بیت کوین پس از آزمایش مجدد تقاضای نزدیک، به سمت ۸۳٬۳۰۰ دلار بازگشته است، اما این بهبود قیمت همچنان زیر خط روند حمایتی شکسته شده باقی مانده است. فعالیت‌های جدید نهنگ‌های بزرگ در بازار اسپات، عامل دیگری است که باید به آن توجه کرد، زیرا سفارش‌های بزرگ می‌توانند در حالی که بیت کوین برای بازپس‌گیری مقاومت تلاش می‌کند، فشار فروش ایجاد کنند.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم روزانه
در نمودار روزانه، پس از آنکه قیمت بیت کوین از ناحیه مقاومتی ۸۶٬۵۰۰ تا ۹۰٬۵۰۰ دلار رد شد، شاهد یک اصلاح به بخش پایینی ساختار صعودی خود بودیم. خریداران در اطراف ناحیه تقاضای ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار واکنش نشان داده و باعث بهبودی قیمت تا ۸۳٬۳۰۰ دلار شده‌اند. با این حال، قیمت همچنان زیر خط روند میانی صعودی قرار دارد که نشان می‌دهد این بهبود هنوز نتوانسته ضعف ساختاری اخیر را معکوس کند.
چشم‌انداز کلی همچنان توسط میانگین‌های متحرک حمایت می‌شود. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (نزدیک به ۷۳٬۳۰۰ دلار) بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (حدود ۷۲٬۲۰۰ دلار) قرار دارد و کراس اوور صعودی تأیید شده را حفظ می‌کند. با این وجود، این میانگین‌ها بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارند و حمایت محدودی در برابر کاهش کوتاه‌مدت دیگر ارائه می‌دهند.
حفظ ناحیه تقاضای ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار و مرز صعودی پایینی نزدیک به آن، احتمال بهبود به سمت ۸۵٬۰۰۰ تا ۸۷٬۰۰۰ دلار را زنده نگه می‌دارد. بازپس‌گیری پایدار این منطقه می‌تواند ناحیه عرضه گسترده‌تر ۸۶٬۵۰۰ تا ۹۰٬۵۰۰ دلار را دوباره در کانون توجه قرار دهد. در مقابل، از دست دادن قاطعانه سطح ۸۰٬۰۰۰ دلار، ساختار صعودی را تضعیف کرده و ناحیه تقاضای اصلی بعدی در ۷۵٬۰۰۰ تا ۷۸٬۰۰۰ دلار را در معرض خطر قرار می‌دهد.
نگاهی به نمودار ۴ ساعته بیت کوین
نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که بیت کوین زیر خط روند صعودی که قبلاً از پیشروی آن حمایت می‌کرد، معامله می‌شود. پس از شکست این خط، قیمت دو بار ناحیه تقاضای ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار را آزمایش کرده و در هر دو بازدید با علاقه خریداران مواجه شده است. آخرین بهبود، بیت کوین را به سمت ۸۳٬۳۰۰ دلار رسانده، هرچند همچنان نزدیک به سقف‌های بهبود اخیر در حدود ۸۴٬۰۰۰ دلار باقی مانده است.
یک حرکت پایدار بالای ۸۴٬۰۰۰ دلار می‌تواند از پیشروی به سمت ناحیه عرضه ۸۵٬۰۰۰ تا ۸۶٬۷۰۰ دلار حمایت کند. این ناحیه شامل دوره تثبیت قبل از فروش گسترده است و یک مانع مهم برای بازگرداندن مومنتوم صعودی محسوب می‌شود. تا زمانی که خریداران آن را پس نگیرند، این بهبود در معرض خطر تشکیل یک سقف پایین‌تر دیگر قرار دارد.
در سناریوی نزولی، از دست دادن کف‌های اخیر در ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار، مرز پایینی تقاضا در حدود ۸۰٬۰۰۰ دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. شکست تأیید شده زیر کل این ناحیه می‌تواند اصلاح را به سمت ۷۸٬۰۰۰ دلار و ناحیه حمایتی گسترده‌تر ۷۵٬۰۰۰ تا ۷۸٬۰۰۰ دلار گسترش دهد.
تحلیل سنتیمنت: فعالیت نهنگ‌ها چه می‌گوید؟
نمودار «میانگین حجم سفارش اسپات بیت کوین» نشان‌دهنده خوانش‌های جدید از فعالیت نهنگ‌های بزرگ در طول حرکت اخیر قیمت در محدوده ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۷٬۰۰۰ دلار است. این خوانش‌ها حاکی از معاملات اسپات با میانگین حجم بزرگ‌تر است و نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ در حالی که بیت کوین زیر مقاومت در حال تثبیت است، فعالانه درگیر هستند.
حضور آنها می‌تواند فشار فروش قابل توجهی ایجاد کند، اگر این سفارش‌های بزرگ‌تر نشان‌دهنده توزیع یا برداشت سود باشند. با توجه به اینکه بیت کوین در حال حاضر زیر خط روند شکسته شده خود معامله می‌شود، فروش نهنگ‌ها در زمان بهبود قیمت می‌تواند پتانسیل صعودی را محدود کرده و خطر آزمایش مجدد ناحیه تقاضای ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار را افزایش دهد.
با این حال، میانگین حجم سفارش، جهت معاملات را آشکار نمی‌کند، بنابراین صرفاً خوانش‌های سبز رنگ نمی‌تواند فروش نهنگ‌ها را تأیید کند. نگرانی اصلی این است که آیا ادامه فعالیت سفارش‌های بزرگ با بهبودهای ناموفق و شکست‌های نزولی جدید همزمان می‌شود یا خیر. چنین رفتاری سناریوی توزیع را تقویت می‌کند، در حالی که بازپس‌گیری پایدار ناحیه عرضه ۸۵٬۰۰۰ تا ۸۶٬۷۰۰ دلار آن را تضعیف خواهد کرد.
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.
