پرایس اکشن چیست؟

تجربه یک ترید و معامله موفق در بازار مالی نظیر خرید تتر (USDT) و کسب سود از آن، مستلزم تسلط بر اصطلاحات تخصصی ارز دیجیتال و همچنین روش‌های معاملاتی موجود در آن است؛ به طوری که تریدرها بدون تسلط بر چنین مفاهیم و اصطلاحاتی قادر به تجربه یک ترید و معامله موفق نخواهند بود. یکی از اصطلاحات تخصصی که این روزها بسیار در میان تریدرها و تحلیل‌گران مارکت رمزارزی مورد توجه قرار گرفته است به استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (Price Action) مربوط می‌شود. احتمالا به هنگام صحبت از تحلیل تکنیکال با اصطلاح پرایس اکشن مواجه شده‌اید؛ پرایس اکشن در واقع پایه و اساس کلیه تحلیل‌های تکنیکال را شکل داده و در واقع به حرکات قیمتی دارایی‌های دیجیتالی بر روی نمودار در یک بازه زمانی مشخص مربوط می‌شود.

اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که چندان از دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورهای مختلف برای انجام محاسبات و پیش‌بینی روند وضعیتی بازار برخوردار نیستند، استفاده از چارت‌ها و نمودارهای قیمتی خام می‌تواند اطلاعات خوبی را در اختیار شما قرار دهد. در واقع کاربرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند تصمیمات خود را به ویژگی‌های هر کندل و تعیین دقیق نقاط ورود و خروج منحصر می‌کنند و با توجه به نقش و اهمیت چنین استراتژی معاملاتی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی دقیق ماهیت و چیستی پرایس اکشن اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

آشنایی با ماهیت پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن (Price Action Trading) که با نماد اختصاری PAT شناخته می‌شود در واقع یک استراتژی معاملاتی و روش تحلیلی ساده است که معامله‌گر در آن کلیه تصمیمات خویش در ارتباط با معامله مورد نظر را صرفا براساس نمودار و چارت قیمتی و فارغ از هرگونه اندیکاتور، اکسپرت و غیره، اتخاذ می‌کند و عملا هیچگونه اندیکاتور تاخیری همچون مووینگ ارنج‌ها که در تعیین سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارند، در پرایس اکشن جایی نداشته و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و صرفا داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها هستند که حرف اول را در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن می‌زنند.

تریدرهایی که از طریق پرایس اکشن به معامله می‌پردازند و مثلا نسبت به خرید اتریوم (ETH) اقدام می‌کنند، باید به جای تسلط بر اخبار و تحلیل فاندامنتال و استفاده از اندیکاتورها، بر روی مباحثی نظیر شناسایی نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و به طور کلی چینش متوالی کندل‌ها تسلط داشته باشند. در اصل فلسفه وجودی استراتژی پرایس اکشن در این واقعیت خلاصه شده که چارت‌های قیمتی در حقیقت بازتابی صحیح از سطح انتظارات بازیگران بازار مالی نظیر سرمایه‌گذاران خرد و کلان در یک بازه زمانی مشخص هستند که در قالب نمودار این حرکت قیمتی بازار را تجسم می‌بخشند. این استراتژی معاملاتی و تحلیلی برای اولین بار به وسیله فردی به نام ریچارد وایکوف و در ادامه بحران‌های مالی آمریکا در سال 2007 و 2008 مورد استفاده قرار گرفت.

ال بروکس (AL.Brooks)، بزرگترین مدرس استراتژی پرایس اکشن، در ارتباط با استفاده از اندیکاتورها چنین اظهار عقیده کرده است که برای تسلط بر روند حرکتی بازار نیازی به استفاده از اندیکاتورهای فراوان و نرم‌افزارهای پیچیده نیست و صرفا با یادگیری روند جزء به جزء کندل‌ها و تعیین درست نقاط ورود و خروج به راحتی می‌توان از طریق مارکت ارز دیجیتال به کسب سودهای نجومی دست پیدا کرد. در واقع ما به هنگام استفاده از استراتژی پرایس اکشن، برخلاف زمانی که از اندیکاتورها برای تحلیل بازار استفاده می‌کنیم از قیمت فعلی بازار عقب نیستیم و متناسب با آخرین حرکات قیمتی تحلیل‌های خود را انجام داده و معامله‌ای را انجام می‌دهیم؛ به بیان بهتر، استراتژی پرایس اکشن، انعکاس دهنده عدم تعادل موجود میان عرضه و تقاضا در بازار بازار معاملاتی است.

عناصر کلیدی پرایس اکشن

عموما ما به هنگام استفاده از پرایس اکشن با 5 عنصر نمودار کندل استیک، بازار فلت (Flat Market)، روند نزولی (Bearish Trend)، روند صعودی (Bullish Trend) و خطوط حمایت و مقاومت مواجه می‌شویم که در ادامه به بررسی دقیق این عناصر به همراه تاثیراتی که دارند، می‌پردازیم:

نمودار کندل استیک

غالب توجه تریدرها در پرایس اکشن بر روی کندل استیک‌ها متمرکز بوده و در واقع کندل استیک نوعی نمایش گرافیکی است که در پریود و بازه زمانی، اطلاعات خوبی را در ارتباط با قیمت باز و آغازین (Open)، قیمت بسته و پایانی (Close) و قیمت کف و سقف ارائه می‌کند. هنگامی که قیمت بسته شدن رقمی بسیار بالاتر از قیمت باز شدن را نمایش می‌دهد، در چنین حالتی میله نمودار شمعی مورد نظر ما به رنگ سبز به نمایش در می‌آید که این رنگ بیانگر حالت صعودی و Bullish خواهد بود و بالعکس، در صورتی که قیمت بسته شدن رقمی پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، رنگ این میله کندل استیک به رنگ قرمز درآمده و این حالت نمایانگر روند نزولی و Bearish بازار خواهد بود. البته لازم به ذکر است که رنگ این میله‌ها به خود ساختار پلتفرم مورد استفاده کاربران بستگی داشته و ممکن است پلتفرم مورد استفاده شما به جای رنگ‌های قرمز و سبز از رنگ‌های سفید و سیاه استفاده نماید.

مطلب پیشنهادی: مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال 

بازار مسطح (Flat Market)

در تحلیل وضعیت بازار از طریق رویکرد پرایس اکشن، توجه به روند حرکتی بازار امری حیاتی بوده و حتما باید به آن توجه کافی داشت. گاها بازار در وضعیت خنثی قرار داشته و برخلاف آنچه که در روند صعودی و نزولی اتفاق می‌افتد، مسیر مشخصی را دنبال نمی‌کند. به چنین تحرک قیمتی، Sideway گفته می‌شود و عملا هیچ پیوستگی مشخصی مابین نقاط سقف و کف قیمتی وجود ندارد. این حالت عموما ما بین یک سطح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) رخ می‌دهد. 

روند نزولی بازار (Bearish Trend)

برخلاف حالت فلت و خنثی بازار، در روند نزولی که به آن بریش ترند نیز گفته می‌شود یک حرکت مستمر نزولی و رو به پایین در چارت قیمتی شکل می‌گیرد؛ به طوری که نمودار قیمتی به طور مداوم به ثبت کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر (Lower Lows & Lower Highs) است.

روند صعودی بازار (Bullish Trend)

در پرایس اکشن زمانی بازار حالت صعودی به خود می‌گیرد که قیمت به طور پیوسته کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر را به ثبت برساند.

خطوط حمایت و مقاومت

یکی از عناصر دیگری که تریدرها با استفاده از پرایس اکشن می‌توانند به آن دست پیدا کنند به این مسئله مربوط می‌شود که با استفاده از داده‌های نموداری به دنبال نقاطی باشند که عملا قیمت در مواجهه با چنین نقاطی از خود واکنش نشان می‌دهد، به این نقاط، محدوده حمایت و مقاومت گفته می‌شود. جالب است بدانید که در صورت شکسته شدن این خطوط حمایت و مقاومت، پس از شکستن قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند. به بیان ساده‌تر، اگر خط حمایتی شکسته شود در ادامه به عنوان سدی در برابر افزایش قیمت عمل کرده و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. 

تشخیص سیگنال‌های نادرست در پرایس اکشن

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که تریدرها به هنگام انجام معامله با پرایس اکشن، با آن مواجه می‌شوند و عملا می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل این استراتژی معاملاتی و روش تحلیلی یاد کرد، به مسئله سیگنال‌های نادرست مربوط می‌شود که یکی از این سیگنال‌های ساختگی به سیگنال‌های شکست جعلی (Fake Break Out) مربوط می‌شود. به نظر صاحب نظران و تحلیل‌گران حرفه‌ای مارکت ارز دیجیتال، بهترین روش تشخیص چنین سیگنال‌های اشتباهی در تحلیل پرایش اکشن، اندازه‌گیری و توجه به مدت زمانی است که برای ایجاد این روند حرکتی بازار صرف شده است؛ چراکه پرایس اکشن عملا منبعث از احساسات فعالان بازار بوده و بررسی عدم توازن میان دو عامل کلیدی عرضه و تقاضا کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد.

برای کاهش ریسک معامله براساس سیگنال‌های ارز دیجیتال نادرست در پرایس اکشن، بهتر است میزان سرمایه‌ای را وارد معامله کنید که توان از دست دادن آن را دارید! ناگفته نماند که هرگز از راهبردی‌ترین ابزار کنترل و مدیریت ریسک به نام دستور استاپ لاس و توقف ضرر غافل نشوید.

پرایس اکشن؛ روش تحلیلی ساده برای تعریف وضعیت بازار کریپتوکارنسی

امروزه که با افزایش آماری جامعه تحلیل‌گران، اصطلاحات تخصصی بیش از پیش خود را نشان می‌دهند، آشنایی دقیق با چنین اصطلاحاتی برای داشتن یک ترید موفق به امری ضروری بدل گشته است. یکی از اصطلاحات تخصصی مورد استفاده در مارکت کریپتوکارنسی به مفهوم پرایس اکشن مربوط می‌شود که در واقع به چگونگی تغییر و حرکت قیمت‌ها گره خورده است و سیگنال‌های خوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، عمده محبوبیت استفاده از روش تحلیلی پرایس اکشن در عدم نیاز آن به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده است و با توجه به نقش کلیدی این روش تحلیلی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی دقیق پرایس اکشن اختصاص دادیم.

 همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، عاملی که روش پرایس اکشن را از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال متمایز ساخته است، به این واقعیت مربوط می‌شود که تمرکز اصلی تحلیل‌گران در پرایس اکشن بر روی تاریخچه قیمتی بوده و توجهی به عوامل بنیادی و فاندامنتال ندارند. البته طبیعتا استفاده از چنین روش تحلیلی در بازار پرنوسان ارز دیجیتال کافی نبوده و بهتر است در کنار پرایس اکشن از سایر روش‌های تحلیلی نیز برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج کمک بگیرید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و چیستی پرایس اکشن سوالی دارید که به پاسخ آن در این مقاله اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید