بیت‌کوین در بحبوحه تنش‌های ایران و آمریکا رشد کرد؛ نفت از ۱۰۰ دلار عبور کرد

بیت‌کوین (BTC) پس از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه افزایش یافت و هم‌زمان با عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار، عملکرد متفاوتی نسبت به بازارهای سهام نشان داد.

بیت‌کوین از نیمه‌شب به وقت UTC تاکنون تا ۱.۶ درصد رشد کرد و به قیمت ۷۹,۷۴۲ دلار رسید؛ این افزایش پس از آن رخ داد که فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد پنج نفتکش ایرانی را در سه‌شنبه شب منهدم کرده است و تهران نیز در پاسخ، حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکا در اردن انجام داد.

قیمت نفت برنت برای نخستین بار از ماه جولای تاکنون از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد. بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار اخیراً در محدوده نزدیک به ۷۹,۰۰۰ دلار معامله شده است. اتریوم (ETH) با رشد ۰.۳ درصدی به ۲,۴۹۰ دلار رسید و XRP نیز با افزایش ۰.۴ درصدی در سطح ۱.۴۲ دلار قرار گرفت.

حرکت بیت‌کوین برخلاف روند نزولی بازار سهام

رشد بیت‌کوین در شرایطی اتفاق افتاد که سایر بازارهای مالی فضای ریسک‌گریز را تجربه می‌کنند. شاخص Stoxx Europe 600 در آغاز معاملات اروپا ۰.۵ درصد کاهش یافت؛ این افت پس از کاهش ۱.۲ درصدی شاخص میانگین صنعتی داوجونز در روز سه‌شنبه رخ داد. معاملات آتی شاخص نزدک ۱۰۰ نیز از نیمه‌شب تاکنون تغییر محسوسی نداشته است.

بازار ارزهای دیجیتال در این شرایط بیشتر هم‌جهت با فلزات گران‌بها حرکت کرده است. قیمت طلا ۱.۰۶ درصد افزایش یافت و به ۴,۴۰۱ دلار رسید و نقره نیز ۱.۳۳ درصد رشد کرد.

این شرایط تقریباً معکوس اتفاقات روز ۲ سپتامبر است؛ زمانی که حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRCG) باعث شد بیت‌کوین همراه با بازار سهام کاهش پیدا کند.

طبق داده‌های SoSoValue، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در آمریکا روز سه‌شنبه شاهد خروج خالص ۴۶.۶۵ میلیون دلار سرمایه بودند. این در حالی است که روز جمعه پیش از آن، این صندوق‌ها ۱۷۴.۶ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کرده بودند.

وضعیت معاملات مشتقه و موقعیت معامله‌گران بیت‌کوین

نسبت خرید و فروش معامله‌گران بازار (Taker Ratio) به وضعیت خنثی بازگشته است. این شاخص پس از دو روز متوالی ثبت سیگنال‌های نزولی، هم‌زمان با بازگشت بیت‌کوین به بالای سطح ۷۹,۰۰۰ دلار در اوایل امروز، تغییر وضعیت داده است.

معامله‌گران Taker کسانی هستند که سفارش‌ها را با استفاده از سفارش‌های بازار تکمیل می‌کنند؛ در مقابل، Makerها سفارش‌های غیرفعال مانند سفارش‌های محدود (Limit Order) ثبت می‌کنند.

عقب‌نشینی موقعیت‌های فروش نیز قابل مشاهده است. کاهش بیت‌کوین از سطح ۸۰,۰۰۰ دلار در روز گذشته با افزایش سود باز (OI) در معاملات آتی بزرگ مبتنی بر دلار آمریکا و تتر همراه شد که نشان‌دهنده افزایش موقعیت‌های فروش بود.

اما حدود ۲۴ ساعت بعد، همان میزان سود باز هم‌زمان با بازگشت قیمت لحظه‌ای کاهش یافت. بر اساس داده‌های Velo، احتمال دارد بخشی از موقعیت‌های فروش ایجادشده در روز گذشته بسته شده باشند؛ هرچند این کاهش نشان می‌دهد سرمایه جدید صعودی هنوز وارد بازار نشده است.

در مجموع، میزان موقعیت‌های باز بیت‌کوین همچنان کمتر از ۷۰۰ هزار واحد است که نشان می‌دهد حجم معاملات اهرمی همچنان پایین باقی مانده است. همین شرایط در بازار اتریوم نیز مشاهده می‌شود.

بررسی عملکرد HYPE، ZEC و UNI در بازار مشتقات

رشد HYPE بیشتر تحت تأثیر بازار نقدی به نظر می‌رسد. این توکن در آخر هفته گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۸۸ دلار رسید و پس از رشد ۶۰ درصدی در ماه آگوست، اکنون کمی پایین‌تر از این سطح تثبیت شده است.

با این حال، میزان سود باز معاملات آتی HYPE تغییر چندانی نکرده و در سطح ۱.۰۲ میلیون توکن HYPE قرار دارد؛ رقمی که بسیار پایین‌تر از اوج ژانویه و حدود ۵۹ میلیون توکن است. این اختلاف نشان می‌دهد رشد قیمت بیشتر به دلیل جریان معاملات نقدی بوده و ناشی از فعالیت معاملات اهرمی در بازار آتی نیست.

در مقابل، موقعیت‌های خرید ZEC افزایش یافته است. سود باز معاملات آتی زی‌کش پس از دو روز کاهش، هم‌زمان با ثبت رکورد قیمتی جدید ۱,۲۶۰ دلار برای این توکن افزایش یافت.

