بر اساس دادههای CoinGecko در ۲۶ سپتامبر، بیتکوین در حدود ۸۴,۰۷۷ دلار معامله شد و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به نزدیکی ۲.۹۸ تریلیون دلار رسید. در میان ۱۰۰ دارایی برتر، کوانت (QNT) با رشد ۶۱.۸ درصدی در هفت روز، رتبه اول را به خود اختصاص داد و پس از آن، اتنا (ENA) با ۵۴.۱ درصد و بیتوی (BTW) با ۴۸.۰ درصد قرار گرفتند. این رتبهبندی بر اساس تغییرات قیمت هفتگی شناور است، بنابراین ممکن است ارقام در آخر هفته تغییر کنند.
جریان ورودی به ETFهای بیتکوین، زمینه را برای بازار فراهم کرد
بر اساس گزارش Farside Investors، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیتکوین در ایالات متحده در تمام پنج روز معاملاتی از ۲۱ تا ۲۵ سپتامبر، شاهد ورود خالص سرمایه بودند. این صندوقها در روز دوشنبه ۹۹۹ میلیون دلار و در روز سهشنبه ۷۱۴.۷ میلیون دلار جذب کردند و در سه روز بعدی نیز به ترتیب ۳۴۶.۹ میلیون، ۱۹۰.۷ میلیون و ۱۳۴.۵ میلیون دلار سرمایه ورودی داشتند. مجموع جریان ورودی به حدود ۲.۳۹ میلیارد دلار رسید.
بیتکوین در ۲۱ سپتامبر به ۸۷,۳۹۲ دلار رسید و سپس به سمت ۸۴,۰۰۰ دلار عقبنشینی کرد. در گزارشی که در ۲۴ سپتامبر درباره تقاضای ETF منتشر شد، به نقل از وویچخ کاشیتسکی، مشاور استراتژی BTCS S.A.، آمده است که ورود پول نقد به صندوقهای اسپات از افزایش اولیه قیمت حمایت کرد، در حالی که موقعیتهای معاملاتی فیوچرز نیز افزایش یافت.
به گفته او، در صورت ادامه روند خرید، آزمون بزرگ بعدی نزدیک به ۹۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.
وویچخ کاشیتسکی
آمار هفتگی CoinGecko نشاندهنده حرکت بسیار بزرگتری در سه توکن پیشرو نسبت به بیتکوین بود. هر یک از این توکنها نیز تحول یا الگوی معاملاتی مجزایی در پشت رشد خود داشتند که سطوح قیمتی متفاوتی را برای هفته آینده در کانون توجه قرار میدهد.
کوانت پس از عبور از ۱۰۰ دلار، سطح ۱۰۶ دلار را آزمایش میکند
در زمان گزارش CoinGecko، کوانت با قیمت حدود ۱۰۴.۴۸ دلار معامله میشد و قویترین بازدهی هفتگی را در میان ۱۰۰ دارایی برتر داشت. در ۲۴ سپتامبر، شرکت The Clearing House اعلام کرد که کوانت را برای راهاندازی «ابتکار پول روی زنجیره» (On-Chain Money Initiative) خود در ایالات متحده انتخاب کرده است.
کوانت فناوری لازم برای اتصال بانکها و هماهنگی تسویه و پایاپای تراکنشهای سپرده توکنیزهشده را فراهم خواهد کرد. The Clearing House اعلام کرد که این شبکه به سیستمهای پرداختی که قبلاً توسط مؤسسات مالی استفاده میشدند، از جمله RTP و CHIPS، نیز متصل خواهد شد. انتظار میرود این سرویس در نیمه اول سال ۲۰۲۷ برای بانکهای شرکتکننده در دسترس قرار گیرد.
این انتخاب در ایالات متحده به دنبال همکاری کوانت در یک پروژه بانکی مجزا در بریتانیا صورت میگیرد. در ۲۴ سپتامبر، شش مؤسسه بریتانیایی تراکنشهای زنده مشتریان را از طریق «ابتکار سپرده توکنیزهشده بریتانیای کبیر» که کوانت در کنار EY و Linklaters از آن پشتیبانی میکرد، تکمیل کردند. این پروژه بریتانیایی، پرداختهای بین مشتریان بانکهای مختلف را آزمایش کرد.
در نمودار روزانه TradingView، قیمت QNT از سطح ۱۰۰ دلاری Murrey Math عبور کرد و در حدود ۱۰۴.۵۷ دلار معامله شد. شاخص میانگین جهتدار (ADX) آن روی ۳۹.۱۳ قرار داشت که نشاندهنده یک روند قوی پس از این رشد تند است. قیمت در طول روز به ۱۰۸ دلار رسید و سپس به زیر سطح ۱۰۶.۲۵ دلار عقبنشینی کرد.
حرکت مجدد به بالای ۱۰۶.۲۵ دلار، سطح ۱۱۲.۵۰ دلار و در صورت تداوم خرید، ۱۱۸.۷۵ دلار را در کانون توجه قرار میدهد. اگر QNT به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کند، این شکست صعودی با آزمون سختتری در سطح ۹۳.۷۵ دلار، که سطح مشخصشده بعدی در نمودار روزانه است، روبرو خواهد شد.
اتنا با RSI نزدیک به ۸۰، به ۰.۲۸ دلار نزدیک میشود
توکن ENA متعلق به اتنا پس از رشد ۵۴.۱ درصدی در هفت روز، در CoinGecko با قیمت حدود ۰.۲۷۸۱ دلار معامله شد. در ۲۵ سپتامبر، این پروتکل اعلام کرد که سهام توکنیزهشده ایالات متحده و قراردادهای آتی دائمی سهام مربوطه در بایننس را به بخشی از استراتژی مورد استفاده برای پشتیبانی از دلار مصنوعی خود، USDe، اضافه خواهد کرد.
همانطور که در ۲۵ سپتامبر گزارش شد، اتنا قصد دارد برای کسب بازدهی از سهام، bStockهای بایننس را نگهداری کرده و موقعیتهای معاملاتی جبرانی در قراردادهای آتی دائمی سهام اتخاذ کند. اتنا اعلام کرد که بازار قراردادهای آتی دائمی سهام بایننس بیش از ۲.۹ میلیارد دلار موقعیت باز (Open Interest) دارد. این موقعیتهای مرتبط با سهام، بازار دیگری را به استراتژیای که این پروتکل قبلاً با داراییهای کریپتو استفاده کرده بود، اضافه میکند.
گای یانگ، بنیانگذار Ethena Labs، این اقدام را چنین توصیف کرد:
مهمترین گسترش مکانیزم تأمین مالی USDe از زمان شروع به کار ما.
گای یانگ
این شرکت گفت که کمیته ریسک آن چارچوبی را برای معاملات مبتنی بر سهام تأیید کرده است.
این استراتژی شامل سهام توکنیزهشده ایالات متحده است، اما عرضه bStockهای بایننس برای کاربران واجد شرایط در مناطقی که قانون محلی اجازه میدهد، در دسترس است. عرضه اولیه bStockهای بایننس شامل توکنهای مرتبط با سهام انویدیا، تسلا، سیرکل، میکرون و سندیسک بود. این توکنها بازدهی مرتبط با سهام را بدون حق رأی که سهامداران مستقیم دارند، فراهم میکنند.
در نمودار روزانه TradingView، ENA پس از لمس ۰.۲۸۰۷ دلار، در حدود ۰.۲۷۵۶ دلار معامله شد. قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه خود در ۰.۱۸۰۸ دلار، میانگین ۵۰ روزه در ۰.۱۴۹۱ دلار، میانگین ۱۰۰ روزه در ۰.۱۱۶۰ دلار و میانگین ۲۰۰ روزه در ۰.۱۰۸۲ دلار قرار داشت. شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه به ۷۹.۸۵ رسید که بالاتر از سطح ۷۰ است که معمولاً به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر گرفته میشود.
حرکت به بالای ۰.۲۸۰۷ دلار، شکست اخیر را گسترش خواهد داد. کف قیمت روزانه در ۰.۲۶۳۲ دلار اولین سطحی است که در صورت اصلاح باید به آن توجه کرد؛ پایینتر از آن، محدوده معاملاتی قبلی بین ۰.۲۲ تا ۰.۲۳ دلار دوباره در کانون توجه قرار خواهد گرفت. پیشنهاد تغییر کارمزد اتنا (fee-switch)، بازخرید آتی ENA را به آستانههای عرضه USDe، که از ۷.۵ میلیارد دلار شروع میشود، مرتبط میکند و بازخرید فوری را در سطح عرضه ذکر شده در پیشنهاد ارائه نمیدهد.
اصلاح قیمت بیتوی، سطح ۰.۷۶ دلار را در کانون توجه قرار میدهد
بیتوی در CoinGecko با قیمت حدود ۰.۹۰۳۲ دلار معامله شد که در دوره هفت روزه شناور، ۴۸.۰ درصد رشد داشته است. نمودار روزانه آن در TradingView حرکت بسیار شدیدتری را در این بازه زمانی نشان میدهد: BTW به ۱.۳۶۶۱ دلار رسید و سپس به حدود ۰.۹۰۳۳ دلار سقوط کرد و کف قیمت روزانه آن ۰.۷۶۲۰ دلار بود.
در اوایل هفته، تحلیلگر آنچین Ai Yi گزارش داد که یک آدرس جدید ۵ میلیون توکن BTW به ارزش حدود ۳.۷۱ میلیون دلار در آن زمان را از صرافی Gate برداشت کرده است. گزارشهای دیگر از یافتههای این تحلیلگر، مجموع برداشتها توسط سه آدرس جدید را طی سه ساعت، ۱۵ میلیون BTW اعلام کردند. این انتقالها در طول رالی قیمت رخ داده است، اما این تراکنشها به تنهایی مشخص نمیکنند چه کسی این کیف پولها را کنترل میکرده یا چرا قیمت BTW افزایش یافته است.
بیتوی همچنین یک برنامه استیکینگ از ۱ سپتامبر تا ۱ اکتبر با نرخ سالانه ۸ درصدی بر روی USDT و ۳ درصد اضافی به صورت BW Points در حال اجرا دارد. برنامههای تشویقی قبلی آن در گزارش قیمت بیتوی در ماه آگوست پس از رشد شدید این توکن در آن ماه پوشش داده شده بود.
آخرین کندل روزانه، BTW را پایینتر از باند بالایی بولینگر در حدود ۱.۱۵۱۳ دلار اما بالاتر از باند میانی آن در حدود ۰.۷۱۲۱ دلار قرار میدهد. بازپسگیری سطح ۱.۰۰ دلار و سپس ۱.۱۵۱۳ دلار، محدوده ۱.۳۰ تا ۱.۳۷ دلار را دوباره در کانون توجه قرار میدهد. سقوط به زیر کف روزانه ۰.۷۶۲۰ دلار، باند میانی در ۰.۷۱۲۱ دلار را به عنوان سطح بعدی در نمودار قرار خواهد داد.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
