تحلیل تکنیکال کاردانو؛ آیا ADA آماده صعود است؟

کاردانو (ADA) طی هفته گذشته در یک محدوده قیمتی ثابت معامله شده است، در حالی که بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال تلاش می‌کند روند صعودی خود را باز یابد. ADA در محدوده مقاومتی 0.75 دلار و حمایت 0.69 دلار تثبیت شده است، اما نشانه‌های صعودی در داده‌های درون زنجیره‌ای (On-Chain) می‌تواند راه را برای یک شکست قیمتی هموار کند.

افزایش زمان نگهداری ADA؛ نشانه‌ای از رشد اعتماد سرمایه‌گذاران

با وجود حرکت افقی قیمت، داده‌های پلتفرم IntoTheBlock نشان می‌دهد که میانگین زمان نگهداری توکن‌های ADA توسط سرمایه‌گذاران طی دوره مورد بررسی، 77 درصد افزایش یافته است.

افزایش زمان نگهداری نشانه‌ای از تمایل به هولد (HODL) به جای فروش کوتاه‌مدت است.

زمان نگهداری یک دارایی، معیاری است که مدت زمان متوسط نگهداری توکن‌ها در کیف پول‌ها را قبل از فروش یا انتقال اندازه‌گیری می‌کند. افزایش این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را حفظ کنند، که این می‌تواند فشار فروش را کاهش داده و احتمال شکست مقاومتی در سطح 0.75 دلار را افزایش دهد.

زیان تحقق‌یافته شبکه (NPL) همچنان منفی است

طبق داده‌های Santiment، شاخص زیان تحقق‌یافته شبکه (NPL) کاردانو همچنان منفی است و در حال حاضر روی عدد -2.33 میلیون قرار دارد.

NPL معیاری است که سود یا زیان کلی سرمایه‌گذاران را هنگام انتقال کوین‌ها در شبکه اندازه‌گیری می‌کند و منعکس‌کننده احساسات کلی بازار است. زمانی که NPL منفی است، به این معنی است که اکثر سرمایه‌گذاران در ضرر هستند و انگیزه کمتری برای فروش دارند.

کاهش فشار فروش و احتمال شکست مقاومت 0.75 دلاری

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های خود را حفظ کنند و NPL نیز منفی است، فشار فروش در بازار ADA کاهش یافته است. این شرایط احتمال شکست سطح مقاومتی 0.75 دلار را افزایش می‌دهد. در صورت موفقیت، ADA می‌تواند به هدف قیمتی 0.77 دلار صعود کند.

RSI ثابت؛ تأیید روند خنثی ADA

شاخص قدرت نسبی (RSI) کاردانو در نمودار روزانه حرکت افقی دارد که نشان‌دهنده تعادل بین فشار خرید و فروش است. RSI شاخصی است که شرایط بیش‌خرید (Overbought) و بیش‌فروش (Oversold) یک دارایی را نشان می‌دهد. هنگامی که RSI افقی است، نشان‌دهنده عدم وجود حرکت قوی در هر دو جهت صعودی یا نزولی است.

سناریوهای احتمالی برای حرکت بعدی ADA

در حال حاضر، ADA در سطح 0.71 دلار معامله می‌شود. بر اساس شرایط فعلی، دو سناریو پیش روی کاردانو قرار دارد:

 سناریوی صعودی:
در صورت ادامه روند مثبت و عبور از مقاومت 0.75 دلار، ADA می‌تواند به سطح 0.77 دلار برسد. افزایش تدریجی حجم خرید و کاهش فشار فروش این احتمال را تقویت می‌کند.

 سناریوی نزولی:
در صورت از دست رفتن حمایت 0.69 دلار، احتمال سقوط قیمت به 0.65 دلار وجود دارد. اگر خریداران نتوانند از این سطح حمایتی دفاع کنند، روند نزولی ادامه خواهد یافت.

آیا کاردانو آماده جهش است؟

با توجه به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای نگهداری ADA، کاهش فشار فروش و تثبیت قیمت در محدوده فعلی، احتمال شکست مقاومتی در 0.75 دلار در حال افزایش است. در صورت حفظ شرایط مثبت، ADA ممکن است در مسیر صعودی قرار گرفته و به اهداف بالاتر دست یابد. با این حال، شکست حمایت 0.69 دلار می‌تواند روند نزولی را فعال کند.