افزایش قیمت بیت کوین در آستانه تصمیم فدرال رزرو؛ ۱۴,۹۴۲ بیت کوین از صرافی‌ها خارج شد

قیمت بیت کوین در زمان نگارش این گزارش به بالای ۸۰,۰۰۰ دلار بهبود یافته و طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱٪ افزایش داشته است. معامله‌گران در حال ارزیابی بهبود جریان‌های صرافی، تقاضای ناپایدار برای ETFها و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی پیش از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند.

بر اساس داده‌های بازار crypto.news، بیت کوین (BTC) پس از نوسان بین ۷۹,۴۱۶ دلار و ۸۱,۱۵۹ دلار در روز گذشته، در حدود ۸۰,۸۰۰ دلار معامله می‌شد. حجم معاملات به حدود ۲۳.۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که ارزش بازار آن بالای ۱.۶۲ تریلیون دلار باقی ماند.

با وجود این بهبود، قیمت بیت کوین برای بازیابی سطح ۸۲,۰۰۰ دلار با چالش مواجه بوده و این پیشروی اخیر برای تأیید یک شکست صعودی کافی نیست. این بازگشت قیمت پس از یک هفته دشوار برای تقاضای نهادی رخ می‌دهد، هرچند بازگشت به جریان‌های مثبت ETF و خروج قابل توجه از صرافی‌ها، حمایت‌هایی را فراهم کرده است. در همین حال، گزارش‌های جدید از اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران، منبع دیگری از عدم قطعیت را برای بازارهای مالی به وجود آورده است.

بازگشت قیمت بیت کوین با مثبت شدن جریان ETFها

جریان‌های ورودی نهادی در تاریخ ۲۶ اکتبر پس از دو جلسه متوالی خروج سنگین از ETFهای اسپات بیت کوین در آمریکا، بهبود یافت. این صندوق‌ها تقریباً ۱۱۰.۳ میلیون دلار جذب کردند که عمدتاً از طریق IBIT شرکت بلک‌راک (BlackRock) بود.

این بهبود به دنبال خروج ترکیبی حدود ۷۷۳.۵ میلیون دلاری در روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر، از جمله ۶۳۵.۶ میلیون دلار در روز اول، رخ داد. همانطور که crypto.news در مورد کاهش قیمت بیت کوین گزارش داد، این برداشت‌ها با لیکویید شدن معاملات اهرمی و نگرانی‌های فزاینده در مورد چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو همزمان بود.

با این حال، داده‌های SoSoValue در ۲۷ اکتبر، جریان ورودی خالص کمتری به مبلغ تقریبی ۲۴.۵۴ میلیون دلار را نشان داد که حاکی از ناپایدار بودن تقاضای نهادی است. مجموع جریان‌های ورودی نزدیک به ۵۷.۳۲ میلیارد دلار بود، اگرچه خریدهای روزانه هنوز به طور مداوم از برداشت‌های هفته قبل بهبود نیافته بودند.

فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهد. شرکت تحلیلی Santiment گزارش داد که تقریباً ۱۴,۹۴۲ بیت کوین به صورت خالص از صرافی‌ها خارج شده که بزرگترین خروج روزانه در پنج هفته گذشته است. این شرکت تحلیلی این برداشت‌ها را به عنوان نشانه‌ای احتمالی از کاهش فشار فروش فوری پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو تفسیر کرد. با این حال، جابجایی‌ها در صرافی‌ها نمی‌تواند مشخص کند که آیا دارندگان قصد انباشت دارند یا خیر، زیرا انتقال‌ها می‌تواند شامل تغییرات حضانت و تراکنش بین پلتفرم‌ها باشد.

تصمیم فدرال رزرو و عدم قطعیت در چشم‌انداز بیت کوین

اعلام سیاست پولی فدرال رزرو در ۲۸ اکتبر، رویداد اصلی برنامه‌ریزی شده برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال است و توجهات بر نرخ بهره و اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در مورد تورم متمرکز است.

بازارها انتظار دارند که سیاست‌گذاران محدوده هدف نرخ بهره صندوق‌های فدرال را در ۳.۷۵٪ تا ۴.۰۰٪ نگه دارند. اظهاراتی که به افزایش نرخ دیگری در ماه دسامبر اشاره کند، می‌تواند بر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کند، در حالی که راهنمایی‌های کمتر انقباضی ممکن است از بهبود قیمت بیت کوین حمایت کند.

