تحلیل قیمت بیت کوین: ریسک از دست رفتن حمایت ۸۰ هزار دلاری در هفته سرنوشت‌ساز
بیت کوین با خطر از دست دادن حمایت ۸۰ هزار دلاری روبروست و در مسیر ثبت زیان ۴ درصدی در ماه اکتبر قرار دارد. بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه، نرخ بهره را ثابت نگه دارد. ضعف در بازارهای سهام فناوری و انتشار گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ، عدم اطمینان را در بازار افزایش داده است.
بیت کوین (BTC) در حالی آخرین هفته ماه اکتبر را آغاز می‌کند که برای حفظ حمایت ۸۰,۰۰۰ دلاری تلاش می‌کند. این هفته مملو از داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده و گزارش‌های درآمدی شرکت‌هاست که می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد. بیت کوین در مسیر پایان دادن به ماه اکتبر با ۴ درصد زیان قرار دارد که عملکرد سال ۲۰۲۵ را تکرار می‌کند و حمایت ۸۰,۰۰۰ دلاری ضعیف به نظر می‌رسد.
نگاه بازارها به نشست فدرال رزرو
این هفته، فدرال رزرو ایالات متحده در کانون توجه تحلیلگران کلان اقتصادی قرار دارد، زیرا روز چهارشنبه در مورد حرکت بعدی نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد. بازارها نه تنها منتظر تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند، بلکه به سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از آن نیز توجه خواهند کرد.
بازارها تردید کمی در مورد تصمیم مقامات دارند و بیش از ۹۰ درصد احتمال می‌دهند که نرخ بهره در محدوده فعلی ۳.۷۵ تا ۴ درصد باقی بماند. داده‌های FedWatch نشان می‌دهد که اجماع بر افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر FOMC است.
رابین بروکس، اقتصاددان، در این باره معتقد است که چنین انتظاراتی هدیه‌ای برای وارش است، زیرا او نیازی به مبارزه با فشارهای خارجی برای تغییر مسیر نخواهد داشت.
پس از جلسات بسیار بحث‌برانگیز فدرال رزرو در اوایل سال ۲۰۲۶، نشست این هفته هیچ جذابیتی در بازارها ندارد، که تنها ۱۲ درصد احتمال افزایش نرخ را قیمت‌گذاری می‌کنند. این در مقایسه با تلاشی که بازارها برای وادار کردن وارش به افزایش نرخ در ماه ژوئیه انجام دادند، هیچ است. این یک مهلت موقت برای وارش است.
رابین بروکس
بروکس در تحلیلی جداگانه در هفته گذشته، توقف افزایش نرخ بهره را تقریباً اجتناب‌ناپذیر دانسته بود، حتی با وجود افزایش قیمت نفت و نگرانی‌های فزاینده در مورد تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه. قیمت نفت خام برنت روز جمعه به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح آن از ۱۹ مارس بود، اما روز دوشنبه به حدود ۱۱۰ دلار کاهش یافت. او ادامه داد که حتی افزایش قیمت به ۱۲۵ دلار نیز فدرال رزرو را مجبور به تغییر مسیر نخواهد کرد.
روز پنجشنبه، داده‌های کلان جدید ایالات متحده در قالب شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که به عنوان معیار تورم «ترجیحی» فدرال رزرو شناخته می‌شود، منتشر خواهد شد. ماه گذشته، شاخص PCE با ۳.۴ درصد سالانه، کمتر از حد انتظار بود، اما تحلیلگران توضیح دادند که این کاهش نتیجه تغییر در نحوه محاسبه برخی از اجزای شاخص بوده است.
فشار بر بازار سهام و درآمد شرکت‌های فناوری
نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز بخش هوش مصنوعی روز دوشنبه و پیش از بازگشایی وال استریت، همچنان بر بازارهای سهام فشار وارد می‌کرد. شاخص ترکیبی KOSPI کره جنوبی پس از تلاش برای جبران بخشی از زیان‌های خود در اواخر هفته گذشته، روز دوشنبه با ۱.۵ درصد کاهش در ۵,۴۶۹ واحد بسته شد. روز جمعه، این شاخص که ağırlıklı olarak از سهام فناوری تشکیل شده، تا سطح ۵,۳۰۸ واحد سقوط کرد که از اواخر ژوئیه مشاهده نشده بود.
این کاهش در نتیجه فروش قابل توجه سهام فناوری و جستجوی سرمایه خارجی برای پناهگاه امن رخ داد. هفته گذشته، گزارش‌های درآمدی قوی‌تر از حد انتظار در ایالات متحده نتوانست حال و هوای بازار را بهبود بخشد و در عوض، توجهات به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای تسلا در سه ماهه سوم جلب شد. شاخص ترکیبی نزدک روز جمعه در ۲۵,۹۵۵ واحد بسته شد که پایین‌ترین بسته شدن روزانه آن از ۳ اوت بود.
رئیسه رشید از JPMorgan Asset Management روز دوشنبه در گفتگو با CNBC، از وضعیت تجارت هوش مصنوعی ابراز نگرانی نکرد.
موضوع واقعاً این است که سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند: «ببینید، ما دیگر به هزینه‌های سرمایه‌ای پاداش نمی‌دهیم؛ آنچه ما به آن پاداش می‌دهیم، بازده سرمایه است.» من فکر می‌کنم این همان چیزی است که در مورد هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد.
رئیسه رشید
گزارش‌های درآمدی بیشتری برای سه ماهه سوم در این هفته منتشر می‌شود. مایکروسافت و آلفابت هر دو پس از بسته شدن بازار در روز چهارشنبه و آمازون و اینتل در روز پنجشنبه گزارش خواهند داد. در مجموع، حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های S&P 500 در این هفته گزارش می‌دهند و روز پنجشنبه نیز آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم ایالات متحده منتشر می‌شود.
عملکرد ضعیف بیت کوین در ماه «آپtober»
اگر کندل ماهانه نزدیک به سطوح فعلی حدود ۸۰,۰۰۰ دلار بسته شود، بیت کوین در مسیر پایان دادن به ماه اکتبر با ۴ درصد زیان قرار دارد. داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که با وجود میانگین رشد ۲۶.۱ درصدی BTC/USD در ماه اکتبر از سال ۲۰۱۰ که به آن لقب «آپtober» (اکتبر صعودی) داده شده، امسال و سال گذشته این روند را معکوس کرده‌اند. بیت کوین پس از سقوط ۳.۹ درصدی در اکتبر ۲۰۲۵، در ماه نوامبر ۱۷.۵ درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد که باز هم برخلاف الگوهای تاریخی بود که میانگین بازدهی ۳۵ درصدی را برای نوامبر نشان می‌دهد.
روز شنبه با سقوط بیت کوین به ۷۹,۱۴۵ دلار، نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید (long) طی دو ساعت لیکویید شد. سطح ۸۰,۰۰۰ دلار نتوانست در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به عنوان حمایت عمل کند، علی‌رغم اینکه یک مرز روانی محسوب می‌شود. داده‌های CoinGlass دیواری از سفارشات خرید به ارزش ۷۳ میلیون دلار را نشان می‌دهد که قیمت را بالای ۷۹,۳۰۰ دلار نگه داشته و سفارشات فروش در حدود ۸۱,۰۰۰ دلار متمرکز شده‌اند.
فعالان بازار به طور فزاینده‌ای در مورد بازگشت قیمت در شرایط فعلی کلان اقتصادی محتاط هستند. بنجامین کوئن، بنیانگذار پلتفرم تحلیلی Into the Cryptoverse، حرکت‌های بیت کوین به سمت ۸۷,۰۰۰ دلار در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر را یک «صعود ساختگی» (fakeout) توصیف کرد.
BTC/USD باید تا پایان سال به روند ضعیف خود ادامه دهد.
بنجامین کوئن
او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی X به دنبال‌کنندگان خود گفت که BTC/USD باید تا پایان سال به روند ضعیف خود ادامه دهد و به سوابق تاریخی و فشار نزولی در حوالی سال‌های انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده اشاره کرد. همانطور که کوین‌تلگراف گزارش داده است، منطقه مقاومت در حدود ۸۷,۰۰۰ دلار شامل نقاط قیمتی مهمی است: قیمت باز شدن سالانه ۲۰۲۶ در ۸۷,۴۹۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰ ماهه در ۸۷,۱۶۵ دلار.
