خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال
مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال
مقالات

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

  • واحد تولید محتوی
  • ۰۶ دی ۱۴۰۱ ۲۰:۰۸
  • زمان مطالعه

مقدمه :

فاکتورهای تاثیرگذار بر روی تحلیل فاندامنتال ⚡ چه زمانی باید از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟ 🔥 تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟ 😍 مدیریت ریسک در تحلیل ارز دیجیتال

آنچه در این مقاله میخوانید

    بسیاری از افرادی که وارد بازارهای سرمایه می‌شوند، به دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در قدم اول برخورد می‌کنند و همین عامل موجب سردرگمی بسیاری از تازه کاران در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل است که توصیه می‌شود قبل از اقدام به هر نوع سرمایه‌گذاری، افراد اطلاعات پایه در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را داشته باشند و بر اساس هدف خود یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

    این دو تحلیل به دلیل تفاوت‌های زیادی که با یکدیگر دارند، متعاقبا از کاربردهای مختلفی نیز برخوردار هستند و می‌توان این دو تحلیل را مکمل یکدیگر در بازار سرمایه به شمار آورد. حال با آگاهی از اهمیت هر دو تحلیل، در این نوشته از کیف پول من قصد داریم به توصیف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بپردازیم و سپس تفاوت این دو تحلیل را شرح دهیم.

     

    موضوع 📜تقاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال
    مدت زمان مطالعه ⌛8 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1401/10/6 | 12/27/2022


    تحلیل فاندامنتال

    تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به بررسی عوامل موثر بر منافع اقتصادی، شرکت‌ها و صنعت اشاره دارد‌. در این روش برای سنجش ارزش ذاتی و واقعی سهام، عوامل مالی و اقتصادی سنجش می‌شود تا فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری شناسایی شود.

    در تحلیل فاندامنتال با به کارگیری ابزارهای معاملاتی مانند سهام، ارز، شاخص و محصولات، زمان مناسب برای ورود و خروج به بازارهای مختلف سرمایه مانند شرکت‌های بورس تعیین می‌شود. معمولا سرمایه‌گذاران قبل از تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام، فاکتورهای زیر را در نظر می‌گیرند:

    •    عوامل اقتصادی
    •    نرخ بیکاری کشور
    •    تولید ناخالص داخلی
    •    نرخ سودآوری شرکت
    •    سلامت مالی و مدیریتی شرکت

    بنابراین می‌توان گفت که تحلیل بنیادی تلاش می‌کند تا ارزش ذاتی سهام مختلف را بررسی و پیدا کند و برای دستیابی به این مورد از وضعیت کلی اقتصاد و صنعت مربوطه گرفته تا نرخ سودآوری و وضعیت مالی شرکت را ارزیابی می‌کند. در حالت کلی اکثر سرمایه‌گذارنی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت را دارند، سراغ تحلیل بنیادی می‌روند.


    تحلیل تکنیکال

    این تحلیل قیمت سهام در کوتاه مدت و میان مدت را بر اساس عامل عرضه و تقاضا در بازار پیش‌بینی می‌کند. به عبارتی در تحلیل تکنیکال تمامی نمودارهای مربوط به ارزش سهام ارزیابی می‌شوند تا طبق عملکرد گذشته سهم، قیمت آتی بازار سهام پیش‌بینی شود. در حالت کلی معاملات برحسب تحلیل تکنیکال، علاوه بر سنجش روند ارزش سهام، مطابق معیارهای زیر برنامه‌ریزی می‌شود:

    •    نمودارهای قیمت
    •    الگوهای قیمت
    •    خط حمایت و خط مقاومت
    •    پرایس اکشن
    •    اندیکاتورها
    •    خطوط فیبوناچی
    •    امواج الیوت

    به همین علت افرادی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت را دارند، بیشتر به استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال گرایش پیدا می‌کنند. در این روش سرمایه‌گذاران از کوچکترین نوسانات قیمتی سهام آگاه می‌شوند تا با مشاهده روندهای آماری در قیمت و حجم سهام، فرصت‌ها را شناسایی نمایند.