خولیو مورنو، رئیس تحقیقات CryptoQuant، گزارش داد که تقاضای اسپات بیت کوین در ماه اکتبر همچنان در حال کاهش بوده و سرمایه‌گذاران آمریکایی عمدتاً غیرفعال باقی مانده‌اند. او خاطرنشان کرد که شاخص «Bull Score» این شرکت از ۹۰ به ۶۰ کاهش یافته که نشان‌دهنده شرایط کمتر مطلوب بازار است. مورنو سطوح میانگین متحرک ۳۶۵ روزه در ۷۷,۵۸۵ دلار، قیمت تحقق‌یافته معامله‌گران در ۷۴,۰۴۱ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۷۳,۰۲۸ دلار را به عنوان سطوحی معرفی کرد که در صورت تضعیف بازار باید زیر نظر داشت.

تنش‌ها با ایران ریسک‌های ژئوپلیتیکی را برای قیمت بیت کوین افزایش می‌دهد

تحولات ژئوپلیتیکی پس از گزارش‌هایی مبنی بر آمادگی برای اقدام نظامی احتمالی مجدد علیه ایران، چشم‌انداز بازار را پیچیده کرده است. بر اساس گزارش ۲۸ اکتبر وال استریت ژورنال، مقامات آمریکایی به چندین کشور حاشیه خلیج فارس در مورد احتمال یک کارزار نظامی کوتاه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر هشدار داده‌اند. این گزارش به آماده‌سازی‌های نظامی شامل سیستم‌های دفاع هوایی و نیروهای منطقه‌ای اشاره کرده، هرچند تصمیم نهایی برای آغاز حملات اعلام نشده است.

این تحولات نگرانی‌ها در مورد قیمت نفت و فشار تورمی بالقوه را احیا کرده است. هزینه‌های بالاتر انرژی می‌تواند انتظارات برای سیاست‌های آینده فدرال رزرو را پیچیده کند، به ویژه اگر تنش‌ها به افزایش پایدار قیمت نفت خام منجر شود. واکنش بیت کوین همچنان نامشخص است. اگرچه برخی سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال را به عنوان یک دارایی جایگزین در زمان آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی می‌دانند، معاملات اخیر حساسیت آن را به تغییرات نقدینگی، نرخ بهره و تمایل به ریسک مالی نشان داده است.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین: آیا BTC می‌تواند ۸۲,۰۰۰ دلار را پس بگیرد؟

ساختار تکنیکال روزانه بیت کوین با وجود بهبود به بالای ۸۰,۰۰۰ دلار، همچنان محتاطانه است. نمودارها BTC را نزدیک به ۸۰,۹۱۵ دلار، پایین‌تر از میانگین متحرک ۹ روزه (۸۱,۴۱۶ دلار) و میانگین متحرک ۲۱ روزه (۸۱,۹۰۵ دلار) قرار می‌دهند.

با قرار گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت زیر میانگین بلندمدت، نمودار یک تقاطع نزولی را حفظ می‌کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۴۵.۵۲، زیر سطح خنثی ۵۰، قرار دارد که نشان می‌دهد مومنتوم خرید به طور کامل بهبود نیافته است.

تحلیلگر ارز دیجیتال، Rekt Capital، سطح ۸۱,۴۰۰ دلار را به عنوان یک سطح مهم برای بسته شدن کندل سه روزه پس از از دست دادن آن به عنوان حمایت، شناسایی کرد. عدم موفقیت در پس گرفتن این ناحیه می‌تواند نقش آن را به عنوان مقاومت تقویت کند، در حالی که یک بهبود پایدار، سناریوی آزمایش محدوده ۸۲,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰ دلار را تقویت می‌کند.

حمایت فوری نزدیک به ۸۰,۰۰۰ دلار و در صورت از سرگیری فروش، سطوح ۷۸,۰۰۰ و ۷۶,۰۰۰ دلار قرار دارند. حرکتی به بالای میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت می‌تواند سطح ۸۴,۲۰۲ دلار را در کانون توجه قرار دهد و مقاومت قوی‌تری در حدود ۸۶,۰۰۰ دلار وجود دارد.

به طور جداگانه، علی مارتینز، تحلیلگر، اشاره کرد که بیت کوین در سه سال انتخابات میان‌دوره‌ای قبلی آمریکا (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) بازدهی منفی در سه ماهه چهارم ثبت کرده است. این مشاهدات تاریخی عملکرد گذشته را توصیف می‌کنند و تکرار این الگو را در سال ۲۰۲۶ تضمین نمی‌کنند.