سود باز ZEC از اول آگوست تاکنون همراه با قیمت رشد کرده است؛ ترکیبی که نشان‌دهنده افزایش موقعیت‌های خرید است. همچنین شاخص حجم تجمعی دلتا (CVD) در بازه ۲۴ ساعته برای ZEC مثبت‌ترین مقدار را در میان ارزهای دیجیتال بزرگ دارد که نشان می‌دهد خریداران با استفاده از سفارش‌های بازار، نسبت به خرید فعال‌تر بوده‌اند.

در سوی دیگر، UNI عملکرد متفاوتی داشته است. قیمت این توکن برای سومین روز متوالی تحت فشار قرار گرفته و اکنون نزدیک به ۶.۶۵ دلار معامله می‌شود که از نیمه‌شب UTC تاکنون ۱.۴ درصد کاهش داشته است.

ترکیب CVD منفی با سود باز نزدیک به رکوردهای تاریخی در معاملات آتی، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نوسانات احتمالی در آینده باشد.

افزایش احتمال نوسان بیت‌کوین پیش از انتشار داده‌های تورمی آمریکا

شاخص نوسان ضمنی ۳۰ روزه بیت‌کوین (BVIV) نیز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. این شاخص اکنون بالاتر از میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۱۰۰ روزه خود قرار دارد؛ شرایطی که می‌تواند آغاز یک موج جدید افزایش نوسان را نشان دهد.

افزایش نوسان معمولاً یکی از ویژگی‌های بازارهای نزولی محسوب می‌شود، هرچند رشد قیمت بیت‌کوین در ماه آگوست نیز هم‌زمان با افزایش BVIV اتفاق افتاد.

شاخص مشابه اتریوم یعنی EVIV نیز در تلاش است از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه عبور کند.

معامله‌گران بازار اختیار معامله نیز انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در روز جمعه را زیر نظر دارند. در قراردادهای اختیار معامله ثبت‌شده در Deribit، نوسانات کوتاه‌مدت بیت‌کوین همچنان نسبتاً ثابت باقی مانده که نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز انتظار حرکت‌های شدید پیش از انتشار CPI را در قیمت‌ها لحاظ نکرده‌اند.

طبق داده‌های Laser Digital، شاخص ریسک بازگشت کوتاه‌مدت (Front-end Risk Reversal) به شکل قابل‌توجهی به نفع اختیار خرید یا همان شرط‌های صعودی تغییر کرده است.

در میان ابزارهای معاملاتی، پنج قرارداد با بیشترین حجم معاملات ۲۴ ساعته، همگی اختیار خرید هستند و قیمت اعمال آن‌ها بین ۸۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار قرار دارد. همین وضعیت در بازار اتریوم نیز مشاهده می‌شود.

عملکرد ارزهای دیجیتال برتر؛ رشد ZEC، GRASS و LIT

در رتبه‌بندی CoinDesk 100، توکن DePIN مبتنی بر سولانا یعنی GRASS با قیمت ۰.۳۷ دلار قرار دارد که از نیمه‌شب UTC تاکنون ۱۲ درصد رشد کرده و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۱۱ درصد افزایش داشته است.

توکن Venice با نماد VVV نیز ۶.۵ درصد در روز رشد کرد و به ۲۷.۵۹ دلار رسید. این ارز دیجیتال طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته و پس از ثبت رکورد قیمتی جدید، پلتفرم هوش مصنوعی مربوطه بزرگ‌ترین توکن‌سوزی اختیاری تاریخ خود را انجام داده و از یکپارچه‌سازی با شبکه NEAR خبر داده است.

توکن صرافی قراردادهای دائمی Lighter با نماد LIT نیز ۹ درصد رشد کرد و به ۵.۲۷ دلار رسید. این افزایش، رشد ۱۱ درصدی ۲۴ ساعت گذشته را ادامه داد و پس از چند روز متوالی رخ داد که حجم معاملات روزانه آن از ۱۲۵ میلیون دلار عبور کرده بود؛ در حالی که حجم معاملات روزانه چهارشنبه گذشته ۹۲ میلیون دلار بود.

روند سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال حریم خصوصی نیز دوباره مورد توجه قرار گرفته است. زی‌کش (ZEC) با رشد ۵.۱ درصدی به ۱,۲۳۸.۶۱ دلار رسید و دش (DASH) نیز با افزایش ۴.۷ درصدی در سطح ۶۵.۴۲ دلار معامله شد.

مونرو (XMR) تنها استثنا در این گروه بود که ۰.۱۲ درصد در روز و ۴.۶ درصد در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافت.

ارز دیجیتال Raydium با نماد RAY نیز پس از افت ۶.۷ درصدی در روز سه‌شنبه، بازگشت قدرتمندی داشت و با رشد ۵.۸ درصدی به ۱.۳۱ دلار رسید. این توکن طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته و بیشترین بازگشت قیمتی در میان ارزهای CoinDesk 100 را ثبت کرده است.

Ethena با نماد ENA نیز ۵.۳ درصد رشد کرد و توکن NEAR Protocol با افزایش ۴.۹ درصدی به ۲.۴۳ دلار رسید. رشد NEAR هم‌زمان با اخبار مربوط به همکاری با Venice اتفاق افتاد.

در مقابل، پولکادات (DOT) بزرگ‌ترین کاهش روزانه را ثبت کرد و با افت ۵.۸ درصدی به ۱.۱۷ دلار رسید. البته این توکن همچنان در بازه ۲۴ ساعته ۱۰ درصد رشد دارد و تمام کاهش آن پس از نیمه‌شب UTC رخ داده است.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.