خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال چیست؟
مقالات

تحلیل فاندامنتال چیست؟

  • واحد تولید محتوی
  • ۰۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۹:۱۰
  • زمان مطالعه

مقدمه :

منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟ 😍 انواع تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال 🔥 مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال چیست؟ ❤️ تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال

آنچه در این مقاله میخوانید

    امروزه با گسترش روزافزون دنیای کریپتوکارنسی اصطلاحات مالی جدید مختلفی به زندگی روزمره ما وارد شده‌اند و اگر به تازگی با دنیای ارزهای دیجیتالی آشنا شده‌اید، مطمئنا تاکنون عناوینی همچون تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مختلف بازار رمزارزی به گوش‌تان خورده است و اگر خواننده این مطلب هستید به این معنا است که این سوال که «منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟» ذهن شما را به خود مشغول ساخته است.

    بازار ارزهای دیجیتال نیز همچون سایر بازارهای مالی و سهام، از مولفه‌های سوددهی مختلفی پشتیبانی می‌کنند و مسلما اگر قصد سرمایه‌گذاری و شرکت در یکی از این بازارهای مالی را دارید، برای این که بتوانید به تصمیم درستی در این زمینه دست یابید وهمچنین برای این که ریسک تحمل ضرر کمتری به سرمایه شما تحمیل گردد، حتما باید بتوانید عوامل مختلف تاثیرگذار در این زمینه را در قدم اول شناسایی و در قدم بعدی تحلیل و بررسی نمایید تا در نهایت بتوانید از این سرمایه‌گذاری خود، سود خوبی را کسب کنید.

    اصولا تمامی بازارهای مالی سنتی و همچنین نوین (نظیر بازار ارزهای دیجیتالی) از چندین روش کلی برای تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در این زمینه کمک می‌گیرد که یکی از روش‌های تحلیلی موثر در این حوزه، تحلیل فاندامنتال است و با توجه به اهمیت آشنایی با این مفهوم و روش تحلیلی ما این مقاله از کیف پول من را به بررسی آن اختصاص داده‌ایم؛ بنابراین، اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

     

    موضوع 📜بررسی کامل تحلیل فاندامنتال کریپتو
    مدت زمان مطالعه ⌛12 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1401/9/9 | 11/30/2022


     آشنایی با مفهوم تحلیل فاندامنتال

    تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) که از آن تحت عنوان تحلیل بنیادی هم یاد می‌شود و در میان کاربران حرفه با نام اختصاری «FA» مشهور گشته، در واقع علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و همچنین دیگر موارد تغییرپذیر در ارتباط با یک دارایی است که سبب می‌شود تا یک معامله‌گر بتواند ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین نماید.

    به بیان ساده‌تر، در این روش تحلیلی، تریدر به بررسی و همچنین تحلیل شرایط یک پروژه مالی از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و حواشی موجود در ارتباط با این شرکت و پروژه را به دقت دنبال می‌کند و به این آنالیز دقیق تمام جوانب و عوامل موثر در این پروژه (به طوری که بتوان ارزش ذاتی و همچنین پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد) تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود.

    احتمالا بررسی یک مثال عملی در این حوزه، ابهامات موجود در ذهن شما را برطرف خواهد کرد، مثلا تصور کنید که خبر پذیرش بیت کوین ( BTC )، پادشاه ارزهای دیجیتالی، از سوی کمپانی بزرگ و معتبر آمازون منتشر می‌شود؛ در چنین حالتی، فردی که به تحلیل فاندامنتال ارزش بیت کوین مشغول است با شنیدن چنین خبری، زودتر از دیگران از احتمال افزایش قیمت بیت کوین مطلع خوهد شد و در صورت خرید بیت کوین به صورت ناشناس مسلما سود خوبی را به دست می‌آورد. تحلیل فاندامنتال دقیقا همان روش تحلیلی است که این فرد برای تصمیم‌گیری در زمینه خرید بیت کوین از آن کمک گرفت.

