تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برتر، شاخص‌‌های S&P 500 و دلار آمریکا | ۲۷ فروردین ۱۴۰۴

بیت‌کوین (BTC) با عبور از خط روند نزولی بلندمدت خود، تلاش می‌کند که از سطح 85,000 دلار عبور کند. استراتژی مایکل سیلور (Michael Saylor) از کاهش اخیر برای خرید 3,459 بیت‌کوین به مبلغ 285.5 میلیون دلار با قیمت میانگین 82,618 دلار استفاده کرده است. این اقدام، مجموع دارایی‌های شرکت را به 531,644 بیت‌کوین با قیمت میانگین 67,556 دلار رسانده است.

با این حال، همه سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت خوش‌بین نیستند. چندین سرمایه‌گذار نهادی به نظر می‌رسد که دارایی‌های خود را کاهش داده‌اند. کوین‌شیرز (CoinShares) در 14 آوریل گزارش داد که محصولات معامله‌شده در بورس (ETP) شاهد خروج 795 میلیون دلار سرمایه در هفته گذشته بوده‌اند. خروج 7.2 میلیارد دلار از سرمایه‌ها از فوریه تاکنون تقریباً تمامی ورودهای سال به‌روز را معکوس کرده است که اکنون تنها 165 میلیون دلار است.

وضعیت روزانه بازار ارزهای دیجیتال

اگرچه به نظر می‌رسد بیت‌کوین در کوتاه‌مدت به کف خود رسیده باشد، احتمال اینکه یک روند صعودی قدرتمند آغاز شود، به‌سرعت پایین است. تیترهای تعرفه و نتایج مذاکرات تعرفه‌ای بین ایالات‌متحده و کشورهای دیگر می‌تواند روند قیمتی را تعیین کند.

آیا بیت‌کوین می‌تواند بر اساس این بهبود، سایر رمزارزها (altcoins) را بالا بکشد؟ بیایید نمودارها را بررسی کنیم تا بفهمیم.

تحلیل قیمت شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 (SPX) هفته‌ای با نوسانات شدید را تجربه کرد، اما یک علامت مثبت این است که سطوح پایین‌تر جذب خریدهای قوی توسط گاوها (bulls) شده است.تحلیل تکنیکال روزانه SPX

پس از نوسانات عظیم چند روز گذشته، این شاخص ممکن است وارد یک فاز آرام‌تر شود. فروشندگان احتمالاً در نزدیکی سطح 5500 دلار، اقدام به فروش خواهند کرد، در حالی که گاوها نیز احتمالاً در نزدیکی حمایت 5119 دلار خرید خواهند کرد. این روند نشان‌دهنده حرکت در محدوده‌ای بین 5500 و 5119 برای مدتی است.

حرکت بعدی روندی خواهد بود که پس از آنکه خریداران قیمت را به بالای 5500 دلار برده یا آن را به زیر 4950 دلار بردند، آغاز می‌شود. اگر سطح 5500 شکسته شود، این شاخص ممکن است تا سطح 5800 دلار افزایش یابد.

تحلیل قیمت شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) از زمانی که از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (102.81) در 10 آوریل پایین آمده، در حال سقوط آزاد بوده است.

تحلیل تکنیکال روزانه دلار آمریکا

خریداران در تاریخ 11 آوریل سطح 99.57 را حفظ کردند، اما خرس‌ها (bears) دوباره در 14 آوریل فروش را از سر گرفتند. اگر قیمت زیر 99.57 بسته شود، شاخص ممکن است به 97.50 و سپس به 95 سقوط کند. هرچه قیمت برای مدت طولانی‌تری زیر 99.57 باقی بماند، خطر شروع یک روند نزولی جدید بیشتر می‌شود.

اگر خریداران بخواهند از حرکت نزولی جلوگیری کنند، باید سریعاً قیمت را بالاتر از 99.57 برگردانند. در این صورت، این ممکن است آغازگر یک بازگشت به سمت 101 باشد.

تحلیل قیمت بیت‌کوین

بیت‌کوین در تاریخ ۱۲ آوریل از خط مقاومت عبور کرد و گاوها توانستند در تاریخ ۱۳ آوریل از سطح شکست مجدداً دفاع کنند.

تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۲,۹۷۹ دلار) صاف شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به نقطه میانه قرار دارد، که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است. جفت BTC/USDT ممکن است به ۸۹,۰۰۰ دلار برسد که احتمالاً به عنوان مقاومت قوی عمل خواهد کرد. اگر قیمت از ۸۹,۰۰۰ دلار به طور شدید کاهش یابد و پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار گیرد، این نشان‌دهنده شکل‌گیری یک محدوده است. جفت ارز ممکن است برای چند روز بین ۸۹,۰۰۰ دلار و ۷۳,۷۷۷ دلار نوسان کند.

اگر فروشندگان بخواهند گاوهای پرقدرت را فریب دهند و کنترل بازار را در دست بگیرند، باید به سرعت قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشانند. اگر این کار را انجام دهند، جفت ارز ممکن است به ۷۸,۵۰۰ دلار و سپس به حمایت حیاتی ۷۳,۷۷۷ دلار نزول کند.

تحلیل قیمت اتریوم (Ethereum)

اتریوم (ETH) در حال مواجهه با فشار فروش در سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1,722 دلار) است، که از شمع روز 14 آوریل قابل مشاهده است.

تحلیل تکنیکال روزانه اتریوم

اگر قیمت زیر 1,546 دلار سقوط کند، جفت ETH/USDT ممکن است سطح حمایت 1,368 دلار را دوباره آزمایش کند. این سطح برای گاوها (bulls) بسیار حیاتی است، زیرا شکست زیر 1,368 دلار می‌تواند شروع حرکت نزولی بعدی به سمت 1,150 دلار باشد.

