خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن چیست؟
مقالات

پرایس اکشن چیست؟

  • واحد تولید محتوی
  • ۲۲ تیر ۱۴۰۲ ۰۹:۴۵
  • زمان مطالعه

مقدمه :

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن | معاملات پرایس اکشن در ارز دیجیتال | همه چیز درباره price action | در پرایس اکشن معامله گر فقط با استفاده از چارت قیمتی به پیش بینی قیمت ها و معامله می پردازد و از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی کند

آنچه در این مقاله میخوانید

    تجربه یک ترید و معامله موفق در بازار مالی نظیر خرید تتر (USDT) و کسب سود از آن، مستلزم تسلط بر اصطلاحات تخصصی ارز دیجیتال و همچنین روش‌های معاملاتی موجود در آن است؛ به طوری که تریدرها بدون تسلط بر چنین مفاهیم و اصطلاحاتی قادر به تجربه یک ترید و معامله موفق نخواهند بود. یکی از اصطلاحات تخصصی که این روزها بسیار در میان تریدرها و تحلیل‌گران مارکت رمزارزی مورد توجه قرار گرفته است به استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (Price Action) مربوط می‌شود. احتمالا به هنگام صحبت از تحلیل تکنیکال با اصطلاح پرایس اکشن مواجه شده‌اید؛ پرایس اکشن در واقع پایه و اساس کلیه تحلیل‌های تکنیکال را شکل داده و در واقع به حرکات قیمتی دارایی‌های دیجیتالی بر روی نمودار در یک بازه زمانی مشخص مربوط می‌شود.

    اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که چندان از دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورهای مختلف برای انجام محاسبات و پیش‌بینی روند وضعیتی بازار برخوردار نیستند، استفاده از چارت‌ها و نمودارهای قیمتی خام می‌تواند اطلاعات خوبی را در اختیار شما قرار دهد. در واقع کاربرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند تصمیمات خود را به ویژگی‌های هر کندل و تعیین دقیق نقاط ورود و خروج منحصر می‌کنند و با توجه به نقش و اهمیت چنین استراتژی معاملاتی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی دقیق ماهیت و چیستی پرایس اکشن اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

     

    موضوع 📜معاملات پرایس اکشن
    مدت زمان مطالعه ⌛7 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1402/04/22 | 7/13/2023

     

    آشنایی با ماهیت پرایس اکشن

    معاملات پرایس اکشن (Price Action Trading) که با نماد اختصاری PAT شناخته می‌شود در واقع یک استراتژی معاملاتی و روش تحلیلی ساده است که معامله‌گر در آن کلیه تصمیمات خویش در ارتباط با معامله مورد نظر را صرفا براساس نمودار و چارت قیمتی و فارغ از هرگونه اندیکاتور، اکسپرت و غیره، اتخاذ می‌کند و عملا هیچگونه اندیکاتور تاخیری همچون مووینگ ارنج‌ها که در تعیین سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارند، در پرایس اکشن جایی نداشته و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و صرفا داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها هستند که حرف اول را در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن می‌زنند.

    تریدرهایی که از طریق پرایس اکشن به معامله می‌پردازند و مثلا نسبت به خرید اتریوم (ETH) اقدام می‌کنند، باید به جای تسلط بر اخبار و تحلیل فاندامنتال و استفاده از اندیکاتورها، بر روی مباحثی نظیر شناسایی نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و به طور کلی چینش متوالی کندل‌ها تسلط داشته باشند. در اصل فلسفه وجودی استراتژی پرایس اکشن در این واقعیت خلاصه شده که چارت‌های قیمتی در حقیقت بازتابی صحیح از سطح انتظارات بازیگران بازار مالی نظیر سرمایه‌گذاران خرد و کلان در یک بازه زمانی مشخص هستند که در قالب نمودار این حرکت قیمتی بازار را تجسم می‌بخشند. این استراتژی معاملاتی و تحلیلی برای اولین بار به وسیله فردی به نام ریچارد وایکوف و در ادامه بحران‌های مالی آمریکا در سال 2007 و 2008 مورد استفاده قرار گرفت.

