قیمت توکن LayerZero (ZRO) در یک رالی قدرتمند، طی هفت روز گذشته حدود ۴۱.۱٪ افزایش یافته و در زمان نگارش این گزارش به نزدیکی ۲.۱۳ دلار رسیده است. بر اساس داده‌های CoinGecko، این توکن در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱.۸٪ و در ۳۰ روز گذشته حدود ۹۷٪ رشد داشته و ارزش بازار آن به نزدیکی ۸۴۰ میلیون دلار رسیده است. حجم معاملات روزانه آن نیز حدود ۱۵۸ میلیون دلار گزارش شده است.
این رشد قیمتی باعث شده تا ZRO پس از ماه‌ها معامله در سطوح پایین‌تر، دوباره به بالای مرز ۲ دلار بازگردد. محدوده قیمتی ۲۴ ساعته اخیر بین ۱.۹۱ تا ۲.۱۸ دلار بوده است که ناحیه ۲.۱۸ تا ۲.۲۰ دلار را به اولین سطح مقاومت مهم پیش روی معامله‌گران تبدیل می‌کند. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت هدف روانی ۳ دلار هموار سازد.
تحلیل تکنیکال: ZRO در آستانه مقاومت کلیدی
ساختار نمودار هفتگی ZRO پس از بهبودی از کف‌های قیمتی ماه‌های جولای و آگوست، به شدت تقویت شده است. در آخرین نمودار هفتگی، قیمت پس از رسیدن به ۲.۱۹ دلار، در محدوده ۲.۱۰ تا ۲.۱۳ دلار در حال معامله است.
اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) سرعت بالای این حرکت را به خوبی نشان می‌دهد. قیمت ZRO بالاتر از باند بالایی هفتگی در سطح ۱.۸۴ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده مومنتوم قوی است، هرچند این وضعیت می‌تواند قیمت را در صورت کاهش فشار خرید، در برابر اصلاح آسیب‌پذیر کند. باند میانی این اندیکاتور نیز در حدود ۱.۰۸ دلار قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) هفتگی به حدود ۶۷.۶ صعود کرده که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه مومنتوم است. اگرچه این شاخص هنوز پایین‌تر از سطح اشباع خرید سنتی یعنی ۷۰ قرار دارد، اما به اندازه‌ای نزدیک است که قدرت بالای خریداران را تأیید کند.
برای تداوم این شکست قیمتی، ZRO ابتدا باید حمایتی بالاتر از سقف اخیر در محدوده ۲.۱۸ تا ۲.۲۰ دلار ایجاد کند. یک شکست پایدار در این سطح، ۳ دلار را به عنوان هدف روانی بعدی مطرح خواهد کرد. در صورت عدم موفقیت، باند بالایی بولینگر در نزدیکی ۱.۸۴ دلار به عنوان اولین ناحیه حمایتی تکنیکال مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پنتوشی (Pentoshi)، یکی از تحلیلگران ارزهای دیجیتال، نمودار هفتگی ZRO را «عالی» توصیف کرد و گفت که با نزدیک شدن به عرضه پلتفرم ATLAS، فاندامنتال این پروژه بهبود یافته است. البته نظرات او یک دیدگاه تحلیلی است و نه یک هدف قیمتی تأیید شده.
ZRO، این یک نمودار هفتگی عالی است و با نزدیک شدن به عرضه Atlas در چند هفته آینده و اختصاص ۷۵٪ از کارمزدها به خرید توکن بومی، فاندامنتال آن به وضوح به طور چشمگیری بهبود یافته است. این حجم‌ها نیز کوچک نیستند. به نظر من پتانسیل سقف بسیار بالایی به طور کلی وجود دارد...
