ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو

در دنیای تجارت و انجام معاملات، داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق و موثر دقیقاً همان چیزی است که موفقیت و سودآوری را رقم زده و شما را از شکست و تحمل ضرر نجات می‌دهد. تریدینگ ویو یکی از ابزارهای تحلیلی کارآمد بازار ارز دیجیتال بوده که با ارائه تمامی ابزارهای تحلیلی مورد نیاز و حرفه‌ای این امکان را برای کاربران فراهم می‌سازد تا یک استراتژی معاملاتی صحیح تنظیم نمایند. البته ناگفته نماند که تریدینگ ویو صرفاً به مارکت ارز دیجیتال اختصاص نداشته و معامله‌گران سایر بازارهای مالی نیز می‌توانند از مزایای آن برای ساخت استراتژی معاملاتی بهره ببرند. با توجه به نقش کلیدی استفاده از این پلتفرم تحلیلی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به آموزش نحوه ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو اختصاص داده‌ایم و اگر شما هم سوالاتی در این زمینه دارید، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

مروری بر مفهوم استراتژی معاملاتی

پیش از آن که ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو مورد بررسی قرار بگیرد، لازم است قدمی به عقب برگشته و به پاسخ این سوال که Trading Strategy چیست و چرا مهم است؟ اشاره‌ای داشته باشیم. در یک تعریف ساده از استراتژی معاملاتی می‌توان آن را قوانینی در نظر گرفت که تریدرها در شرایط مختلف و بویژه در زمان‌های حساس بازارهای مالی از آن‌ها تبعیت می‌کنند. به نظر بسیاری از تحلیل‌گران خبره بازار و همچنین تریدرها حرفه‌ای، داشتن یک استراتژی معاملاتی صحیح می‌تواند سرمایه شخص را از تصمیمات هیجانی در امان نگه داشته و نقاط ورود به بازار و خروج از آن را به شکل منطقی‌تر ترسیم نماید.
به بیان بهتر، این استراتژی معاملاتی دقیق است که می‌تواند چگونگی انجام معاملات رمزارزی موفق را به تریدرها نشان دهد و در تنظیم آن باید به عوامل مختلفی همچون میزان ریسک‌پذیری، افق زمانی، اهداف معاملاتی، هزینه معاملات و مواردی از این دست توجه کافی داشته باشید. این عوامل مختلف دخیل در طراحی استراتژی‌های معاملاتی سبب شده تا در حال حاضر استراتژی‌های معاملاتی مختلفی همچون استراتژی معاملاتی روزانه، استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)، استراتژی معاملاتی آربیتراژ (Arbitrage)، استراتژی معاملات نوسانی و غیره ایجاد گردد.
البته با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در ابزارهای تحلیلی و پلتفرم‌های موجود، ساخت استراتژی معاملاتی برای یک تریدر چندان دشوار نخواهد بود و به عنوان مثال فرد برای کسب سود می‌تواند از ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو که دارای محیط کاربری ساده‌تری است، بهره ببرد.

آیا تریدینگ ویو ابزار مناسبی برای ساخت استراتژی معاملاتی است؟

حال که ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو به یکی از موضوعات ترند این روزهای دنیای کریپتو تبدیل شده است، سوال اینجاست که آیا چنین پلتفرمی واقعا گزینه مناسبی برای طراحی استراتژی معاملاتی است یا خیر؟! تریدینگ ویو (TradingView) در واقع یک پلتفرم معاملاتی بوده که کلیه ابزارهای تحلیلی از چارت‌ها گرفته تا تمامی اندیکاتورها، نمایشگرها، ابزارهای بک تست و غیره را در اختیار کاربران قرار داده است. یکی از امکانات ویژه این پلتفرم، قابلیت ایجاد و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی با کمک زبان برنامه نویسی داخلی PineScript است.
با استفاده از این زبان برنامه‌نویسی می‌توانید علاوه بر تعیین نقاط حمایت و مقاومت، شرایط خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر خود را نیز برای این پلتفرم تعریف کنید. پس از تکمیل کلیه قسمت‌های استراتژی نوبت به استفاده از داده‌های تاریخی می‌رسد و بدین شکل معامله‌گران می‌توانند استراتژی تنظیمی خود را به صورت بک تست آزمایش نمایند. این تست اولیه به آن‌ها نشان خواهد داد که این استراتژی و شیوه معاملاتی در گذشته چگونه عمل کرده است.
لازم به ذکر است که اگر در حوزه تنظیم استراتژی‌های معاملاتی چندان مهارتی ندارید، همچنان استفاده از تریدینگ ویو می‌تواند کمک حال شما باشد؛ چراکه در کتابخانه عمومی این پلتفرم معاملاتی حدود 10 هزار استراتژی متن باز در دسترس کاربران قرار گرفته است. در واقع بک تست استراتژی‌های معاملاتی مهم‌ترین مزیتی بوده که تریدینگ ویو را به بهترین پلتفرم برای ساخت استراتژی‌های معاملاتی تبدیل کرده است. در صورتی که در حوزه برنامه‌نویسی دستی بر آتش داشته باشید، استفاده از تریدینگ ویو برای شما راحت‌تر شده و به خوبی قادر خواهید بود استراتژی‌های خود را سفارشی‌سازی کنید.

آموزش ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو

فرقی نمی‌کند که قصد خرید بیت کوین را داشته باشید یا بخواهید بر روی رمزارز دیگری سرمایه‌گذاری کنید، در هر حالت نیازمند استفاده از یک استراتژی معاملاتی منطقی خواهید بود که نقاط ورود به بازار و خروج از آن را به طور کاملاً دقیق ترسیم نموده است. برای ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو باید تنظیمات این پلتفرم را کمی شخصی‌سازی کنیم. شخصی‌سازی نمودن این تنظیمات و ساخت استراتژی معاملاتی چندان سخت نبوده و کافیست مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

1. تعیین بازار معاملاتی، تایم فریم و روش معاملاتی: قدم اول از ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو به بحث انتخاب بازار معاملاتی، روش معامله و همچنین بازه‌های زمانی اختصاص پیدا کرده است. منظور از بازار معاملاتی، رمزارزی است که قصد انجام معامله بر روی آن را دارید و انتخاب بازه زمانی نیز نشانگر هدف معاملاتی شماست که آیا قصد دارید این رمزارز را در یک بازه زمانی بلند مدت هولد کنید یا به دنبال کسب سود از طریق نوسان‌گیری هستید. طبیعتاً تعیین چنین موضوعی بدون انجام تحقیقات کامل امکان‌پذیر نخواهد بود. به یاد داشته باشید که انتخاب بازه‌های زمانی مناسب و پایبندی به آن‌ها این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا نظم و ثبات بیشتری را در زندگی تجاری و معاملاتی خویش تجربه کنید.
   
2. انتخاب اندیکاتورهای ضروری: مرحله بعدی در ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو نیز انتخاب اندیکاتور و ابزارهای تحلیلی است. این پلتفرم از چندین دسته اندیکاتور مختلف نظیر دنبال کننده روند، مومنتوم، نوسانات و حجم پشتیبانی می‌کند که اندیکاتورهای دنبال کننده روند به شناسایی روند‌های شکل گرفته کمک می‌کنند و این درحالیست که اندیکاتور مومنتوم قدرت روند ایجاد شده را مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور کلی در ساخت یک استراتژی معاملاتی معقول توصیه می‌شود که حداقل از 2 الی 4 اندیکاتور استفاده کنید؛ چراکه هر یک از این اندیکاتورها مکمل همدیگر بوده و نگاه تک بعدی و استفاده از 1 اندیکاتور ریسک معاملاتی شما را افزایش می‌دهد.
   
