تحلیل قیمت بیت کوین: نبرد بر سر حمایت ۸۱ هزار دلاری در بحبوحه فشار فروش

قیمت بیت کوین در حال حرکت به سمت کف محدوده نوسان روزانه خود بین ۸۱,۱۵۵ تا ۸۲,۶۶۷ دلار است. در حالی که شاخص‌های تکنیکال به نفع فروشندگان هستند و شرکت تحقیقاتی «بیت‌فایر ریسرچ» نسبت به وخامت شرایط اقتصاد کلان هشدار می‌دهد، رقابت اصلی بر سر این است که آیا خریداران می‌توانند از سطح ۸۱,۱۰۰ دلار دفاع کنند یا باید منتظر عقب‌نشینی دیگری به سمت آستانه روانی مهم ۸۰,۰۰۰ دلار باشیم.

تحلیل نمودارهای کوتاه‌مدت: فشار بر حمایت ۸۱,۱۰۰ دلاری

نمودار یک ساعته تصویری نسبتاً نگران‌کننده را نشان می‌دهد. قیمت بیت کوین پس از رسیدن به ۸۳,۰۶۲ دلار، سقف‌های پایین‌تری را ثبت کرده و برای حفظ جایگاه خود در حدود ۸۱,۴۵۰ دلار تلاش می‌کند. حمایت فوری نزدیک به ۸۱,۱۰۲ دلار قرار دارد، در حالی که کریدور ۸۱,۹۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار اولین مانع جدی برای خریداران است. کاهش حجم معاملات نشان می‌دهد که مشارکت در بازار در حال کاهش است و خبری از یک کمپین خرید تهاجمی نیست. یک بازیابی قوی بالای ۸۲,۰۰۰ دلار همراه با حجم بیشتر، چشم‌انداز کوتاه‌مدت را بهبود می‌بخشد، اما یک شکست دیگر، حمایت ۸۱,۱۰۰ دلاری را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در تایم‌فریم چهار ساعته، ساختار تکنیکال بیت کوین خنثی تا نزولی باقی مانده است. شکست‌های مکرر در محدوده ۸۲,۵۰۰ تا ۸۳,۰۰۰ دلار، فروشندگان را در موضع قدرت نگه داشته است. اگرچه خریداران از ناحیه تقاضای ۸۰,۵۰۰ تا ۸۱,۰۰۰ دلار دفاع کرده‌اند، اما تلاش‌هایشان به یک بازگشت جهت‌دار قانع‌کننده منجر نشده است. بسته شدن یک کندل چهار ساعته بالای ۸۲,۵۰۰ دلار، سناریوی بازیابی را تقویت کرده و می‌تواند زمینه را برای حمله مجدد به ۸۳,۰۶۰ دلار فراهم کند. در مقابل، شکست پایدار زیر ۸۱,۰۰۰ دلار، سطح ۸۰,۵۰۰ دلار و پس از آن، ناحیه حمایتی مهم‌تر ۷۹,۶۹۴ دلار را در کانون توجه قرار می‌دهد.

نمودار روزانه و اندیکاتورها: سیگنال‌های متناقض

نمودار روزانه نیز تسکین فوری چندانی به همراه ندارد، زیرا بیت کوین همچنان در زیر سقف قبلی خود در ۸۷,۳۷۴ دلار در حال تثبیت است و سقف‌های متوالی پایین‌تر، نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است. بازیابی منطقه ۸۳,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار می‌تواند به ترمیم ساختار تکنیکال گسترده‌تر کمک کند، در حالی که شکست قاطع زیر ۸۰,۰۰۰ دلار، استدلال نزولی را تقویت خواهد کرد.

اندیکاتورهای نوسان‌نما (Oscillators) چشم‌انداز محتاطانه را تأیید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۴۶.۲۴ و استوکاستیک روی ۳۰.۶۱ قرار دارند که هر دو در روز سه‌شنبه خنثی طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، اندیکاتورهایی مانند مومنتوم (۱,۵۱۵.۸۸-) و مکدی (۸۲.۳۲-) پس از درگیری با خرس‌ها، سیگنال ضعف صادر می‌کنند.

در مقابل، میانگین‌های متحرک (MAs) تناقض تکنیکال بیت کوین را آشکار می‌کنند. میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰ و ۲۰ دوره‌ای (EMA) به ترتیب در ۸۲,۰۶۱ و ۸۲,۳۹۳ دلار به عنوان مقاومت عمل می‌کنند. با این حال، میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای به ترتیب در ۸۰,۵۶۸، ۷۷,۱۴۹ و ۷۵,۹۸۳ دلار، همچنان طبقه‌بندی صعودی خود را حفظ کرده‌اند و به عنوان حمایت بلندمدت عمل می‌کنند.

هشدار بیت‌فایر ریسرچ: ریسک‌های اقتصاد کلان و تضعیف تقاضا

شرکت «بیت‌فایر ریسرچ» در یادداشتی که صبح سه‌شنبه منتشر کرد، معتقد است که فشارهای فزاینده اقتصاد کلان، بازیابی قیمت بیت کوین را پیچیده می‌کند. این شرکت به ارقام تورم ماه سپتامبر که بالاتر از حد انتظار بود (از جمله افزایش سالانه ۳.۷ درصدی قیمت مصرف‌کننده) و همچنین احتمال تقریباً ۹۰ درصدی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر اشاره می‌کند.

علاوه بر این، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین در آمریکا، خروج خالص هفتگی حدود ۲۲۸ میلیون دلاری را ثبت کرده‌اند و پرمیوم منفی کوین‌بیس نیز نشان‌دهنده تضعیف تقاضای داخلی است.

ادامه خروج سرمایه از ETFها، پرمیوم منفی کوین‌بیس و شاخص‌های تکنیکال ضعیف نشان می‌دهد که تقاضای اسپات هنوز به طور قاطع بهبود نیافته است.

بیت‌فایر ریسرچ

از منظر تکنیکال، بیت‌فایر سطح ۸۲,۵۰۰ دلار را به عنوان یک مانع مقاومتی قابل توجه و پس از آن، نقطه میانی باندهای بولینگر در حدود ۸۳,۳۰۰ دلار را مشخص می‌کند. این محققان حمایت حیاتی نزولی را در حدود ۷۹,۸۰۰ دلار قرار می‌دهند.

تا زمانی که گاوها به سرعت سطح میانی باند [بولینگر] را پس نگیرند، ممکن است بیت کوین در کوتاه‌مدت حمایت باند پایینی را دوباره آزمایش کند.

بیت‌فایر ریسرچ

با نزدیک شدن به تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ۲۸ اکتبر، این شرکت تحقیقاتی معتقد است که با توجه به تلاش بیت کوین برای ایجاد یک بهبود قانع‌کننده، فضای کمی برای خوش‌بینی وجود دارد.

این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود.