قیمت بیت‌کوین، طلا و نقره به سطوح بسیار مهمی رسیده‌اند؛ جایی که احتمال تغییر جهت بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد، زیرا برخی شاخص‌های تکنیکال اولیه سیگنال بازگشت را نشان می‌دهند.
در زمان نگارش این مطلب، قیمت‌های BTC، XAU و XAG در حال آزمایش سطوح حمایتی بحرانی هستند؛ سطح‌هایی که همزمان با افزایش ترس در بازار و نگرانی‌ها نسبت به «دث کراس» بیت‌کوین مورد توجه قرار گرفته‌اند.
حضور خریداران بیت‌کوین در میان نگرانی‌ها از دث کراس
در آخر هفته گذشته، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال درباره دث کراس در نمودار BTC/USDT بحث زیادی داشتند؛ الگویی تکنیکال که می‌تواند جهت بعدی بیت‌کوین را مشخص کند.
قیمت بیت‌کوین هم‌اکنون در محدوده ۹۵٬۶۲۴ دلار قرار دارد و همچنان داخل یک کانال نزولی واضح حرکت می‌کند؛ کانالی که از اوایل اکتبر روند قیمت را کنترل کرده است.
هر تلاشی برای شکستن محدوده بالایی کانال ناکام مانده و قیمت اکنون به حمایت کف کانال رسیده است. تثبیت قیمت در سطوح فعلی نشان می‌دهد بیت‌کوین خود را برای یک حرکت تعیین‌کننده آماده می‌کند.
حجم معاملات (Volume Profile) یک ناحیه نقدینگی مهم را در محدوده ۱۰۰ هزار تا ۱۰۵٬۶۰۰ دلار نشان می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان مقاومت بالادستی عمل کند. نوارهای سبز افقی که حجم خرید را نشان می‌دهند بیان می‌کنند خریداران منتظر برخورد قیمت بیت‌کوین با این منطقه هستند تا برتری خود را نشان دهند.
بیت‌کوین چندین بار از سطح ۱۰۰٬۲۰۰ دلار برگشته که نشان‌دهنده فشار شدید فروش توسط معامله‌گران بزرگ و لانگ‌های گرفتار‌شده است.
شاخص RSI در سطح ۴۱ قرار دارد که مومنتوم نزولی را نمایش می‌دهد اما احتمال شکل‌گیری واگرایی مثبت با نزدیک‌شدن قیمت به کف کانال وجود دارد.
اندیکاتور Awesome Oscillator همچنان منفی است، اما کاهش شدت میله‌های قرمز نشان‌دهنده تضعیف قدرت نزولی است؛ وضعیتی که معمولاً پیش‌نیاز یک رالی اصلاحی محسوب می‌شود.
حمایت اولیه بیت‌کوین در ۹۴٬۵۰۴ دلار قرار دارد؛ یعنی همان کف کانال. شکست این سطح می‌تواند بیت‌کوین را به محدوده ۹۲ هزار تا ۹۰ هزار دلار هدایت کند؛ جایی که حمایت بعدی در VPVR قرار دارد.
اما اگر خریداران از این ناحیه دفاع کنند و قیمت را بازگردانند، مقاومت‌های ۹۸ هزار دلار و سپس ناحیه بسیار مهم ۱۰۰٬۱۹۸ دلار اهداف بعدی خواهند بود.
در نهایت، آینده روند به حفظ حمایت کانال بستگی دارد.
شکست معتبر بالای ۱۰۰ تا ۱۰۲ هزار دلار نشانه تغییر روند به صعود خواهد بود؛ در حالی که شکست حمایت می‌تواند روند نزولی را تشدید کند.
طلا در تلاش برای پر کردن عدم‌تعادل ناشی از FVG
طلا نزدیک ۴٬۰۸۱ دلار معامله می‌شود و پس از ریزش کوتاه ۱۴ نوامبر در حال تثبیت است؛ ریزشی که یک کندل قرمز بزرگ ایجاد کرد و باعث شکل‌گیری یک FVG یا شکاف ارزش منصفانه در محدوده ۴٬۱۳۵ تا ۴٬۱۸۸ دلار شد. این شکاف نشان‌دهنده ناکارآمدی در بازار XAU/USD است که باید تکمیل شود.
نمودار یک نمونه کلاسیک «مازاد عرضه» را نشان می‌دهد؛ جایی که حجم‌های قرمز (نماینده فشار فروش) با خط میانی FVG در ۴٬۱۳۵ دلار همپوشانی دارند.
اگر قیمت بتواند در چارچوب زمانی چهار ساعته از این خط میانی عبور کند و بالای آن بسته شود، ادامه روند صعودی تأیید خواهد شد.
در حال حاضر طلا در قیمت ۴٬۰۸۱ دلار با حجم‌های سبز (نماینده فعالیت صعودی) قرار دارد که نشان می‌دهد کنترل بازار در اختیار خریداران است. این وضعیت احتمال ادامه رشد قیمت برای پرکردن FVG را تقویت می‌کند.
در پایین نمودار، یک ناحیه تقاضای قوی در محدوده ۳٬۹۸۳ تا ۳٬۹۳۸ دلار دیده می‌شود؛ منطقه‌ای که در گذشته بارها شاهد ورود خریداران بوده است. ورود قیمت به این محدوده می‌تواند یک واکنش صعودی سریع ایجاد کند.
مومنتوم طلا همچنان ضعیف است. RSI در سطح ۴۲ست و در حال تلاش برای بازیابی است اما زیر سطح تعادل قرار دارد و به وجود فروشندگان فعال اشاره می‌کند.
اندیکاتور AO عمیقاً منفی است اما کوچک شدن میله‌ها نشانه‌ای از خستگی روند نزولی است.
برای ادامه روند صعودی، طلا باید FVG در سطح ۴٬۱۳۵ دلار را پس بگیرد. بسته‌شدن کندل بالای این سطح می‌تواند مسیر را برای صعود به ۴٬۱۸۸ دلار و سپس مقاومت کلان ۴٬۲۴۴ تا ۴٬۲۷۲ دلار باز کند.
در مقابل، شکست سطح ۴٬۰۶۱ دلار می‌تواند قیمت را به ناحیه تقاضا بکشاند.
نقره در خطر از دست دادن حمایت به دلیل شکست خط روند
نقره اکنون حوالی ۵۰.۸۸ دلار معامله می‌شود و پس از اصلاحی شدید از اوج ۵۴.۳۷ دلار تلاش می‌کند به ثبات برسد.
اصلاح قیمت بر روی سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد در ۵۰.۹۶ دلار متوقف شد؛ سطحی که حالا به مقاومت تبدیل شده و با یک خط روند صعودی همپوشانی دارد. این یعنی نبرد خریداران و فروشندگان در این منطقه جدی است.
حجم معاملات نشان‌دهنده یک ناحیه پر‌تراکم در محدوده ۴۹.۸۰ تا ۵۱.۲۰ دلار است؛ منطقه‌ای با نقدینگی زیاد که مانند آهنربا قیمت را جذب می‌کند.
بسته‌شدن قیمت بالای سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی می‌تواند مسیر بازگشت به سطح ۷۸.۶ درصد در ۵۲.۴۶ دلار و سپس آزمایش سقف ۵۴.۳۷ دلار را باز کند.
اما شکست خط روند حمایتی، سطح‌های مهم ۴۹.۹۱ دلار و ۴۸.۸۶ دلار را در معرض دید قرار می‌دهد؛ هر دو در دل نواحی تثبیت قبلی قرار دارند.
اندیکاتورهای مومنتوم متمایل به نزول‌اند. RSI در سطح ۴۵ نشان می‌دهد بازار در حال تلاش برای بازیابی است اما هنوز زیر ناحیه تعادل قرار دارد.
اندیکاتور AO نیز در حال چاپ میله‌های قرمز است؛ یعنی مومنتوم نزولی هنوز فعال است اما در حال تضعیف می‌باشد.
در مجموع، نقره در یک حمایت بسیار مهم قرار دارد. اگر خریداران خط روند را حفظ کنند، امکان آغاز یک رالی تازه وجود دارد. اما شکست این سطح می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۴۸ تا ۴۹ دلار شود.
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
