-(Stop-Loss)_1746515426.webp)
دستورات استاپ‌لاس (Stop-Loss) و تیک‌پرافیت (Take-Profit) در معاملات، از قبل از ظهور بیت‌کوین (Bitcoin) در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شدند. این ابزارها به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و محافظت از سود شناخته می‌شدند. این دستورات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با خرید یا فروش خودکار دارایی‌ها، ضررها را کاهش دهند و سودها را قفل کنند.
با ظهور بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ و شروع معاملات آن در صرافی‌ها، این استراتژی‌های پیشرفته به ابزاری حیاتی برای مقابله با نوسانات شدید قیمت تبدیل شدند. از آن زمان، دستورات استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت از بازارهای فارکس (Forex) و سهام به بازار رمزارزها منتقل شدند. در ابتدا، نظارت بر قیمت به صورت دستی انجام می‌شد، اما با گسترش ویژگی‌های خودکار در پلتفرم‌های رمزارز، همه‌چیز تغییر کرد.
دستورات استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت چیستند؟
دستورات استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت استراتژی‌هایی هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا ریسک خود را مدیریت کرده و سودهای خود را به صورت خودکار قفل کنند. این دستورات به شما امکان می‌دهند که زمانی که قیمت به سطح معینی رسید، پوزیشن خود را بسته و ضررها را محدود یا سودها را قفل کنید.
این دستورات به شما کمک می‌کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید یا سودهایی که به دست آورده‌اید را نگه دارید. همچنین، از آنجایی که این دستورات به صورت خودکار انجام می‌شوند، به شما کمک می‌کنند تا از احساسات در معاملات جلوگیری کرده و اشتباهات احساسی را کاهش دهید.
استاپ‌لاس برای معاملات بیت‌کوین
اگر تمایل ندارید که ریسک کنید و قصد دارید از سرمایه‌تان محافظت کنید، می‌توانید از دستور استاپ‌لاس استفاده کنید. این دستور به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت افت قیمت، شما را از ضرر بیشتر نجات دهد. برای مثال، اگر بیت‌کوین (BTC) را به قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کنید و دستور استاپ‌لاس خود را در ۸۵,۰۰۰ دلار قرار دهید، در صورت افت قیمت به این سطح، موقعیت شما به طور خودکار فروخته می‌شود و ضرر شما به ۵,۰۰۰ دلار محدود می‌شود.
تیک‌پرافیت برای معاملات بیت‌کوین
برای قفل کردن سودهای خود، می‌توانید از دستور تیک‌پرافیت استفاده کنید. این دستور به شما کمک می‌کند تا زمانی که قیمت به سطح تعیین شده رسید، سود خود را برداشت کنید. برای مثال، اگر بیت‌کوین (BTC) را به قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کنید و دستور تیک‌پرافیت خود را در ۹۵,۰۰۰ دلار قرار دهید، اگر قیمت به ۹۵,۰۰۰ دلار برسد، موقعیت شما به طور خودکار فروخته می‌شود و شما ۵,۰۰۰ دلار سود کسب می‌کنید.
اهمیت دستورات استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت در معاملات بیت‌کوین
با توجه به نوسانات شدید قیمت بیت‌کوین (BTC)، دستورات استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت به ابزاری ضروری تبدیل شده‌اند. این ابزارها کمک می‌کنند تا ریسک ضررها کاهش یابد و احتمال سودآوری افزایش پیدا کند.
چرا باید دستور استاپ‌لاس برای بیت‌کوین تنظیم کنیم؟
با وجود اینکه نوسانات بیت‌کوین در طول زمان کاهش یافته است، این ارز دیجیتال (رمزارز) هنوز هم نوسانات بزرگی دارد. بدون مدیریت صحیح ریسک در معاملات بیت‌کوین، معامله‌گران ممکن است با ضررهای سنگین مواجه شوند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین دلایل برای استفاده از دستورات استاپ‌لاس در معاملات بیت‌کوین اشاره می‌کنیم:
نوسانات بیت‌کوین: بیت‌کوین (BTC) ممکن است در مدت کوتاهی ۱۰٪ کاهش قیمت داشته باشد. برای مثال، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۴، بیت‌کوین دچار یک سقوط ناگهانی از قیمت ۱۰۳,۸۵۳ دلار به ۹۲,۲۵۱ دلار شد. دستور استاپ‌لاس در این مواقع کمک می‌کند تا ضرر شما محدود شود.
