پیش‌بینی قیمت شیبا اینو؛ آیا توکن‌سوزی رابین‌هود روند را تغییر می‌دهد؟

قیمت شیبا اینو (SHIB) در تاریخ ۸ جولای با افت ۲.۰۵ درصدی به ۰.۰۰۰۰۰۴۲۹ دلار رسید؛ این در حالی است که افزایش بی‌سابقه توکن‌سوزی مرتبط با رابین‌هود در بلاکچین ثبت شده و نمودار قیمت نیز نشان می‌دهد SHIB درون یک الگوی مثلث فشرده در حال نوسان است.

آیا SHIB در آستانه شکست صعودی است یا ریزش از الگوی مثلث؟

نمودار روزانه نشان می‌دهد SHIB از ماه مه تاکنون درون یک مثلث نزولی معامله می‌شود؛ الگویی که در آن سقف‌های پایین‌تر به‌تدریج به یک خط حمایت افقی در محدوده ۰.۰۰۰۰۰۴۰ تا ۰.۰۰۰۰۰۴۲ دلار نزدیک شده‌اند.

همچنین باندهای بولینگر به‌شدت فشرده شده‌اند؛ به‌طوری که باند بالایی روی ۰.۰۰۰۰۰۴۷۵ دلار و باند پایینی روی ۰.۰۰۰۰۰۴۰۴ دلار قرار دارد. این یکی از فشرده‌ترین وضعیت‌های باند بولینگر از ماه فوریه تاکنون محسوب می‌شود. فشردگی باندها معمولاً پیش از یک حرکت قدرتمند قیمتی رخ می‌دهد، اما به‌تنهایی جهت حرکت را مشخص نمی‌کند.

در همین حال، تمام میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند:

• EMA بیست‌روزه: ۰.۰۰۰۰۰۴۴۵ دلار
• EMA پنجاه‌روزه: ۰.۰۰۰۰۰۴۸۳ دلار
• EMA صدروزه: ۰.۰۰۰۰۰۵۳۴ دلار
• EMA دویست‌روزه: ۰.۰۰۰۰۰۶۳۹ دلار

این وضعیت نشان می‌دهد روند کلی بازار همچنان نزولی است.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت SHIB در شرایط فعلی عبارت‌اند از:

• حمایت در محدوده ۰.۰۰۰۰۰۴۰۴ دلار (باند پایینی بولینگر) و همچنین کف مثلث در نزدیکی ۰.۰۰۰۰۰۴۰ دلار
• مقاومت در سطح EMA بیست‌روزه یعنی ۰.۰۰۰۰۰۴۴۵ دلار و سپس باند بالایی بولینگر در ۰.۰۰۰۰۰۴۷۵ دلار

چرا رابین‌هود ۱۰۹ میلیون SHIB را سوزاند؟

جدیدترین داده‌های مربوط به توکن‌سوزی نشان می‌دهد رابین‌هود طی یک تراکنش، تعداد ۱۰۹,۶۵۹,۲۴۸ واحد SHIB را به آدرس سوخت (Dead Address) ارسال کرده است؛ این بزرگ‌ترین توکن‌سوزی ثبت‌شده در هفته‌های اخیر با اختلاف قابل‌توجه محسوب می‌شود.

پس از آن نیز دو تراکنش کوچک‌تر، هرکدام با حدود ۴۶۰ هزار SHIB، از سوی همان فرستنده انجام شد. به نظر می‌رسد این توکن‌سوزی‌ها به فرآیند جمع‌آوری کارمزد معاملات در رابین‌هود مرتبط باشد؛ روشی که برخی پلتفرم‌ها بخشی از کارمزدهای دریافتی را برای نابودی دائمی توکن‌های SHIB اختصاص می‌دهند.

تأثیر این اتفاق روی داده‌های آنچین بلافاصله نمایان شد. نرخ توکن‌سوزی در بازه ۲۴ ساعته با رشد ۳,۰۹۶.۸۵ درصدی همراه شد و نمودار فعالیت توکن‌سوزی جهشی عمودی در حوالی ساعت ۰۱:۰۰ را نشان داد که نسبت به تمام فعالیت‌های قبلی همان روز بسیار بزرگ‌تر بود.

همچنین نرخ توکن‌سوزی هفتگی نیز ۶۸۰.۰۷ درصد افزایش یافت. نمودار تجمعی هفت‌روزه نشان می‌دهد تا تاریخ ۶ جولای میزان توکن‌سوزی تقریباً ثابت بود، اما در ۸ جولای با یک جهش تقریباً عمودی افزایش پیدا کرد.

داده‌های بازار مشتقات چه چیزی درباره احساسات معامله‌گران نشان می‌دهد؟

داده‌های بازار مشتقات SHIB نشان می‌دهد معامله‌گران بیشتر در حال بستن موقعیت‌های خود هستند تا ایجاد معاملات اهرمی جدید.

حجم معاملات طی ۲۴ ساعت گذشته با رشد ۱۱.۷۸ درصدی به ۹۵.۴۵ میلیون دلار رسیده، اما هم‌زمان میزان قراردادهای باز (Open Interest) با کاهش ۱.۴۴ درصدی به ۲۸.۷۵ میلیون دلار رسیده است. این واگرایی معمولاً نشان‌دهنده خروج سرمایه از معاملات اهرمی است، نه ورود سرمایه جدید.

نسبت موقعیت‌های خرید به فروش (Long/Short Ratio) روی عدد ۰.۹۴۸۲ قرار دارد که نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان است. همچنین مجموع لیکوییدیشن‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته تنها ۱۱۱.۹۳ هزار دلار بوده که از این میزان، ۱۰۹.۱۷ هزار دلار مربوط به موقعیت‌های خرید و فقط ۲.۷۵ هزار دلار مربوط به موقعیت‌های فروش بوده است. این موضوع نشان می‌دهد فروشندگان در شرایط فعلی تحت فشار جدی ناشی از لیکویید شدن قرار ندارند.

تصویر کلی نیز همین روند را تأیید می‌کند. میزان قراردادهای باز SHIB از اوج نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار در ابتدای سال ۲۰۲۵، حدود ۹۴ درصد کاهش یافته و اکنون به تنها ۲۸.۷۵ میلیون دلار رسیده که پایین‌ترین سطح آن در حدود دو سال اخیر محسوب می‌شود.

افزایش حجم معاملات در کنار کاهش قراردادهای باز، نسبت متمایل به فروشندگان و لیکویید شدن یک‌طرفه موقعیت‌های خرید، همگی یک پیام مشترک دارند؛ بازار مشتقات SHIB در حال کاهش اهرم است، فروشندگان همچنان برتری ساختاری دارند و در شرایط فعلی تقاضای سفته‌بازانه قابل‌توجهی وارد بازار نشده است.

پیش‌بینی قیمت SHIB؛ اهداف صعودی و نزولی

در سناریوی صعودی، اگر موج توکن‌سوزی ناشی از رابین‌هود بتواند شتاب خود را حفظ کند، SHIB ممکن است از خط روند بالایی مثلث عبور کرده و پس از شکست EMA بیست‌روزه در ۰.۰۰۰۰۰۴۴۵ دلار، محدوده ۰.۰۰۰۰۰۴۷۵ تا ۰.۰۰۰۰۰۵۰۰ دلار را هدف قرار دهد.

در سناریوی نزولی، اگر کف مثلث در محدوده ۰.۰۰۰۰۰۴۰ دلار شکسته شود و باند پایینی بولینگر در سطح ۰.۰۰۰۰۰۴۰۴ دلار نیز نتواند از قیمت حمایت کند، احتمال افت SHIB تا محدوده ۰.۰۰۰۰۰۳۵۰ دلار وجود خواهد داشت.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.