    مطلب پیشنهادی : آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

    در تحلیل فنی یا تکنیکال، تحلیل‌گران تلاشی برای سنجش ارزش ذاتی شرکت نمی‌کنند و بیشتر بر روی داده‌ها و نمودارها و نهایتا عرضه و تقاضای یک سهم متکی هستند.


    تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

    حال که با هر یک از روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا شدیم، بهتر است یک بررسی کلی نسبت به تفاوت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز داشته باشیم. این دو تحلیل تفاوت‌های گسترده‌ای با یکدیگر دارند و دو مبحث جدا از هم هستند که شباهت کمی به یکدیگر دارند.

    این که بگوییم کدام یک از دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اهمیت بیشتری دارد، به اهداف شما از سرمایه‌گذاری بستگی دارد. در ادامه به مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌پردازیم تا با دیدی بهتر نسبت به این بازار و تحلیلگری آن قدم بردارید.

    •    تحلیل بنیادی یا فاندامتنال روندهای مالی بلند مدت و عملکرد شرکت‌ها را در مقایسه با رقبا در صنعت مشابه و بازار بررسی می‌کند. در حالی که تحلیل تکنیکال بر اساس روند نمودارها و داده‌های گذشته یک سهم، پیش‌بینی‌های لازم را در رابطه با قیمت کوتاه مدت و گاه میان مدت یک سهم تعیین می‌کند.

    •    تحلیل فاندامنتال با ارزیابی ارزش ذاتی سهام شرکت، افزایش قیمت و سقوط ارزش سهام را مشخص می‌کند که این کار بیشتر بر اساس داده‌ها و نتایج مالی شرکت به دست می‌آید؛ هرچند که اطلاعات بیشتری برای تحلیل دقیق‌تر از نظر بنیادی نیاز است. در بخش دیگر تحلیل تکنیکال روندهای اخیر قیمت برای سودآوری کوتاه مدت و فرصت‌های ورود به بازار و خرید یک سهم را پیش‌بینی می‌کند. به همین دلیل در تحلیل تکنیکال با ارزیابی نوسانات قیمتی در کوتاه مدت و میان مدت، زمان خرید و فروش پیش‌بینی می‌شود. از این رو در این روش سرمایه‌گذاران نگران سودآوری شرکت برای چند سال آینده را برخلاف تحلیل‌گران بنیادی با هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت ندارند.

    مطلب پیشنهادی : چگونه و از کجا ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

    •    تحلیل بنیادی با هدف تجزیه و تحلیل ارزش اوراق بهادار و تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها و بازارهای سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالی که تحلیل فنی یا تکنیکال از نمودارها، الگوها و داده‌های ریاضی و روندها به منظور تعیین ارزش سهام برحسب عملکرد گذشته و نهایتا پیش‌بینی در آینده استفاده می‌کند.

    •    هدف از استفاده از تحلیل فاندامنتال، تعیین ارزش سهام است تا بر اساس آن سهام‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شناسایی شوند؛ در حالی که تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بازار را پیش‌بینی و ارزیابی می‌کند.


    مدیریت ریسک

    مدیریت ریسک در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به چه صورت است؟ | کیف پول من

    برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه آشنایی با هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی همواره توصیه می‌شود. اگرچه اخبار اقتصادی می‌توانند اطلاعاتی در مورد تغییر روند عرضه و تقاضا در بازار در اختیار شما قرار دهند، اما هرگز تصور اشتباه شما را در مورد بازار و سهام ذکر نخواهند کرد.

