کاردانو این هفته نیز مانند روزهای گذشته در یک محدوده‌ی محدود نوسان کرد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم پس از چندین ماه افت پیوسته است. این توکن از محدوده ۰.۷۷ دلار در اوایل اکتبر سقوط شدیدی داشت و به سطح ۰.۴۲ دلار رسید؛ سطحی که با یک «بازگشت کامل فیبوناچی» مطابقت دارد.
پس از این افت، ADA وارد حرکت رنج شد و ساختار تثبیت فعلی چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن را شکل می‌دهد. این مرحله تثبیت هم‌زمان با کاهش فعالیت در بازار فیوچرز و تداوم جریان منفی در معاملات اسپات است؛ موضوعی که نشانه‌ای از احتیاط معامله‌گران محسوب می‌شود. بازار همچنان به شدت نسبت به نوسانات حساس است زیرا معامله‌گران تمایلی به ایجاد موقعیت‌های تهاجمی ندارند.
حفظ حمایت کلیدی در حالی‌که مومنتوم ضعیف‌تر می‌شود
قیمت ADA طی چندین هفته در محدوده‌ی فشرده ۰.۶۲ تا ۰.۶۹ دلار باقی مانده است. این محدوده نشان‌دهنده فشار عرضه است؛ زیرا هر تلاش برای حرکت صعودی، نزدیک مرز بالایی این محدوده با شکست مواجه می‌شود.
توکن به‌طور مکرر با EMA-9 و ناحیه میانی باندهای نوسان درگیر می‌شود. این تعاملات نشان می‌دهد معامله‌گران مردد هستند و هیچ‌یک از دو سمت بازار کنترل کامل را در اختیار ندارد. به همین دلیل، بسته شدن قیمت بالای ۰.۶۹۳۰ دلار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می‌تواند اولین نشانه تغییر واقعی مومنتوم باشد.
حمایت اصلی همچنان در ۰.۶۲ دلار قرار دارد و سطوح حمایتی عمیق‌تر در ۰.۵۲ و ۰.۴۲۱۹ دلار قرار گرفته‌اند؛ همان سطوحی که در افت‌های پیشین خریداران را جذب کرده‌اند. با این حال، از دست رفتن حمایت ۰.۶۲ دلار می‌تواند زمینه را برای آزمون دوباره حمایت‌های پایین‌تر فراهم کند. از سوی دیگر، بازگشت به محدوده ۰.۷۷ دلار تا زمانی که خریداران محدوده ۰.۶۵ تا ۰.۶۹ دلار را با حجم معاملات قوی بازپس نگیرند، بعید به نظر می‌رسد.
کاهش فعالیت در بازار فیوچرز
میزان بهره باز در بازار فیوچرز ADA همچنان از اوج‌های بالای ۱.۹ میلیارد دلار، روند نزولی داشته و تا ۲۷ نوامبر به حدود ۷۳۶ میلیون دلار رسیده است. این کاهش نشان‌دهنده خروج تدریجی معامله‌گران از موقعیت‌های اهرمی است، زیرا روند قیمتی ضعف نشان داده است.
در نتیجه، بازار در مقایسه با اوایل سال، اکنون حالتی تدافعی‌تر دارد. کاهش بهره باز همچنین نشان می‌دهد علاقه‌ای به معاملات پرریسک وجود ندارد؛ وضعیتی که معمولاً پیش از دوره‌های نوسان کم و حرکت‌های محدود قیمتی رخ می‌دهد.
جریان‌های اسپات نشان‌دهنده ادامه رفتار محافظه‌کارانه
داده‌های ورودی و خروجی اسپات نشان می‌دهد بیشتر جلسات معاملاتی شاهد خروج سرمایه بوده‌اند. این خروج‌ها زمانی شدیدتر شد که ADA به محدوده ۰.۴۰ دلار نزدیک شد؛ نشانه‌ای از کاهش دارایی‌های سرمایه‌گذاران هنگام افزایش نوسان. تنها یک افزایش کوتاه ورودی در تاریخ ۲۷ نوامبر به ارزش ۲۳۲٬۳۸۰ دلار ثبت شد.
با این حال، این ورودی مقطعی روند کلی را تغییر نداد. علاوه بر این، انباشت سرمایه‌گذاران محدود باقی مانده زیرا خریداران بیشتر در دوره‌های تثبیت کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند.
چشم‌انداز تکنیکال قیمت ADA
سطوح کلیدی کاردانو اکنون به‌وضوح مشخص هستند، زیرا ADA پس از افت شدید اوایل اکتبر در یک محدوده تثبیتی گسترده نوسان می‌کند.
در سمت صعودی، سطوح ۰.۶۵۵۰، ۰.۶۷۰۰ و ۰.۶۹۳۰ دلار مقاومت‌های مهم پیش‌رو هستند. شکست این محدوده می‌تواند مسیر رسیدن به ۰.۷۲۰۰ و در نهایت سطح کلیدی ۰.۷۷۰۰ دلار را هموار کند.
در سمت نزولی، سطح ۰.۶۲۰۰ حمایت ساختاری است و پس از آن ۰.۵۲۰۰ در فیبوی ۰.۷۸۶ قرار دارد. همچنین کف ماه اکتبر یعنی ۰.۴۲۱۹ دلار، آخرین خط دفاعی محسوب می‌شود.
از نظر ساختار تکنیکال، ADA در یک محدوده افقی میان ۰.۶۲ و ۰.۶۹ دلار فشرده شده است و برخوردهای مکرر با مقاومت‌ها نشان‌دهنده تداوم عرضه است.
این فاز فشردگی پس از یک بازگشت کامل به سطح فیبوناچی ۱.۰ شکل گرفته و اکنون پایه حمایتی بازار را تشکیل می‌دهد. یک کندل روزانه قدرتمند بالای ۰.۶۹۳۰ دلار می‌تواند آغازگر بازگشت مومنتوم صعودی و افزایش نوسان باشد.
آیا کاردانو بهبود می‌یابد؟
جهت‌گیری کوتاه‌مدت کاردانو به این بستگی دارد که آیا خریداران می‌توانند سطح ۰.۶۲۰۰ دلار را حفظ کنند و دوباره به مقاومت ۰.۶۵۵۰ تا ۰.۶۹۳۰ حمله کنند یا خیر. کاهش نوسان و افت فعالیت در فیوچرز نشان‌دهنده شرایط محافظه‌کارانه‌تر بازار است، اما یک شکست صعودی معتبر می‌تواند دوباره احساسات مثبت را احیا کند و قیمت را به ۰.۷۲۰۰ و حتی ۰.۷۷۰۰ دلار برساند.
از دست رفتن حمایت ۰.۶۲۰۰ دلار ریسک بازگشت به سمت ۰.۵۲۰۰ و احتمالاً کف ۰.۴۲۱۹ دلار را افزایش می‌دهد. در حال حاضر، ADA در یک منطقه حساس قرار دارد که معامله‌گران در آن محتاط رفتار می‌کنند. افزایش ورودی اسپات، رشد بهره باز و شکست قاطع مقاومت‌ها تعیین می‌کند آیا کاردانو می‌تواند از این مرحله تثبیت خارج شود و روند صعودی گسترده‌تری را بازیابی کند یا خیر.
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