    البته ناگفته نماند که هرچند بازار کریپتوکارنسی بسیار به بازار بورس و سهام شباهت دارد؛ اما باید دانست که مفهوم تحلیل فاندامنتال در این بازارهای مالی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. شما به هنگامی که در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس صحبت می‌کنید، در واقع بر روی سهم یک شرکت واقعی که درآمد سه ماهه، بازدهی و میزان سود خود را به عنوان شاخص‌های رشد شرکت گزارش می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

    که بررسی چنین شاخصی می‌تواند عامل بسیار مفیدی برای تحلیل وضعیت سهام این شرکت باشد؛ اما چنین مسئله‌ای در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتالی از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و شما به هنگام ورود به بحث تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتالی بایستی عوامل مختلفی نظیر ارزش کل بازار (مارکت کپ)، حجم معاملات، پارامتر NVT (ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنشات)، میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال مورد نظر، پارامتر FCAS و ROI (نرخ بازگشت سرمایه)، تاریخچه پروژه و نحوه کارکرد آن، کاربردهای این رمزارز، چالش‌های پیش روی آن و مواردی از این قبیل را به طور دقیق بررسی نمایید تا بتوانید به تصمیم درستی در زمینه سرمایه‌گذاری بر روی آن ارز دیجیتالی دست پیدا کنید.


    انواع تحلیل فاندامنتال

    تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال | کیف پول من

    به طور کلی تحلیل فاندامنتال به دو دسته تحلیل کمی و تحلیل کیفی تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

    تحلیل فاندامنتال کمی

    در تحلیل فاندامنتال کمی، تمرکز تحلیل‌گر بر روی بررسی مقادیر و فاکتورهای عددی بوده که شامل درآمد، سود، دارایی و سایر موارد مشابه است. در تحلیل فاندامنتال تحلیل‌گر به صورت‌های مالی دست پیدا می‌کند که به کمک آن‌ها می‌توان با اطمینان بیشتری در بازار یک ارز دیجیتال قدم گذاشت. صورت‌های مالی مهمی که تحلیل‌گرها همواره به آن توجه دارند صورت‌های سود و زیان است و در کنار آن بررسی صورت ترازنامه و جریان وجوه نقد نیز خالی از لطف نخواهد بود.

    تحلیل فاندامنتال کیفی

    شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش تحلیل فاندامنتال همان بخش کیفی آن باشد که متاسفانه بسیار در حق این بخش اجحاف شده و غالبا تحلیل‌گران توجهی به این بخش نمی‌کنند! تحلیل فاندامنتال کیفی در واقع به ماهیت و استانداردها مرتبط است و معیارهای کمی در آن راه ندارند.

    شاید علت عدم توجه به این بخش از تحلیل فاندامنتال را می‌توان در این نکته جستجو کرد که بنیادهای کیفی غالبا ملموسیت کمتری نسبت به بنیادهای کمی دارند و این تحلیل کیفی ممکن است شامل مواردی نظیر بررسی کیفیت کار مدیران کلیدی یک پروژه، شناسایی نام تجاری و برند آن، فناوری انحصاری آن و مواردی از این قبیل باشد.


    مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

    مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال | کیف پول من

    احتمالا با مطالعه مطالب فوق متوجه میزان اهمیت این روش تحلیلی در تخمین وضعیت قیمتی یک ارز دیجیتالی در آینده شده‌اید و با وجود این که امروزه بسیاری از معامله‌گران از این روش تحلیلی برای ارزیابی ارزهای دیجیتالی کمک می‌گیرند؛ اما در مقابل عده دیگری نیز وجود دارند که از سایر روش‌های تحلیلی برای چنین کاری استفاده می‌کنند و علت این مسئله نیز واضح است و علت آن را باید در مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال جستجو کرد.

    تحلیل فاندامنتال نیز مانند هر مفهوم دیگری دارای مزایا و معایبی است که بررسی آن‌ها می‌تواند تردیدهای موجود در ذهن شما در زمینه انتخاب این روش تحلیلی را برطرف نماید. در ادامه به بررسی مهم‌ترین مزایا و معایب روش تحلیل فاندامنتال می‌پردازیم:

    مزایای تحلیل فاندامنتال

    از مزایای اصلی این روش تحلیلی می‌توان به مزایای زیر اشاره کرد:

    1-    ایفا نقش کلیدی در زمینه فهم و درک وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتالی و به ویژه تخمین وضعیت قیمتی ارزهای مهمی همچون بیت کوین
    2-    قابلیت استفاده از نتایج تحلیلی فاندامنتال در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در حوزه ارزهای رمزنگاری شده
    3-    در نظر گرفته شدن عوامل جامعی که در قیمت ارزهای دیجیتال دخیل هستند.

