بازار ارزهای دیجیتال در روز چهارشنبه، ۷ اکتبر، با افت مواجه شد. قیمت بیت‌کوین طبق داده‌های CoinGecko با حدود ۱.۵٪ کاهش در ۲۴ ساعت گذشته به نزدیکی ۸۴,۲۸۶ دلار رسید، در حالی که پیش از آن تا ۸۳,۶۴۸ دلار نیز سقوط کرده بود. اتریوم در حدود ۲,۶۱۹ دلار معامله شد و قیمت ریپل (XRP) و سولانا (SOL) به ترتیب به ۱.۴۷ دلار و ۱۱۸.۸۰ دلار رسید.
در میان آلت‌کوین‌های بزرگ، دوج‌کوین (Dogecoin) با افت ۴.۵ درصدی به ۰.۰۹۰۶ دلار، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشت. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز با کاهش ۱.۸ درصدی به حدود ۲.۹۵ تریلیون دلار رسید.
عوامل کلان اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی
یکی از اصلی‌ترین منابع فشار بر بازار، بازارهای انرژی بود. قیمت نفت خام برنت روز چهارشنبه بار دیگر از ۱۰۱ دلار در هر بشکه فراتر رفت که ناشی از تشدید نگرانی‌های امنیتی در مورد محموله‌های نفتی خاورمیانه بود. گزارش‌ها حاکی از حداقل هفت حمله به نفتکش‌ها در هفته اول اکتبر است و ریسک‌های امنیتی در اطراف تنگه هرمز، که حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، همچنان بالاست.
افزایش تنش‌ها، از جمله حملات نیروهای حوثی مورد حمایت ایران و طوفان در حال شکل‌گیری در خلیج مکزیک، به نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت دامن زده است. این شرایط به طور همزمان باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار شد که فشار مضاعفی بر دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین وارد کرد.
این فشار تنها به بازار کریپتو محدود نبود و بازارهای سهام آسیایی نیز روز چهارشنبه شاهد ضعف بودند.
آبشار لیکوییدیشن‌ها و تشدید ریزش
بازارهای مشتقه ارزهای دیجیتال، حرکت نزولی اولیه را تقویت کردند. داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که با سقوط بیت‌کوین به سمت ۸۳,۸۰۰ دلار، بیش از ۴۰۳ میلیون دلار پوزیشن لانگ (خرید) اهرم‌دار تنها در یک ساعت لیکویید شد. پوزیشن‌های لانگ ۹۷٪ از کل ۴۱۵.۳۳ میلیون دلار لیکویید شده در آن بازه زمانی را تشکیل می‌دادند.
در مجموع طی ۲۴ ساعت، حدود ۵۵۴.۸ میلیون دلار پوزیشن در بازار کریپتو لیکویید شد که ۴۸۷ میلیون دلار آن مربوط به پوزیشن‌های لانگ بود. این تمرکز زیان در میان معامله‌گرانی که روی افزایش قیمت‌ها شرط‌بندی کرده بودند، باعث شد تا صرافی‌ها به طور خودکار پوزیشن‌های اهرم‌دار را ببندند و با ایجاد سفارش‌های فروش بیشتر، به کاهش قیمت‌ها دامن بزنند.
این ریزش ناگهانی پس از آن رخ داد که بیت‌کوین چندین بار در حفظ قیمت بالای ۸۷,۰۰۰ دلار ناکام مانده بود و خریداران پیش از این موج لیکوییدیشن، از منطقه حمایتی متراکم بین ۸۳,۳۰۰ تا ۸۴,۶۰۰ دلار دفاع می‌کردند.
داده‌های متناقض آن‌چین و چشم‌انداز آینده
در حالی که معامله‌گران منتظر انتشار صورتجلسه نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو هستند، بازارهای اوراق قرضه آمریکا نیز فشار دیگری را به بازار وارد کردند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۵.۳۰۷٪ افزایش یافت و نزدیک به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر باقی ماند.
با این حال، برخی داده‌های آن‌چین تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند. شرکت تحلیلی Santiment گزارش داد که روز دوشنبه ۲۴,۰۷۳ واحد بیت‌کوین به صورت خالص از صرافی‌ها خارج شده که بزرگترین خروج روزانه از اول مارس به شمار می‌رود. در نتیجه، عرضه بیت‌کوین در صرافی‌ها به حدود ۶.۵٪ از کل عرضه در گردش کاهش یافته است.
علاوه بر این، کیف پول‌هایی که بین ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین نگهداری می‌کنند، طی سه هفته گذشته ۸۶,۷۰۲ بیت‌کوین دیگر انباشت کرده‌اند. اگرچه Santiment هشدار می‌دهد که «خروج به تنهایی هیچ چیز را تضمین نمی‌کند»، اما کاهش موجودی صرافی‌ها در صورت پایداری تقاضا، یک عامل حمایتی محسوب می‌شود.
علی مارتینز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، منطقه حمایتی اصلی بیت‌کوین را بین ۸۳,۳۰۰ تا ۸۴,۶۰۰ دلار مشخص کرده است؛ جایی که قبلاً حدود ۱.۵۹ میلیون بیت‌کوین معامله شده است. به گفته او، خریداران برای تلاش مجدد جهت صعود، باید از سطح مقاومت ۸۶,۷۰۰ دلار عبور کنند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
