اتریوم برای حفظ ساختار صعودی گسترده‌تر خود در تلاش است و قیمت پس از سقوط به ۲۳۸۰ دلار، مجدداً به ۲۴۶۰ دلار بازگشته است. فعالیت‌های جدید نهنگ‌ها در معاملات اسپات نزدیک به سطح ۲۴۰۰ دلار، اهمیت آزمون حمایتی فعلی را دوچندان می‌کند، اما خریداران هنوز نتوانسته‌اند یک بازگشت متقاعدکننده را به ثبت برسانند.
تحلیل نمودار روزانه
در تایم‌فریم روزانه، اتریوم پس از جهش ناگهانی خود، درست بالای منطقه تقاضای ۲۳۶۰ تا ۲۴۴۰ دلار معامله می‌شود و آخرین کندل روزانه به بالای مرز پایینی کانال صعودی بازگشته است. سایه‌های نزولی قبلی باعث جذب علاقه خریداران شد، اما ناکامی‌های مکرر در حفظ روند بهبودی نشان می‌دهد که تقاضا همچنان تحت فشار است. بسته شدن یک کندل روزانه تأیید شده در خارج از این کانال، سناریوی شکست ساختار کلی را تقویت می‌کند.
سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصدی از حرکت صعودی ۱۸۷۰ دلار به ۲۸۱۰ دلار، در نزدیکی ۲۳۴۰ دلار و درست زیر منطقه تقاضا قرار دارد. این موضوع یک ناحیه حمایتی مهم در حدود ۲۳۴۰ تا ۲۳۶۰ دلار ایجاد می‌کند. از دست دادن قاطع این سطح می‌تواند اصلاح قیمت را تا سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصدی در حدود ۲۲۳۰ دلار و سپس سطوح ۷۰.۲ و ۷۸.۶ درصدی در حدود ۲۱۵۰ و ۲۰۷۰ دلار گسترش دهد.
در مقابل، بازپس‌گیری مرز کانال و ایجاد حمایت بالای ۲۴۴۰ دلار، سناریوی شکست فوری را تضعیف می‌کند. در این صورت، خریداران باید بر ناحیه مقاومتی اخیر ۲۵۰۰ تا ۲۵۶۰ دلار غلبه کنند تا بهبود قیمت به سمت محدوده تثبیت قبلی در ۲۶۷۰ تا ۲۷۳۰ دلار معتبرتر شود.
تحلیل نمودار ۴ ساعته
نمودار ۴ ساعته یک الگوی نزولی فشرده را نشان می‌دهد که در آن سقف‌های پایین‌تر به منطقه تقاضای مشخص‌شده فشار می‌آورند. اگرچه جهش‌های تند پس از لمس سطوح ۲۳۲۰ تا ۲۳۴۰ دلار رخ داده، اما هر بهبودی برای عبور از مقاومت نزولی با چالش مواجه شده و اتریوم را در موقعیت آشنای خود باقی گذاشته است.
این الگو شبیه به یک «کنج نزولی» (Falling Wedge) است که می‌تواند پیش‌درآمدی برای یک بهبود باشد، اما شکست صعودی هنوز تأیید نشده است. اگر این دارایی با اطمینان بالای مقاومت نزولی در حدود ۲۴۲۰ تا ۲۴۴۰ دلار باقی بماند و پس از آن یک آزمون مجدد موفق داشته باشد، اولین نشانه از بهبود ساختار خواهد بود. چنین تحولی می‌تواند از بهبود قیمت به سمت ۲۴۸۰ تا ۲۵۰۰ دلار و سپس ۲۵۶۰ تا ۲۵۸۰ دلار حمایت کند.
تا آن زمان، مرز پایینی تقاضا در نزدیکی ۲۳۶۰ دلار آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. یک شکست قاطع به زیر کف‌های اخیر ۲۳۲۰ تا ۲۳۴۰ دلار، سناریوی ادامه روند نزولی به سمت منطقه تقاضای بعدی در حدود ۲۲۰۰ تا ۲۲۷۰ دلار را محتمل‌تر می‌کند.
تحلیل سنتیمنت
نمودار «میانگین حجم سفارشات اسپات اتریوم» نشان می‌دهد که پس از یک دوره طولانی که سفارشات با حجم عادی غالب بودند، دوباره سفارشات بزرگ نهنگ‌ها در نزدیکی ۲۴۰۰ دلار ظاهر شده‌اند. این نشان می‌دهد که با آزمایش یک منطقه حمایتی مهم توسط اتریوم، معاملات اسپات با میانگین حجم بزرگتر در حال ظهور هستند.
بازگشت این سفارشات بزرگ می‌تواند فشار فروش بیشتری را به همراه داشته باشد، اگر مشارکت‌کنندگان بزرگ در حال توزیع دارایی‌های خود یا کاهش ریسک باشند. با توجه به اینکه قیمت برای بهبودی در تلاش است و مرز کانال صعودی خود را آزمایش می‌کند، فروش نهنگ‌ها می‌تواند تقاضای نزدیک را جذب کرده و شکست به سمت حمایت‌های پایین‌تر را تسریع کند.
با این حال، میانگین حجم سفارشات جهت معامله را مشخص نمی‌کند، بنابراین داده‌های سبز اخیر به تنهایی توزیع دارایی را تأیید نمی‌کنند. فعالیت‌های مشابه نهنگ‌ها در دوره کف‌سازی قیمت بین ماه‌های ژوئن تا آگوست و قبل از رالی بعدی نیز مشاهده شده بود.
بنابراین، واکنش قیمت بسیار حیاتی است: ضعف مداوم همزمان با فعالیت سفارشات بزرگ، سناریوی فشار فروش را تأیید می‌کند، در حالی که بازپس‌گیری پایدار سطح ۲۴۴۰ دلار بیشتر با سناریوی جذب عرضه توسط تقاضا سازگار خواهد بود.
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.
