قیمت بیت کوین (BTC) صبح یکشنبه در موقعیت جالبی قرار دارد؛ از یک سو در یک روند صعودی روزانه که همچنان دستنخورده به نظر میرسد و از سوی دیگر، یک رالی کوتاهمدت که به وضوح زیر ۸۲٬۰۰۰ دلار قدرت خود را از دست داده است. بیت کوین که با حدود ۱٪ کاهش در ۲۴ ساعت گذشته، در محدوده ۸۰٬۴۳۸ تا ۸۰٬۴۴۳ دلار معامله میشود، همچنان بالاتر از تقریباً تمام میانگینهای متحرک اصلی در نمودار روزانه قرار دارد. با این حال، ساختارهای ۱ ساعته و ۴ ساعته پس از ناکامیهای مکرر در حفظ محدوده ۸۱٬۹۰۰ تا ۸۲٬۳۰۰ دلار، تصویری محتاطانهتر را روایت میکنند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایمفریمهای مختلف
نمودار ۱ ساعته: توقف رالی ۷ هزار دلاری
نمودار ۱ ساعته به خوبی نشان میدهد که قیمت بیت کوین در هفته گذشته با چه سرعتی تغییر کرده است. پس از معامله در اواسط محدوده ۷۷٬۰۰۰ دلار، قیمت در ۱۶ سپتامبر با حجم معاملات بالا تا ۷۴٬۹۱۳ دلار سقوط کرد، اما پس از آن به آرامی بهبود یافت و در ۱۸ و ۱۹ سپتامبر با شتابی زیاد به ۸۱٬۹۱۴ دلار رسید.
این بازگشت تقریباً ۷٬۰۰۰ دلاری به سرعت با مقاومت روبرو شد. کندلهای قرمز ساعتی قیمت را به سمت ۸۰٬۳۰۰ تا ۸۰٬۵۰۰ دلار بازگرداندند و پس از آن یک دوره تثبیت با کندلهای کوچک شکل گرفت. در حال حاضر، حمایت محلی در حدود ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۰٬۳۰۰ دلار قرار دارد و سطح ۷۹٬۰۰۰ دلار پایینتر از آن است، در حالی که ۸۱٬۵۰۰ تا ۸۱٬۹۱۴ دلار اولین منطقه مقاومت محسوب میشود. تا زمانی که یکی از این سطوح شکسته نشود، محدوده کوتاهمدت بین ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۱٬۹۰۰ دلار باقی میماند.
نمودار ۴ ساعته: ۸۲٬۰۰۰ دلار، دیواری که بیت کوین نتوانست از آن عبور کند
با نگاهی به نمودار ۴ ساعته، نادیده گرفتن این رد شدن قیمت دشوارتر میشود، اما همچنین نشان میدهد که چرا اعلام پایان کامل این بازگشت، زودهنگام خواهد بود. قیمت بیت کوین پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای شکستن سطح ۸۲٬۰۰۰ دلار، اکنون در حدود ۸۰٬۴۰۰ دلار قرار دارد.
عرضه پیش رو بین ۸۱٬۵۰۰ تا ۸۲٬۳۰۰ دلار قرار گرفته، در حالی که ۸۰٬۰۰۰ تا ۷۹٬۵۰۰ دلار منطقه حمایت فوری است. یک شکست عمیقتر میتواند ناحیه کف نوسانی قبلی در نمودار ۴ ساعته، یعنی حدود ۷۶٬۰۰۰ تا ۷۶٬۵۰۰ دلار را دوباره مطرح کند.
نمودار روزانه: روند صعودی بزرگتر شکسته نشده است
نمودار روزانه جایی است که تصویر سازندهتر میشود. ساختار قابل مشاهده بیت کوین از کف ۵۷٬۷۳۵ دلار در ژوئن یا ژوئیه تا سقف ۸۲٬۸۳۳ دلار امتداد دارد. کندلهای اخیر نشاندهنده یک عقبنشینی از آن ناحیه هستند، اما بیت کوین به راحتی بالاتر از پایه اواسط ۷۰٬۰۰۰ دلار که در ماه آگوست ایجاد شد، باقی مانده است.
مقاومت اصلی بین ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۲٬۸۳۳ دلار متمرکز شده، در حالی که حمایت در حدود ۷۶٬۰۰۰ تا ۷۸٬۰۰۰ دلار قرار دارد. بسته شدن کندل روزانه زیر سطح تقریبی ۷۶٬۷۰۰ دلار، اولین نشانه واضح از دست رفتن ساختار روند صعودی پس از ماه ژوئیه خواهد بود. در حال حاضر، آن ساختار بزرگتر دستنخورده باقی مانده است.
سیگنالهای متناقض از اندیکاتورها
اندیکاتورهای نوسانگرنما (Oscillators) در نمودار روزانه نسبت به میانگینهای متحرک (MAs) شور و شوق کمتری نشان میدهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۶۱ و خنثی است، در حالی که اکثر نوسانگرنماهای دیگر نیز سیگنالهای خنثی یا منفی ارسال میکنند. این گروه از اندیکاتورها در مجموع وضعیتی خنثی را نشان میدهند که با بازاری در حال تثبیت زیر مقاومت مطابقت دارد.
در مقابل، میانگینهای متحرک داستان بسیار واضحتری را روایت میکنند. بیت کوین بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) در دورههای ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ قرار دارد. با مثبت بودن ۱۳ مورد از ۱۵ میانگین متحرک بررسی شده، ساختار تایمفریم بالاتر همچنان صعودی است.
سناریوهای صعودی و نزولی
سناریوی صعودی: ساختار کلی بیت کوین با توجه به مثبت بودن اکثر میانگینهای متحرک و قرار داشتن قیمت بالاتر از سطوح کلیدی EMA و SMA، صعودی باقی میماند. بازپسگیری سطح ۸۱٬۰۷۵ دلار و سپس شکست مقاومت ۸۱٬۹۱۴ تا ۸۲٬۸۳۳ دلار، این بازگشت را تقویت کرده و گاوها را کاملاً در موقعیت برتر قرار میدهد.
سناریوی نزولی: مومنتوم کوتاهمدت پس از ناکامی بیت کوین در حفظ ناحیه ۸۱٬۹۰۰ تا ۸۲٬۳۰۰ دلار، تضعیف شده است. از دست دادن حمایت ۸۰٬۰۰۰ دلار، جهش اخیر را ضعیفتر میکند و ممکن است قیمت را به سمت حمایتهای بعدی در ۷۹٬۰۰۰ دلار و منطقه عمیقتر ۷۶٬۰۰۰ تا ۷۸٬۰۰۰ دلار سوق دهد.
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
