نفت برنت به ۹۳ دلار سقوط کرد؛ تنگه هرمز آماده شوک جدید؟

قیمت نفت در پی افزایش ذخایر آمریکا و شناسایی سود معامله‌گران، پیش از سخنرانی بسنت درباره تحریم‌های ایران کاهش یافت.

قیمت نفت خام روز دوشنبه ۲۴ اوت کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران پیش از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اقدام به شناسایی سود کردند. با این حال، اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز همچنان احتمال جهش دوباره قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه را بالا نگه داشته است.

تا ساعت ۳:۲۹ بامداد به وقت گرینویچ، قیمت معاملات آتی نفت برنت ۱.۳ درصد کاهش یافت و به ۹۳.۱۶ دلار به ازای هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۱.۶ درصدی در سطح ۸۵.۷۰ دلار معامله شد. هر دو شاخص نفتی هفته گذشته بیش از ۵ درصد رشد کرده بودند.

این عقب‌نشینی در حالی رخ داده که واشنگتن قرار است جزئیات دور جدید و سخت‌گیرانه‌تر فشارهای اقتصادی علیه ایران را اعلام کند. انتظار می‌رود اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بعدازظهر دوشنبه این اقدامات را تشریح کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز کشورهای ادامه‌دهنده حمایت اقتصادی از ایران را به اعمال تحریم و مجازات تهدید کرده است.

نفت برنت پس از رشد اخیر به محدوده حمایتی مهم رسید

نمودار چهار ساعته نفت برنت نشان می‌دهد که پس از رشد قیمت از محدوده ۷۹ دلار در اوایل ماه اوت به محدوده ۹۴ تا ۹۵ دلار در هفته گذشته، شتاب صعودی بازار در حال کاهش است.

نمودار چهار ساعته قیمت نفت برنت با میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای و RSI. منبع: TradingView

بر اساس نمودار TradingView ارائه‌شده، قیمت برنت اکنون به میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای در محدوده ۹۰.۷۳ دلار نزدیک شده است. به همین دلیل، محدوده ۹۰ تا ۹۱ دلار می‌تواند یک منطقه حمایتی مهم در کوتاه‌مدت باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به حدود ۴۳.۸ کاهش یافته و زیر سطح خنثی ۵۰ قرار گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خرید کاهش یافته، اما بازار هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند، احتمال تلاش دوباره برای عبور از ۹۲.۵۰ دلار وجود دارد و پس از آن محدوده ۹۴ تا ۹۵ دلار به‌عنوان مقاومت مهم مطرح خواهد بود.

در مقابل، شکست پایدار سطح ۹۰ دلار می‌تواند روند بهبود اخیر را تضعیف کرده و قیمت را به سمت محدوده ۸۷ تا ۸۸ دلار سوق دهد.

تنگه هرمز همچنان ریسک عرضه نفت را بالا نگه داشته است

با وجود کاهش قیمت روز دوشنبه، عامل اصلی همچنان تحولات خاورمیانه است.

بر اساس داده‌های کشتیرانی گزارش‌شده توسط رویترز، در آخر هفته کمتر از ۲۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. همچنین سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرده است که تردد شناسایی‌شده از طریق سیستم AIS همچنان حدود ۹۰ درصد پایین‌تر از سطوح پیش از درگیری قرار دارد.

این وضعیت نشان می‌دهد مسیر حیاتی انتقال انرژی همچنان با اختلال شدید مواجه است و همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا قیمت نفت با وجود افت روز دوشنبه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.

ایران تهدید کرده است در صورت تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، محدودیت‌های بیشتری بر صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس اعمال خواهد کرد. از سوی دیگر، تحریم‌های جدید آمریکا نیز می‌تواند خریداران نفت ایران و شرکای تجاری این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش ذخایر نفت آمریکا رشد قیمت را محدود می‌کند

داده‌های مربوط به عرضه نفت آمریکا در جهت مخالف ریسک‌های ژئوپلیتیکی حرکت می‌کنند.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر تجاری نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۴ اوت با افزایش ۴.۴ میلیون بشکه‌ای به ۴۲۸.۸ میلیون بشکه رسید.

این افزایش پس از رشد بسیار بزرگ‌تر ۱۷.۴ میلیون بشکه‌ای در هفته قبل رخ داده است.

از سوی دیگر، اوپک‌پلاس نیز در حال آماده‌سازی برای افزایش هدف تولید خود به میزان ۱۸۸ هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر است؛ اقدامی که می‌تواند منبع دیگری برای افزایش عرضه در بازار باشد. این گروه اعلام کرده است که در ۶ سپتامبر بار دیگر شرایط بازار را بررسی خواهد کرد.

در مجموع، بازار نفت اکنون درگیر یک کشمکش جدی میان عوامل صعودی و نزولی است. افزایش ذخایر نفت آمریکا و اضافه‌شدن عرضه جدید از سوی اوپک‌پلاس می‌تواند رشد قیمت‌ها را محدود کند؛ اما هرگونه تشدید اختلال در تنگه هرمز یا اعمال تحریم‌های شدیدتر از انتظار علیه ایران می‌تواند بار دیگر فشار صعودی قابل‌توجهی بر قیمت نفت برنت و WTI ایجاد کند.