بیت کوین در روز شنبه ۳ اکتبر ۲۰۲۶، پس از رد شدن شدید قیمت از سقف ۲۴ ساعته ۸۷,۰۸۵ دلار، بین ۸۴,۶۱۴ تا ۸۴,۸۸۷ دلار معامله شد. این وضعیت بازار را بین یک دوره تثبیت کوتاه‌مدت و یک ساختار صعودی گسترده‌تر قرار داده است. اگرچه حرکت فوری قیمت آرام گرفته، اما تمام میانگین‌های متحرک رصد شده صعودی باقی مانده‌اند، در حالی که اسیلاتورها عمدتاً خنثی هستند. این موضوع یک کشمکش تکنیکال ایجاد کرده و بیت کوین به دنبال تعیین جهت حرکت بعدی خود است.
تحلیل نمودار یک ساعته: ایجاد یک پایه فشرده پس از فروش
نمودار یک ساعته نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین پس از سقوط از ۸۷,۲۱۹ دلار به ۸۳,۸۴۱ دلار، وارد فاز تثبیت شده است. قیمت متعاقباً یک محدوده باریک در حدود ۸۴,۴۰۰ تا ۸۴,۷۰۰ دلار ایجاد کرده و حجم معاملات به طور پیوسته کاهش یافته است. این فشردگی، محدوده ۸۴,۸۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار را به عنوان اولین محرک صعودی در کانون توجه قرار می‌دهد. یک شکست قاطع ساعتی همراه با افزایش حجم معاملات می‌تواند سطوح ۸۵,۵۰۰ دلار و سپس ۸۶,۰۰۰ تا ۸۶,۵۰۰ دلار را در دسترس قرار دهد.
در مقابل، از دست دادن سطح ۸۴,۳۰۰ دلار، حمایت‌های ۸۳,۸۴۱ دلار و سپس ۸۳,۵۰۰ دلار را نمایان خواهد کرد. یک آزمون مجدد موفق از محدوده ۸۴,۳۰۰ تا ۸۴,۵۰۰ دلار، منطقه ورود کوتاه‌مدت واضح‌تری را نسبت به تعقیب قیمت در میانه این محدوده ارائه می‌دهد.
تحلیل نمودار چهار ساعته: خریداران باید سطح ۸۵,۰۰۰ دلار را پس بگیرند
ساختار نمودار چهار ساعته همچنان سازنده است، هرچند رد شدن قیمت از ۸۷,۲۱۹ دلار، آسیب قابل مشاهده‌ای به مومنتوم کوتاه‌مدت وارد کرده است. خریداران در حدود پایین محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار وارد عمل شدند و کندل‌های بعدی به جای یک حرکت نزولی قدرتمند دیگر، منجر به تثبیت قیمت شدند.
خریداران برای باز کردن مسیر به سمت ۸۶,۰۰۰ دلار و در نهایت ۸۷,۲۱۹ دلار، باید منطقه ۸۵,۰۰۰ تا ۸۵,۵۰۰ دلار را پس بگیرند. حمایت در حدود ۸۴,۰۰۰ تا ۸۴,۳۰۰ دلار و پس از آن در محدوده ۸۳,۳۰۰ تا ۸۳,۸۰۰ دلار قرار دارد. بسته شدن کندل چهار ساعته زیر این منطقه حمایتی پایین‌تر، ساختار بهبود قیمت را به طور قابل توجهی تضعیف می‌کند، در حالی که دفاع مداوم از پایین محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار، ساختار بازیابی را دست‌نخورده نگه می‌دارد.
تحلیل نمودار روزانه: روند صعودی گسترده‌تر همچنان پابرجاست
نمودار روزانه پس از حرکت بیت کوین از ۷۴,۹۱۳ دلار به سقف ۸۷,۳۷۴ دلار، همچنان در فاز تثبیت قرار دارد. قیمت بارها در محدوده ۸۳,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار خریداران را به خود جذب کرده، در حالی که فروشندگان کنترل بالای محدوده ۸۵,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ دلار را در دست داشته‌اند.
بسته شدن کندل روزانه بالای محدوده تقریبی ۸۵,۵۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار، سناریوی حرکت مجدد به سمت ۸۷,۳۷۴ دلار را تقویت می‌کند. در مقابل، سطح ۸۲,۵۵۵ دلار به عنوان کف ساختاری مهم در پایین باقی می‌ماند. از دست دادن این سطح، فضای بیشتری برای کاهش قیمت به سمت ۸۱,۰۰۰ دلار و به طور بالقوه ۸۰,۰۰۰ دلار باز خواهد کرد.
سیگنال‌های متناقض از اندیکاتورها
مجموعه اسیلاتورها در تایم‌فریم ۲۴ ساعته عمدتاً خنثی هستند، اما دو اندیکاتور سیگنال‌های متفاوتی نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، شاخص کانال کالا (CCI) و سایر اسیلاتورها همگی خنثی هستند. با این حال، اندیکاتور مومنتوم سیگنال صعودی می‌دهد، در حالی که اندیکاتور مکدی (MACD) با توجه به اصلاح و تثبیت اخیر، یک سیگنال نزولی را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده کشمکش فعلی در بازار است.
میانگین‌های متحرک، سناریوی صعودی را زنده نگه می‌دارند
میانگین‌های متحرک (MAs) در نمودار روزانه داستان بسیار واضح‌تری را روایت می‌کنند و تمام موارد ثبت‌شده شرایط صعودی را نشان می‌دهند. قیمت فعلی بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) ۱۰ دوره‌ای قرار دارد که به ترتیب در ۸۳,۹۶۴ و ۸۴,۲۰۱ دلار هستند. این موضوع باند ۸۳,۹۶۴ تا ۸۴,۲۰۰ دلار را به نزدیک‌ترین منطقه حمایتی مبتنی بر میانگین متحرک تبدیل می‌کند. سایر میانگین‌های متحرک ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای نیز همگی زیر قیمت فعلی قرار دارند و به عنوان سطوح حمایتی قوی عمل می‌کنند.
سناریوهای پیش رو
سناریوی صعودی
ساختار کلی بیت کوین کاملاً سازنده باقی مانده است، قیمت بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک رصد شده قرار دارد و خریداران از پایین محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار دفاع می‌کنند. بازپس‌گیری قاطعانه محدوده ۸۵,۰۰۰ تا ۸۵,۵۰۰ دلار، خریداران را دوباره در موقعیت برتر قرار می‌دهد و راه را برای رسیدن به ۸۶,۰۰۰ دلار و سپس آزمون مجدد منطقه ۸۷,۲۱۹ تا ۸۷,۳۷۴ دلار باز می‌کند.
سناریوی نزولی
قیمت بیت کوین همچنان بسیار پایین‌تر از سقف‌های اخیر خود قرار دارد، در حالی که MACD فشار نزولی را نشان می‌دهد و بهبود قیمت با حجم معاملات پایینی همراه بوده است. یک رد شدن دیگر در حدود ۸۵,۰۰۰ تا ۸۵,۵۰۰ دلار، و به دنبال آن شکست حمایت ۸۳,۸۰۰ دلار، مومنتوم کوتاه‌مدت را به نفع فروشندگان تغییر می‌دهد و کف ساختاری حیاتی ۸۲,۵۵۵ دلار را در کانون توجه قرار می‌دهد.
این مطلب صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.
