توکن یوزلس (Useless) در یک روز ۳۸٪ جهش کرد؛ آیا ۰.۰۹۷ دلار مقصد بعدی است؟

ارز دیجیتال یوزلس کوین با نماد USELESS در پی ورود خریداران جدید به بازار، روند صعودی خود را ادامه داده و در زمان نگارش این گزارش طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۸ درصد افزایش قیمت داشته است.

با این حال، این رشد با یک آزمون جدی مواجه شده است؛ زیرا در محدوده پایین‌تر از قیمت فعلی، خوشه‌هایی از نقدینگیِ استفاده‌نشده وجود دارد که احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی را افزایش می‌دهد. در همین حال، احساسات صعودی بازار و ورود سرمایه همچنان دو عامل اصلی حمایت‌کننده از قیمت یوزلس (USELESS) هستند؛ عواملی که با وجود برخی نشانه‌های هشداردهنده، به رشد این ارز کمک کرده‌اند.

بازار قراردادهای دائمی USELESS از روند صعودی حمایت می‌کند

رشد اخیر USELESS ادامه روند صعودی قبلی این ارز است؛ به‌طوری که قیمت آن طی هفت روز گذشته حدود ۱۸۳ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های AMBCrypto نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی این رشد، تداوم ورود سرمایه قابل‌توجه به بازار قراردادهای دائمی USELESS بوده است.

بررسی جریان ورود و خروج سرمایه نشان می‌دهد طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه در بازار یوزلس جابه‌جا شده و در نتیجه، خالص جریان سرمایه این ارز در نمودار به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده است.

ورود سرمایه در چنین مقیاسی، به‌ویژه در شرایط صعودی بازار، نشان‌دهنده علاقه قابل‌توجه معامله‌گران قراردادهای دائمی به USELESS است و می‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای قیمت این ارز ایجاد کند.

از سوی دیگر، شاخص نرخ تأمین مالی وزنی بر اساس سود باز (OI-Weighted Funding Rate) که برای سنجش موقعیت سرمایه در بازار قراردادهای دائمی استفاده می‌شود، در زمان نگارش گزارش به ۱۶۶ میلیون دلار رسیده است.

این داده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سرمایه موجود در بازار به موقعیت‌های خرید اختصاص یافته است. همچنین نرخ تأمین مالی در زمان نگارش گزارش ۰.۰۰۵۶ درصد بوده است.

نقدینگی پایین‌تر از قیمت، خطر اصلاح را افزایش می‌دهد

نقشه حرارتی لیکوئیدیشن که در این تحلیل بر اساس بازه زمانی یک‌ماهه بررسی شده است، وجود یک خوشه نقدینگی استفاده‌نشده در پایین‌تر از قیمت فعلی را نشان می‌دهد.

بر اساس این نقشه، یک خوشه متراکم نقدینگی در محدوده ۰.۰۹۷ دلار قرار دارد که می‌تواند بر قیمت USELESS فشار وارد کرده و آن را به سمت سطوح پایین‌تر بکشاند.

خوشه‌های نقدینگی معمولاً مناطقی در نمودار را نشان می‌دهند که تراکم بالایی از سفارش‌های اجرا نشده در بازار وجود دارد. این مناطق می‌توانند مانند یک آهنربا برای قیمت عمل کنند؛ زیرا معامله‌گران و بازار به سمت نقدینگی موجود در این محدوده‌ها حرکت می‌کنند.

در صورت وقوع چنین حرکتی، قیمت USELESS ممکن است به سمت محدوده ۰.۰۹۷ دلار کاهش پیدا کند.

با این حال، تراکم نقدینگی در این سطح همچنان نسبتاً پایین است و عمق کافی برای ایجاد یک حرکت شدید به سمت سطوح پایین‌تر نمودار را ندارد.

در شرایط فعلی، اگر سرمایه موجود در بازار قراردادهای دائمی بیش از حد داغ نشود و USELESS نیز وارد محدوده اشباع خرید نشود، این ارز می‌تواند با وجود ریسک ناشی از نقدینگی و لیکوئیدیشن، روند صعودی خود را حفظ کند.

احساسات متعادل از چشم‌انداز صعودی حمایت می‌کند

احساسات بازار که دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند، همچنان در مجموع مثبت است؛ هرچند میزان صعودی بودن این احساسات در سطح متوسط قرار دارد.

نمودار احساسات از مقیاسی بین منفی ۱۰ تا مثبت ۱۰ برای اندازه‌گیری دیدگاه صعودی یا نزولی سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند. اعداد نزدیک به دو انتهای این بازه، نشان‌دهنده شدیدترین سطوح خوش‌بینی یا بدبینی هستند.

در زمان نگارش گزارش، این شاخص روی ۲.۷۷ قرار داشت. این رقم نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان انتظار بازدهی مثبت از USELESS را دارند، اما هنوز کاملاً صعودی نشده‌اند.

با این وجود، همین میزان از خوش‌بینی برای حفظ مومنتوم مثبت قیمت کافی به نظر می‌رسد. البته احساسات بازار همچنان باید زیر نظر گرفته شود؛ زیرا تغییر جهت این شاخص می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت USELESS وارد کند.