تحلیل قیمت اتریوم: آیا عبور از مقاومت ۲,۵۷۵ دلاری به یک رالی منجر می‌شود؟

قیمت اتریوم در ۱۲ اکتبر در حدود ۲,۵۲۹.۴۷ دلار معامله شد که نشان‌دهنده بهبودی نسبی پس از عقب‌نشینی شدید از منطقه ۲,۷۰۰ دلاری در اوایل ماه است. اتر از کف قیمتی حدود ۲,۴۱۰ دلار در طول فروش گسترده بازگشت، اما این بهبود همچنان زیر دو میانگین متحرک روزانه مهم باقی مانده است.

در معاملات روزانه، قیمت تا سقف ۲,۵۷۹.۸۸ دلار نیز رسید و به طور موقت وارد منطقه مقاومتی شناسایی‌شده توسط تحلیلگران شد، اما نتوانست موقعیت خود را بالای این ناحیه حفظ کند و به سمت ۲,۵۳۰ دلار عقب‌نشینی کرد.

تحلیل تکنیکال: مقاومت‌ها و حمایت‌های پیش رو

بر اساس نمودار روزانه در TradingView، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه اتریوم در سطح ۲,۵۵۸.۱۰ دلار قرار دارد. میانگین متحرک ۲۰ روزه نیز در سطح بالاتر یعنی ۲,۶۴۰.۴۱ دلار واقع شده که یک مانع تکنیکال دیگر را بر سر راه قیمت قرار می‌دهد.

عقب‌نشینی اخیر اتریوم به زیر این دو میانگین، پس از ناکامی در حفظ روند صعودی اواخر سپتامبر به سمت ۲,۸۰۰ دلار رخ داد. با این حال، نمودار روزانه همچنین نشان می‌دهد که اتریوم بالاتر از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه (۲,۲۴۰.۰۶ دلار) و ۲۰۰ روزه (۲,۱۳۷.۲۷ دلار) خود معامله می‌شود.

اندیکاتور Aroon نیز با قرار گرفتن خط نزولی در سطح ۷۱.۴۳٪ و خط صعودی در ۲۸.۵۷٪، نشان‌دهنده غلبه روند نزولی در دوره اخیر است. برای یک بهبود صعودی، اولین مانع میانگین متحرک در حدود ۲,۵۵۸ دلار و سپس ۲,۶۴۰ دلار خواهد بود. فراتر از این سطوح، منطقه معاملاتی اخیر در حدود ۲,۷۰۰ دلار و اوج ماه سپتامبر نزدیک به ۲,۸۰۰ دلار به عنوان نقاط مرجع بالاسری باقی می‌مانند.

تحلیل نمودار ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته، قیمت اتریوم در سطح ۲,۵۲۶.۶۸ دلار، بالاتر از خط میانی باندهای بولینگر (۲,۵۱۳.۸۸ دلار) قرار دارد. باند بالایی در ۲,۵۵۹.۹۷ دلار قرار گرفته که تقریباً با میانگین متحرک ۵۰ روزه مطابقت دارد و دو شاخص تکنیکال مجزا را در محدوده ۲,۵۵۸ تا ۲,۵۶۰ دلار قرار می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۴ ساعته روی ۴۶.۷۱ قرار دارد که هنوز پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ است و نشان می‌دهد که با وجود بهبودی از منطقه فروش اشباع، قدرت خریداران هنوز کاملاً بازنگشته است.

در سمت نزولی، نزدیک‌ترین سطوح حمایتی، خط میانی بولینگر در ۲,۵۱۴ دلار، سطح روانی ۲,۵۰۰ دلار و باند پایینی در حدود ۲,۴۶۸ دلار هستند. افت عمیق‌تر می‌تواند کف اخیر در نزدیکی ۲,۴۱۰ دلار و منطقه ۲,۴۰۰ دلار را دوباره در کانون توجه قرار دهد.

نظر تحلیلگران

تد پیلوز (Ted Pillows)، تحلیلگر بازار، در پستی در ۱۲ اکتبر، ناحیه ۲,۵۶۰ تا ۲,۵۷۰ دلار را به عنوان منطقه مقاومت فوری اتریوم معرفی کرد و گفت که بازپس‌گیری این محدوده می‌تواند راه را برای یک رالی به سمت ۲,۷۰۰ دلار باز کند.

مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe) نیز در ۱۱ اکتبر آستانه کمی بالاتری را تعیین کرد و گفت که می‌خواهد شاهد یک شکست قدرتمند بالای ۲,۵۷۵ دلار باشد. او اتریوم را زیر مقاومت‌های مهم توصیف کرد و بر لزوم مشاهده قدرت بیشتر تأکید کرد.

ون د پوپ همچنین پیش‌بینی کرد که اتریوم در دوره آینده عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین خواهد داشت، اگرچه این دیدگاه همچنان یک پیش‌بینی است و شکست قوی‌تر قیمت، بخشی از تأییدیه مورد نظر اوست.

خروج سرمایه از ETFها و داده‌های لیکوییدیشن

داده‌های Farside Investors نشان می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم در آمریکا بین ۵ تا ۹ اکتبر، خروج سرمایه خالص ۵۴۲.۲ میلیون دلاری را ثبت کرده‌اند. این روند شامل ۹ جلسه متوالی خروج سرمایه از ۲۹ سپتامبر تا ۹ اکتبر به مجموع ۶۹۷.۴ میلیون دلار بود.

از سوی دیگر، نقشه حرارتی لیکوییدیشن یک هفته‌ای در CoinGlass چندین نوار متمرکز را در بالای قیمت فعلی اتریوم نشان می‌دهد. مناطق برجسته در نزدیکی ۲,۵۸۵ دلار، ۲,۶۳۵ تا ۲,۶۴۰ دلار و یک تمرکز بزرگ دیگر در حدود ۲,۷۴۰ دلار ظاهر شده‌اند.

نزدیک‌ترین این نوارها درست بالای محدوده مقاومتی ۲,۵۶۰ تا ۲,۵۷۵ دلاری قرار دارد که توسط تحلیلگران مشخص شده است. تمرکز نقدینگی در نزدیکی ۲,۶۴۰ دلار نیز با میانگین متحرک ۲۰ روزه اتریوم هم‌خوانی دارد.

در حال حاضر، اتریوم بین حمایت نزدیک در حدود ۲,۵۰۰ دلار و مقاومت در حدود ۲,۵۶۰ تا ۲,۵۷۵ دلار معامله می‌شود. میانگین‌های متحرک روزانه، باندهای بولینگر ۴ ساعته و آستانه‌های اعلام‌شده توسط تحلیلگران، همگی اولین مانع بهبود را در یک محدوده باریک بالای قیمت فعلی قرار می‌دهند.

این مطلب صرفاً برای مقاصد آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.