بازار ۲۴ ساعته: بازار بیت‌کوین به صورت ۲۴ ساعته باز است. استفاده از دستور استاپ‌لاس به شما کمک می‌کند تا در زمانی که در خواب هستید، از ضررهای ناگهانی جلوگیری کنید.
احساسات: احساسات می‌توانند در معاملات تأثیر زیادی داشته باشند. معامله‌گران احساسی ممکن است به‌طور ناگهانی اقدام به خرید یا فروش کنند که این می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. دستور استاپ‌لاس می‌تواند این اشتباهات احساسی را کاهش دهد.
چرا باید دستور تیک‌پرافیت برای بیت‌کوین تنظیم کنیم؟
یک استراتژی معاملاتی بیت‌کوین ممکن است شامل تعیین اهداف قیمتی و درصد سود باشد. تنظیم دستور تیک‌پرافیت برای بیت‌کوین ممکن است به بخشی از استراتژی کلی مدیریت ریسک شما تبدیل شود و به شما در دستیابی به اهداف زیر کمک کند:
قفل کردن سودها: نوسانات بیت‌کوین می‌تواند منجر به جهش‌های سریع و تغییرات ناگهانی شود. دستور تیک‌پرافیت این اطمینان را می‌دهد که قبل از اینکه بازار معکوس شود، سود خود را برداشت کنید.
کنترل طمع: بدون دستور تیک‌پرافیت، ممکن است معامله‌گران تمایل پیدا کنند تا به دنبال قیمت‌های بالاتر بروند، که ممکن است در کوتاه‌مدت محقق نشود.
بازار ۲۴ ساعته: شما نمی‌توانید به‌طور مداوم بازار را نظارت کنید. دستور تیک‌پرافیت این اطمینان را می‌دهد که در صورت وقوع یک پامپ ناگهانی، سود شما به‌طور خودکار قفل شود.
نحوه تنظیم دستورات استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت برای بیت‌کوین
فرآیند تنظیم دستورات استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت برای بیت‌کوین در پلتفرم‌های مختلف کمی متفاوت است، اما معمولاً مراحل مشابهی دارند. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای تنظیم این دستورات آورده شده است:
انتخاب پلتفرم معاملاتی بیت‌کوین
این ممکن است مهم‌ترین قسمت فرآیند تنظیم استراتژی‌های پیشرفته معاملاتی بیت‌کوین باشد. پلتفرمی را انتخاب کنید که با نیازهای شما سازگار باشد و حتماً هزینه‌ها، حجم معاملات، شهرت و امنیت آن را بررسی کنید.
باز کردن پوزیشن معاملاتی بیت‌کوین
پس از تنظیم حساب معاملاتی، وارد پلتفرم خود شوید و به بخش معاملات بروید. جفت ارز بیت‌کوین (BTCUSD) را انتخاب کنید و سفارش خرید (Long) یا فروش (Short) خود را ثبت کنید.
تنظیم استاپ‌لاس برای بیت‌کوین
در پلتفرم‌هایی مانند Kraken، به قسمت تنظیمات سفارش بروید و گزینه استاپ‌لاس را انتخاب کنید. سپس قیمت استاپ‌لاس خود را با توجه به میزان ریسک مورد نظر تنظیم کنید.
برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در شرایط ناپایدار بازار، از دستورات استاپ لاس استفاده کنید. به‌عنوان مثال، اگر بیت‌کوین (BTC) را به قیمت ۹۲,۵۰۰ دلار خریداری کرده‌اید، می‌توانید استاپ لاس خود را بر روی ۸۷,۳۰۰ دلار تنظیم کنید که به معنی تعیین ضرر حدود ۵.۶۲% خواهد بود.
-8382.jpeg)
محاسبه ضرر:
۹۲,۵۰۰ - ۸۷,۳۰۰ = ۵,۲۰۰
برای محاسبه درصد ضرر:
(۵,۲۰۰ / ۹۲,۵۰۰) * ۱۰۰ = ۵.۶۲%
-5004.jpeg)
تنظیم تیک پروفیت برای بیت‌کوین
در همان رابط کاربری خرید و فروش، پس از انتخاب جفت بیت‌کوین (BTC) و خرید مقدار مربوطه، گزینه تیک پروفیت را انتخاب کنید.
