فشار فروش بر استلار؛ آیا XLM می‌تواند حمایت ۰.۱۴ دلار را حفظ کند؟

استلار (XLM) روز سه‌شنبه همچنان تحت فشار قرار دارد؛ زیرا ابهام در بازار گسترده ارزهای دیجیتال و ضعف مومنتوم تکنیکال، بر عملکرد این ارز دیجیتال سایه انداخته است.

قیمت XLM طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲٪ کاهش یافته و با ادامه روند اصلاحی خود، به زیر سطح ۰.۱۵۵ دلار رسیده است.

ترکیبی از داده‌های بازار مشتقات و شاخص‌های آنچین نیز از محتاط بودن معامله‌گران حکایت دارد؛ شرایطی که XLM را در معرض زیان‌های بیشتر قرار می‌دهد.

تداوم روند نزولی XLM با وجود رشد بیت‌کوین

XLM با وجود رسیدن بیت‌کوین به سطح ۶۴٬۰۰۰ دلار در روز دوشنبه، همچنان عملکرد ضعیفی دارد. این روند نزولی در شرایطی ادامه پیدا کرده که داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهند معامله‌گران در حال کاهش موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار هستند.

داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت XLM در سطح ۰.۹۰ قرار دارد. قرار گرفتن این نسبت زیر عدد یک به این معناست که تعداد موقعیت‌های شورت از موقعیت‌های لانگ بیشتر است و معامله‌گران بیشتری روی کاهش قیمت نسبت به افزایش آن شرط‌بندی کرده‌اند.

نرخ تأمین مالی یا Funding Rate نیز از وضعیت نزولی فعلی قیمت حمایت می‌کند. نرخ تأمین مالی XLM روز سه‌شنبه منفی شد و اکنون به منفی ۰.۰۲۱۵٪ رسیده است.

منفی بودن نرخ تأمین مالی به این معناست که معامله‌گرانی که موقعیت شورت دارند، به دارندگان موقعیت‌های لانگ پرداخت انجام می‌دهند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فروشندگان کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند.

مشابه XRP، شاخص‌های CryptoQuant برای XLM نیز چشم‌اندازی نزولی را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها از غلبه فشار فروش در بازارهای XLM و همچنین وجود سفارش‌های بزرگ نهنگ‌ها حکایت دارند.

این سیگنال‌های متناقض نشان می‌دهند بازیگران بزرگ همچنان در بازار فعال هستند، اما در کوتاه‌مدت فشار فروش همچنان روند قیمت را کنترل می‌کند.

داده‌های بازار مشتقات نیز در هفته‌های اخیر از روند نزولی قیمت حمایت کرده‌اند.

در حالی که بیت‌کوین طی هفته‌های اخیر در محدوده ۶۲٬۰۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار در حال تثبیت بوده، XLM طی یک ماه گذشته ۱۷٪ از ارزش خود را از دست داده است و احتمال دارد در کوتاه‌مدت زیان بیشتری را تجربه کند.

چشم‌انداز قیمت XLM؛ استلار به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود

نمودار ۴ ساعته XLM/USD همچنان ساختاری نزولی دارد و استلار روز سه‌شنبه در محدوده تقریبی ۰.۱۵۴ دلار معامله می‌شود؛ در حالی که روند نزولی آن در زیر تمام میانگین‌های متحرک نمایی مهم روزانه ادامه دارد.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۰.۱۷۳ دلار، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۰.۱۷۸ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۰.۱۹۰ دلار، یک محدوده مقاومتی مهم تشکیل داده‌اند.

تا زمانی که XLM پایین‌تر از این سطوح باقی بماند، چشم‌انداز تکنیکال کلی آن نزولی خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی یا RSI در نزدیکی سطح ۳۶ قرار گرفته و XLM را به محدوده اشباع فروش نزدیک کرده است. در همین حال، اندیکاتور MACD در حوالی خط صفر اندکی مثبت شده که می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف فشار فروش باشد.

با این حال، تا زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین‌های متحرک اصلی باقی مانده است، هیچ‌یک از این شاخص‌ها تأییدی برای آغاز یک روند بهبود پایدار ارائه نمی‌کنند.

نخستین مقاومت مهم در محدوده ۰.۱۷۳ دلار قرار دارد؛ جایی که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه با سطح ۷۸.۶٪ اصلاح فیبوناچی هم‌راستا شده است. مقاومت‌های بعدی نیز در ۰.۱۷۷ دلار و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۰.۱۷۸ دلار قرار دارند.

در صورت شکل‌گیری یک روند بهبود قدرتمندتر، قیمت می‌تواند میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۰.۱۹۰ دلار را هدف قرار دهد. پس از آن نیز مقاومت‌های فیبوناچی در سطوح ۰.۲۰۰، ۰.۲۱۸، ۰.۲۳۷ و ۰.۲۶۰ دلار قرار دارند. سقف چرخه در نزدیکی ۰.۲۹۸ دلار نیز همچنان هدفی دور از دسترس محسوب می‌شود.

در سمت نزولی، XLM ممکن است محدوده حمایتی ۰.۱۴۲ تا ۰.۱۳۹ دلار را آزمایش کند. بسته شدن قاطع کندل روزانه در زیر این محدوده، چشم‌انداز نزولی را تقویت خواهد کرد و می‌تواند زمینه را برای افت عمیق‌تر قیمت فراهم کند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.