خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال چیست؟
  • واحد تولید محتوی
  • ۰۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۹:۱۰

تحلیل فاندامنتال چیست؟

آنچه در این مقاله میخوانید

    امروزه با گسترش روزافزون دنیای کریپتوکارنسی اصطلاحات مالی جدید مختلفی به زندگی روزمره ما وارد شده‌اند و اگر به تازگی با دنیای ارزهای دیجیتالی آشنا شده‌اید، مطمئنا تاکنون عناوینی همچون تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مختلف بازار رمزارزی به گوش‌تان خورده است و اگر خواننده این مطلب هستید به این معنا است که این سوال که «منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟» ذهن شما را به خود مشغول ساخته است.

    بازار ارزهای دیجیتال نیز همچون سایر بازارهای مالی و سهام، از مولفه‌های سوددهی مختلفی پشتیبانی می‌کنند و مسلما اگر قصد سرمایه‌گذاری و شرکت در یکی از این بازارهای مالی را دارید، برای این که بتوانید به تصمیم درستی در این زمینه دست یابید وهمچنین برای این که ریسک تحمل ضرر کمتری به سرمایه شما تحمیل گردد، حتما باید بتوانید عوامل مختلف تاثیرگذار در این زمینه را در قدم اول شناسایی و در قدم بعدی تحلیل و بررسی نمایید تا در نهایت بتوانید از این سرمایه‌گذاری خود، سود خوبی را کسب کنید.

    اصولا تمامی بازارهای مالی سنتی و همچنین نوین (نظیر بازار ارزهای دیجیتالی) از چندین روش کلی برای تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در این زمینه کمک می‌گیرد که یکی از روش‌های تحلیلی موثر در این حوزه، تحلیل فاندامنتال است و با توجه به اهمیت آشنایی با این مفهوم و روش تحلیلی ما این مقاله از کیف پول من را به بررسی آن اختصاص داده‌ایم؛ بنابراین، اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

     

    موضوع 📜بررسی کامل تحلیل فاندامنتال کریپتو
    مدت زمان مطالعه ⌛12 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1401/9/9 | 11/30/2022


     آشنایی با مفهوم تحلیل فاندامنتال

    تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) که از آن تحت عنوان تحلیل بنیادی هم یاد می‌شود و در میان کاربران حرفه با نام اختصاری «FA» مشهور گشته، در واقع علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و همچنین دیگر موارد تغییرپذیر در ارتباط با یک دارایی است که سبب می‌شود تا یک معامله‌گر بتواند ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین نماید.

    به بیان ساده‌تر، در این روش تحلیلی، تریدر به بررسی و همچنین تحلیل شرایط یک پروژه مالی از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و حواشی موجود در ارتباط با این شرکت و پروژه را به دقت دنبال می‌کند و به این آنالیز دقیق تمام جوانب و عوامل موثر در این پروژه (به طوری که بتوان ارزش ذاتی و همچنین پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد) تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود.

    احتمالا بررسی یک مثال عملی در این حوزه، ابهامات موجود در ذهن شما را برطرف خواهد کرد، مثلا تصور کنید که خبر پذیرش بیت کوین ( BTC )، پادشاه ارزهای دیجیتالی، از سوی کمپانی بزرگ و معتبر آمازون منتشر می‌شود؛ در چنین حالتی، فردی که به تحلیل فاندامنتال ارزش بیت کوین مشغول است با شنیدن چنین خبری، زودتر از دیگران از احتمال افزایش قیمت بیت کوین مطلع خوهد شد و در صورت خرید بیت کوین به صورت ناشناس مسلما سود خوبی را به دست می‌آورد. تحلیل فاندامنتال دقیقا همان روش تحلیلی است که این فرد برای تصمیم‌گیری در زمینه خرید بیت کوین از آن کمک گرفت.

    البته ناگفته نماند که هرچند بازار کریپتوکارنسی بسیار به بازار بورس و سهام شباهت دارد؛ اما باید دانست که مفهوم تحلیل فاندامنتال در این بازارهای مالی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. شما به هنگامی که در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس صحبت می‌کنید، در واقع بر روی سهم یک شرکت واقعی که درآمد سه ماهه، بازدهی و میزان سود خود را به عنوان شاخص‌های رشد شرکت گزارش می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

    که بررسی چنین شاخصی می‌تواند عامل بسیار مفیدی برای تحلیل وضعیت سهام این شرکت باشد؛ اما چنین مسئله‌ای در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتالی از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و شما به هنگام ورود به بحث تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتالی بایستی عوامل مختلفی نظیر ارزش کل بازار (مارکت کپ)، حجم معاملات، پارامتر NVT (ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنشات)، میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال مورد نظر، پارامتر FCAS و ROI (نرخ بازگشت سرمایه)، تاریخچه پروژه و نحوه کارکرد آن، کاربردهای این رمزارز، چالش‌های پیش روی آن و مواردی از این قبیل را به طور دقیق بررسی نمایید تا بتوانید به تصمیم درستی در زمینه سرمایه‌گذاری بر روی آن ارز دیجیتالی دست پیدا کنید.


    انواع تحلیل فاندامنتال

    تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال | کیف پول من

    به طور کلی تحلیل فاندامنتال به دو دسته تحلیل کمی و تحلیل کیفی تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

    تحلیل فاندامنتال کمی

    در تحلیل فاندامنتال کمی، تمرکز تحلیل‌گر بر روی بررسی مقادیر و فاکتورهای عددی بوده که شامل درآمد، سود، دارایی و سایر موارد مشابه است. در تحلیل فاندامنتال تحلیل‌گر به صورت‌های مالی دست پیدا می‌کند که به کمک آن‌ها می‌توان با اطمینان بیشتری در بازار یک ارز دیجیتال قدم گذاشت. صورت‌های مالی مهمی که تحلیل‌گرها همواره به آن توجه دارند صورت‌های سود و زیان است و در کنار آن بررسی صورت ترازنامه و جریان وجوه نقد نیز خالی از لطف نخواهد بود.

    تحلیل فاندامنتال کیفی

    شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش تحلیل فاندامنتال همان بخش کیفی آن باشد که متاسفانه بسیار در حق این بخش اجحاف شده و غالبا تحلیل‌گران توجهی به این بخش نمی‌کنند! تحلیل فاندامنتال کیفی در واقع به ماهیت و استانداردها مرتبط است و معیارهای کمی در آن راه ندارند.

    شاید علت عدم توجه به این بخش از تحلیل فاندامنتال را می‌توان در این نکته جستجو کرد که بنیادهای کیفی غالبا ملموسیت کمتری نسبت به بنیادهای کمی دارند و این تحلیل کیفی ممکن است شامل مواردی نظیر بررسی کیفیت کار مدیران کلیدی یک پروژه، شناسایی نام تجاری و برند آن، فناوری انحصاری آن و مواردی از این قبیل باشد.


    مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

    مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال | کیف پول من

    احتمالا با مطالعه مطالب فوق متوجه میزان اهمیت این روش تحلیلی در تخمین وضعیت قیمتی یک ارز دیجیتالی در آینده شده‌اید و با وجود این که امروزه بسیاری از معامله‌گران از این روش تحلیلی برای ارزیابی ارزهای دیجیتالی کمک می‌گیرند؛ اما در مقابل عده دیگری نیز وجود دارند که از سایر روش‌های تحلیلی برای چنین کاری استفاده می‌کنند و علت این مسئله نیز واضح است و علت آن را باید در مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال جستجو کرد.

    تحلیل فاندامنتال نیز مانند هر مفهوم دیگری دارای مزایا و معایبی است که بررسی آن‌ها می‌تواند تردیدهای موجود در ذهن شما در زمینه انتخاب این روش تحلیلی را برطرف نماید. در ادامه به بررسی مهم‌ترین مزایا و معایب روش تحلیل فاندامنتال می‌پردازیم:

    مزایای تحلیل فاندامنتال

    از مزایای اصلی این روش تحلیلی می‌توان به مزایای زیر اشاره کرد:

    1-    ایفا نقش کلیدی در زمینه فهم و درک وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتالی و به ویژه تخمین وضعیت قیمتی ارزهای مهمی همچون بیت کوین
    2-    قابلیت استفاده از نتایج تحلیلی فاندامنتال در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در حوزه ارزهای رمزنگاری شده
    3-    در نظر گرفته شدن عوامل جامعی که در قیمت ارزهای دیجیتال دخیل هستند.

    معایب تحلیل فاندامنتال

    تحلیل فاندامنتال همانند سایر روش‌های تحلیلی دارای معایبی است که باید در نظر گرفته شود و از جمله معایب اصلی این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    1-    وجود احتمال برداشت اشتباه از بررسی برخی عوامل موثر در این روش تحلیلی
    2-    در این روش تحلیلی، معامله‌گر بایستی برای دست‌یابی به درک واضحی از وضعیت بازار به بررسی تمامی فاکتورهای دخیل در این حوزه بپردازد که چنین کاری مستلزم مطالعه و تحقیق بسیار زیاد است.
    3-    مهم‌ترین نقدی که می‌توان بر تحلیل فاندامنتال وارد کرد به مسئله زمان‌بر بودن آن مربوط می‌شود که چنین مسئله‌ای نیازمند صبر و حوصله بسیار است.


    نحوه عملکرد تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتالی

    قیمت تمامی ارزهای دیجیتالی به دنبال انتشار اخبار، رویدادها و حتی شایعات مختلف دستخوش تغییراتی می‌گردد که نمونه بارز چنین اثری را می‌توان به طور ملموس با مشاهده تاثیر انتشار خبر ورشکستگی صرافی FTX مشاهده کرد؛ با انتشار چنین خبری قیمت تمامی ارزهای دیجیتالی من جمله بیت کوین دچار تغییرات منفی گردید ولی جالب است بدانید که تاثیر اخبار در چنین حوزه‌ای همواره منفی نبوده و به عنوان مثال با انتشار خبر مرج اتریوم برخی از ارزهای دیجیتالی رشد قیمتی خوبی را تجربه کردند یا در مثالی دیگر با انتشار خبر راه‌اندازی بازی متاورسی والهالا از سوی فلوکی اینو( FLOKI )، ارز دیجیتال فلوکی اینو رشد قیمتی بیش از 30 درصد را پشت سر گذاشت.

    در واقع ریشه چنین تغییرات قیمتی را باید در احساساتی و هیجانی شدن سرمایه‌گذاران جستجو کرد. با توجه به چنین توضیحی لازم است متذکر این نکته شویم که اگر تجربه کافی در زمینه تحلیل فاندامنتال ندارید، بهتر است برای چنین کاری از نظرات افراد خبره در این زمینه نیز کمک بگیرید. اگر قصد دارید که تجربه تحلیل فاندامنتال موفقی داشته باشید، توصیه ما به شما این است که در تحلیل خویش حتما این موارد را مورد توجه قرار دهید:

    •    بررسی نحوه عرضه و استخراج ارزهای دیجیتالی در بازه زمانی طولانی مدت
    •    بررسی میزان تقاضای ارز دیجیتال مورد نظر
    •    وضعیت فعلی بازار


    تحلیل فاندامنتال؛ روشی مناسب برای پیش‌بینی وضعیت بازار

    با توجه به محبوبیت روزافزون دنیای کریپتوکارنسی و جذب حداکثری کاربران و معامله‌گران به سمت خویش، امروزه بسیاری از معامله‌گران برای دست‌یابی به سودهای کلان بازار ارزهای دیجیتالی از روش‌های تحلیل بازار متنوعی کمک می‌گیرند که یکی از محبوب‌ترین آن‌ها تحلیل فاندامنتال است.

    تحلیل بنیادین در واقع چندان کار سختی محسوب نمی‌شود؛ اما نیازمند گردآوری اطلاعات صحیحی است. اگر نسبت به سرمایه‌گذاری و انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر خویش تردید دارید، این مدل تحلیلی بازار رمزارزها می‌تواند یک روش بسیار مطمئن در بررسی وضعیت بازار برای شما باشد و تمامی ابهامات موجود در زمینه این ارز دیجیتالی را برطرف سازد.

    اهمیت این روش تحلیلی زمانی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد که بدانید در حال حاضر، بیش از 2 هزار رمزارز در دنیا وجود دارد و برای داشتن یک تجربه موفق سرمایه‌گذاری استفاده از تحلیل فاندامنتال می‌تواند بسیار موثر باشد. ناگفته نماند که اگر در زمینه تحلیل فاندامنتال سوالی دارید که در این مقاله از کیف پول من به آن اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

     

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    تحلیل فاندامنتال برای کدام دست از معامله‌گران مناسب است؟

    این روش تحلیلی برای آن دسته از معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال بررسی روند بلند مدت یک ارز دیجیتالی هستند.

    در مقایسه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، کدام روش تحلیلی دارای کارآمدی بیشتری است؟

    تفاوت اصلی این دو روش در این است که روش تحلیل تکنیکال به بررسی روند قیمتی رمزارزها می‌پردازد؛ در حالی که کاربرد اصلی تحلیل فاندامنتال در زمینه ارزیابی شرایط آینده ارز دیجیتالی مورد نظر از نظر اقتصادی است و هر کدام از آن‌ها جایگاه خاص خویش را دارند.

    مولفه‌های اصلی تحلیل فاندامنتال کدامند؟

    از مولفه‌های این مدل تحلیلی می‌توان به مواردی همچون تحلیل اقتصاد، صنعت و شرکت اشاره کرد.
    مطالب مشابه
    بررسی سوشال فای فارکستر

    بررسی سوشال فای فارکستر

    پروژه محبوب غیرمتمرکز SocialFi | فارکستر پلتفرم مبتنی بر Web.3 | رسانه اجتماعی غیرمتمرکز Farcaster | برنامه های ساخته شده روی فارکستر | ساخت پروژه روی Farcaster

    بررسی لنز پروتکل از تمامی جوانب

    بررسی لنز پروتکل از تمامی جوانب

    کسب درآمد از شبکه های اجتماعی توسط Lens Protocol | ارتباط گراف اجتماعی با لنز پروتکل | قابلیت های ویژه لنز پروتکل | دریافت ایردراپ توسط lens protocol

    الگوریتم دانش صفر (ZKP)

    الگوریتم دانش صفر (ZKP)

    امنیت و حفظ حریم خصوصی در بلاک‌چین با Zero Knowledge Proof | بررسی 0 تا 100 الگوریتم اثبات دانش صفر | مزایا و معایب ZKP | موارد استفاده از Zero Knowledge

    شبکه لایه 2 Blast

    شبکه لایه 2 Blast

    شبکه لایه 2 Blast، راهی برای کسب سود بیشتر | ارتباط شبکه بلست با لایه دوم اتریوم | استیکینگ ارز های دیجیتال | بررسی ریسک های مشارکت در شبکه لایه 2 Blast

    Gitcoin Grant چیست؟

    Gitcoin Grant چیست؟

    پلتفرم گیت کوین | ارتباط بین برنامه نویسان و سرمایه‌گذاران | آشنایی کامل با گیت کوین گرنت | تامین بودجه مالی توسط Gitcoin grant | گیت کوین گرنت مبتنی بر وب3

    مارکت پلیس NFT بلر چیست؟

    مارکت پلیس NFT بلر چیست؟

    پلتفرم غیرمتمرکز بلر یا بلور برای خرید و فروش NFT | بررسی ویژگی ها و قابلیت های Blur | معرفی ارز دیجیتال بلور مارکت پلیس | آموزش ساخت NFT در فروشگاه بلر

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    330 نظر
    نرگس دوستی دیلمی
    نرگس دوستی دیلمی
    2 ماه پیش
    سلام، قرار دادن سریع امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال جدید در صرافی کیف پول من، نشان از به روز بودن و فعال بودن این صرافی هست
    امیر محمد علی آبادی
    امیر محمد علی آبادی
    2 ماه پیش
    اصولا تمامی بازارهای مالی سنتی و همچنین نوین (نظیر بازار ارزهای دیجیتالی) از چندین روش کلی برای تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در این زمینه کمک می‌گیرد
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    2 ماه پیش
    جالب بود
    محمد علی ابادی
    محمد علی ابادی
    2 ماه پیش
    با سلامکیف پول من با امکاناتی که داره همه رو شگفت زده میکنه اخه تو کدوم کیف پول دیدی شارژ بتونی بخری بلیط هوا پیما بتونی بخری همه این امکانات تو کیف پول من است ازش غافل نمونیدباتشکر
    شهلا رضایی
    شهلا رضایی
    2 ماه پیش
    کیف پول من بهترین صرافی ارز دیجیتال
    مصطفی قنبری خانقاه
    مصطفی قنبری خانقاه
    2 ماه پیش
    سلام و ممنون از تیم صرافی کیف پول من بابت توضیحات کاملتون ✋✋✋ دمتون گرم
    علی رفیعی
    علی رفیعی
    2 ماه پیش
    سلام فاند مهمه و اشکهایی که بازار و ارزها وارد می کنه زیاد ممنون از کیف پول من
    lixasli
    lixasli
    2 ماه پیش
    ممنون بابت اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین
    عرشیا خدادوست
    عرشیا خدادوست
    2 ماه پیش
    بهترین. وبلاگ در مورد. فندامنتال. همینه. پیشنهاد میکنم وبلاگ های کیف پول منو. ببینید خیلی عالین
    مهدی امینی
    مهدی امینی
    2 ماه پیش
    تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟
    تحلیل فاندامنتال به پارامترهای شرکت متکی است. از طرف دیگر، تحلیل تکنیکال، فقط تغییرات قیمت و داده‌ قیمت‌های گذشته را در نظر می‌گیرد.

    سرمایه‌گذاران تحلیل تکنیکال را روی نمودار انجام می‌دهند. هدف از تحلیل تکنیکال ایجاد فرضیاتی بر اساس عملکرد قیمت گذشته سهام است. تحلیلگران فنی محض، به داده‌ها و بنیادهای شرکت اعتماد نمی‌کنند. آن‌ها نمودارها را تجزیه و تحلیل کرده و سعی می‌کنند الگوهایی برای شناخت رفتارهای آینده پیدا کنند.