تحلیل قیمت ASTER – آیا این ریزش، قبل از جهش بعدی است؟

بازار ارزهای دیجیتال این روزها سرشار از هیجان پیرامون پروژه ASTER است؛ پروژه‌ای که موفق شده بیش از ۳۵٪ از کل درآمدهای این صنعت را جذب کند، در حالی که تنها ۰.۸٪ از کل ارزش بازار را در اختیار دارد. فعالیت‌های اخیر پیرامون ASTER به‌شدت پرانرژی بوده است؛ به‌ویژه زمانی که چهره‌هایی مانند «مستر بیست» حدود ۱.۵۳ میلیون دلار توکن خریداری کرده‌اند. شگفت‌انگیزتر اینکه شرکت بزرگ «بلک‌راک» نیز ۱۲ میلیون دلار از طریق معاملات OTC در کوین‌بیس خریداری کرده است.

با حضور چنین نام‌های بزرگی و این همه هیاهو، باید انتظار رشد قیمتی داشت، درست است؟ نه همیشه. با وجود رسیدن قیمت به اوج ۲.۴۲ دلار تنها هفت روز پیش، بهای ASTER طی یک روز ۱۶.۸۵٪ سقوط کرده و به ۱.۵۵ دلار رسیده است. frenzy معاملاتی همچنان بالاست؛ طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱.۳۲ میلیارد دلار معامله صورت گرفته که ۱۴.۲۷٪ افزایش داشته است، اما احساسات بازار تغییر کرده و معامله‌گران خود را برای شوک‌های بزرگ تکنیکال و عرضه آماده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت ASTER

با نگاهی دقیق‌تر به نمودارها، قیمت ASTER به‌شدت پایین‌تر از میانگین متحرک ۷ روزه در ۱.۹۳ دلار و نقطه محوری ۱.۷۰ دلار سقوط کرده است؛ سطوحی که اکنون به مقاومتی قدرتمند تبدیل شده‌اند. شاخص RSI نیز از محدوده اشباع خرید خارج شده و در حوالی ۳۰ قرار دارد که نشان می‌دهد شتاب حرکت به‌طور کامل نزولی شده است. سطح ۱.۸۰ دلاری که پیش‌تر به‌عنوان حمایت حیاتی عمل می‌کرد، حالا به مقاومت بدل شده و سطح ۱.۵۰ دلار اکنون مرز مرگ و زندگی برای قیمت محسوب می‌شود.

ضعف تکنیکال با فروش‌های پیش از یک ایردراپ عظیم تشدید شده است. در ماه اکتبر قرار است حدود ۵۰۳.۵۸ میلیون دلار از توکن‌های ASTER آزاد شوند؛ موضوعی که خطر ورود حجم بالایی از عرضه به بازار را به همراه دارد. «لئونارد»، مدیرعامل پروژه، از احتمال اعمال دوره‌های وستینگ برای آزادسازی تدریجی این توکن‌ها خبر داده، اما هنوز چیزی قطعی نشده است.

فشار فروش و نقش نهنگ‌ها

افزودن به این فشار فروش، حرکت برخی نهنگ‌های بزرگ است که پیش‌تر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از پروژه Hyperliquid به ASTER منتقل کرده بودند و اکنون در حال برداشت سود هستند. به‌ویژه آنکه دریافت‌کنندگان ایردراپ نیز احتمالاً بخشی از توکن‌ها را بلافاصله پس از آزادسازی به فروش خواهند رساند. به‌طور تاریخی، پروژه‌هایی که با ایردراپ‌های بزرگ بدون برنامه‌ریزی مناسب مواجه شده‌اند، دچار مشکل شده‌اند؛ مگر اینکه مکانیزم‌های وستینگ یا مشوق‌های مشخصی اجرا شود.

چشم‌انداز بلندمدت ASTER

با وجود این شرایط منفی کوتاه‌مدت، نشانه‌هایی از امید در بلندمدت دیده می‌شود. پروتکل ASTER به‌طور مداوم درآمد بیشتری از حتی تتر به دست می‌آورد و طبق گفته اینفلوئنسر «لارک دیویس»، ده برابر بیشتر از Hyperliquid سود تولید می‌کند. حضور سنگین سرمایه‌گذاران بزرگی مانند مستر بیست و بلک‌راک، همراه با پیش‌بینی جاه‌طلبانه فیidelity مبنی بر رسیدن قیمت ASTER به ۵۰ دلار تا سال ۲۰۲۶، این احتمال را تقویت می‌کند که ریزش فعلی تنها یک بازتنظیم پیش از حرکت تهاجمی بعدی باشد—به شرطی که پروژه بتواند از این ماه سخت عبور کند و جلوی ریزش ناشی از آزادسازی گسترده توکن‌ها را بگیرد.