افت ۱۱ درصدی پلاسما؛ آیا XPL از محدوده حمایتی بازمی‌گردد؟

افت دو رقمی قیمت پلاسما، XPL را بار دیگر در برابر یکی از مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی کوتاه‌مدت قرار داده است. همزمان با عقب‌نشینی معامله‌گران و کاهش موقعیت‌های اهرمی، داده‌های بازار نشان می‌دهند سطوح نزدیک به قیمت فعلی می‌توانند برای ادامه مسیر این ارز دیجیتال تعیین‌کننده باشند.

پلاسما (XPL) با ادامه فشار فروش، طی یک روز ۱۱.۰۶ درصد از ارزش خود را از دست داد. همزمان، کاهش حجم معاملات و افت فعالیت در بازار مشتقات نشان داد که مشارکت فعالان بازار نیز نسبت به قبل ضعیف‌تر شده است.

در زمان تهیه این گزارش، قیمت XPL در محدوده ۰.۰۸۷۹۰ دلار قرار داشت؛ سطحی که پس از شکست محدوده ۰.۰۹۵ تا ۰.۱۰ دلار به دست آمد. این محدوده پیش‌تر به‌عنوان ناحیه انباشت شناخته می‌شد و از دست رفتن آن، شرایط کوتاه‌مدت قیمت را آسیب‌پذیرتر کرد.

همزمان با افت قیمت، حجم معاملات پلاسما نیز ۱۵.۵۸ درصد کاهش یافت و به حدود ۱۰۲.۳ میلیون دلار رسید. کاهش فعالیت معاملاتی هنگام شکست محدوده انباشت قبلی نشان می‌دهد تعداد کمتری از خریداران برای جذب فشار فروش وارد بازار شده‌اند.

در چنین شرایطی، کاهش تعداد سفارش‌های خرید در برابر افزایش فشار فروش باعث شد XPL به سمت محدوده تقاضای بعدی خود حرکت کند.

کاهش سود باز همزمان با افت قیمت پلاسما

ضعف بازار نقدی تنها نشانه کاهش مشارکت نبود و داده‌های بازار مشتقات نیز روند مشابهی را نشان دادند. بر اساس اطلاعات CoinGlass، میزان سود باز یا Open Interest پلاسما همزمان با ادامه کاهش قیمت، ۱۳.۲۹ درصد افت کرد و به ۱۸۷.۷۶ میلیون دلار رسید.

کاهش همزمان قیمت و سود باز نشان می‌دهد بخشی از موقعیت‌های اهرمی موجود از بازار خارج شده‌اند. این وضعیت بیشتر به بسته‌شدن موقعیت‌های قبلی در جریان اصلاح قیمت اشاره دارد تا شکل‌گیری گسترده موقعیت‌های فروش جدید.

از سوی دیگر، افت سود باز در کنار کاهش ۱۵.۵۸ درصدی حجم معاملات، نشانه‌های مربوط به کاهش مشارکت فعالان بازار را تقویت کرده است. پایین آمدن میزان اهرم می‌تواند بخشی از فشار سفته‌بازانه ایجادشده پس از افت شدید قیمت را کاهش دهد.

بااین‌حال، افت Open Interest به این معناست که تعداد معامله‌گران اهرمی حاضر در بازار برای حمایت از یک بازگشت سریع قیمت نیز کمتر شده است. در نتیجه، XPL برای ایجاد تقاضای قوی‌تر به ورود دوباره معامله‌گران نیاز دارد.

نقدینگی ۰.۰۹ دلار؛ اولین مقصد احتمالی XPL در صورت بازگشت

با وجود تداوم شرایط نزولی، نقشه حرارتی لیکوییدیشن بایننس از تجمع قابل‌توجه نقدینگی در سطوح بالاتر از قیمت فعلی پلاسما خبر می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین خوشه‌های نقدینگی در حوالی ۰.۰۹ دلار قرار گرفته است؛ سطحی که فاصله چندانی با قیمت فعلی XPL ندارد. تراکم دیگری نیز در نزدیکی ۰.۰۹۹ دلار مشاهده می‌شود و در صورت بازگشت فشار خرید، این محدوده‌ها می‌توانند مورد توجه بازار قرار گیرند.

بااین‌حال، پیش از اهمیت یافتن این سطوح بالاتر، پلاسما باید روند نزولی فعلی خود را متوقف کند. در صورت شکل‌گیری یک حرکت بازیابی، محدوده ۰.۰۹ دلار نزدیک‌ترین هدف در بالای قیمت خواهد بود.

در سوی مقابل، مقداری نقدینگی در محدوده ۰.۰۸۶۵ تا ۰.۰۸۷ دلار نیز وجود دارد. ادامه فشار فروش می‌تواند ابتدا قیمت را به سمت این ناحیه هدایت کند و پس از آن شرایط برای شکل‌گیری یک بازگشت احتمالی بررسی شود.

در مجموع، نقشه حرارتی از حضور نقدینگی در هر دو سمت قیمت حکایت دارد، اما خوشه‌های قابل‌توجه‌تر همچنان بالاتر از قیمت فعلی XPL متمرکز شده‌اند.

نزدیک شدن XPL به محدوده تقاضا؛ RSI همچنان خنثی است

در نمودار روزانه، قیمت پلاسما در حوالی ۰.۰۸۸۴ دلار قرار گرفته و به محدوده مهم تقاضای ۰.۰۸۰ تا ۰.۰۸۵ دلار نزدیک شده است.

اصلاح اخیر پس از رد دوباره قیمت در نزدیکی مرز بالایی الگوی مثلث متقارن رخ داد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان در نزدیکی سقف‌های اخیر حضور پررنگی دارند.

در همین حال، اندیکاتور Parabolic SAR در سطح ۰.۰۸۲۱۹ دلار و پایین‌تر از قیمت قرار دارد. این سطح درون همان محدوده تقاضای اصلی واقع شده و همچنان بخشی از ساختار حمایتی نمودار را تشکیل می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز به ۵۰.۱۴ کاهش یافته و پایین‌تر از میانگین متحرک خود در سطح ۵۲.۷۲ قرار گرفته است. این وضعیت بیشتر از تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان حکایت دارد و هنوز نشانه‌ای از ورود XPL به محدوده اشباع فروش عمیق دیده نمی‌شود.

از نظر ساختار نمودار، دفاع خریداران از محدوده تقاضای ۰.۰۸۰ تا ۰.۰۸۵ دلار می‌تواند احتمال حرکت دوباره قیمت به سمت ۰.۰۹ دلار و سپس ۰.۱۰ دلار را افزایش دهد. در مقابل، شکست حمایت ۰.۰۸۰ دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به محدوده تقاضای پایین‌تر ۰.۰۷۴ تا ۰.۰۷۸ دلار باز کند.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.