تحلیل قیمت XRP: آیا حمایت ۱.۴۰ دلاری با وجود ورود سرمایه به ETFها حفظ می‌شود؟

بر اساس داده‌های CoinGecko، قیمت XRP با کاهشی ۴.۳ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته و ۳.۹ درصدی در هفت روز اخیر، در حدود ۱.۴۵ دلار معامله می‌شود. حجم معاملات این توکن به نزدیک ۲.۲۴ میلیارد دلار رسیده و با وجود حدود ۶۳ میلیارد توکن در گردش، ارزش بازار آن بیش از ۹۱ میلیارد دلار است.

جریان ورودی به ETFها در روز سه‌شنبه، پیش از آن رخ داد که قیمت XRP در اوایل روز چهارشنبه طی یک فروش سریع در بازار کریپتو از حدود ۱.۵۲ دلار به ۱.۴۶ دلار سقوط کند. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که صندوق‌های اسپات XRP در آمریکا در تاریخ ۶ اکتبر، ورود خالص ۳.۱۴۰۴ میلیون دلار سرمایه را ثبت کرده‌اند. صندوق Bitwise با ورود ۱۰.۵۵۱۴ میلیون دلار، نقش اصلی را در این آمار مثبت ایفا کرد، در حالی که صندوق XRPZ فرانکلین خروج ۴.۰۷۰۲ میلیون دلار سرمایه را به ثبت رساند.

ورود سرمایه به صندوق Bitwise، مجموع جریان ورودی به این ETF را به حدود ۶۸۸ میلیون دلار رساند. با وجود خروج سرمایه در روز سه‌شنبه، صندوق فرانکلین همچنان حدود ۵۰۱ میلیون دلار از کل ورودی‌های خالص تاریخی خود را حفظ کرده است. سایر صندوق‌ها نیز مجموعاً خروجی‌هایی داشتند که رقم نهایی روزانه را به ۳.۱۴ میلیون دلار رساند.

مجموع کل جریان ورودی به ETFهای اسپات XRP در آمریکا به ۱.۷۹۴ میلیارد دلار رسیده، در حالی که این صندوق‌ها حدود ۱.۶۹۷ میلیارد دلار دارایی خالص در اختیار دارند. SoSoValue نسبت دارایی خالص XRP را ۱.۷۹ درصد اعلام کرده است.

این ریزش قیمت همزمان با لیکوئید شدن گسترده موقعیت‌های خرید (long) در بازار ارزهای دیجیتال رخ داد و قیمت بیت‌کوین نیز به زیر ۸۴,۰۰۰ دلار سقوط کرد. داده‌های فعلی بازار مشتقه حاکی از یک موضع دفاعی است. CoinGlass نشان می‌دهد که با قیمت XRP در حدود ۱.۴۵ دلار، سود باز (open interest) در بازار فیوچرز تقریباً ۳.۳۸ میلیارد دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته فیوچرز ۳.۶۷ میلیارد دلار است.

یک مدل لیکوئیدیشن در ساعت ۹:۰۰ به وقت جهانی (UTC)، یک منطقه متمرکز لیکوئیدیشن برای موقعیت‌های خرید XRP را در نزدیکی ۱.۴۳۰۶ دلار و یک کلاستر بزرگ برای موقعیت‌های فروش را در نزدیکی ۱.۶۲۹۹ دلار نشان می‌دهد. این مدل صرفاً قرار گرفتن در معرض ریسک بالقوه در این سطوح را تخمین می‌زند و مسیر بعدی قیمت را مشخص نمی‌کند.

 شاخص‌های قیمت XRP به نفع فروشندگان است

نمودار تکنیکال XRP نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم در حدود قیمت ۱.۴۴۳۲ دلار است. خط MACD در نزدیکی ۰.۰۲۶۵، پایین‌تر از خط سیگنال خود در حدود ۰.۰۳۷۰ قرار دارد و هیستوگرام نیز با رسیدن به حدود منفی ۰.۰۱۰۵، منفی شده است. این وضعیت نشان‌دهنده یک تقاطع نزولی MACD است که از کاهش مومنتوم خرید خبر می‌دهد. با این حال، نزدیکی این دو مقدار به یکدیگر، عمق یا مدت زمان هرگونه کاهش بیشتر را مشخص نمی‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود ۴۷.۹۹، یعنی پایین‌تر از میانگین متحرک خود در ۵۷.۰۷ و کمی زیر سطح خنثی ۵۰ قرار دارد. اگرچه XRP در محدوده اشباع فروش سنتی قرار ندارد، اما این شاخص در حال حاضر مومنتوم قوی‌تری را برای فروشندگان نشان می‌دهد.