قیمت تیک پروفیت را بر اساس استراتژی خروج خود تنظیم کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید آن را ۵% بالاتر از قیمت ورود تنظیم کنید، با فرض اینکه بیت‌کوین را به قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید، تیک پروفیت باید بر روی ۹۴,۵۰۰ دلار قرار گیرد.
تأیید و نظارت بر دستورات
پس از بررسی دقیق مقدار و قیمت، تأیید کرده و سفارش را ارسال کنید.
اگر اعلان‌ها فعال باشد، پس از فعال شدن سفارش، اطلاعیه‌ای دریافت خواهید کرد.
هیچ چیزی مانع از نظارت بر وضعیت سفارش شما نیست، و در صورت تغییر شرایط بازار، می‌توانید آن را لغو یا اصلاح کنید.
بهترین شیوه‌ها برای تنظیم استاپ لاس در بیت‌کوین
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از دستورات استاپ لاس، ضررهای بالقوه خود را محدود کنند. در شرایط بازار نوسانی، این کار می‌تواند کمک کند تا از سرمایه خود محافظت کنید. بنابراین، با توجه به نوسانات روزانه بیت‌کوین که ممکن است بین ۵% تا ۱۰% باشد، تنظیم استاپ لاس بر اساس نوسانات بازار توصیه می‌شود.
نوسان:
پلتفرم‌هایی مانند TradingView ممکن است گزینه‌ای به نام Average True Range (ATR) را برای ۱۴ روز ارائه دهند که به شما این امکان را می‌دهد که یک محدوده متوسط پایین‌تر از قیمت ورود خود تنظیم کنید.
تنظیم استاپ لاس بر اساس سطوح پشتیبانی:
تاریخچه نشان داده که بیت‌کوین (BTC) قیمت‌ها را در سطوح حمایتی احترام می‌گذارد. تنظیم استاپ لاس در زیر یک سطح حمایت کلیدی، اطمینان بیشتری ایجاد می‌کند.
جلوگیری از سطوح واضح:
بازارهای بزرگ و ربات‌ها معمولاً دستورات استاپ لاس را در اعداد گرد هدف قرار می‌دهند. تنظیم استاپ لاس کمی پایین‌تر از این سطوح، مانند ۸۷,۸۰۰ دلار به جای ۸۸,۰۰۰ دلار، می‌تواند باعث شود که سفارش شما بهتر فعال شود.
استاپ لاس متحرک بیت‌کوین
یک دستور استاپ لاس متحرک به‌طور خودکار قیمت استاپ لاس را با حرکت قیمت به سمت سودآور تغییر می‌دهد تا سود را قفل کرده و ضررها را محدود کند. این ویژگی به‌ویژه برای معامله‌گران بلندمدت که می‌خواهند سودهای خود را در روندهای صعودی حفظ کنند، مفید است.
لغزش به اختلاف بین قیمت مورد نظر یک معامله و قیمت واقعی اجرا شده اشاره دارد. این مشکل ممکن است در زمان نوسانات بازار یا کمبود نقدینگی رخ دهد.
تنظیمات استاپ لاس و تیک پروفیت برای بیت‌کوین
در زمان‌هایی که بازار تغییرات ناگهانی دارد یا قبل از اعلامیه‌های مهم، بهتر است استاپ لاس را تنظیم کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. برای افزایش سود، می‌توانید تیک پروفیت خود را در زمان‌های مناسب تغییر دهید.
اشتباهات رایج در تنظیم دستورات بیت‌کوین
معامله‌گران مبتدی ممکن است در تنظیم دستورات استاپ لاس و تیک پروفیت اشتباهاتی مرتکب شوند که این اشتباهات می‌تواند ضررهای بزرگی به همراه داشته باشد. مهم‌ترین اشتباهات عبارتند از:
تنظیم استاپ لاس بیش از حد نزدیک: قرار دادن استاپ لاس خیلی نزدیک به قیمت ورود باعث می‌شود که به‌طور مکرر دستورات فعال شوند.
نادیده گرفتن لغزش قیمت: در بازار نوسانی، لغزش می‌تواند موجب ضرر شود.
فراموش کردن اصلاح دستورات: اگر قیمت بیت‌کوین تغییر کند، باید دستورات را مطابق با آن اصلاح کرد.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