    معایب تحلیل فاندامنتال

    تحلیل فاندامنتال همانند سایر روش‌های تحلیلی دارای معایبی است که باید در نظر گرفته شود و از جمله معایب اصلی این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    1-    وجود احتمال برداشت اشتباه از بررسی برخی عوامل موثر در این روش تحلیلی
    2-    در این روش تحلیلی، معامله‌گر بایستی برای دست‌یابی به درک واضحی از وضعیت بازار به بررسی تمامی فاکتورهای دخیل در این حوزه بپردازد که چنین کاری مستلزم مطالعه و تحقیق بسیار زیاد است.
    3-    مهم‌ترین نقدی که می‌توان بر تحلیل فاندامنتال وارد کرد به مسئله زمان‌بر بودن آن مربوط می‌شود که چنین مسئله‌ای نیازمند صبر و حوصله بسیار است.


    نحوه عملکرد تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتالی

    قیمت تمامی ارزهای دیجیتالی به دنبال انتشار اخبار، رویدادها و حتی شایعات مختلف دستخوش تغییراتی می‌گردد که نمونه بارز چنین اثری را می‌توان به طور ملموس با مشاهده تاثیر انتشار خبر ورشکستگی صرافی FTX مشاهده کرد؛ با انتشار چنین خبری قیمت تمامی ارزهای دیجیتالی من جمله بیت کوین دچار تغییرات منفی گردید ولی جالب است بدانید که تاثیر اخبار در چنین حوزه‌ای همواره منفی نبوده و به عنوان مثال با انتشار خبر مرج اتریوم برخی از ارزهای دیجیتالی رشد قیمتی خوبی را تجربه کردند یا در مثالی دیگر با انتشار خبر راه‌اندازی بازی متاورسی والهالا از سوی فلوکی اینو( FLOKI )، ارز دیجیتال فلوکی اینو رشد قیمتی بیش از 30 درصد را پشت سر گذاشت.

    در واقع ریشه چنین تغییرات قیمتی را باید در احساساتی و هیجانی شدن سرمایه‌گذاران جستجو کرد. با توجه به چنین توضیحی لازم است متذکر این نکته شویم که اگر تجربه کافی در زمینه تحلیل فاندامنتال ندارید، بهتر است برای چنین کاری از نظرات افراد خبره در این زمینه نیز کمک بگیرید. اگر قصد دارید که تجربه تحلیل فاندامنتال موفقی داشته باشید، توصیه ما به شما این است که در تحلیل خویش حتما این موارد را مورد توجه قرار دهید:

    •    بررسی نحوه عرضه و استخراج ارزهای دیجیتالی در بازه زمانی طولانی مدت
    •    بررسی میزان تقاضای ارز دیجیتال مورد نظر
    •    وضعیت فعلی بازار


    تحلیل فاندامنتال؛ روشی مناسب برای پیش‌بینی وضعیت بازار

    با توجه به محبوبیت روزافزون دنیای کریپتوکارنسی و جذب حداکثری کاربران و معامله‌گران به سمت خویش، امروزه بسیاری از معامله‌گران برای دست‌یابی به سودهای کلان بازار ارزهای دیجیتالی از روش‌های تحلیل بازار متنوعی کمک می‌گیرند که یکی از محبوب‌ترین آن‌ها تحلیل فاندامنتال است.

    تحلیل بنیادین در واقع چندان کار سختی محسوب نمی‌شود؛ اما نیازمند گردآوری اطلاعات صحیحی است. اگر نسبت به سرمایه‌گذاری و انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر خویش تردید دارید، این مدل تحلیلی بازار رمزارزها می‌تواند یک روش بسیار مطمئن در بررسی وضعیت بازار برای شما باشد و تمامی ابهامات موجود در زمینه این ارز دیجیتالی را برطرف سازد.

    اهمیت این روش تحلیلی زمانی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد که بدانید در حال حاضر، بیش از 2 هزار رمزارز در دنیا وجود دارد و برای داشتن یک تجربه موفق سرمایه‌گذاری استفاده از تحلیل فاندامنتال می‌تواند بسیار موثر باشد. ناگفته نماند که اگر در زمینه تحلیل فاندامنتال سوالی دارید که در این مقاله از کیف پول من به آن اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

     

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    تاریخ بروزرسانی : ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۲۲:۲۸
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    5/4.8 1,232

    عناوین مهم

    کارت‌های کمبو همستر امروز (17 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (17 تیر) !

    ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۴۷ 8899 بازدید
    از این پروژه جدید نات کوین(NOT) جا نمانید!

    از این پروژه جدید نات کوین(NOT) جا نمانید!

    ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۵۹ 8641 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (18 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (18 تیر) !

    ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۵۲ 8081 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (21 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (21 تیر) !

    ۲۱ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۴۵ 7961 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (19 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (19 تیر) !

    ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۴۲ 7448 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    تحلیل فاندامنتال برای کدام دست از معامله‌گران مناسب است؟

    این روش تحلیلی برای آن دسته از معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال بررسی روند بلند مدت یک ارز دیجیتالی هستند.

    در مقایسه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، کدام روش تحلیلی دارای کارآمدی بیشتری است؟

    تفاوت اصلی این دو روش در این است که روش تحلیل تکنیکال به بررسی روند قیمتی رمزارزها می‌پردازد؛ در حالی که کاربرد اصلی تحلیل فاندامنتال در زمینه ارزیابی شرایط آینده ارز دیجیتالی مورد نظر از نظر اقتصادی است و هر کدام از آن‌ها جایگاه خاص خویش را دارند.

    مولفه‌های اصلی تحلیل فاندامنتال کدامند؟

    از مولفه‌های این مدل تحلیلی می‌توان به مواردی همچون تحلیل اقتصاد، صنعت و شرکت اشاره کرد.
    مطالب مشابه
    تعصبات رفتاری (Behavioral Biases)
    اخبار
    2001

    تعصبات رفتاری (Behavioral Biases)

    تعصبات رفتاری (Behavioral Biases) به تمایلات و الگوهای فکری ناخودآگاهی اشاره دارد که می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های افراد تأثیر بگذارند و اغلب به تصمیمات غیرمنطقی منجر شوند. این تعصبات ناشی از نحوه پردازش اطلاعات توسط ذهن انسان و واکنش‌های احساسی به شرایط مختلف است.

    آیس فیشینگ (Ice Phishing) چیست؟
    اخبار
    2948

    آیس فیشینگ (Ice Phishing) چیست؟

    آیس فیشینگ تأثیر زیادی بر امنیت و اعتماد در بازار ارزهای دیجیتال دارد. این نوع حملات نه تنها می‌تواند باعث از دست رفتن دارایی‌های دیجیتال کاربران شود، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال نیز منجر می‌شود.

    حملات Denial of Service
    اخبار
    3510

    حملات Denial of Service

    در دنیای امروز که وابستگی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشمگیری افزایش یافته است، امنیت شبکه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از تهدیدات بزرگ و پیچیده که می‌تواند به شدت عملکرد و دسترسی به سرویس‌های آنلاین را مختل کند، حملات DoS (Denial-of-Service) است.

    نظریه گام تصادفی (Random Walk Theory)
    اخبار
    1763

    نظریه گام تصادفی (Random Walk Theory)

    نظریه گام تصادفی (Random Walk Theory) یکی از مفاهیم مهم در حوزه اقتصاد و مالی است که در اصل بیان می‌کند که قیمت‌های بازارهای مالی، مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، به صورت تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند.

    بک رانینگ (Back Running)چیست؟
    اخبار
    3478

    بک رانینگ (Back Running)چیست؟

    بک رانینگ می‌تواند به این شکل عمل کند که اگر یک تراکنش بزرگ برای خرید مقدار زیادی از یک توکن خاص در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) ثبت شود، این تراکنش احتمالاً باعث افزایش قیمت توکن می‌شود.

    یک توکن معتبر چه ویژگی‌هایی دارد؟
    اخبار
    1778

    یک توکن معتبر چه ویژگی‌هایی دارد؟

    در دنیای امروز، فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند. یکی از عناصر کلیدی این جهان دیجیتالی، توکن‌ها هستند که نقش مهمی در اکوسیستم بلاکچین ایفا می‌کنند.توکن‌های ارز دیجیتال، واحدهای دیجیتالی هستند که بر بستر فناوری بلاک‌چین ایجاد می‌شوند.

    دریافت ارز دیجتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    335 نظر
    سیناقنبری
    سیناقنبری
    5 ماه پیش
    بسیار خوب
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    6 ماه پیش
    بسیار قوی وزیبا
    0
    زهرا احمدی
    زهرا احمدی
    6 ماه پیش
    سلام بهترین صرافی کیف پول من
    0
    مهدی جبله
    مهدی جبله
    6 ماه پیش
    سلام.بهترین صرافی ایران کیف پول من.ممنون ازعوامل صرافی.
    0