3. تعیین شرایط ورود و خروج: یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو که پایه و اساس یک استراتژی معاملاتی را شکل می‌دهد، تعریف قوانین ورود به بازار و خروج از آن است. این که از پیش تعیین شود که شخص چه زمانی وارد بازار شده و چه زمانی باید از آن خارج گردد، موجب می‌شود تا سرمایه شخص از تصمیمات هیجانی مصون باقی مانده و فرد تحت تأثیر فومو یا فاد ایجاد شده در بازار قرار نگیرد. توجه داشته باشید که تمامی این نقاط ورود و خروج از طریق سیگنال‌هایی که بوسیله اندیکاتورهای انتخاب شده در مرحله قبل صادر شده‌اند، تعیین خواهند شد.
4. تست و آزمایش مقدماتی استراتژی معاملاتی: آخرین مرحله ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو به تست مقدماتی استراتژی تنظیمی اختصاص پیدا کرده است و لازم است که حتماً کارآمدی استراتژی تنظیمی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی موجود مورد ارزیابی قرار دهید. چنین امری به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که آیا استراتژی تنظیمی شما به درستی کار می‌کند یا خیر! برای این کار کافیست، به بخش «Paper Trading» مراجعه کرده و با استفاده از حساب دمو استراتژی معاملاتی را مورد آزمایش قرار دهید.

ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو با PineScript

شیوه ساخت استراتژی معاملاتی طرح شده در فوق، ساده‌ترین شیوه تنظیم یک استراتژی بوده که برای کاربران مبتدی یا کاربران دارای مهارت متوسط مناسب است؛ اما اگر جزو آن دسته از معامله‌گران و تحلیل‌گرانی هستید که با دنیای برنامه‌نویسی آشنایی نسبی دارند، می‌توانید با استفاده از زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت موجود در تریدینگ ویو، تمامی اندیکاتورها، استراتژی‌های معاملاتی و چارت‌ها را شخصی‌سازی کنید. اندیکاتورهای سفارشی شما از طریق API به تریدر بات متصل شده و انجام معاملات را متناسب با آن ادامه می‌دهند.
توجه داشته باشید که پاین اسکریپت زبان برنامه‌نویسی اختصاصی تریدینگ ویو بوده که برای ساخت اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی سفارشی، طراحی شده است. برای شروع کار و استفاده از این ابزار حرفه‌ای نیز کافیست بر روی گزینه «Pine Editor» کلیک کنید و پس از نوشتن کدهای مدنظر خویش، با انتخاب گزینه «Save» آن‌ها را بر روی سیستم ذخیره کنید.
 
ناگفته نماند که با یک سرچ ساده در موتورهای جستجو نیز می‌توانید اسکریپت‌های آماده موجود را تهیه و با کمی ایجاد تغییرات در آن‌ها، نسبت به ساخت یک استراتژی معاملاتی حرفه‌ای در پلتفرم تریدینگ ویو اقدام کنید. لازم به ذکر است که این پلتفرم برای تست اندیکاتورهای ساخته شده بخش ویژه‌ای را تحت عنوان «Strategy Tester» در نظر گرفته است که با انتخاب آن قادر خواهید بود اندیکاتور طراحی شده را بر روی چارت‌های قیمتی قرار داده و میزان صحت عملکرد آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید.
 

تریدینگ ویو؛ پلتفرمی برای ساخت استراتژی معاملاتی

با توجه به اهمیت داشتن یک استراتژی صحیح معاملاتی در موفقیت و کسب سود، ما در این مقاله تلاش نمودیم تا نحوه ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو را مورد بررسی قرار دهیم. همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، تریدینگ ویو دارای آرشیو کاملی از تمامی ابزارهای تحلیلی مورد نیاز در تحلیل تکنیکال بوده و علاوه بر آن با اضافه کردن زبان برنامه نویسی PineScript تلاش نموده تا این امکان را برای کاربران فراهم آورد که متناسب با اهداف معاملاتی خویش، دست به خلق اندیکاتورهای جدیدی نیز بزنند. مهم‌ترین ویژگی تریدینگ ویو که آن را به بهترین پلتفرم ساخت استراتژی معاملاتی تبدیل کرده است، به بحث امکان تست استراتژی مربوط می‌شود که کاربر از طریق انجام این آزمایش می‌تواند میزان بازدهی استراتژی تنظیمی خویش را مورد ارزیابی قرار دهد. حال شما بگویید که آیا تاکنون از امکانات تریدینگ ویو استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما چه رقبایی را می‌توان برای ساخت استراتژی معاملاتی در برابر تریدینگ ویو قرار داد؟ برای ما بنویسید.