طلا پس از شوک بازار کار آمریکا جهش کرد؛ مقاومت ۴۳۸۰ دلار در راه است

قیمت طلا روز جمعه پس از انتشار گزارش غیرمنتظره اشتغال آمریکا و کاهش تعداد مشاغل در ماه ژوئیه، به بالاترین سطح هفت هفته اخیر رسید. قیمت هر اونس طلای نقدی از مرز ۴٬۳۴۰ دلار عبور کرد و در جریان معاملات برای مدت کوتاهی بالاتر از ۴٬۳۵۰ دلار قرار گرفت.

این رشد پس از آن اتفاق افتاد که اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه ۲۳ هزار شغل را از دست داد؛ در حالی که اقتصاددانان انتظار داشتند حدود ۸۰ هزار شغل جدید ایجاد شود. طلا همچنین در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از ژانویه قرار گرفت؛ زیرا همزمان بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و ارزش دلار کاهش یافتند.

گزارش اشتغال آمریکا قیمت طلا را به بالای ۴٬۳۰۰ دلار رساند

بر اساس جدیدترین گزارش بازار کار آمریکا، اقتصاد این کشور در ماه ژوئیه ۲۳ هزار شغل را از دست داده است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند کارفرمایان در این ماه حدود ۸۰ هزار نیروی جدید استخدام کنند.

وزارت کار آمریکا همچنین برآوردهای مربوط به اشتغال در ماه‌های مه و ژوئن را در مجموع ۱۰۳ هزار شغل کاهش داد. این اصلاحات نشان می‌دهد روند استخدام در دو ماه گذشته نیز ضعیف‌تر از برآوردهای قبلی بوده است.

در همین حال، نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد در ژوئن به ۴.۱ درصد کاهش یافت. با این حال، نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۱.۴ درصد رسید که پایین‌ترین سطح آن در حدود پنج سال و نیم گذشته محسوب می‌شود. حدود ۲۶۴ هزار نفر نیز در ماه ژوئیه از بازار کار خارج شدند.

بخش‌های آموزش دولتی محلی، خرده‌فروشی و فعالیت‌های مالی از جمله حوزه‌هایی بودند که بیشترین کاهش اشتغال را ثبت کردند.

بخش سلامت در ماه ژوئیه ۲۲ هزار شغل ایجاد کرد، اما سرعت رشد آن همچنان پایین‌تر از میانگین افزایش اشتغال این بخش طی سال گذشته بود. اشتغال در بخش ساخت‌وساز تغییر چندانی نداشت و بخش تولید نیز تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

این گزارش پس از آن منتشر شد که رشد اشتغال ماه ژوئن نیز در نهایت به تنها ۲۰ هزار شغل اصلاح شد؛ موضوعی که نشانه دیگری از تضعیف بازار کار آمریکا در ماه‌های اخیر است.

در معاملات آتی نیز قیمت طلا از ۴٬۴۰۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد و به بالاترین سطح خود از ۵ ژوئن رسید. طلا طی یک ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است.

کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پس از شوک اشتغال

طلا پس از انتشار این گزارش با قدرت بیشتری رشد کرد؛ زیرا معامله‌گران احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را کاهش دادند.

بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر پس از انتشار گزارش اشتغال به حدود ۴۳.۹ درصد کاهش یافت. این رقم پیش از انتشار داده‌ها نزدیک به ۵۶ درصد بود.

کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره به نفع طلا تمام شد؛ زیرا این فلز سودی پرداخت نمی‌کند و معمولاً در محیطی با نرخ بهره پایین‌تر جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.

همزمان، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز کاهش یافت. شاخص دلار به محدوده ۹۹.۴۹ رسید و ارزش دلار در برابر ین و یورو نیز کاهش پیدا کرد.

بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا بیش از پنج واحد پایه کاهش یافت. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز افت کرد؛ زیرا بازارها انتظارات خود درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو را تغییر دادند.

کاهش قیمت نفت از رشد طلا حمایت کرد

قیمت نفت نیز روز جمعه کاهش یافت؛ زیرا بازارها مذاکرات مرتبط با تنگه هرمز را دنبال می‌کردند.

قیمت نفت برنت در محدوده ۸۱.۷۹ دلار در هر بشکه معامله شد و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به حدود ۷۶.۷۶ دلار رسید. هر دو شاخص در مسیر ثبت افت هفتگی بیش از ۹ درصد قرار داشتند.

کاهش قیمت انرژی بخشی از فشار تورمی کوتاه‌مدت در بازارهای مالی را کاهش داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز اعلام کرد که معتقد است درگیری با ایران ممکن است به‌زودی پایان یابد. بازارها همچنین مذاکرات میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره احتمال دستیابی به یک توافق موقت برای حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز را زیر نظر داشتند.

کاهش قیمت نفت و ضعیف‌تر شدن داده‌های اشتغال آمریکا، هر دو از احتمال نیاز فوری فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره کاستند. در نتیجه، با کاهش ارزش دلار و بازده اوراق قرضه، قیمت طلا افزایش یافت.

قیمت طلا مقاومت ۴٬۳۸۰ دلاری را آزمایش می‌کند

رشد اخیر طلا ساختار تکنیکال کوتاه‌مدت این فلز را نیز تغییر داده است.

جفت XAU/USD در اوایل هفته از خط روند نزولی که از سقف‌های ماه آوریل ترسیم شده بود، عبور کرد. شاخص قدرت نسبی روزانه یا RSI پیش از انتشار گزارش اشتغال در محدوده ۶۷ قرار داشت. شاخص MACD روزانه نیز همزمان با تقویت فشار خرید و عبور قیمت از سطح ۴٬۳۰۰ دلار، روند صعودی به خود گرفت.

مقاومت بعدی طلا در محدوده ۴٬۳۸۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که با سقف‌های ثبت‌شده در اواسط ژوئن همخوانی دارد.

اگر قیمت بتواند بالاتر از این محدوده تثبیت شود، محدوده زیر ۴٬۶۰۰ دلار بار دیگر در کانون توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

در سمت پایین، نخستین حمایت مهم در نزدیکی کف روز پنجشنبه یعنی محدوده ۴٬۲۲۳ دلار قرار دارد. حمایت‌های بعدی نیز حوالی خط روند شکسته‌شده در محدوده ۴٬۰۵۰ دلار و سپس سطح روانی ۴٬۰۰۰ دلار دیده می‌شوند.