    ال بروکس (AL.Brooks)، بزرگترین مدرس استراتژی پرایس اکشن، در ارتباط با استفاده از اندیکاتورها چنین اظهار عقیده کرده است که برای تسلط بر روند حرکتی بازار نیازی به استفاده از اندیکاتورهای فراوان و نرم‌افزارهای پیچیده نیست و صرفا با یادگیری روند جزء به جزء کندل‌ها و تعیین درست نقاط ورود و خروج به راحتی می‌توان از طریق مارکت ارز دیجیتال به کسب سودهای نجومی دست پیدا کرد. در واقع ما به هنگام استفاده از استراتژی پرایس اکشن، برخلاف زمانی که از اندیکاتورها برای تحلیل بازار استفاده می‌کنیم از قیمت فعلی بازار عقب نیستیم و متناسب با آخرین حرکات قیمتی تحلیل‌های خود را انجام داده و معامله‌ای را انجام می‌دهیم؛ به بیان بهتر، استراتژی پرایس اکشن، انعکاس دهنده عدم تعادل موجود میان عرضه و تقاضا در بازار بازار معاملاتی است.

    عناصر کلیدی پرایس اکشن

    عناصر کلیدی پرایس اکشن | کیف پول من

    عموما ما به هنگام استفاده از پرایس اکشن با 5 عنصر نمودار کندل استیک، بازار فلت (Flat Market)، روند نزولی (Bearish Trend)، روند صعودی (Bullish Trend) و خطوط حمایت و مقاومت مواجه می‌شویم که در ادامه به بررسی دقیق این عناصر به همراه تاثیراتی که دارند، می‌پردازیم:

    نمودار کندل استیک

    غالب توجه تریدرها در پرایس اکشن بر روی کندل استیک‌ها متمرکز بوده و در واقع کندل استیک نوعی نمایش گرافیکی است که در پریود و بازه زمانی، اطلاعات خوبی را در ارتباط با قیمت باز و آغازین (Open)، قیمت بسته و پایانی (Close) و قیمت کف و سقف ارائه می‌کند. هنگامی که قیمت بسته شدن رقمی بسیار بالاتر از قیمت باز شدن را نمایش می‌دهد، در چنین حالتی میله نمودار شمعی مورد نظر ما به رنگ سبز به نمایش در می‌آید که این رنگ بیانگر حالت صعودی و Bullish خواهد بود و بالعکس، در صورتی که قیمت بسته شدن رقمی پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، رنگ این میله کندل استیک به رنگ قرمز درآمده و این حالت نمایانگر روند نزولی و Bearish بازار خواهد بود. البته لازم به ذکر است که رنگ این میله‌ها به خود ساختار پلتفرم مورد استفاده کاربران بستگی داشته و ممکن است پلتفرم مورد استفاده شما به جای رنگ‌های قرمز و سبز از رنگ‌های سفید و سیاه استفاده نماید.

    مطلب پیشنهادی: مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال 

    بازار مسطح (Flat Market)

    در تحلیل وضعیت بازار از طریق رویکرد پرایس اکشن، توجه به روند حرکتی بازار امری حیاتی بوده و حتما باید به آن توجه کافی داشت. گاها بازار در وضعیت خنثی قرار داشته و برخلاف آنچه که در روند صعودی و نزولی اتفاق می‌افتد، مسیر مشخصی را دنبال نمی‌کند. به چنین تحرک قیمتی، Sideway گفته می‌شود و عملا هیچ پیوستگی مشخصی مابین نقاط سقف و کف قیمتی وجود ندارد. این حالت عموما ما بین یک سطح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) رخ می‌دهد. 

    روند نزولی بازار (Bearish Trend)

    برخلاف حالت فلت و خنثی بازار، در روند نزولی که به آن بریش ترند نیز گفته می‌شود یک حرکت مستمر نزولی و رو به پایین در چارت قیمتی شکل می‌گیرد؛ به طوری که نمودار قیمتی به طور مداوم به ثبت کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر (Lower Lows & Lower Highs) است.

    روند صعودی بازار (Bullish Trend)

    در پرایس اکشن زمانی بازار حالت صعودی به خود می‌گیرد که قیمت به طور پیوسته کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر را به ثبت برساند.

    خطوط حمایت و مقاومت

    یکی از عناصر دیگری که تریدرها با استفاده از پرایس اکشن می‌توانند به آن دست پیدا کنند به این مسئله مربوط می‌شود که با استفاده از داده‌های نموداری به دنبال نقاطی باشند که عملا قیمت در مواجهه با چنین نقاطی از خود واکنش نشان می‌دهد، به این نقاط، محدوده حمایت و مقاومت گفته می‌شود. جالب است بدانید که در صورت شکسته شدن این خطوط حمایت و مقاومت، پس از شکستن قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند. به بیان ساده‌تر، اگر خط حمایتی شکسته شود در ادامه به عنوان سدی در برابر افزایش قیمت عمل کرده و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. 

    تشخیص سیگنال‌های نادرست در پرایس اکشن

    تشخیص سیگنال نادرست در معاملات پرایس اکشن | کیف پول من

    یکی از بزرگترین چالش‌هایی که تریدرها به هنگام انجام معامله با پرایس اکشن، با آن مواجه می‌شوند و عملا می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل این استراتژی معاملاتی و روش تحلیلی یاد کرد، به مسئله سیگنال‌های نادرست مربوط می‌شود که یکی از این سیگنال‌های ساختگی به سیگنال‌های شکست جعلی (Fake Break Out) مربوط می‌شود. به نظر صاحب نظران و تحلیل‌گران حرفه‌ای مارکت ارز دیجیتال، بهترین روش تشخیص چنین سیگنال‌های اشتباهی در تحلیل پرایش اکشن، اندازه‌گیری و توجه به مدت زمانی است که برای ایجاد این روند حرکتی بازار صرف شده است؛ چراکه پرایس اکشن عملا منبعث از احساسات فعالان بازار بوده و بررسی عدم توازن میان دو عامل کلیدی عرضه و تقاضا کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد.

    برای کاهش ریسک معامله براساس سیگنال‌های ارز دیجیتال نادرست در پرایس اکشن، بهتر است میزان سرمایه‌ای را وارد معامله کنید که توان از دست دادن آن را دارید! ناگفته نماند که هرگز از راهبردی‌ترین ابزار کنترل و مدیریت ریسک به نام دستور استاپ لاس و توقف ضرر غافل نشوید.

    پرایس اکشن؛ روش تحلیلی ساده برای تعریف وضعیت بازار کریپتوکارنسی

    امروزه که با افزایش آماری جامعه تحلیل‌گران، اصطلاحات تخصصی بیش از پیش خود را نشان می‌دهند، آشنایی دقیق با چنین اصطلاحاتی برای داشتن یک ترید موفق به امری ضروری بدل گشته است. یکی از اصطلاحات تخصصی مورد استفاده در مارکت کریپتوکارنسی به مفهوم پرایس اکشن مربوط می‌شود که در واقع به چگونگی تغییر و حرکت قیمت‌ها گره خورده است و سیگنال‌های خوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، عمده محبوبیت استفاده از روش تحلیلی پرایس اکشن در عدم نیاز آن به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده است و با توجه به نقش کلیدی این روش تحلیلی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی دقیق پرایس اکشن اختصاص دادیم.

     همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، عاملی که روش پرایس اکشن را از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال متمایز ساخته است، به این واقعیت مربوط می‌شود که تمرکز اصلی تحلیل‌گران در پرایس اکشن بر روی تاریخچه قیمتی بوده و توجهی به عوامل بنیادی و فاندامنتال ندارند. البته طبیعتا استفاده از چنین روش تحلیلی در بازار پرنوسان ارز دیجیتال کافی نبوده و بهتر است در کنار پرایس اکشن از سایر روش‌های تحلیلی نیز برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج کمک بگیرید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و چیستی پرایس اکشن سوالی دارید که به پاسخ آن در این مقاله اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    تاریخ بروزرسانی : ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۲۲:۲۴
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    5/4.9 1,724

    عناوین مهم

    کارت‌های کمبو همستر امروز (17 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (17 تیر) !

    ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۴۷ 8899 بازدید
    از این پروژه جدید نات کوین(NOT) جا نمانید!

    از این پروژه جدید نات کوین(NOT) جا نمانید!

    ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۵۹ 8627 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (18 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (18 تیر) !

    ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۵۲ 8081 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (21 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (21 تیر) !

    ۲۱ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۴۵ 7961 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (19 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (19 تیر) !

    ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۴۲ 7448 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    منظور از پرایس اکشن چیست؟

    پرایس اکشن در واقع به نوعی سبک تحلیل و بررسی روند حرکتی قیمت‌ها در بازار کریپتوکارنسی اطلاق می‌شود که غالبا بر روی تاریخچه قیمتی متمرکز بوده و توجهی به اندیکاتورها ندارد.

    مزیت اصلی استفاده از پرایس اکشن در معاملات رمزارزی چیست؟

    در پرایس اکشن به دلیل عدم استفاده از اندیکاتورها هیچگونه تاخیری در معاملات رخ نداده و به راحتی می‌توان با استفاده از آن، بهترین نقاط ورود را شناسایی کرد.

    در پرایس اکشن، برای تعیین نقاط ورود بایستی به چه نقاطی توجه کرد؟

    برای تعیین چنین نقاطی باید نواحی حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار داد.
    مطالب مشابه
    تعصبات رفتاری (Behavioral Biases)
    اخبار
    2001

    تعصبات رفتاری (Behavioral Biases)

    تعصبات رفتاری (Behavioral Biases) به تمایلات و الگوهای فکری ناخودآگاهی اشاره دارد که می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های افراد تأثیر بگذارند و اغلب به تصمیمات غیرمنطقی منجر شوند. این تعصبات ناشی از نحوه پردازش اطلاعات توسط ذهن انسان و واکنش‌های احساسی به شرایط مختلف است.

    آیس فیشینگ (Ice Phishing) چیست؟
    اخبار
    2948

    آیس فیشینگ (Ice Phishing) چیست؟

    آیس فیشینگ تأثیر زیادی بر امنیت و اعتماد در بازار ارزهای دیجیتال دارد. این نوع حملات نه تنها می‌تواند باعث از دست رفتن دارایی‌های دیجیتال کاربران شود، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال نیز منجر می‌شود.

    حملات Denial of Service
    اخبار
    3510

    حملات Denial of Service

    در دنیای امروز که وابستگی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشمگیری افزایش یافته است، امنیت شبکه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از تهدیدات بزرگ و پیچیده که می‌تواند به شدت عملکرد و دسترسی به سرویس‌های آنلاین را مختل کند، حملات DoS (Denial-of-Service) است.

    نظریه گام تصادفی (Random Walk Theory)
    اخبار
    1763

    نظریه گام تصادفی (Random Walk Theory)

    نظریه گام تصادفی (Random Walk Theory) یکی از مفاهیم مهم در حوزه اقتصاد و مالی است که در اصل بیان می‌کند که قیمت‌های بازارهای مالی، مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، به صورت تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند.

    بک رانینگ (Back Running)چیست؟
    اخبار
    3478

    بک رانینگ (Back Running)چیست؟

    بک رانینگ می‌تواند به این شکل عمل کند که اگر یک تراکنش بزرگ برای خرید مقدار زیادی از یک توکن خاص در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) ثبت شود، این تراکنش احتمالاً باعث افزایش قیمت توکن می‌شود.

    یک توکن معتبر چه ویژگی‌هایی دارد؟
    اخبار
    1778

    یک توکن معتبر چه ویژگی‌هایی دارد؟

    در دنیای امروز، فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند. یکی از عناصر کلیدی این جهان دیجیتالی، توکن‌ها هستند که نقش مهمی در اکوسیستم بلاکچین ایفا می‌کنند.توکن‌های ارز دیجیتال، واحدهای دیجیتالی هستند که بر بستر فناوری بلاک‌چین ایجاد می‌شوند.

    دریافت ارز دیجتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    22 نظر
    سامان پورسلطانی
    سامان پورسلطانی
    5 ماه پیش
    معامله فقط با مقایسه قیمت رمز ارزها به نظر من ریسک خیلی بالایی داره
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    5 ماه پیش
    پشتیبانی بسیار ضعیف است
    0
    ایمان قره چاهی
    ایمان قره چاهی
    6 ماه پیش
    هر مطلبی نیاز به آموزش دارد
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    6 ماه پیش
    بسیار عالی و قوی
    0