تحلیل قیمت اتریوم: آیا پس از رد شدن قیمت، احتمال سقوط تا ۲۴۰۰ دلار وجود دارد؟

اتریوم پس از یک بهبود قابل توجه از کف‌های ماه ژوئن، در حال تثبیت قیمت زیر سطح ۲۷۰۰ دلار است. نمودارها ساختار میان‌مدت سازنده‌ای را نشان می‌دهند، اما پس از ناتوانی اتریوم در حفظ حرکت خود به بالای ناحیه مقاومت ۲۷۰۰ دلاری، شتاب حرکت کاهش یافته است. سوال کلیدی اکنون این است که آیا قیمت می‌تواند بالای خط روند صعودی و منطقه تقاضای نزدیک به ۲۴۰۰ دلار باقی بماند؟

تحلیل نمودار روزانه اتریوم

در تایم‌فریم روزانه، اتریوم از زمان ثبت کف قیمتی در ماه ژوئن در نزدیکی ۱۵۰۰ دلار، بهبود ساختاری قابل توجهی را تجربه کرده است. این دارایی مجموعه‌ای از کف‌های بالاتر (higher lows) را در امتداد خط روند صعودی تشکیل داده و اخیراً از ناحیه ۲۴۰۰ دلاری که قبلاً به عنوان مقاومت عمل می‌کرد، عبور کرده است.

این شکست قیمت، اتریوم را به سمت منطقه ۲۷۰۰ دلاری سوق داد، جایی که بازار با یک منطقه مقاومت مشخص روبرو شد. قیمت برای مدت کوتاهی به سمت ۲۸۰۰ دلار حرکت کرد اما سپس عقب‌نشینی کرد و کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک پولبک جزئی در حدود ۲۶۸۰ دلار هستند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران هنوز نتوانسته‌اند یک شکست پایدار بالای باند مقاومت بالایی ایجاد کنند.

نزدیک‌ترین حمایت در حدود ۲۴۰۰ دلار قرار دارد، جایی که آخرین فاز تثبیت قیمت رخ داد. میانگین‌های متحرک نیز یک مرجع ساختاری مهم را فراهم می‌کنند. میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه در حال نزدیک شدن به یکدیگر در منطقه ۲۱۰۰ دلاری هستند و احتمالاً به زودی یک تقاطع صعودی (bullish crossover) تشکیل خواهند داد که می‌تواند پس از ماه‌ها حرکت نزولی قیمت، نشان‌دهنده یک تغییر روند بلندمدت صعودی در ساختار بازار باشد.

تحلیل نمودار ۴ ساعته ETH/USDT

نمودار ۴ ساعته تصویر کوتاه‌مدت خنثی‌تری را ارائه می‌دهد. اتریوم از حدود ۲۴۰۰ دلار به شدت رشد کرد و یک سقف محلی جدید در نزدیکی ۲۸۰۰ دلار ایجاد کرد، اما قیمت متعاقباً وارد فاز تثبیت در زیر منطقه مقاومت ۲۷۰۰ دلاری شده است.

بنابراین، قیمت فعلی در حدود ۲۶۵۰ دلار، بین مقاومت نزدیک به ۲۷۰۰ دلار و اردربلاک صعودی کوتاه‌مدت در حدود ۲۵۰۰ دلار قرار گرفته است. این اردربلاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا ناحیه‌ای را نشان می‌دهد که آخرین حرکت ایمپالسیو صعودی از آنجا آغاز شد.

خط روند صعودی سفیدرنگ نیز یکی دیگر از مراجع ساختاری است. این خط روند از توالی کف‌های بالاتر حمایت کرده و در حال حاضر به ناحیه ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ دلار اشاره دارد. یک شکست قاطع به زیر این خط روند، نشانه‌ای از وخامت بیشتر در ساختار کوتاه‌مدت خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۴ ساعته پس از رسیدن به منطقه اشباع خرید در طول رالی ماه سپتامبر، به زیر محدوده میانی بازگشته است. این دوره خنک شدن با تثبیت فعلی سازگار است و لزوماً به معنای برگشت کامل روند نیست.

بنابراین، ساختار فعلی را می‌توان به عنوان یک محدوده رنج بین تقریباً ۲۵۰۰ دلار و ۲۷۰۰ دلار در نظر گرفت. شکست از هر یک از این دو سمت، وضوح بیشتری در مورد حرکت جهت‌دار بعدی ارائه خواهد داد. در بالای مقاومت، سطح روانی ۳۰۰۰ دلار به عنوان مرجع اصلی مطرح می‌شود، در حالی که در زیر حمایت، ناحیه ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ دلار اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

تحلیل آن‌چین

نمودار تعداد تراکنش‌های اتریوم، واگرایی جالبی بین فعالیت شبکه و قیمت را نشان می‌دهد. تعداد کل تراکنش‌ها از کف‌های ثبت شده در اوایل سال جاری به طور قابل توجهی بهبود یافته است. این معیار اخیراً از حدود ۱.۶ میلیون تراکنش به بیش از ۲ میلیون جهش کرده که نشان‌دهنده افزایش مجدد فعالیت در شبکه است.

با این حال، بهبود اخیر قیمت به سمت ۲۶۰۰ دلار با کاهش فعالیت تراکنش‌ها همزمان شده است که بینش‌های کلیدی در مورد مشارکت در بازار ارائه می‌دهد. این واگرایی می‌تواند نشان دهد که افزایش قیمت به جای درگیر شدن در معاملات کوتاه‌مدت و سودگیری، منجر به هولد کردن بیشتر توسط سرمایه‌گذاران شده است.

بنابراین، با توجه به اینکه نمودار قیمت در سازنده‌ترین حالت خود در ماه‌های اخیر قرار دارد و واگرایی در فعالیت شبکه به رفتار هولد کردن اشاره دارد، سرمایه‌گذاران می‌توانند خوش‌بین باشند که اتریوم احتمالاً در هفته‌های آینده به قیمت‌های بالاتری دست خواهد یافت؛ مگر اینکه یک رویداد فاجعه‌بار در ژئوپلیتیک یا اقتصاد کلان بر احساسات مثبت در بازار کریپتو غلبه کند.