    برای مثال، امکان تعیین ریسک در بازار، به ویژه از طریق نمودارها و الگوها وجود دارد، اما این داده‌ها هرگز دقیق نخواهند بود و با ریسک همراه هستند. به همین دلیل است که به‌کارگیری همزمان دو استراتژی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه بسیار کارآمد خواهد بود.

    در نهایت بر اساس آنچه که در این نوشته شرح دادیم، تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در نحوه اطلاع ‌رسانی و عملکرد کلی هر یک از آن‌ها است. بنابراین می‌توان گفت که استفاده از این دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم، ایده‌ای فوق‌العاده برای موفقیت در بازار سرمایه خواهد بود؛ چراکه با استفاده از این دو تحلیل تمامی داده‌های مهم و ضروری برای یافت فرصت‌ها و شناسایی بهترین زمان‌های ورود و خروج به سهام مختلف کنار هم قرار خواهند گرفت و منجر به تصمیم‌گیر‌ی آگاهانه‌تر خواهند شد.


    بهترین روش تحلیل

    حال با بررسی و ارزیابی تفاوت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، احتمالا این سوال برای شما هم پیش آمده که کدام تحلیل برای من بهتر است؟ برای پاسخ به این سوال در قدم اول باید اهداف و استراتژی سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید.

    با این وجود در حالت کلی تحلیل بنیادی بهترین روش برای افرادی است که قصد تمرکز بر روی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را دارند و با هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت سهامی در این شرکت‌ها خریداری و برای بلندمدت نگه‌داری می‌کنند.

    در مقابل تحلیل تکنیکال برای افرادی کاربرد دارد که در عین تلاش برای کسب سودآوری بیشتر در کوتاه مدت، پتانسیل ریسک‌پذیری نیز دارند و برحسب نوسانات قیمتی به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

    با وجود تمام این توضیحات معمولا توصیه می‌شود هر دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به عنوان مکمل یکدیگر یاد گرفته شوند تا به این طریق تجزیه و تحلیل با کمترین خطا انجام گیرد و ریسک سرمایه نیز به خوبی مدیریت شود.

     

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    تاریخ بروزرسانی : ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ ۲۲:۲۹
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    5/4.9 1,161

    عناوین مهم

    ایردراپ نات کوین رایگان؛ فقط با چند کلیک !

    ایردراپ نات کوین رایگان؛ فقط با چند کلیک !

    ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ ۱۴:۴۱ 9942 بازدید
    بازی بعدی تلگرامی که ایردراپ می دهد!

    بازی بعدی تلگرامی که ایردراپ می دهد!

    ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۳۹ 7255 بازدید
    چرا ایلان ماسک از میم کوین MAGA حمایت کرد؟

    چرا ایلان ماسک از میم کوین MAGA حمایت کرد؟

    ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ۱۲:۳۹ 5792 بازدید
    حل معماهای Hamster Kombat به سادگی آب خوردن!

    حل معماهای Hamster Kombat به سادگی آب خوردن!

    ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۰۷ 4990 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (2مرداد) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (2مرداد) !

    ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۵۶ 4567 بازدید
    ایردراپ Pixelverse به چه کسانی تعلق می گیرد؟

    ایردراپ Pixelverse به چه کسانی تعلق می گیرد؟

    ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۱۰ 4452 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کدام تحلیل پیشنهاد می‌شود؟

    در حالت کلی و بدون بررسی دقیق، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و تحلیل فنی یا تکنیکال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت توصیه می‌شود.

    در تحلیل تکنیکال چه ابزارهایی جهت تعیین بهترین فرصت سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود؟

    نمودارها و الگوهای قیمت، خط حمایت و مقاومت، پرایس اکشن، اندیکاتورها، خطوط فیبوناچی و امواج الیوت همگی در تعیین بهترین زمان ورود و خروج برای خرید یک سهم تاثیرگذارند.