برعکس، اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برده و حفظ کنند، این نشان‌دهنده این است که خرس‌ها کنترل خود را از دست داده‌اند. مقاومت در سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه (1,955 دلار) وجود دارد، اما احتمال عبور از آن زیاد است. در این صورت، جفت ETH/USDT می‌تواند تا مقاومت سخت 2,111 دلار صعود کند.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

ریپل (XRP) در تاریخ 13 آوریل از میانگین متحرک ساده 50 روزه (2.24 دلار) برگشت، که نشان‌دهنده فعالیت فروشندگان در سطوح بالاتر است.

تحلیل تکنیکال روزانه ریپل

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2.10 دلار) صاف شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نقطه میانه قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر قیمت زیر 2 دلار شکسته شود، مزیت به نفع خرس‌ها خواهد بود و جفت XRP/USDT ممکن است به 1.72 دلار و سپس به 1.61 دلار کاهش یابد.

تحلیل قیمت بایننس کوین BNB

بایننس کوین (BNB) در حال مواجهه با مقاومت در خط روند نزولی است، اما نکته مثبت این است که گاوها (bulls) زمین زیادی را به خرس‌ها (bears) واگذار نکرده‌اند.

تحلیل تکنیکال روزانه بایننس کوین

این امر احتمال عبور از خط روند نزولی را افزایش می‌دهد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت BNB/USDT ممکن است تا 645 دلار صعود کند. فروشندگان تلاش خواهند کرد که سطح 645 دلار را حفظ کنند، اما احتمال عبور از آن زیاد است.

تحلیل قیمت سولانا (Solana)

سولانا (SOL) در حال تلاش برای دفاع از میانگین متحرک ساده 50 روزه (130 دلار) است، اما گاوها فشار خود را حفظ کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال روزانه سولانا

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه بسته شود، جفت SOL/USDT ممکن است به محدوده مقاومت 147 تا 153 دلار برسد. فروشندگان انتظار می‌رود که به شدت از این ناحیه دفاع کنند، اما اگر گاوها پیروز شوند، جفت SOL/USDT می‌تواند به 180 دلار افزایش یابد.

در طرف مقابل، اولین حمایت در سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (123 دلار) قرار دارد. بازگشت از این سطح می‌تواند روند مثبت را حفظ کند، در حالی که شکستن آن ممکن است جفت SOL/USDT را به 110 دلار و در نهایت به 95 دلار برساند.

تحلیل قیمت دوج‌کوین (Dogecoin)

خریداران در تلاشند تا روند بهبودی را در دوج‌کوین (DOGE) با قیمت ۰.۱۵۳۹ دلار آغاز کنند، اما انتظار می‌رود که در برابر مقاومت قوی از طرف فروشندگان در میانگین‌های متحرک مواجه شوند.

تحلیل تکنیکال روزانه دوج کوین

اگر قیمت از میانگین‌های متحرک پایین بیاید، فروشندگان دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت DOGE/USDT را زیر ۰.۱۴ دلار پایین بکشند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، فشار فروش ممکن است شدت یابد و جفت به ۰.۱۰ دلار سقوط کند.

در مقابل، اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک ببرند، این جفت می‌تواند به ۰.۲۰ دلار صعود کند. این سطح در کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد زیرا اگر از آن عبور کنند، الگوی دو کف کامل می‌شود و جفت می‌تواند به هدف الگوی خود یعنی ۰.۲۶ دلار برسد.

تحلیل قیمت کاردانو (Cardano)

خریداران در تلاشند تا کاردانو (ADA) با قیمت ۰.۶۰۶۲ دلار را بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۰.۶۵ دلار) ببرند، که نشان می‌دهد تقاضا در سطوح بالاتر کاهش یافته است.

تحلیل تکنیکال روزانه کاردانو

اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰ روزه پایین بیاید، حمایت بعدی در سمت پایین ۰.۵۸ دلار و سپس ۰.۵۰ دلار خواهد بود. خریداران انتظار می‌رود که از سطح ۰.۵۰ دلار به شدت دفاع کنند، زیرا اگر این سطح شکسته شود، جفت ADA/USDT می‌تواند به ۰.۴۰ دلار سقوط کند.

در سمت صعودی، خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۷۱ دلار) هدایت و حفظ کنند تا نشان دهند که روند نزولی ممکن است تمام شده باشد. این امر می‌تواند جفت را به ۰.۸۳ دلار و سپس به ۱.۰۳ دلار سوق دهد.

تحلیل قیمت UNUS SED LEO (LEO)

خریداران در تلاشند تا UNUS SED LEO (LEO) با قیمت ۹.۳۷ دلار را بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۹.۳۹ دلار) ببرند، اما فروشندگان مقاومت قابل توجهی را ایجاد کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال روزانه LEO

میانگین متحرک ۲۰ روزه که مسطح شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) که در نقطه میانه قرار دارد، نشان می‌دهند که بین عرضه و تقاضا تعادل وجود دارد. این امر می‌تواند باعث شود جفت LEO/USD برای چند روز بین ۹.۹۰ دلار و ۸.۷۹ دلار گیر کند.

حرکت بعدی روند ممکن است با عبور از ۹.۹۰ دلار یا شکست زیر ۸.۷۹ دلار آغاز شود. اگر خریداران قیمت را بالاتر از ۹.۹۰ دلار ببرند، جفت الگوی مثلث صعودی را کامل می‌کند که هدف آن ۱۲.۰۴ دلار خواهد بود.

در سمت نزولی، اگر قیمت زیر ۸.۷۰ دلار شکسته شود، ممکن است نشانه آغاز اصلاح عمیق‌تر به سمت ۸.۳۰ دلار باشد.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.