تحلیل تکنیکال هایپرلیکویید؛ بازگشت به ۶۴ دلار یا سقوط تا ۵۳ دلار؟

هایپرلیکویید (HYPE) اکنون به محدوده‌ای حساس بازگشته است؛ محدوده‌ای که می‌تواند مشخص کند روند بازیابی اخیر این ارز همچنان معتبر است یا اصلاح فعلی به یک ریزش عمیق‌تر تبدیل خواهد شد.

قیمت HYPE در زمان نگارش گزارش نزدیک به ۵۷ دلار معامله می‌شود؛ پس از آنکه سطح اصلاحی ۰.۵ فیبوناچی در محدوده ۵۷.۶ دلار را از دست داد. این سطح، نقطه میانی رشد اخیر توکن از محدوده ۳۸ دلار تا ۷۷ دلار محسوب می‌شود.

اصلاح اخیر باعث شده قیمت مستقیماً به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در محدوده ۵۶.۷ دلار برسد. ترکیب این میانگین با حمایت روانی ۵۷ دلار، یک منطقه حمایتی مهم ایجاد کرده که در صورت شکست آن، سطح بعدی فیبوناچی در محدوده ۵۳ دلار قرار خواهد داشت.

سطوح کلیدی تکنیکال هایپرلیکویید (HYPE)

میانگین متحرک ۱۰۰ روزه؛ مهم‌ترین آزمون فعلی

هایپرلیکویید پیش‌تر خط روند صعودی که از کف ماه ژوئن از رشد قیمت حمایت می‌کرد را شکسته است. همچنین قیمت اکنون پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۶۴ دلار قرار دارد و از زمان رسیدن به سقف ۷۷ دلار، چندین سقف پایین‌تر تشکیل داده است.

همین محدوده حمایتی روز گذشته نیز تحت فشار قرار داشت؛ زیرا کاهش تقاضای ETF باعث شد HYPE بار دیگر این ناحیه مهم را آزمایش کند.

به همین دلیل، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۵۶.۷ دلار اکنون مهم‌ترین معیار برای سنجش قدرت روند میان‌مدت محسوب می‌شود. البته شکست لحظه‌ای این سطح اهمیت کمتری نسبت به بسته شدن کندل روزانه زیر آن دارد؛ زیرا قیمت همچنان نزدیک به اصلاح ۵۰ درصدی حرکت صعودی اخیر قرار گرفته است.

اگر هایپرلیکویید بتواند دوباره بالای این محدوده تثبیت شود، نشان می‌دهد خریداران همچنان از نیمی از رشد بهاری دفاع می‌کنند. اما تثبیت زیر این حمایت می‌تواند نشانه ادامه اصلاح و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر فیبوناچی باشد.

بازیابی هایپرلیکویید ابتدا به بازپس‌گیری ۵۷.۶ دلار نیاز دارد

اولین نشانه از ثبات قیمت، بازگشت هایپرلیکویید بالای سطح اصلاحی ۰.۵ فیبوناچی در محدوده ۵۷.۶ دلار خواهد بود.

در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، مقاومت بعدی در محدوده ۶۲ دلار قرار دارد که با سطح اصلاحی ۰.۳۸۲ فیبوناچی هماهنگ است. این محدوده پیش‌تر نقش حمایت داشت، اما اکنون می‌تواند به منطقه‌ای برای فروش معامله‌گرانی تبدیل شود که در جریان بازگشت قیمت قصد خروج دارند.

عبور از ۶۲ دلار، میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۶۴ دلار را به مانع مهم بعدی تبدیل خواهد کرد. تا زمانی که HYPE نتواند این سطح را پس بگیرد، رشد از محدوده فعلی بیشتر یک جهش اصلاحی درون یک ساختار ضعیف محسوب می‌شود، نه یک تغییر روند قطعی.

در بالاترین سطح، مقاومت مهم بعدی سطح اصلاحی ۰.۲۳۶ فیبوناچی در محدوده ۶۷.۸ دلار است. بازپس‌گیری این ناحیه می‌تواند فشار فروش را کاهش دهد و اولین گام برای شکستن روند تشکیل سقف‌های پایین‌تر از ماه ژوئن باشد.

شکست حمایت ۵۷ دلار، مسیر حرکت به سمت ۵۳ دلار را باز می‌کند

اگر یک کندل روزانه زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و محدوده حمایتی ۵۷ دلار بسته شود، ساختار حمایتی میان‌مدت HYPE ضعیف‌تر خواهد شد.

در این شرایط، سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۵۳ دلار، حمایت مهم بعدی خواهد بود. رسیدن قیمت به این ناحیه به معنای از دست رفتن بیش از ۶۰ درصد رشد اخیر هایپرلیکویید از ۳۸ دلار تا ۷۷ دلار است.

خریداران ممکن است در محدوده ۵۳ دلار تلاش کنند یک کف جدید ایجاد کنند، اما واکنش ضعیف قیمت در این سطح می‌تواند احتمال سقوط تا اصلاحی ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده ۴۶.۵ دلار را افزایش دهد.

رسیدن به محدوده ۴۶.۵ دلار تقریباً بخش زیادی از رشد بهاری HYPE را از بین خواهد برد و قیمت را دوباره به نزدیکی نقطه شروع حرکت صعودی بازمی‌گرداند.

کندل روزانه، جهت حرکت بعدی هایپرلیکویید را مشخص می‌کند

ساختار نمودار هایپرلیکویید دیگر بهتر نیست با الگوی مثلثی بررسی شود، زیرا خطوط روندی که این الگو را شکل داده بودند شکسته شده‌اند.

در حال حاضر، تحلیل تکنیکال این ارز بیشتر بر اساس سه محدوده اصلی انجام می‌شود:

• حمایت کلیدی: محدوده ۵۶.۷ تا ۵۷.۶ دلار

• مقاومت مهم: محدوده ۶۲ دلار

• حمایت عمیق‌تر: محدوده ۵۳ دلار

همچنین میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برای HYPE قابل استفاده نیست، زیرا این توکن سابقه معاملاتی طولانی ندارد و هنوز داده کافی برای محاسبه این شاخص در دسترس نیست.

بنابراین در شرایط فعلی، میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه به همراه سطوح فیبوناچی، مهم‌ترین ابزارها برای بررسی روند آینده HYPE هستند.