خرید ۸۵ میلیون دلاری نهنگ بیت‌کوین؛ آیا فروشندگان در تله می‌افتند؟

مقاومت بیت‌کوین برابر ترس فدرال رزرو؛ آیا تله خرسی BTC در راه است؟

در آستانه یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته، معامله‌گران بیت‌کوین بیش از گذشته به تصمیم فدرال رزرو چشم دوخته‌اند. در حالی که فضای بازار به سمت افزایش فشار فروش متمایل شده، رفتار نهنگ‌ها و مقاومت قیمت BTC می‌تواند سناریویی متفاوت از انتظارات غالب معامله‌گران رقم بزند.

افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره آمریکا بار دیگر به یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. تازه‌ترین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا نیز نگرانی‌ها درباره ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده‌اند.

بر اساس گزارش AMBCrypto، تورم ماه اوت آمریکا ۰.۴ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در ماه ژوئیه تنها ۰.۱ درصد بود. در نتیجه، نرخ تورم همچنان فاصله قابل‌توجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و تورم سالانه نیز در سطح ۳.۴ درصد قرار گرفته است.

چنین شرایطی بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره را به یکی از سناریوهای جدی بازار تبدیل کرده است. تقریباً تمام مؤسسات مالی بزرگ نیز افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در هفته آینده را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند. در این میان، بانک آمریکا حتی افزایش ۷۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در نظر گرفته است.

با باقی ماندن کمی بیش از ۷۲ ساعت تا برگزاری نشست کمیته بازار آزاد فدرال، بیت‌کوین نیز به‌طور طبیعی بیش از گذشته تحت تأثیر فضای اقتصاد کلان قرار گرفته است. در چنین موقعیتی، افزایش فشار فروش و تمایل معامله‌گران به اتخاذ دیدگاه نزولی چندان دور از انتظار نیست.

داده‌های CoinGlass نیز این تغییر در رفتار معامله‌گران را نشان می‌دهد. نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت بیت‌کوین طی ۲۴ ساعت گذشته تا سطح ۰.۷۹ کاهش یافته و به پایین‌ترین مقدار خود در بیش از یک ماه اخیر رسیده است.

این کاهش نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو، بیشتر به سمت موقعیت‌های نزولی حرکت کرده‌اند. در عین حال، افزایش تعداد معاملات شورت می‌تواند در صورت مقاومت بیت‌کوین در برابر فشار فروش، شرایط را برای شکل‌گیری تراکم موقعیت‌های نزولی فراهم کند.

مقاومت بیت‌کوین در برابر فشارهای اقتصاد کلان

طبق گزارش AMBCrypto، قدرت تکنیکال و داده‌های آنچین بیت‌کوین در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر BTC بتواند با وجود افزایش فشار فروش و رشد انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره، محدوده فعلی خود را حفظ کند، احتمال شکل‌گیری یک تله خرسی پررنگ‌تر خواهد شد.

در کنار مقاومت قیمت، رفتار یک نهنگ بزرگ نیز توجه بازار را به خود جلب کرده است.

بر اساس داده‌های Lookonchain، یک نهنگ طی چهار روز گذشته ۸۵.۴۲ میلیون دلار USDC برای خرید بیت‌ کوین هزینه کرده است. این سرمایه‌گذار در مجموع ۱,۰۷۵.۶ BTC را با میانگین قیمت ۷۹,۴۱۲ دلار به ازای هر بیت‌کوین خریداری کرده است.

این خرید در شرایطی انجام شده که فشارهای اقتصاد کلان افزایش یافته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت‌کوین با نگرانی‌های بیشتری روبه‌رو شده است. با این حال، احساسات بازار همچنان در محدوده "greed" قرار دارد و خرید سنگین این نهنگ نشان می‌دهد برخی دارندگان بزرگ همچنان به چشم‌انداز بیت‌کوین اطمینان دارند.

البته روند انباشت تنها به یک نهنگ محدود نمی‌شود. داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد میزان خرید و انباشت بیت‌کوین توسط نهنگ‌ها از ماه ژوئیه افزایش پیدا کرده است؛ یعنی زمانی که سایه کندل ماهانه BTC تا حوالی ۵۷ هزار دلار پایین آمد.

بیت‌کوین از آن محدوده تاکنون حدود ۳۵ درصد رشد کرده است. ادامه انباشت هم‌زمان با این افزایش قیمت نشان می‌دهد تقاضای دارندگان بزرگ در طول حرکت صعودی بازار متوقف نشده است.

آیا موقعیت‌های شورت به سوخت صعود بیت‌کوین تبدیل می‌شوند؟

مقاومت BTC در برابر انتشار داده CPI بالاتر از انتظار، افزایش انتظارات برای سیاست‌های انقباضی و تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی، اکنون به یکی از مهم‌ترین موضوعات بازار تبدیل شده است.

در همین شرایط، ادامه خرید نهنگ‌ها این دیدگاه را تقویت کرده که بخشی از سرمایه‌های بزرگ در حال "buying the fear" هستند؛ در حالی که احساسات کلی بازار همچنان در محدوده طمع قرار دارد و روند انباشت بیت‌کوین نیز ادامه پیدا کرده است.

اگر این وضعیت پایدار بماند، تثبیت بیت‌کوین در حوالی ۷۵ هزار دلار می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک تله خرسی را فراهم کند.

هم‌زمان با نزدیک شدن به نشست FOMC و رأی‌گیری درباره قانون CLARITY، انتظار می‌رود نگرانی‌های مربوط به شرایط اقتصاد کلان نیز افزایش پیدا کند. در چنین فضایی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد ممکن است همچنان به باز کردن موقعیت‌های شورت روی بیت‌کوین ادامه دهند.

با این حال، اگر روند انباشت نهنگ‌ها متوقف نشود و قیمت بیت‌ کوین نیز بتواند در برابر فشار فروش مقاومت کند، افزایش موقعیت‌های نزولی می‌تواند در نهایت به عاملی برای تقویت حرکت صعودی بعدی BTC تبدیل شود.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.