سیگنال خرید در نمودار بیت‌کوین، اتریوم و ریپل؛ آیا قیمت‌ها بازمی‌گردند؟

بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) پس از کاهش شدید قیمت، سیگنال‌های خرید TD Sequential را در نمودار چهار ساعته خود فعال کرده‌اند. این سیگنال‌ها به معامله‌گران یک سناریوی احتمالی برای بازگشت زودهنگام قیمت را نشان می‌دهد، هرچند هر سه دارایی همچنان تحت فشار فروش قرار دارند.

تحلیلگر «علی چارتز» (Ali Charts) در ۸ اکتبر پس از آنکه قیمت بیت‌کوین از اوج ۸۶٬۹۷۶ دلاری در ۵ اکتبر، ۵.۵۵٪ کاهش یافت و به نزدیکی ۸۲٬۱۵۰ دلار رسید، این سیگنال را گزارش کرد. به گفته او، این نشانه حاکی از آن است که «اصلاح قیمت ممکن است به پایان خود نزدیک شود»، اما تأکید کرد که کندل‌های چهار ساعته بعدی برای تأیید این سناریو به ورود خریداران نیاز دارند.

داده‌های فعلی بازار هنوز این بازگشت را تأیید نکرده‌اند. بر اساس اطلاعات کوین‌گکو (CoinGecko)، بیت‌کوین در زمان نگارش این گزارش در حدود ۸۲٬۸۳۷ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت تقریباً ۱.۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. حجم معاملات ۲۴ ساعته نیز نزدیک به ۳۶.۲ میلیارد دلار بوده است.

سیگنال خرید بیت‌کوین در نزدیکی یک ناحیه حمایتی کلیدی

سیگنال خرید بیت‌کوین نزدیک به یک منطقه قیمتی ظاهر شده که تحلیلگران آن‌چین آن را به عنوان یک حمایت مهم شناسایی کرده‌اند. گزارش بازار گلس‌نود (Glassnode) در ۷ اکتبر، نزدیک‌ترین خوشه بزرگ لیکوییدیشن را بین ۸۱٬۷۰۰ تا ۸۳٬۳۰۰ دلار قرار داده است، در حالی که بزرگ‌ترین بلوک سفارش‌های خرید اسپات در بایننس حدود ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۱٬۲۵۰ دلار است.

گلس‌نود تصویر چندان متقاعدکننده‌ای از صعود قبلی بیت‌کوین به بالای ۸۵٬۰۰۰ دلار ارائه نمی‌دهد. میانگین حجم معاملات ترکیبی اسپات صرافی‌ها و ETFهای اسپات آمریکا در یک دوره هفت روزه حدود ۶.۸ میلیارد دلار در روز بوده که از تقریباً ۹۰٪ روزهای معاملاتی از ژانویه ۲۰۲۴ کمتر است. این شرکت تحقیقاتی اعلام کرد که حرکت به بالای ۸۵٬۰۰۰ دلار بدون افزایش عادی در فعالیت‌های اسپات رخ داده است.

با رسیدن رالی قبلی به سطوح بالاتر، فشار فروش ظاهر شد. گلس‌نود دریافت که تقریباً ۸۶٪ از بیت‌کوین‌های ارسال شده به صرافی‌ها در ۴ اکتبر از سوی هولدرهای کوتاه‌مدتی بوده که کوین‌های خود را با سود جابجا کرده‌اند. این بالاترین سهم ثبت شده در سال گذشته است.

یک داده آن‌چین دیگر نیز عامل حمایتی احتمالی دیگری را نشان می‌دهد. سنتیمنت (Santiment) گزارش داد که در ۵ اکتبر، ۲۴٬۰۷۳ بیت‌کوین به صورت خالص از صرافی‌ها خارج شده که بزرگ‌ترین خروج یک‌روزه از اول مارس است. موجودی صرافی‌ها به حدود ۶.۵٪ از کل عرضه بیت‌کوین کاهش یافته است.