    بهترین نوع تحلیل برای بازارهای سرمایه چیست؟

    هر تحلیلی بسته به اهداف سرمایه‌گذاری افراد کاربرد خاص خودش را دارد؛ اما در حالت کلی تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت استفاده می‌شود.
    مطالب مشابه
    نحوه کسب سود از معاملات سواپ
    اخبار
    3466

    نحوه کسب سود از معاملات سواپ

    معاملات سواپ ارز دیجیتال به کاربران امکان می‌دهد تا یک ارز دیجیتال را با ارز دیجیتال دیگر مبادله کنند. این فرایند مشابه تبدیل ارزهای سنتی است، با این تفاوت که در سواپ ارز دیجیتال، ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

    پروفیت مهمتر است یا سکه؟
    برگزیده
    اخبار
    3770

    پروفیت مهمتر است یا سکه؟

    در بازی همستر کامبت، بازیکنان اغلب با این سوال مواجه می‌شوند که نگهداری سکه‌ها مهم‌تر است یا افزایش سود ساعتی. تیم سازنده همستر کامبت این بازی را به عنوان یک بازی استراتژیک معرفی کرده و همیشه توصیه می‌کند که عاقلانه بازی کنید.

    تفاوت استیکینگ با معاملات اسپات
    اخبار
    1115

    تفاوت استیکینگ با معاملات اسپات

    استیکینگ به فرآیندی گفته می‌شود که در آن کاربران یک مقدار مشخص از ارزهای دیجیتال خود را در کیف پول‌های ارز دیجیتال مانند تراست ولت قفل می‌کنند تا در عملیات و امنیت شبکه بلاکچین مشارکت کنند. این فرآیند معمولاً در شبکه‌هایی که از مکانیزم اجماع اثبات سهام (Proof of Stake یا PoS) استفاده می‌کنند، انجام می‌شود.

    معرفی با ارزش ترین کارت های همستر
    برگزیده
    اخبار
    2904

    معرفی با ارزش ترین کارت های همستر

    اگر بخواهید از بازی همستر بیشترین سود ممکن را کسب کنید، باید با ارزش ترین کارت های همستر را بشناسید. شک نکنید که با ارزش ترین کارت های همستر، می‌توانند شما را به سود خوبی در این بازی برسانند.

    استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از حملات سایبری در ارزهای دیجیتال
    اخبار
    3151

    استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از حملات سایبری در ارزهای دیجیتال

    در دنیای امروز، ارزهای دیجیتال به سرعت به یکی از ابزارهای مهم مالی تبدیل شده‌اند و با افزایش ارزش و محبوبیت آن‌ها، توجه هکرها و مهاجمان سایبری نیز به این حوزه جلب شده است. حملات سایبری می‌توانند خسارات مالی جدی به کاربران و نهادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال وارد کنند و اعتماد عمومی به این فناوری نوظهور را کاهش دهند.

    ویژگی های منحصر به فرد توکن های جدید
    اخبار
    3418

    ویژگی های منحصر به فرد توکن های جدید

    توکن‌ها واحدهای دیجیتالی هستند که بر روی بلاک‌چین‌ها ایجاد می‌شوند و می‌توانند نمایانگر انواع مختلف دارایی‌ها، حقوق و دسترسی‌ها باشند. این واحدهای دیجیتال به کاربران اجازه می‌دهند تا به صورت امن و غیرمتمرکز با یکدیگر تعامل کنند و دارایی‌های خود را مدیریت کنند.

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    133 نظر
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    6 ماه پیش
    ممنون از وبلاگ نویسان
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    6 ماه پیش
    بسیار عالی
    0
    زهرا احمدی
    زهرا احمدی
    7 ماه پیش
    سلام وخسته نباشید از شما که اطلاعات خوبی را دراختیار ما قرار میدهید
    0
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    9 ماه پیش
    جالب بود
    0
    پروفیت مهمتر است یا سکه؟
    امتیاز مطلب

    پروفیت مهمتر است یا سکه؟

    ۰۳ مرداد ۱۴۰۳3770بازدیدمشاهده