ورود بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین با وجود اصلاح قیمت

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده طی سه جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و روند خروج سرمایه اخیر را معکوس کرده‌اند، این در حالی است که قیمت بیت‌کوین پس از نزدیک شدن به ۸۵٬۰۰۰ دلار، به سمت ۸۲٬۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده است.

بر اساس داده‌های SoSoValue، این صندوق‌ها در تاریخ ۲۱ اکتبر حدود ۵۲۸ میلیون دلار ورودی سرمایه داشته‌اند که مجموع ورودی خالص از روز دوشنبه را به تقریباً ۱.۰۸ میلیارد دلار می‌رساند و جریان تجمعی ماه اکتبر را به محدوده مثبت بازمی‌گرداند.

جزئیات ورود سرمایه به ETFها

این خریدها به دنبال ورود خالص ۵۲۶.۷ میلیون دلاری در ۱۹ اکتبر و حدود ۲۳.۲ میلیون دلاری در جلسه بعدی صورت گرفت. در آخرین جلسه، صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) شرکت بلک‌راک با ۲۳۵ میلیون دلار پیشتاز بود و پس از آن، صندوق Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) شرکت فیدلیتی با ۲۱۲.۷ میلیون دلار قرار داشت. صندوق بیت‌کوین تراست گری‌اسکیل (Grayscale's Bitcoin Trust) نیز ۳۲.۶ میلیون دلار و صندوق BITB شرکت بیت‌وایز (Bitwise) ۱۹.۲ میلیون دلار جذب کردند.

این جریان خرید پس از دو هفته دشوار برای صندوق‌های بیت‌کوین در آمریکا رخ داد. این محصولات در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶ اکتبر، ۲۲۸.۴ میلیون دلار خروجی سرمایه ثبت کرده بودند و هفته قبل از آن نیز حدود ۶۷۸.۹ میلیون دلار از دست داده بودند.

بازگشت جریان مثبت به صندوق‌های اتریوم، سولانا و XRP

تقاضای سرمایه‌گذاران در روز چهارشنبه تنها به محصولات بیت‌کوین محدود نشد. ETFهای اسپات اتریوم در آمریکا حدود ۱۵ میلیون دلار جذب کردند و به پنج جلسه متوالی خروج سرمایه پایان دادند.

صندوق‌های مرتبط با سولانا پس از یک دوره ۱۳ جلسه‌ای خروج سرمایه، حدود ۵۸۵٬۰۰۰ دلار خرید خالص ثبت کردند، در حالی که ETFهای XRP نیز حدود ۷۰۹٬۰۰۰ دلار ورودی داشتند. این ارقام در مقایسه با ورودی بیت‌کوین ناچیز بودند، اما بازگشت به جریان مثبت، روند فروش اخیر در چندین محصول سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را متوقف کرد.

تحلیل قیمت بیت‌کوین و شاخص‌های تکنیکال

بیت‌کوین در ۲۱ اکتبر به بالاترین سطح روزانه خود در نزدیکی ۸۴٬۷۷۷ دلار صعود کرد، اما سپس این دستاوردها را از دست داد. تا ۲۲ اکتبر، BTC در حدود ۸۱٬۹۶۳ دلار معامله می‌شد که نشان‌دهنده کاهش تقریبی ۱.۲۰ درصدی طی ۲۴ ساعت بود.

این عقب‌نشینی قیمت به دنبال مقاومت مجدد بین ۸۵٬۰۰۰ تا ۸۷٬۰۰۰ دلار رخ داد. حمایت فوری در حدود ۸۰٬۰۰۰ دلار باقی مانده و در صورت ادامه فروش، سطح بعدی ۷۸٬۰۰۰ دلار خواهد بود.

شاخص‌های تکنیکال تصویر متناقضی را ارائه می‌دهند. نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator) روی عدد ۱۵۸، بالاتر از خط سیگنال خود در ۲۰۶- قرار دارد که نشان‌دهنده بهبود فعالیت خرید مرتبط با حجم است. با این حال، شاخص «Know Sure Thing» روی ۳.۴۵۸۷، پایین‌تر از خط سیگنال خود در ۱۴.۱۷۲۹ باقی مانده که به مومنتوم ضعیف‌تر در میان‌مدت اشاره دارد.

علی مارتینز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، یک سیگنال فروش از اندیکاتور TD Sequential در نزدیکی ۸۵٬۰۰۰ دلار شناسایی کرد که به دنبال آن یک اصلاح ۲.۸ درصدی رخ داد. او متعاقباً از یک سیگنال خرید در نزدیکی ۸۲٬۰۰۰ دلار خبر داد، هرچند این اندیکاتور تضمینی برای بهبود قیمت ارائه نمی‌دهد.

همزمان با نزدیک شدن بیت‌کوین به ۸۵٬۰۰۰ دلار، اندیکاتور TD Sequential یک سیگنال فروش را نشان داد. به دنبال آن یک اصلاح ۲.۸۰ درصدی رخ داد که بیت‌کوین را به سمت ۸۲٬۰۰۰ دلار بازگرداند. اکنون همین اندیکاتور یک سیگنال خرید را نشان داده است، که نشان می‌دهد ممکن است این عقب‌نشینی به پایان خود نزدیک شده و یک بازگشت قیمتی در راه باشد.

علی مارتینز

تحلیل آن‌چین: فشار بر هولدرهای جدید

تحلیل CryptoQuant تفاوت‌هایی را بین قیمت فعلی بیت‌کوین و میانگین هزینه خرید گروه‌های مختلف سرمایه‌گذار نشان می‌دهد. بر اساس این تحلیل، قیمت تمام‌شده (realized price) برای آدرس‌های واریزی بایننس ۶۴٬۲۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای نهنگ‌های جدیدتر ۷۷٬۱۲۰ دلار است. با قیمت ۸۲٬۰۰۰ دلاری بیت‌کوین، دارایی‌های این گروه جدید حدود ۶.۳ درصد بالاتر از قیمت تمام‌شده تخمینی آنها قرار دارد.

نهنگ‌های هولدر بلندمدت و نهنگ‌های ماینر به ترتیب قیمت‌های تمام‌شده بسیار پایین‌تری در ۴۶٬۴۰۰ و ۵۱٬۸۲۰ دلار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که هولدرهای جدیدتر در قیمت‌های فعلی تحت فشار بیشتری قرار دارند.

این مقاله توصیه سرمایه‌گذاری نیست. محتوا و مطالب ارائه شده در این صفحه فقط برای اهداف آموزشی است.