روند بهبود قیمت اتریوم با شکست مواجه شده و این امر به موج جدیدی از فروش منجر شده است. در حال حاضر، قیمت در حدود ۲۳۷۰ دلار قرار دارد و به زیر کانال صعودی گسترده‌تر خود سقوط کرده است. با توجه به اینکه فعالیت معامله‌گران در بازار قراردادهای آتی (Futures) نیز به سمت غلبه فروشندگان تغییر کرده، سناریوی ادامه‌ی روند نزولی همچنان محتمل‌تر است، مگر اینکه خریداران بتوانند مقاومت‌های پیش رو را دوباره به دست آورند.
تحلیل نمودار روزانه اتریوم
در تایم فریم روزانه، اتریوم پس از آنکه آخرین تلاش برای بهبود قیمت در ناحیه عرضه ۲۴۴۰ تا ۲۵۲۰ دلار متوقف شد، به زیر مرز پایینی کانال صعودی خود نفوذ کرده است. کندل‌های نزولی متعاقب آن نشان می‌دهند که این بازگشت صعودی، فرصت دیگری برای فروشندگان فراهم کرده تا موقعیت‌های خود را کاهش دهند، در حالی که خریداران برای بازگرداندن ساختار قبلی بازار با مشکل مواجه شده‌اند.
در حال حاضر، اولین خط دفاعی، ناحیه تقاضای مشخص شده بین ۲۳۲۰ تا ۲۳۶۰ دلار است. بسته شدن پایدار قیمت در زیر این منطقه، سناریوی شکست نزولی را تقویت کرده و راه را برای رسیدن به مرز بالایی ناحیه عدم تعادل صعودی (BISI) در حدود ۲۲۲۰ دلار باز می‌کند. این ناحیه عدم تعادل تا ۱۹۲۰ دلار امتداد دارد و فضایی است که در پی رشد سریع قیمت در ماه آگوست ایجاد شده بود. در صورت عدم حمایت تقاضا، احتمال اصلاح عمیق‌تر به درون این ناحیه وجود دارد، هرچند پر شدن کامل آن قطعی نیست.
در مقابل، اگر حمایت در این سطوح حفظ شود، ممکن است شاهد یک جهش تسکینی دیگر باشیم. با این حال، برای تضعیف چشم‌انداز نزولی، اتریوم باید مرز شکسته شده کانال را پس گرفته و موقعیت خود را بالای ناحیه عرضه ۲۴۴۰ تا ۲۵۲۰ دلار تثبیت کند.
نگاهی به نمودار ۴ ساعته
نمودار ۴ ساعته دنباله‌ای واضح از سقف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد و آخرین تلاش برای صعود از ناحیه عرضه ۲۴۷۰ تا ۲۵۰۰ دلار رد شده است. از آن زمان، اتریوم به سمت ناحیه تقاضای ۲۳۲۰ تا ۲۳۶۰ دلار بازگشته و کنترل ساختار کوتاه‌مدت را در دست فروشندگان قرار داده است.
مراجعات مکرر به این سطح حمایتی واکنش‌های تندی را به همراه داشته، اما این بازگشت‌ها نتوانسته‌اند به یک روند صعودی پایدار منجر شوند. شکست قاطع به زیر ۲۳۲۰ دلار، یک کف قیمتی جدید را تأیید کرده و احتمال حرکت به سمت ناحیه عدم تعادل روزانه در نزدیکی ۲۲۲۰ دلار را افزایش می‌دهد.
برای خریداران، بازیابی ناحیه ۲۴۰۰ تا ۲۴۲۰ دلار یک بهبود اولیه خواهد بود، اما مانع مهم‌تر همچنان ناحیه ۲۴۷۰ تا ۲۵۰۰ دلار است. فراتر از آن، ناحیه عرضه دومی در محدوده ۲۵۴۰ تا ۲۵۸۰ دلار می‌تواند رشد بیشتر را محدود کند. تا زمانی که این سقف‌های پایین‌تر پس گرفته نشوند، بازگشت‌های صعودی در برابر فروش مجدد آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.
تحلیل احساسات بازار
نمودار Taker CVD قراردادهای آتی اتریوم، غلبه خریداران یا فروشندگان تهاجمی را در یک بازه ۹۰ روزه مشخص می‌کند. آخرین مشاهدات از حالت خنثی به غلبه فروشندگان (Taker-Sell) تغییر کرده است که با رنگ قرمز همزمان با عقب‌نشینی قیمت اتریوم به سمت ۲۴۰۰ دلار نشان داده می‌شود.
این تغییر نشان می‌دهد که حجم معاملات آتی که توسط فروشندگان آغاز شده، دست بالا را گرفته و ضعف موجود در ساختار قیمت را تقویت می‌کند. این معیار، برخلاف میانگین حجم سفارش‌ها که تنها اندازه معاملات را بدون تعیین جهت نشان می‌دهد، شواهدی از فروش تهاجمی غالب در بازه زمانی مورد بررسی ارائه می‌دهد.
ادامه غلبه فروشندگان، ریسک شکست حمایت در ناحیه تقاضای ۲۳۲۰ تا ۲۳۶۰ دلار را تأیید می‌کند، به‌ویژه اگر خریداران در بازگشت‌های صعودی همچنان ضعیف عمل کنند. تغییر مجدد به شرایط خنثی یا غلبه خریداران، همراه با بازیابی قیمت به بالای ناحیه‌های عرضه نزدیک، شواهد قوی‌تری از کاهش فشار فروش ارائه خواهد داد. در حال حاضر، جریان سفارش‌ها در بازار آتی از یک سوگیری محتاطانه و نزولی حمایت می‌کند.
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.