سیگنال خرید اتریوم پس از افت ۷ درصدی

اتریوم نیز پس از سقوط ۷.۳۶ درصدی از ۲٬۷۳۸ دلار به حدود ۲٬۵۳۷ دلار، سیگنال مشابهی را در نمودار چهار ساعته خود ثبت کرده است. تحلیل «علی چارتز» سطوح ۲٬۶۲۰ و ۲٬۶۵۰ دلار را به عنوان اهداف احتمالی بازیابی قیمت در صورت تأیید سیگنال توسط خریداران مشخص کرده است.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت اتریوم حدود ۲٬۵۵۸ دلار است که نزدیک به ۲٪ در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن نیز نزدیک به ۱۵.۵ میلیارد دلار است. منطقه ۲٬۵۰۰ دلار پیش از این توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده بود و به عنوان یک ناحیه حمایتی مهم در نظر گرفته می‌شود.

به گفته تحلیلگر «دان کریپتو تریدز» (Daan Crypto Trades)، پس از افت قیمت اتریوم، سود باز (Open Interest) به شدت افزایش یافته در حالی که نرخ تأمین مالی (Funding Rate) منفی شده و فروش اسپات همچنان قوی است. او این وضعیت را ترکیبی از معامله‌گرانی توصیف کرد که در کف قیمتی خرید می‌کنند و فروشندگانی که به دنبال حرکت نزولی هستند.

سیگنال خرید ریپل در محدوده حمایتی ۱.۴۰ دلار

ریپل سومین سیگنال خرید TD Sequential را پس از سقوط از حدود ۱.۵۳ دلار به ۱.۳۹ دلار به نمایش گذاشته است. «علی چارتز» می‌گوید که یک سیگنال فروش قبلی TD Sequential نزدیک به اوج محلی اخیر ریپل ظاهر شده بود و سیگنال جدید، احتمال یک کف قیمتی محلی را افزایش می‌دهد.

داده‌های فعلی، قیمت ریپل را نزدیک به این کف احتمالی نگه داشته‌اند. قیمت XRP در حدود ۱.۴۱ دلار معامله می‌شود که افت حدوداً ۴.۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته را نشان می‌دهد. تحلیلگر «EGRAG Crypto» سطوح ۱.۴۱ و ۱.۳۷ دلار را به عنوان سطوح احتمالی برای تست مجدد شناسایی کرده و در صورت ادامه فروش، منطقه نزولی عمیق‌تری بین ۱.۳۲ تا ۱.۲۷ دلار را در نظر گرفته است.

چه چیزی بازگشت قیمت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل را تأیید می‌کند؟

سیگنال‌های TD Sequential خستگی احتمالی روند پس از یک توالی از حرکات قیمت را شناسایی می‌کنند، اما به خودی خود تأییدکننده کف قیمتی نیستند. «علی چارتز» تأکید کرده که چند کندل چهار ساعته بعدی باید بازگشت خریداران را نشان دهند تا این سیگنال‌ها تأیید شوند.

برای بیت‌کوین، حمایت در محدوده ۸۱٬۷۰۰ تا ۸۳٬۳۰۰ دلار متمرکز شده است. در سمت بالا، بسته شدن قیمت بالای ۸۵٬۵۰۰ دلار، سطح از دست رفته در اوایل این هفته را بازیابی خواهد کرد. برای اتریوم، اهداف ۲٬۶۲۰ و ۲٬۶۵۰ دلار در صورت تأیید سیگنال، مد نظر قرار دارند. ریپل نیز همچنان نزدیک به منطقه ۱.۴۰ دلار باقی مانده است.

شرایط اقتصاد کلان نیز یک متغیر دیگر است. صورتجلسه نشست فدرال رزرو نشان داد که اکثر مقامات، افزایش مجدد نرخ بهره تا پایان سال را محتمل می‌دانند. آزمون بعدی تورم آمریکا، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ۱۴ اکتبر خواهد بود و نشست بعدی فدرال رزرو برای ۲۷-۲۸ اکتبر برنامه‌ریزی شده است.