تحلیل قیمت اوندو (ONDO)؛ حمایت ۰.۳۴ دلار حفظ می‌شود؟

یک نهنگ پس از واریز ۶ میلیون توکن ONDO به ارزش تقریبی ۲.۱۳ میلیون دلار به صرافی Bybit، توجه بازار را به خود جلب کرد.

این انتقال از زنجیره‌ای از کیف پول‌ها انجام شده که رد آن‌ها به Wintermute می‌رسد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی ایجاد کرد مبنی بر اینکه دارندگان بزرگ ممکن است در شرایط ضعف بازار، شروع به توزیع و فروش توکن‌های خود کرده باشند.

پس از این تراکنش، قیمت ONDO تا محدوده ۰.۳۴۶ دلار کاهش یافت و افت آن در ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۷ درصد رسید.

چنین واریزهایی معمولاً عرضه قابل معامله در صرافی‌ها را افزایش می‌دهند و می‌توانند بر احساسات کوتاه‌مدت بازار اثر بگذارند. با این حال، این تراکنش تنها یک بخش از تصویر کلی بازار را نشان می‌داد.

در حالی که معامله‌گران در حال ارزیابی هدف این نهنگ بودند، ابهام درباره این موضوع افزایش یافت که آیا در جلسات معاملاتی آینده، توکن‌های بیشتری نیز مسیر مشابهی را به سمت صرافی‌ها طی خواهند کرد یا نه.

چرا موجودی صرافی‌ها همچنان در حال کاهش است؟

با وجود انتقال انجام‌شده توسط نهنگ، داده‌های جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها همچنان روایت متفاوتی را نشان می‌دادند.

ONDO جریان خالص اسپاتی حدود منفی ۵۷۱.۶۶ هزار دلار ثبت کرد؛ عددی که نشان می‌دهد حجم توکن‌های خارج‌شده از صرافی‌ها بیشتر از توکن‌های واردشده به آن‌ها بوده است. این روند نشان می‌دهد بسیاری از دارندگان همچنان دارایی‌های خود را به کیف پول‌های شخصی منتقل می‌کنند، نه اینکه برای فروش آماده شوند.

علاوه بر این، جریان‌های خالص منفی در گذشته معمولاً نشانه‌ای از کاهش عرضه در صرافی‌ها بوده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند فشار فروش فوری را کمتر کند. تضاد میان یک واریز بزرگ و خروج گسترده‌تر دارایی‌ها از صرافی‌ها، یک واگرایی قابل توجه در بازار ایجاد کرد.

در حالی که فعالیت نهنگ‌ها نگرانی‌ها درباره توزیع و فروش را افزایش داد، موجودی صرافی‌ها همچنان نشانه‌هایی از ادامه رفتار انباشت در میان بخش بزرگ‌تری از فعالان بازار را نشان می‌داد.

آیا ONDO می‌تواند با افزایش فشار نزولی، حمایت خود را حفظ کند؟

Ondo یا ONDO پس از آنکه نتوانست بازیابی قیمت خود را بالای محدوده مقاومتی ۰.۴۶ دلار حفظ کند، همچنان تحت فشار باقی ماند.

نمودار روزانه نشان داد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و قیمت را به سمت حمایت مهم ۰.۳۴ دلار سوق داده‌اند؛ سطحی که مرز بالایی یک ناحیه تقاضای گسترده‌تر محسوب می‌شود و این ناحیه تا حدود ۰.۲۴ دلار امتداد دارد.

در حالی که ONDO در محدوده ۰.۳۴۶ دلار معامله می‌شد، خریداران با آزمونی مهم روبه‌رو شدند؛ آزمونی که می‌تواند مشخص کند آیا ساختار تثبیت اخیر قیمت همچنان پابرجا می‌ماند یا نه.

شاخص‌های تکنیکال نیز شرایط ضعیف‌تری را نشان می‌دادند.

شاخص قدرت نسبی یا RSI به حدود ۴۵ کاهش یافت و پایین‌تر از میانگین متحرک خود قرار گرفت؛ موضوعی که نشان می‌دهد قدرت خرید از زمان رشد ماه مه به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. ترکیب تضعیف RSI و رد شدن‌های مکرر قیمت از مقاومت‌ها نشان می‌دهد احساسات نزولی در بازار تقویت شده است.

با این حال، اگر خریداران بتوانند با موفقیت از محدوده حمایتی ۰.۳۴ دلار دفاع کنند، ONDO می‌تواند به ثبات برسد و بار دیگر مقاومت‌های بالاتر را به چالش بکشد.

افزایش اعتماد فروشندگان در بازار مشتقات

داده‌های بازار مشتقات نشان داد که باور معامله‌گران به سناریوی نزولی در حال افزایش است؛ زیرا نرخ تأمین مالی وزنی بر اساس قراردادهای باز به حدود منفی ۰.۰۰۲۰ درصد کاهش یافت.

نرخ‌های تأمین مالی منفی معمولاً نشان می‌دهند دارندگان موقعیت‌های فروش حاضرند به دارندگان موقعیت‌های خرید هزینه پرداخت کنند؛ موضوعی که انتظارات قوی‌تر برای کاهش قیمت را بازتاب می‌دهد.

در این مورد، این تغییر با عقب‌نشینی ONDO از مقاومت و واریز اخیر نهنگ هم‌راستا بود.

علاوه بر این، نرخ تأمین مالی با وجود خروج گسترده‌تر دارایی‌ها از صرافی‌ها همچنان زیر صفر باقی ماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد معامله‌گران بازار آتی بیشتر بر ضعف فوری قیمت تمرکز کرده‌اند.

بنابراین، بازار مشتقات تصویری محتاطانه‌تر از آن چیزی ارائه کرد که داده‌های جریان اسپات به‌تنهایی نشان می‌دادند.

اگر نرخ تأمین مالی منفی ادامه پیدا کند، موقعیت‌گیری نزولی می‌تواند همچنان بر احساسات بازار اثر بگذارد.

با این حال، هرگونه بازگشت ناگهانی قیمت می‌تواند فشار زیادی بر موقعیت‌های فروش تازه ایجادشده وارد کند.

آیا ONDO می‌تواند از اصلاح عمیق‌تر جلوگیری کند؟

ONDO پس از آنکه واریز ۲.۱۳ میلیون دلاری یک نهنگ با افت شدید روزانه قیمت هم‌زمان شد، همچنان تحت فشار باقی ماند.

با این حال، جریان خالص صرافی‌ها همچنان نشان می‌داد که برداشت‌ها از واریزها بیشتر است؛ موضوعی که بیان می‌کند روندهای گسترده‌تر انباشت هنوز از بین نرفته‌اند.

قیمت در نزدیکی یک ناحیه حمایتی کلیدی قرار داشت، در حالی که RSI و نرخ‌های تأمین مالی نشانه‌هایی از تضعیف احساسات بازار را نشان می‌دادند.

اگر خریداران از محدوده ۰.۳۴ دلار دفاع کنند، ONDO می‌تواند به ثبات برسد و برای یک بازیابی دیگر تلاش کند. در غیر این صورت، فروشندگان می‌توانند این ارز دیجیتال را به عمق بیشتری از محدوده تقاضای گسترده‌تر خود هدایت کنند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.