رشد ۱۰۰ درصدی TVL یونی‌سواپ؛ آیا UNI آماده یک شکست صعودی است؟

ارزش کل دارایی قفل‌شده (TVL) یونی‌سواپ در شبکه Robinhood Chain اخیراً پس از رشد ماهانه ۱۰۰ درصدی به ۱۰۰ میلیون دلار رسید. این اتفاق در شرایطی رخ داد که خریداران در بازار مشتقات UNI دست بالا را پیدا کرده‌اند.

رشد یادشده نشان می‌دهد حضور یونی‌سواپ در این شبکه نوظهور با افزایش نقدینگی همراه شده است.

در ابتدا میزان سرمایه محدود بود، اما از اواخر ژوئن و در طول جولای به‌تدریج سرعت ورود سرمایه افزایش یافت. در ماه آگوست نیز TVL از مرز ۱۰۰ میلیون دلار عبور کرد و جریان نقدینگی ورودی به پروتکل همچنان ادامه یافت.

این گسترش، فاندامنتال‌های نسبتاً قدرتمند UNI را تقویت کرد؛ هرچند ساختار بازار این ارز همچنان چندان قدرتمند نیست. TVL بالا همچنین نشان می‌دهد سرمایه بیشتری در یونی‌سواپ روی شبکه Robinhood Chain قفل شده است.

نکته مهم این است که این افزایش صرفاً یک جهش مقطعی در یک جلسه معاملاتی نبود، بلکه بخشی از یک روند رشد ماهانه مداوم محسوب می‌شود. در نتیجه، پایه نقدینگی یونی‌سواپ گسترش یافته و حمایت بیشتری از فعالیت کلی شبکه فراهم کرده است.

معامله‌گران بزرگ همچنان دیدگاه صعودی دارند

اگرچه قیمت UNI نسبت به سطوح ابتدای آگوست کاهش یافته است، موقعیت‌های صعودی در بازار مشتقات همچنان در سطح بالایی قرار داشتند. در زمان نگارش این گزارش، ۷۱.۲٪ از موقعیت‌های معامله‌گران برتر بایننس لانگ و ۲۸.۸٪ شورت بودند.

در نتیجه، نسبت لانگ به شورت به ۲.۴۷ افزایش یافت؛ به این معنا که حجم معاملات صعودی بیش از دو برابر معاملات نزولی بوده است.

این وضعیت نشان می‌دهد بزرگ‌ترین معامله‌گران، با وجود روند نزولی قیمت، همچنان موقعیت‌های لانگ خود را حفظ کرده‌اند.

UNI پیش‌تر از محدوده بالاتر از ۴.۴۰ دلار با افت شدیدی مواجه شد و در نهایت در حوالی بخش پایینی محدوده ۳ دلار کف‌سازی کرد. با این حال، معامله‌گران بزرگ همچنان به جای حرکت تهاجمی به سمت موقعیت‌های نزولی، معاملات لانگ را ترجیح داده‌اند.

این نوع موقعیت‌گیری نیز به افزایش نقدینگی یونی‌سواپ در Robinhood Chain کمک کرده است.

خریداران تیکر از تقاضای UNI حمایت می‌کنند

فعالیت بازار اسپات نیز نشانه‌هایی از حمایت را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که شاخص ۹۰ روزه Spot Taker CVD تحت سلطه خریداران تیکر قرار گرفته است. به این ترتیب، در دوره مورد بررسی، خریداران سفارش‌های تهاجمی بیشتری نسبت به فروشندگان در بازار ثبت کرده‌اند.

نکته قابل‌توجه این است که برتری خریداران در شرایطی ادامه داشته که UNI در ماه آگوست با ضعف قابل‌توجه قیمتی مواجه بوده است. چنین واگرایی‌ای نشان می‌دهد تقاضای تهاجمی هم‌زمان با اصلاح گسترده‌تر بازار از بین نرفته است.

داده CVD همچنین از زاویه‌ای دیگر با سهم ۷۱.۲ درصدی موقعیت‌های لانگ معامله‌گران بایننس هم‌خوانی دارد.

در مجموع، هر دو معیار نشان می‌دهند با وجود تضعیف ساختار تکنیکال UNI، تمایل بازار برای خرید این ارز دیجیتال همچنان پابرجاست.

در همین حال، رشد ۱۰۰ درصدی TVL یونی‌سواپ در Robinhood Chain نیز بخش بنیادی این تقاضا را تقویت کرده است. با وجود وجود چند عامل حمایتی برای خریداران، قیمت هنوز نتوانسته قدرت ترکیبی این عوامل را به‌طور کامل منعکس کند.

آیا حمایت ۳.۱۸۳ دلار می‌تواند مبنای بازیابی UNI باشد؟

در زمان نگارش این مطلب، یونی‌سواپ (UNI) در حوالی ۳.۲۶۶ دلار معامله می‌شد؛ پس از آنکه فشار فروش قیمت را به زیر سطح مهم ۳.۴۸۹ دلار رساند.

با این حال، توکن UNI نتوانست حمایت ۳.۱۸۳ دلار را از دست بدهد و در نتیجه یک پایه کوتاه‌مدت برای تلاش جهت بازیابی قیمت حفظ شد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به ۳۵.۸۸ کاهش یافته است که آن را بسیار بیشتر به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌کند تا شرایط خنثی. میانگین این شاخص نیز به ۴۵.۵۰ رسیده و تأیید می‌کند فشار فروش اخیر، قدرت بنیادی قیمت UNI را به شکل محسوسی کاهش داده است.

حفظ پایدار سطح ۳.۱۸۳ دلار می‌تواند به بهبود شرایط تقاضا کمک کند و زمینه را برای آزمایش مجدد مقاومت ۳.۴۸۹ دلار فراهم سازد. بازپس‌گیری این مقاومت می‌تواند روند بازیابی را تقویت کرده و مسیر را به سمت مقاومت بالاتر ۴.۰۰۰ دلار باز کند.

در مقابل، شکست حمایت ۳.۱۸۳ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت حمایت ۲.۷۸۰ دلار باز کند و در نتیجه سناریوی بنیادی صعودی را محدود سازد.

بنابراین، ساختار کوتاه‌مدت UNI تا حد زیادی به توان خریداران برای حفظ سطح ۳.۱۸۳ دلار وابسته است.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.