اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال

بسیاری از سرمایه گذاران، بیت کوین(BTC)، اتریوم(ETH) و سایر رمزارزهای خود را به امید افزایش قیمت آن‌ها در آینده و رشد بیشتر نگهداری می‌کنند؛ اما چگونه می‌توان زمان مناسب برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را مشخص کرد؟ یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند که زمان مناسب برای خرید بیت کوین و فروش آن و سایر ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند. اگر به نحوه استفاده از اندیکاتور آشنایی داشته باشید، می‌توانید قیمت بیت کوین یا سایر ارزها را بررسی کنید و معامله بهتری انجام دهید. اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال در نمودار تکنیکال، از محاسبات ریاضی بهره می‌گیرد و بر اساس قیمت یا حجم معاملات دارایی، سعی می‌کند تا روند قیمتی یک دارایی را در آینده پیش بینی کند؛ اما اندیکاتور چیست و چگونه می‌توان از این ابزار در نمودار ارز دیجیتال استفاده کرد؟ در این مطلب از وبلاگ کیف پول من قصد داریم شما را با مفهوم اندیکاتورها آشنا کرده و کاربرد آن‌ها را بررسی کنیم. برای پاسخ به سوالات خود، در ادامه همراه ما باشید.

اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتورها در کنار الگوهای نموداری، از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند و برای تعیین رفتار و زمان مناسب جهت فروش و خرید ارز دیجیتال و سایر دارایی‌ها به کار می‌روند. اندیکاتور (Indicator) در بازار رمزارزها، بر روی نمودار قیمت یک ارز مانند اتریوم قرار می‌گیرد و می‌تواند تغییرات قیمتی را در آینده برای کاربران نمایان کند. این ابزارها، اطلاعات مهمی از جمله شتاب قیمتی، روند حرکتی ارزها و غیره را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند و تحلیل‌گران تکنیکال نیز از این اطلاعات برای تایید روند ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

بهترین اندیکاتورها برای معامله‌گری

در ادامه با بهترین اندیکاتورها برای معامله‌گری آشنا می‌شویم.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک (Moving Average) شاخصی است که برای شناسایی روند فعلی قیمت استفاده می‌شود. در این شاخص، میانگین قیمت یک ارز با توجه به بازه زمانی نمودار مشخص می‌شود و تعیین می‌گردد که آیا روند حرکتی آن در جهت مثبت و صعودی قرار دارد یا در جهت منفی و نزولی. از محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک، می‌توان به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اشاره کرد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی و همگرایی یا مکدی، تغییرات حرکت را با مقایسه دو میانگین متحرک را تشخیص می‌دهد و می‌تواند معامله‌گران را با فرصت‌های خرید و فروش احتمالی آشنا کند. اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال از نوع مکدی، از دو خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) تشکیل شده است. 

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

بولینگر بندز یا باند بولینگر، اندیکاتوری است که به دلیل واکنش به نوسانات قیمت و تحرکات میان دو محدوده بالایی و پایینی، در دسته‌بندی اسیلاتورهای نوسان پسرو قرار می‌گیرد و از سه خط تشکیل شده است. خط میانی، شامل میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و خط دیگر در پایین این میانگین متحرک قرار می‌گیرند. ناگفته نماند که خط‌های بالا و پایین، انحرف معیار میانگین متحرک یا همان خط میانی محسوب می‌شوند. هنگامی که تغییرات و نوسانات قیمتی رخ می‌دهد، فاصله این باندها با یکدیگر تغییر می‌کند و به هم نزدیک یا دور می‌شوند. نزدیک شدن این بولینگرها، سیگنالی شدید و ناگهانی در بازار را نشان می‌دهد و فاصله زیاد میان آن‌ها از کاهش نوسانات قیمت و ورود آن‌ها به روندی خنثی را خبر می‌دهند.

مطلب پیشنهادی: تحلیل فاندامنتال چیست؟

اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی، میزان حرکت بازار را برخلاف روند فعلی خود مشخص می‌کند. این شاخص، می‌تواند سطوح احتمالی را شناسایی کرده و نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشد؛ به همین دلیل، هنگامی که بازار در حال حرکت است، اغلب معامله‌گران برای تایید این موضوع از فیبوناچی استفاده می‌کنند. معامله‌گران، با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند تصمیم بگیرند که در کجا توقف کرده و محدودیت‌هایی اعمال کنند و در چه زمانی موقعیت‌خود را تغییر دهند. در این اندیکاتور، عدد 61.8 اهمیت زیادی دارد و به عنوان مقاومت اساسی در بازار محسوب می‌شود و تریدرها نگاه ویژه‌ای به این رقم دارند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) مانند بسیاری از شاخص‌های دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می‌کند. همچنین این شاخص، شتاب قیمت را نیز تخمین می‌زند و سیگنال‌هایی به معامله‌گران ارائه می‌کند تا بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند. توصیه می‌شود تا افراد تازه کار از این اندیکاتور استفاده نکنند؛ چراکه این شاخص پیچیده است و نیاز به دانش ویژه‌ای دارد.

آموزش استفاده از اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال

اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم برای شناخت روند سهام و تشخیص صعودی، نزولی یا خنثی بودن نمودار قیمت ارزهای دیجیتال هستند. در ادامه، استفاده از این ابزار را آموزش می‌دهیم.

تایید روند صعودی

اگر برای خرید اتریوم و سایر ارزها نمودار قیمتی آن را چک کرده و مشاهده کردید که در حالت صعودی قرار دارد، می‌توانید از اندیکاتور حجم معاملات جهت تایید جهت حرکت دارایی خود استفاده کنید. اگر حجم معاملات در این اندیکاتور هم‌چنان صعودی بود، یعنی در آینده نیز روند به حالت صعودی است و باید به دنبال موقعیت مناسب جهت تزریق سرمایه به ارز مورد نظر باشید.

تغییر در روند

برخی اوقات، هنگام خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کنیم که نمودار قیمتی آن در حالت صعودی قرار دارد اما حجم معاملات اخیر در این اندیکاتور روند کاهشی بر خود گرفته است. این اتفاق برگشت روند را نشان می‌دهد؛ یعنی روندی که در حالت صعودی قرار دارد، می‌تواند نزولی شود. 

نزدیک بودن به خط حمایت

اگر نمودار یکی از ارزهای دیجیتال به خط حمایت نزدیک شده و حجم معاملات افزایش پیدا کند، تمام شدن روند نزولی ارز مدنظر و امکان برگشت نمودار ارز دیجیتال به قیمت در حال صعودی را نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی: مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

روند خنثی سهام

اگر در اندیکاتور حجم معاملات به‌طور متوالی مشاهده کردید که این اندیکاتور کاهش حجم را نمایش می‌دهد، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که روند سهام در حالت خنثی قرار گرفته است.

تایید کردن سیگنال فروش

اگر نمودار یکی از ارزهای دیجیتال در حال رشد و قیمت آن نیز به‌صورت افزایشی باشد اما اندیکاتور حجم معاملات را با در نظر گرقتن گذشته به‌صورت نزولی دهد، توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر ارز خود را به فروش برسانید؛ چراکه روند نزولی در راه است و امکان اینکه ضرر کنید وجود دارد.

ورود و خروج پول

با اطلاعاتی که درباره ورود یا خروج پول به دست می‌آید، می‌توان به راحتی مطمئن شد که ارز مدنظر در حالت صعودی قرار دارد یا نزولی که اندیکاتور حجم اطلاعات می‌تواند این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. اگر این اندیکاتور نشان داد که قرار است سرمایه جدیدی به یک ارز وارد شود، می‌توانید سیگنال مثبت و اگر متوجه شدید که قرار است سرمایه‌ای از یک ارز خارج شود، می‌توانید سیگنال منفی را برداشت کنید. برای درک این مفهوم، باید به حجم معاملات میانگین ماه قبلی توجه داشته باشید. در صورتی که ورود سهم به یکی از ارزهای دیجیتال اتفاق بیوفتند، حجم معاملات در مقایسه با میانگین معاملاتی ماه قبل افزایش پیدا می‌کند. همچنین اگر انتظار خروج پول را داشته باشید، باید به معاملاتی که در سهام انجام می‌شود، دقت بیشتری نمایید.

کاربرد اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال

اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال کاربردهای زیادی شامل موارد زیر دارد:

•  برای تشخیص زمان مناسب جهت ورود به بازار در انتهای یک روند نزولی به کار می‌رود.
•  برای تشخیص زمان مناسب جهت خروج از بازار در انتهای یک روند صعودی به کار می‌رود.
•  نوسانات بازار در بازه‌های زمانی مختلف از 1 دقیقه تا چند هفته را تشخیص می‌دهد.
•  برای ایده گرفتن جهت پیش بینی قیمتی کاربرد دارد.
•  برای تایید یا عدم تایید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای خرید تتر و سایر ارزها کاربرد دارد.

مطلب پیشنهادی: آموزش خرید پله ای ارز دیجیتال

هنگام استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به نکات زیر دقت کنید!

هرچه میله‌های اندیکاتور به داده‌های جدید نزدیک‌تر باشند، داده‌های به دست آمده معتبر و موثق‌تر هستند. پیشنهاد می‌شود تا از داده‌های چند ماه قبل استفاده نکنید؛ زیرا این داده‌ها کاربرد چندان زیادی ندارند و اطلاعات درستی نیز ارائه نمی‌کنند. همچنین اگر روند نمودار نزولی شود و حجم معاملات کاهش یابد، نمی‌توان سیگنالی از اندیکاتور دریافت کرد و باید منتظر بمانید تا روند بازار در آینده تثبیت گردد و سپس سیگنال‌های مربوط به ارز و سهام را دریافت نمایید. در کنار این اندیکاتور، از سایر اندیکاتورها نیز استفاده کنید تا درصد خطای انجام معاملات کمتر شود.

بهترین اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال

برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، پوزیشن‌های معاملاتی مناسبی در اختیارتان قرار می‌دهند و در خرید تتر و سایر ارزهای دیجیتال و فروش آن‌ها، کمک شایانی می‌کنند. در حالت کلی، نمی‌توان یک نوع اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال در نظر گرفت؛ چراکه وضعیت بازار کریپتو دائما در حال تغییر است و نوسانات بازار اجازه استفاده از ابزارهای یکنواخت را نمی‌دهد. بهترین کار این است که از اندیکاتورهای مختلف با قدرت‌های گوناگون در ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهینه‌تری انجام دهید و دارایی‌های خود را از ضرر بازار و نوسانات منفی آن دور کنید.

اگر قصد دارید معاملات موفقی تجربه کرده و سود قابل توجهی کسب کنید، بهتر است از این اندیکاتورها در روش‌های معاملاتی خود استفاده کنید. آیا تا به حال از ابزار اندیکاتور استفاده کرده‌اید؟ استفاده از کدام اندیکاتور را برای سایر کاربران توصیه می‌کنید؟ می‌توانید پاسخ‌های خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید