خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن چیست؟
  • واحد تولید محتوی
  • ۲۲ تیر ۱۴۰۲ ۰۹:۴۵

پرایس اکشن چیست؟

آنچه در این مقاله میخوانید

    تجربه یک ترید و معامله موفق در بازار مالی نظیر خرید تتر (USDT) و کسب سود از آن، مستلزم تسلط بر اصطلاحات تخصصی ارز دیجیتال و همچنین روش‌های معاملاتی موجود در آن است؛ به طوری که تریدرها بدون تسلط بر چنین مفاهیم و اصطلاحاتی قادر به تجربه یک ترید و معامله موفق نخواهند بود. یکی از اصطلاحات تخصصی که این روزها بسیار در میان تریدرها و تحلیل‌گران مارکت رمزارزی مورد توجه قرار گرفته است به استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (Price Action) مربوط می‌شود. احتمالا به هنگام صحبت از تحلیل تکنیکال با اصطلاح پرایس اکشن مواجه شده‌اید؛ پرایس اکشن در واقع پایه و اساس کلیه تحلیل‌های تکنیکال را شکل داده و در واقع به حرکات قیمتی دارایی‌های دیجیتالی بر روی نمودار در یک بازه زمانی مشخص مربوط می‌شود.

    اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که چندان از دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورهای مختلف برای انجام محاسبات و پیش‌بینی روند وضعیتی بازار برخوردار نیستند، استفاده از چارت‌ها و نمودارهای قیمتی خام می‌تواند اطلاعات خوبی را در اختیار شما قرار دهد. در واقع کاربرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند تصمیمات خود را به ویژگی‌های هر کندل و تعیین دقیق نقاط ورود و خروج منحصر می‌کنند و با توجه به نقش و اهمیت چنین استراتژی معاملاتی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی دقیق ماهیت و چیستی پرایس اکشن اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

     

    موضوع 📜معاملات پرایس اکشن
    مدت زمان مطالعه ⌛7 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1402/04/22 | 7/13/2023

     

    آشنایی با ماهیت پرایس اکشن

    معاملات پرایس اکشن (Price Action Trading) که با نماد اختصاری PAT شناخته می‌شود در واقع یک استراتژی معاملاتی و روش تحلیلی ساده است که معامله‌گر در آن کلیه تصمیمات خویش در ارتباط با معامله مورد نظر را صرفا براساس نمودار و چارت قیمتی و فارغ از هرگونه اندیکاتور، اکسپرت و غیره، اتخاذ می‌کند و عملا هیچگونه اندیکاتور تاخیری همچون مووینگ ارنج‌ها که در تعیین سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارند، در پرایس اکشن جایی نداشته و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و صرفا داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها هستند که حرف اول را در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن می‌زنند.

    تریدرهایی که از طریق پرایس اکشن به معامله می‌پردازند و مثلا نسبت به خرید اتریوم (ETH) اقدام می‌کنند، باید به جای تسلط بر اخبار و تحلیل فاندامنتال و استفاده از اندیکاتورها، بر روی مباحثی نظیر شناسایی نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و به طور کلی چینش متوالی کندل‌ها تسلط داشته باشند. در اصل فلسفه وجودی استراتژی پرایس اکشن در این واقعیت خلاصه شده که چارت‌های قیمتی در حقیقت بازتابی صحیح از سطح انتظارات بازیگران بازار مالی نظیر سرمایه‌گذاران خرد و کلان در یک بازه زمانی مشخص هستند که در قالب نمودار این حرکت قیمتی بازار را تجسم می‌بخشند. این استراتژی معاملاتی و تحلیلی برای اولین بار به وسیله فردی به نام ریچارد وایکوف و در ادامه بحران‌های مالی آمریکا در سال 2007 و 2008 مورد استفاده قرار گرفت.

    ال بروکس (AL.Brooks)، بزرگترین مدرس استراتژی پرایس اکشن، در ارتباط با استفاده از اندیکاتورها چنین اظهار عقیده کرده است که برای تسلط بر روند حرکتی بازار نیازی به استفاده از اندیکاتورهای فراوان و نرم‌افزارهای پیچیده نیست و صرفا با یادگیری روند جزء به جزء کندل‌ها و تعیین درست نقاط ورود و خروج به راحتی می‌توان از طریق مارکت ارز دیجیتال به کسب سودهای نجومی دست پیدا کرد. در واقع ما به هنگام استفاده از استراتژی پرایس اکشن، برخلاف زمانی که از اندیکاتورها برای تحلیل بازار استفاده می‌کنیم از قیمت فعلی بازار عقب نیستیم و متناسب با آخرین حرکات قیمتی تحلیل‌های خود را انجام داده و معامله‌ای را انجام می‌دهیم؛ به بیان بهتر، استراتژی پرایس اکشن، انعکاس دهنده عدم تعادل موجود میان عرضه و تقاضا در بازار بازار معاملاتی است.

    عناصر کلیدی پرایس اکشن

    عناصر کلیدی پرایس اکشن | کیف پول من

    عموما ما به هنگام استفاده از پرایس اکشن با 5 عنصر نمودار کندل استیک، بازار فلت (Flat Market)، روند نزولی (Bearish Trend)، روند صعودی (Bullish Trend) و خطوط حمایت و مقاومت مواجه می‌شویم که در ادامه به بررسی دقیق این عناصر به همراه تاثیراتی که دارند، می‌پردازیم:

    نمودار کندل استیک

    غالب توجه تریدرها در پرایس اکشن بر روی کندل استیک‌ها متمرکز بوده و در واقع کندل استیک نوعی نمایش گرافیکی است که در پریود و بازه زمانی، اطلاعات خوبی را در ارتباط با قیمت باز و آغازین (Open)، قیمت بسته و پایانی (Close) و قیمت کف و سقف ارائه می‌کند. هنگامی که قیمت بسته شدن رقمی بسیار بالاتر از قیمت باز شدن را نمایش می‌دهد، در چنین حالتی میله نمودار شمعی مورد نظر ما به رنگ سبز به نمایش در می‌آید که این رنگ بیانگر حالت صعودی و Bullish خواهد بود و بالعکس، در صورتی که قیمت بسته شدن رقمی پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، رنگ این میله کندل استیک به رنگ قرمز درآمده و این حالت نمایانگر روند نزولی و Bearish بازار خواهد بود. البته لازم به ذکر است که رنگ این میله‌ها به خود ساختار پلتفرم مورد استفاده کاربران بستگی داشته و ممکن است پلتفرم مورد استفاده شما به جای رنگ‌های قرمز و سبز از رنگ‌های سفید و سیاه استفاده نماید.

    مطلب پیشنهادی: مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال 

    بازار مسطح (Flat Market)

    در تحلیل وضعیت بازار از طریق رویکرد پرایس اکشن، توجه به روند حرکتی بازار امری حیاتی بوده و حتما باید به آن توجه کافی داشت. گاها بازار در وضعیت خنثی قرار داشته و برخلاف آنچه که در روند صعودی و نزولی اتفاق می‌افتد، مسیر مشخصی را دنبال نمی‌کند. به چنین تحرک قیمتی، Sideway گفته می‌شود و عملا هیچ پیوستگی مشخصی مابین نقاط سقف و کف قیمتی وجود ندارد. این حالت عموما ما بین یک سطح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) رخ می‌دهد. 

    روند نزولی بازار (Bearish Trend)

    برخلاف حالت فلت و خنثی بازار، در روند نزولی که به آن بریش ترند نیز گفته می‌شود یک حرکت مستمر نزولی و رو به پایین در چارت قیمتی شکل می‌گیرد؛ به طوری که نمودار قیمتی به طور مداوم به ثبت کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر (Lower Lows & Lower Highs) است.

    روند صعودی بازار (Bullish Trend)

    در پرایس اکشن زمانی بازار حالت صعودی به خود می‌گیرد که قیمت به طور پیوسته کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر را به ثبت برساند.

    خطوط حمایت و مقاومت

    یکی از عناصر دیگری که تریدرها با استفاده از پرایس اکشن می‌توانند به آن دست پیدا کنند به این مسئله مربوط می‌شود که با استفاده از داده‌های نموداری به دنبال نقاطی باشند که عملا قیمت در مواجهه با چنین نقاطی از خود واکنش نشان می‌دهد، به این نقاط، محدوده حمایت و مقاومت گفته می‌شود. جالب است بدانید که در صورت شکسته شدن این خطوط حمایت و مقاومت، پس از شکستن قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند. به بیان ساده‌تر، اگر خط حمایتی شکسته شود در ادامه به عنوان سدی در برابر افزایش قیمت عمل کرده و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. 

    تشخیص سیگنال‌های نادرست در پرایس اکشن

    تشخیص سیگنال نادرست در معاملات پرایس اکشن | کیف پول من

    یکی از بزرگترین چالش‌هایی که تریدرها به هنگام انجام معامله با پرایس اکشن، با آن مواجه می‌شوند و عملا می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل این استراتژی معاملاتی و روش تحلیلی یاد کرد، به مسئله سیگنال‌های نادرست مربوط می‌شود که یکی از این سیگنال‌های ساختگی به سیگنال‌های شکست جعلی (Fake Break Out) مربوط می‌شود. به نظر صاحب نظران و تحلیل‌گران حرفه‌ای مارکت ارز دیجیتال، بهترین روش تشخیص چنین سیگنال‌های اشتباهی در تحلیل پرایش اکشن، اندازه‌گیری و توجه به مدت زمانی است که برای ایجاد این روند حرکتی بازار صرف شده است؛ چراکه پرایس اکشن عملا منبعث از احساسات فعالان بازار بوده و بررسی عدم توازن میان دو عامل کلیدی عرضه و تقاضا کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد.

    برای کاهش ریسک معامله براساس سیگنال‌های ارز دیجیتال نادرست در پرایس اکشن، بهتر است میزان سرمایه‌ای را وارد معامله کنید که توان از دست دادن آن را دارید! ناگفته نماند که هرگز از راهبردی‌ترین ابزار کنترل و مدیریت ریسک به نام دستور استاپ لاس و توقف ضرر غافل نشوید.

    پرایس اکشن؛ روش تحلیلی ساده برای تعریف وضعیت بازار کریپتوکارنسی

    امروزه که با افزایش آماری جامعه تحلیل‌گران، اصطلاحات تخصصی بیش از پیش خود را نشان می‌دهند، آشنایی دقیق با چنین اصطلاحاتی برای داشتن یک ترید موفق به امری ضروری بدل گشته است. یکی از اصطلاحات تخصصی مورد استفاده در مارکت کریپتوکارنسی به مفهوم پرایس اکشن مربوط می‌شود که در واقع به چگونگی تغییر و حرکت قیمت‌ها گره خورده است و سیگنال‌های خوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، عمده محبوبیت استفاده از روش تحلیلی پرایس اکشن در عدم نیاز آن به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده است و با توجه به نقش کلیدی این روش تحلیلی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی دقیق پرایس اکشن اختصاص دادیم.

     همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، عاملی که روش پرایس اکشن را از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال متمایز ساخته است، به این واقعیت مربوط می‌شود که تمرکز اصلی تحلیل‌گران در پرایس اکشن بر روی تاریخچه قیمتی بوده و توجهی به عوامل بنیادی و فاندامنتال ندارند. البته طبیعتا استفاده از چنین روش تحلیلی در بازار پرنوسان ارز دیجیتال کافی نبوده و بهتر است در کنار پرایس اکشن از سایر روش‌های تحلیلی نیز برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج کمک بگیرید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و چیستی پرایس اکشن سوالی دارید که به پاسخ آن در این مقاله اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    منظور از پرایس اکشن چیست؟

    پرایس اکشن در واقع به نوعی سبک تحلیل و بررسی روند حرکتی قیمت‌ها در بازار کریپتوکارنسی اطلاق می‌شود که غالبا بر روی تاریخچه قیمتی متمرکز بوده و توجهی به اندیکاتورها ندارد.

    مزیت اصلی استفاده از پرایس اکشن در معاملات رمزارزی چیست؟

    در پرایس اکشن به دلیل عدم استفاده از اندیکاتورها هیچگونه تاخیری در معاملات رخ نداده و به راحتی می‌توان با استفاده از آن، بهترین نقاط ورود را شناسایی کرد.

    در پرایس اکشن، برای تعیین نقاط ورود بایستی به چه نقاطی توجه کرد؟

    برای تعیین چنین نقاطی باید نواحی حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار داد.
    مطالب مشابه
    بررسی لنز پروتکل از تمامی جوانب

    بررسی لنز پروتکل از تمامی جوانب

    کسب درآمد از شبکه های اجتماعی توسط Lens Protocol | ارتباط گراف اجتماعی با لنز پروتکل | قابلیت های ویژه لنز پروتکل | دریافت ایردراپ توسط lens protocol

    الگوریتم دانش صفر (ZKP)

    الگوریتم دانش صفر (ZKP)

    امنیت و حفظ حریم خصوصی در بلاک‌چین با Zero Knowledge Proof | بررسی 0 تا 100 الگوریتم اثبات دانش صفر | مزایا و معایب ZKP | موارد استفاده از Zero Knowledge

    شبکه لایه 2 Blast

    شبکه لایه 2 Blast

    شبکه لایه 2 Blast، راهی برای کسب سود بیشتر | ارتباط شبکه بلست با لایه دوم اتریوم | استیکینگ ارز های دیجیتال | بررسی ریسک های مشارکت در شبکه لایه 2 Blast

    Gitcoin Grant چیست؟

    Gitcoin Grant چیست؟

    پلتفرم گیت کوین | ارتباط بین برنامه نویسان و سرمایه‌گذاران | آشنایی کامل با گیت کوین گرنت | تامین بودجه مالی توسط Gitcoin grant | گیت کوین گرنت مبتنی بر وب3

    مارکت پلیس NFT بلر چیست؟

    مارکت پلیس NFT بلر چیست؟

    پلتفرم غیرمتمرکز بلر یا بلور برای خرید و فروش NFT | بررسی ویژگی ها و قابلیت های Blur | معرفی ارز دیجیتال بلور مارکت پلیس | آموزش ساخت NFT در فروشگاه بلر

    شبکه لایه 2 Base

    شبکه لایه 2 Base

    شبکه لایه 2 Base چیست ؟ | 0 تا 100 Layer Two Bas | معرفی تیم توسعه دهنده شبکه لایه دو بیس | کاربرد های شبکه لایه 2 Base در بلاک‌چین | ایردراپ شبکه لایه دو بیس

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    17 نظر
    مریم رجبی
    مریم رجبی
    2 ماه پیش
    مطلب مفیدی بود
    نرگس ثابت شاندیز
    نرگس ثابت شاندیز
    2 ماه پیش
    مطالب مفید بود.ممنون
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    2 ماه پیش
    عالی
    الهام باقری
    الهام باقری
    2 ماه پیش
    مطالب کامل و پر محتوا بود👏👏
    ایمان غلامعلی نتاج بائی
    ایمان غلامعلی نتاج بائی
    2 ماه پیش
    با سلام...بسیار مطلب عالی و آموزنده ای بود بسیار مفید و فوقالعاده ❤️❤️
    سوگل اسدی نیاکی
    سوگل اسدی نیاکی
    2 ماه پیش
    عالی بود
    نرگس ثابت شاندیز
    نرگس ثابت شاندیز
    2 ماه پیش
    سبک معاملاتیه خوبیه
    علی محمدی هفشجانی
    علی محمدی هفشجانی
    2 ماه پیش
    سلام خسته نباشید مطالبی که در مورد پرایس اکشن وخطوط حمایت و مقاومت و همچنین عناصر کلیدی پرایس اکشن مطالعه کردم بسیار آموزنده بودوخدایش من قبل از اینکه با صرافی کیف پول من آشنا بشم خیلی از این کانالها بابت این مطالب درخواست پولهای زیادی میکردند واسمشو میزاشتن پکیج آموزشی واز مردم اخازی میکردن ولی این صرافی واقعا کمک زیادی به من در زمینه ارزهای دیجیتال کرد بدون هیچ گونه چشم داشتی ممنونم از همه عوامل صرافی کیف پول من
    مصطفی قنبری خانقاه
    مصطفی قنبری خانقاه
    2 ماه پیش
    سلام خسته نباشید فراوان واقعا از برنامه خوبتون کمال تشکر را داریم ممنون بابت ارائه مطالب عالی و کاربردی❤️❤️
    سعید محفوظی
    سعید محفوظی
    2 ماه پیش
    چقدر توضیح خوبی بود.مرسی کیف پول من