پنتوشی (Pentoshi)
بازخرید توکن‌ها به عنوان عامل محرک
گزارش‌های درون‌زنجیره‌ای از خرید مجدد توکن توسط LayerZero در تاریخ ۶ اکتبر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، LayerZero حدود ۱۶۲,۰۰۰ توکن ZRO به ارزش تقریبی ۳۴۷,۰۰۰ دلار خریداری کرده و مجموع توکن‌های بازخرید شده را به حدود ۲.۵۳۸ میلیون واحد رسانده است. این خریدها عمدتاً از طریق درآمدهای پروتکل Stargate تأمین مالی می‌شوند.
این استراتژی در گذشته نیز توسط LayerZero در دوره‌های ضعف قیمتی ZRO به کار گرفته شده بود. برای مثال، در نوامبر ۲۰۲۵، LayerZero Labs به ارزش ۱۰ میلیون دلار ZRO از بازار آزاد خریداری کرد.
با این حال، تمام حرکات درون‌زنجیره‌ای اخیر مثبت نبوده‌اند. در تاریخ ۳ اکتبر، دو آدرس مرتبط با یکی از شرکای استراتژیک LayerZero، ۸ میلیون توکن ZRO (به ارزش تقریبی ۱۴.۹۸ میلیون دلار) را به پلتفرم Coinbase Prime منتقل کردند. البته این انتقال لزوماً به معنای فروش نیست، زیرا Coinbase Prime برای خدمات نگهداری و تراکنش‌های سازمانی نیز استفاده می‌شود.
ATLAS: منبع جدید تقاضا برای ZRO
توجه‌ها به ZRO از زمان معرفی ATLAS در ماه آگوست افزایش یافته است. ATLAS یک زیرساخت معاملاتی است که بر روی بلاکچین برنامه‌ریزی شده LayerZero به نام Zero اجرا خواهد شد. ساختار کارمزد این پلتفرم نقش مستقیمی برای ZRO ایجاد می‌کند؛ ۷۵٪ از کارمزدهای باقی‌مانده پس از کسر تخفیف‌ها، به خرید و سوزاندن توکن‌های ZRO اختصاص می‌یابد. این مکانیزم، منبع تقاضای جدیدی برای ZRO در کنار بازخریدهای فعلی ایجاد می‌کند.
LayerZero هنوز تاریخ دقیقی برای راه‌اندازی شبکه اصلی ATLAS اعلام نکرده و وب‌سایت رسمی آن به «اواخر امسال» اشاره دارد.
معامله‌گران فیوچرز به ZRO هجوم می‌آورند
همزمان با رالی بازار اسپات، بازار مشتقات نیز گسترش یافته است. داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که حجم معاملات فیوچرز ZRO به نزدیک ۳۰۸ میلیون دلار و قراردادهای باز (Open Interest) به حدود ۲۷۹ میلیون دلار رسیده است. افزایش همزمان قیمت و قراردادهای باز نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال افزایش پوزیشن‌های اهرمی خود هستند.
داده‌های اخیر لیکوییدیشن نیز فشار بر پوزیشن‌های فروش (short) را در طول این رشد نشان می‌دهد، که به معنای آن است که این حرکت قیمتی چیزی فراتر از پوشش اجباری پوزیشن‌های فروش است.
رویداد آزادسازی توکن در تاریخ ۲۰ اکتبر
رویداد بعدی تأثیرگذار بر عرضه ZRO برای تاریخ ۲۰ اکتبر برنامه‌ریزی شده است. بر اساس داده‌های DefiLlama، حدود ۲۳.۶۳ میلیون توکن ZRO (به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار) برای مشارکت‌کنندگان اصلی و شرکای استراتژیک آزاد خواهد شد. این مقدار حدود ۵.۹٪ از عرضه در گردش توکن را تشکیل می‌دهد و می‌تواند فشار فروش ایجاد کند.
این آزادسازی شامل حدود ۱۰.۶۳ میلیون ZRO برای مشارکت‌کنندگان اصلی و ۱۳ میلیون ZRO برای شرکای استراتژیک است. این رویداد تاریخی است که معامله‌گران در صورت ادامه روند صعودی قیمت به سمت ۳ دلار، باید آن را زیر نظر داشته باشند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
