تحلیل قیمت نیر (NEAR): جهش به سمت ۶ دلار با افزایش قراردادهای باز آتی به ۱.۹۵ میلیارد دلار

قیمت توکن پروتکل نیر (NEAR) در ۱۲ اکتبر با جهشی ۱۲.۵۸ درصدی به حدود ۵.۸۵ دلار رسید و به سطح مقاومت مهم ۶ دلار نزدیک شد. این حرکت صعودی در حالی صورت گرفت که قراردادهای باز آتی (Open Interest) با ۱۹.۱۶ درصد افزایش به ۱.۹۵ میلیارد دلار رسید و فعالیت‌های معاملاتی در صرافی‌ها نیز افزایش چشمگیری داشت.

بر اساس داده‌های CoinGecko، قیمت نیر پروتکل (NEAR) علاوه بر رشد روزانه، در بازه هفتگی نیز ۱۶.۳۷ درصد افزایش یافته و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن به حدود ۱.۲۲ میلیارد دلار رسیده است. این پلتفرم از رشد ۸۱.۲۰ درصدی فعالیت معاملاتی روزانه خبر داد که ارزش بازار این ارز دیجیتال را به نزدیک ۷.۶۵ میلیارد دلار رسانده است.

در همین حال، داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که با آماده شدن معامله‌گران برای یک حرکت احتمالی دیگر به بالای ۶ دلار، موقعیت‌های معاملاتی در بازار آتی نیز در حال افزایش است.

بهبود قیمت NEAR و نزدیک شدن به مقاومت ۶ دلاری

ارز دیجیتال NEAR پس از افت قیمت در ۸ اکتبر و رسیدن به نزدیکی ۴.۳۰ دلار، بهبود قابل توجهی را تجربه کرد و توانست علاقه خریداران را دوباره به خود جلب کند. داده‌های تاریخی CoinGecko نشان می‌دهد که این توکن در جلسات معاملاتی بعد، سطح ۵ دلار را پس گرفت و تا ۱۲ اکتبر به مرز ۶ دلار نزدیک شد. قیمت فعلی، آن را در انتهای بالایی محدوده معاملاتی قرار می‌دهد که پس از رالی صعودی از حدود ۲ دلار در ماه آگوست شکل گرفته بود.

این بهبود پس از چندین تلاش ناموفق برای حفظ قیمت بالاتر از ناحیه مقاومتی ۵.۳۰ تا ۵.۶۵ دلار رخ می‌دهد. در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر، فشار فروش بارها مانع از پیشروی قیمت به سمت ۵.۵۰ دلار و بالاتر شده بود. با این حال، افزایش اخیر قیمت NEAR را از این سطوح مقاومتی عبور داده و توجه‌ها را به سطح روانی ۶ دلار و شرایط لازم برای یک شکست پایدار جلب کرده است.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، در تحلیل تکنیکال خود در ۱۲ اکتبر، ناحیه ۵.۹۷ دلار را به عنوان یک سطح مقاومت هفتگی مهم شناسایی کرد. او اشاره کرد که NEAR پس از آزمون مجدد موفقیت‌آمیز یک خط روند نزولی بلندمدت، حدود ۳۷ درصد رشد کرده و آزمون بعدی، بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از ۵.۹۷ دلار است.

این تحلیلگر نوشت که «یک آزمون مجدد موفقیت‌آمیز از سطح ۵.۹۷ دلار به افزایش بیشتر قیمت در طول زمان منجر خواهد شد.» چشم‌انداز او به تکمیل بسته شدن هفتگی و آزمون مجدد توسط NEAR بستگی دارد که هیچ‌کدام با یک حرکت روزانه به سمت ۶ دلار تأیید نمی‌شوند. بنابراین، این تحلیل یک سناریوی شکست مشروط را توصیف می‌کند، نه تداوم قطعی رالی.

افزایش قراردادهای باز آتی به ۱.۹۵ میلیارد دلار

این رالی صعودی با افزایش فعالیت در بازار مشتقات NEAR همزمان بوده است. طبق داده‌های CoinGlass، قراردادهای باز آتی با ۱۹.۱۶ درصد افزایش به حدود ۱.۹۵ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات مشتقات نیز با ۷۳.۹۱ درصد رشد به ۳.۲۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که با نزدیک شدن توکن به ۶ دلار، موقعیت‌های آتی بیشتری باز مانده‌اند.

افزایش قراردادهای باز در کنار افزایش قیمت می‌تواند نشان‌دهنده مشارکت رو به رشد در یک حرکت صعودی بازار باشد. با این حال، موقعیت‌های اهرمی احتمال تسویه‌های اجباری (لیکویید شدن) را در صورت حرکت شدید قیمت بر خلاف جهت معاملات افزایش می‌دهند. عبور از مقاومت می‌تواند موقعیت‌های فروش (Short) را تحت فشار قرار دهد، در حالی که رد شدن قیمت از نزدیکی ۶ دلار می‌تواند موقعیت‌های خرید اهرمی (Long) را در معرض ضرر قرار دهد.

تحلیلگران اهداف ۶.۳۰ و ۸.۳۰ دلار را برای NEAR پیش‌بینی می‌کنند

تحلیلگران دیگر سطوح مقاومت بیشتری را فراتر از ۶ دلار شناسایی کرده‌اند، هرچند پیش‌بینی‌های آنها به حفظ روند بهبود فعلی NEAR بستگی دارد. جیانیس آندرئو (Giannis Andreou)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، سناریویی را ترسیم کرد که شامل یک حرکت اولیه به سمت ۶ تا ۶.۳۰ دلار و سپس یک عقب‌نشینی احتمالی به ناحیه ۵.۲۰ تا ۵.۶۰ دلار است. او معتقد است که تثبیت قیمت در حدود ۵.۵۰ دلار می‌تواند به ایجاد یک پایه حمایتی بالاتر کمک کند.

به گفته آندرئو، یک شکست هفتگی بالاتر از خط روند نزولی و آزمون مجدد موفقیت‌آمیز آن، می‌تواند مسیری را به سمت ۶.۸۵ دلار و ناحیه ۷.۸۰ تا ۸.۳۰ دلار باز کند. با این حال، این تحلیلگر تأکید کرد که افت قیمت به زیر ۴.۹۰ دلار، این سناریوی صعودی را باطل می‌کند.

شاخص‌های تکنیکال: مومنتوم قوی اما در سطوح بالا

نمودار روزانه TradingView قیمت NEAR را در ۱۲ اکتبر حدود ۵.۸۵۳ دلار نشان می‌دهد، در حالی که قیمت کمی بالاتر از باند بالایی بولینگر در ۵.۸۳۳ دلار معامله می‌شود. این موقعیت نشان‌دهنده فشار خرید قوی اخیر است، اگرچه پهن شدن باندها حاکی از افزایش نوسانات قیمت است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه برای NEAR روی ۶۵.۸۵ قرار دارد که اندکی بالاتر از میانگین سیگنال خود (۶۴.۸۳) است. این عدد نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران در روزهای اخیر است، بدون آنکه به آستانه اشباع خرید (۷۰) رسیده باشد. با این حال، موقعیت بالای این شاخص با افزایش شدید قیمت در دوره بهبود اخیر مطابقت دارد.

در همین حال، جامعه NEAR در حال بررسی تغییراتی در برنامه عرضه توکن شبکه است. یک پیشنهاد حاکمیتی رسمی که در ۷ اکتبر منتشر شد، به دنبال کاهش حداکثر عرضه سالانه از ۲.۵٪ به ۱.۶٪ طی ۲۴ ماه است. این پیشنهاد همچنان توزیع ۹۰/۱۰ موجود بین پاداش‌های استیکینگ و خزانه پروتکل را حفظ می‌کند. این طرح برای اجرایی شدن نیاز به تأیید حاکمیتی دارد.