تحلیل قیمت بیت کوین: چرا BTC به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد؟

بر اساس داده‌های crypto.news، قیمت بیت کوین در ۲۶ اکتبر با ۱.۰۲٪ کاهش در ۲۴ ساعت گذشته، در حدود ۷۹,۹۴۷ دلار معامله می‌شد. این ارز دیجیتال در طول روز تا ۷۹,۳۳۲ دلار نیز سقوط کرد و ارزش بازار آن به حدود ۱.۶۱ تریلیون دلار رسید.

این کاهش اخیر پس از تلاش ناموفق بیت کوین برای بازیابی قیمت تا سطح ۸۵,۰۰۰ دلار در هفته گذشته رخ می‌دهد و این ارز دیجیتال را در سطحی قیمتی که پیش از این برای خریداران جذاب بود، درگیر کرده است. حجم معاملات ۲۴ ساعته نیز تقریباً ۱۷.۵۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

افزایش فروش با لیکویید شدن معاملات لانگ

معامله‌گران اهرمی با تلاش بیت کوین برای بازپس‌گیری سطح ۸۰,۰۰۰ دلار، فشار قابل توجهی را متحمل شده‌اند. کاهش‌های اخیر بازار باعث شده تا صرافی‌ها پوزیشن‌هایی را که دیگر شرایط مارجین را برآورده نمی‌کنند، ببندند.

داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که در یک دوره ۲۴ ساعته، ۱۵۴.۲۳ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شده که بیش از ۶۲,۰۰۰ معامله‌گر را تحت تأثیر قرار داده است. از این مبلغ، ۱۱۷.۹۹ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) و ۳۶.۲۳ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های فروش (شورت) بوده است.

اتریوم با ۴۳.۱۷ میلیون دلار بیشترین حجم لیکویید شدن را ثبت کرد و بیت کوین با ۳۲.۹۴ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار گرفت. این ارقام نشان می‌دهد که معامله‌گرانی که روی افزایش قیمت‌ها شرط‌بندی کرده بودند، بیشترین ضرر را در این دوره متحمل شده‌اند.

همانطور که crypto.news در ۱۹ اکتبر گزارش داده بود، تحلیلگران Bitfinex پیش از این نسبت به موج بالقوه دیگری از لیکویید شدن هشدار داده بودند، زیرا با وجود کاهش قیمت بیت کوین، حجم معاملات باز در بازارهای آتی افزایش یافته بود.

خروج سرمایه از ETFهای بیت کوین و تضعیف تقاضا

فعالیت صندوق‌های نهادی نیز به یکی دیگر از منابع نگرانی تبدیل شده است، زیرا صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین در آمریکا، پس از سه روز ورود سرمایه، روندی معکوس را تجربه کردند.

داده‌های Farside Investors نشان می‌دهد که این صندوق‌ها در ۲۲ اکتبر ۶۳۵.۶ میلیون دلار و در ۲۳ اکتبر ۱۳۷.۹ میلیون دلار دیگر از دست دادند. مجموع خروج سرمایه در این دو روز به حدود ۷۷۳.۵ میلیون دلار رسید.

صندوق‌های IBIT متعلق به بلک‌راک و FBTC متعلق به فیدلیتی، با مجموع ۴۷۱.۶ میلیون دلار خروجی در ۲۲ اکتبر، نزدیک به سه‌چهارم کل خروج سرمایه در آن روز را به خود اختصاص دادند.

با وجود این روند معکوس، تراز پنج روزه این ETFها با حدود ۳۰۱.۲ میلیون دلار همچنان مثبت باقی مانده است. البته بازخرید واحدهای صندوق لزوماً به معنای فروش فوری همان مقدار بیت کوین در صرافی‌های اسپات نیست.

توجه بازار اکنون به نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ۲۷ و ۲۸ اکتبر معطوف شده است و سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ بهره بدون تغییر در محدوده ۳.۷۵٪ تا ۴.۰۰٪ باقی بماند. بر اساس داده‌های CME FedWatch که توسط Yardeni Research تحلیل شده، احتمال افزایش نرخ بهره در این هفته نزدیک به ۹٪ است، هرچند انتظارات برای افزایش دیگر در ماه دسامبر همچنان بالاست.

داده‌های آنچین: رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران خرد و کلان

داده‌های جداگانه آنچین، رفتاری متضاد بین دارندگان خرد بیت کوین و سرمایه‌گذاران بزرگ را نشان می‌دهد. تحلیلگر CryptoQuant، دارک‌فاست، گزارش داد که جریان ورودی بیت کوین از کیف پول‌های خرد به صرافی بایننس به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسیده است.

تحلیل جریان بیت‌کوین نشان می‌دهد که نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خرد در حال حاضر رفتاری کاملاً متضاد دارند. این موضوع جدیدی نیست، سرمایه‌گذاران خرد به احساساتی‌تر بودن، بی‌ثبات‌تر بودن و واکنش‌پذیرتر بودن شهرت دارند.

Darkfost

بر اساس تحلیل او، ارزش تجمعی ۳۰ روزه سپرده‌های خرد از حدود ۵.۵ میلیارد دلار به ۱۰.۷۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. در همین دوره، سپرده‌های منسوب به نهنگ‌ها از ۵.۹ میلیارد دلار در اواخر آگوست به حدود ۳.۸ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان می‌دهد دارندگان بزرگتر، کوین‌های کمتری را به صرافی‌ها ارسال می‌کنند.

دارک‌فاست فعالیت سرمایه‌گذاران خرد را به عنوان فروش احتمالی برای خروج از موقعیت‌ها پس از بهبود قیمت بیت کوین از کف‌های قبلی تفسیر کرد. با این حال، واریز به صرافی لزوماً به معنای فروش تمام کوین‌های منتقل شده نیست. این تحلیلگر معتقد است که کاهش ورودی نهنگ‌ها می‌تواند نشان‌دهنده عدم تمایل سرمایه‌گذاران بزرگ به فروش در قیمت‌های فعلی باشد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین: آیا BTC قبل از پایان اکتبر بهبود می‌یابد؟

شاخص‌های فنی بیت کوین در حال حاضر به نفع فروشندگان هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۴۰.۹۴ قرار دارد که پایین‌تر از میانگین متحرک خود (۴۷.۵۳) و سطح خنثی ۵۰ است. شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) نیز تصویر مشابهی را نشان می‌دهد.

حمایت فوری در محدوده ۷۹,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار قرار دارد. یک بسته شدن روزانه پایدار زیر ۷۹,۰۰۰ دلار می‌تواند سطح ۷۵,۰۰۰ دلار و در صورت ادامه فروش، ۷۰,۰۰۰ دلار را در دسترس قرار دهد. برای خریداران، بازپس‌گیری ۸۲,۰۰۰ دلار یک بهبود اولیه خواهد بود و مقاومت بعدی در حدود ۸۵,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ دلار انتظار می‌رود.

همه روی حرکت بعدی تمرکز کرده‌اند. من به تصویر بزرگ‌تر نگاه می‌کنم. در نمودار تایم‌فریم بالا، بیت کوین نزدیک به ۸۰ هزار دلار معامله می‌شود و ناحیه ۴۱ تا ۵۶ هزار دلار به عنوان یک منطقه انباشت اصلی مشخص شده است.

Crypto Patel

فدرال رزرو قرار است تصمیم سیاست‌گذاری خود را در ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت شرقی در ۲۸ اکتبر اعلام کند و پس از آن کنفرانس مطبوعاتی رئیس آن، کوین وارش، در ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر برگزار خواهد شد.