swing trading(معاملات نوسانی) یکی از روش‌های محبوب در بازار سرمایه است که هدف آن کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در قیمت سهام یا سایر ابزارهای مالی طی چند روز تا چند هفته است. این نوع معامله‌گری به خصوص با توجه به فرصت‌هایی که در بازارهای مالی وجود دارد، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب باشد. در این مقاله، به بررسی اجمالی استراتژی‌های swing trading و برخی از تکنیک‌ها و ابزارهای مؤثر استفاده‌شده توسط معامله‌گران پرداخته می‌شود.
swing trading چیست؟
swing trading شامل نگهداری موقعیت در سهام یا سایر ابزارهای مالی برای دوره‌ای کوتاه از زمان، معمولاً از چند روز تا چند هفته است. هدف از این نوع معاملات، کسب سود از تغییرات قیمتی یا 'نوسانات' بازار است. Swing trader ها عمدتاً از تحلیل تکنیکی به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت معاملات خود استفاده می‌کنند، اما ممکن است از تحلیل بنیادی یا ترکیبی از هر دو برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه استفاده کنند.
استراتژی‌های کلیدی در swing trading
پیروی از روند
این استراتژی به دنبال شناسایی و پیروی از جهت حرکت بازار است. معامله‌گران به دنبال سهامی هستند که در حال افزایش یا کاهش قیمت هستند و معاملات را در جهت روند وارد می‌کنند. از ابزارهای کلیدی برای پیروی از روند می‌توان به میانگین‌های متحرک و خطوط روند اشاره کرد.
سطوح حمایت و مقاومت
این سطوح در swing trading بسیار حیاتی هستند. حمایت سطح قیمتی است که در آن معمولاً تمایل به خرید وجود دارد، در حالی که مقاومت سطحی است که عموماً فشار فروش در آن قوی است. معامله‌گران در جستجوی سهامی هستند که از این سطوح برگشت یا شکسته شوند تا معاملات را وارد کنند.
شکست‌ها
استراتژی شکست به ورود به معامله هنگامی که قیمت از سطح تعریف‌شده حمایت یا مقاومت با حجم بالا فراتر رود، اشاره دارد. شکست‌ها می‌توانند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید باشند و معامله‌گران تاب به دنبال گرفتن مومنتوم پس از آن هستند.
بازگشت‌ها
معامله بازگشت شامل شناسایی نقاطی است که سهم احتمالاً جهت خود را تغییر می‌دهد. این استراتژی نیازمند درک عمیقی از شاخص‌های فنی و الگوهای نمودار است.
شاخص‌های فنی در swing trading
میانگین‌های متحرک: این شاخص‌ها داده‌های قیمتی را صاف می‌کنند تا جهت روند را مشخص کنند. میانگین‌های متحرک رایج شامل میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است.