تحلیلگر ارزهای دیجیتال، EGRAG Crypto، نوشت که سطح ۱.۴۰ دلار همچنان یک سطح مهم در سناریوی شکست او باقی می‌ماند. سناریوی او مستلزم این است که XRP این ناحیه را حفظ کرده و در یک کندل روزانه به بالای ۱.۴۸۵۰ دلار بازگردد تا «شانس قوی» برای تبدیل شدن این حرکت نزولی به یک شکست جعلی (fakeout) وجود داشته باشد.

سطوح کلیدی ساده هستند: 🟢 حفظ سطح ۱.۴۰ دلار + بسته شدن کندل روزانه بالای ۱.۴۸۵۰ دلار ← شانس قوی برای اینکه این شکست یک فیک‌اوت (شکست جعلی) باشد. 🔴 بسته شدن کامل کندل روزانه زیر ۱.۴۸۵۰ دلار ← شکست تأیید می‌شود...

EGRAG CRYPTO

بسته شدن کامل یک کندل روزانه زیر ۱.۴۸۵۰ دلار، سناریوی نزولی او را تقویت می‌کند. EGRAG به طور جداگانه سطوح نزولی بالقوه را در ۱.۴۱ دلار، ۱.۳۷ دلار و یک منطقه عمیق‌تر بین ۱.۳۲ تا ۱.۲۷ دلار قرار داده است. برای گاوها، سناریوی سه‌روزه او نیازمند بسته شدن کندل‌ها بالای ۱.۵۵ دلار و سپس ۱.۵۹۶ دلار است تا او فرضیه نزولی فعلی را تضعیف‌شده در نظر بگیرد. این اهداف صرفاً سناریوهای تکنیکال یک تحلیلگر هستند و قیمت‌های آتی تأیید شده XRP نیستند.

رویدادهای پیش روی XRP و شبکه آن

یک رویداد نهادی مجزا برای XRP برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده است. شرکت Evernorth Holdings انتظار دارد که سهام کلاس A آن در تاریخ ۱۲ اکتبر یا حوالی آن با نماد XRPN در بورس نزدک (Nasdaq) شروع به معامله کند. این شرکت که به عنوان یک وسیله خزانه‌داری متمرکز بر XRP توصیف شده، انتظار دارد در زمان بسته شدن معامله حدود ۴۷۳ میلیون XRP در اختیار داشته باشد.

در همین حال، توسعه‌دهندگان XRP Ledger در حال آماده‌سازی یک تغییر دیگر در شبکه هستند. اصلاحیه fixBatchV1_2 که برای رفع مسائل امنیتی مربوط به تراکنش‌های دسته‌ای (Batch) معرفی شده، انتظار می‌رود در تاریخ ۹ اکتبر فعال شود، مشروط بر اینکه حمایت اعتبارسنج‌ها در سطح مورد نیاز باقی بماند. توسعه‌دهندگان هشدار داده‌اند سرورهایی که قبل از فعال‌سازی به‌روزرسانی نشوند، ممکن است با شبکه ناهماهنگ شوند.

اصلاحیه دیگری به نام PermissionDelegationV1_1 نیز در حال طی کردن فرآیند خود است که به یک حساب در XRP Ledger اجازه می‌دهد تا مجوزهای تراکنش منتخب را به حساب دیگری واگذار کند. با این حال، توسعه‌دهندگان هشدار داده‌اند که تا زمان فعال شدن یک اصلاحیه دیگر، کاربران نباید یک مجوز خاص را واگذار کنند، زیرا ممکن است تحت شرایطی منجر به تولید توکن‌های قابل تعویض شود.

این مقاله صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.