خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > نمودار شمعی چیست؟
نمودار شمعی چیست؟
مقالات

نمودار شمعی چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۰۸
  • زمان مطالعه

تحلیل نمودار شمعی در ارز دیجیتال | اجزا و معرفی اوناع نمودار شمعی | نمودار شمعی چیست؟ candlestick chart | کندل استیک | نمودار شمعی در تحلیل معاملات | آموزش صفر تا صد

آنچه در این خبر می‌خوانید

    نمودارها همواره ابزاری برای نمایش بصری اطلاعات هستند که در انواع مختلف و با استفاده از ساختارهای گرافیکی متفاوت طراحی شده و فهم و تحلیل داده‌ها را بسیار آسان‌تر می‌کنند. نمودارها در زمینه‌ها و صنایع بسیاری مورد استفاده قرار گرفته، به کشف و تشخیص الگوها، تغییرات داده‌ها و روابط کمک کرده و منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر و موثرتر خواهند شد.

    دنیای ارز دیجیتال، دنیای ارزیابی‌ها، دنبال کردن تغییرات و تجزیه و تحلیل‌هاست و نمودارها بهترین گزینه برای این کار هستند. نمودار شمعی یکی از نمودارهای بسیار بااهمیت و پرکاربرد در دنیای ارز دیجیتال است که برای تغییر روند قیمت‌ها و پیش‌بینی آینده هر نوع ارز دیجیتال مورد استفاده قرارگرفته و آشنایی با آن برای افرادی که در این زمینه فعالیت دارند بسیار حائز اهمیت است. در ادامه این مقاله از کیف پول من همراه ما باشید تا به معرفی کامل این نمودار پرداخته و با نحوه تحلیل آن آشنا شویم.

     

    موضوع 📜نمودار شمعی چیست؟
    مدت زمان مطالعه ⌛8 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1402/06/22 | 9/13/2023

     

    معرفی نمودار شمعی یا کندل استیک

    نمودار شمعی یا کندل استیک | کیف پول من

    نمودار شمعی یا کندل استیک (candlestick chart) یکی از انواع مهم نمودارهای مالی شناخته می‌شود که حرکت قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص را به صورت تصویری نشان می‌دهد. این نمودار از تعدای شمع تشکیل شده که هر کدام از این شمع‌ها نشان‌دهنده واحد یکسانی از زمان هستند. واحد زمانی نمودار براساس انتخاب رسم‌کنندگان نمودار متفاوت بوده و می‌تواند از یک ثانیه تا یک سال باشد.

    این نوع نمودارها برای تحلیل انواع بسیار مختلفی از داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما استفاده اصلی این نوع نمودار در تحلیل بازارهای مالی است. معامله‌گران بازارهای مالی با استفاده از نموار شمعی احتمال حرکت قیمت در جهت‌های مختلف را بررسی کرده و بسیاری از تصمیمات خود را براساس نتیجه این تحلیل‌ها اتخاذ می‌کنند. تحلیل این نوع از نمودارها اطلاعات بسیار دقیق‌تری از حرکات کنونی و گذشته رمزارزها را نشان می‌دهد و به همین علت تحلیل‌گران بازار، نمودار شمعی را به سایر انواع نمودارها ترجیح می‌دهند.

    تاریخچه نمودارشمعی

    این نمودار اولین بار توسط معامله گر ژاپنی، (Homma) در سال 1850 مورد استفاده قرار گرفت. نمودار استفاده شده توسط این معامله‌گر ژاپنی بعدها توسط افراد بسیاری همچون چالز داو (Charles Dow)، یکی از پدرهای تحلیل تکنیکال مدرن، دستخوش اندکی تغییرات و بهینه‌سازی شد.

    درست است که این نمودار در طی سال‌ها دستخوش تغییرات زیادی شده است اما در تمامی این سال‌ها اصول کلی آن تغییر نکرده است. برخی از اصول کلی این نمودار عبارت‌اند از:

    •  قیمت بسیار مهم‌تر از اخبار و دلایل تغییرات قیمت است.
    •  ممکن است قیمت در لحظه نتواند ارزش پایه را منعکس کند.
    •  بازارها همواره دارای نوسان هستند.
    •  بازارها براساس انتظارات و احساسات خریداران و فروشندگان حرکت می‌کند.

    اجزا تشکیل دهنده شمع‌ها در نمودار شمعی

    شمع‌های نشان داده شده بر روی نمودار شمعی دارای دو بخش بدنه و سایه هستند که در ادامه به توضیح و معرفی مختصری از هر کدام خواهیم پرداخت.

    •  بدنهشمع: قسمت اصلی و پهن‌تر هر شمع، بدنه (Body) نام دارد. بدنه شمع‌ها دارای دو رنگ قرمز و سبز است؛ سبزبودن رنگ بدنه نشان‌دهنده افزایش قیمت و قرمز بودن آن نشان از کاهش قیمت دارد. همچنین لازم به ذکر است که بدنه شمع قیمت باز و بسته شدن ارز دیجیتال را نیز نشان می‌دهد.
    •  سایهشمع: سایه‌ها خط‌های نازکی هستند که در بالا و پایین هر شمع رسم شده و بالاترین و پایین‎ترین قیمت در بازه زمانی هر شمع را نشان می‌دهند. در بیشتر نمودارها رنگ سایه هم رنگ بدنه شمع است.

    آشنایی با برخی از مفاهیم نمودار شمعی

    مفاهیم نمودار شمعی | کیف پول من

    در ادامه به توضیح کوتاهی از مفاهیم نمودار شمعی خواهیم پرداخت:

    •  قیمتبازشدن (Open): به قیمت اولین معامله انجام‌شده در داخل بازه زمانی خاص گفته می‌شود.
    •  بالاترینقیمت (High): به بالاترین قیمت معامله شده در داخل بازه زمانی خاص گفته می‌شود.
    •  پایین‌ترینقیمت(Low): به پایین‌ترین قیمت معامله شده در آن بازه زمانی خاص گفته می‌شود.
    •  قیمتبسته‌شدن (Close): به آخرین قیمت معامله شده در داخل بازه زمای خاص گفته می‌شود.

    تحلیل نمودار شمعی ارزها

    نمودار شمعی یا همان نمودار کندل استیک یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. بسیاری از شاخص‌ها و اندیکاتورهای بازار ارز براساس نحوه حرکت نمودارهای شمعی طراحی شده و الگوهای مختلفی نیز بر این اساس طراحی شده‌اند؛ از همین رو آموزش نحوه تحلیل نمودار شمعی برای افراد فعال در این حوزه اهمیت بسیار بالایی دارد.

    هر کدام از انواع الگوها متفاوت هستند، برخی از آن‌ها از چندین شمع و برخی دیگر تنها از یک شمع تشکیل می‌شوند. نمودارهای متمرکز بر تغییر جهت قیمت، کندل استیک معکوس (reversal candlestick patterns) و نمودارهای تاییدکننده روند فعلی، الگوی کندل استیک ادامه‌دهنده (continuation candlestick pattern) نام دارند. برخی از الگوها از چندین شمع و برخی دیگر تنها از یک شمع تشکیل شده‌اند.

    مطلب پیشنهادی: اندیکاتور در ارز دیجیتال 

    معرفی برخی کندل‌های خاص در بازار رمزارزها

    شمع‌ها یا همان کندل‌ها دارای اجزای یکسانی هستند اما برخی از آن‌ها به دلیل شکل بدنه و یا سایه‌هایشان شکل منحصربه‌فرد و غیرمعمولی پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال مارابوزو (marubozu) یک شمع منحصربه‌فرد است. این کندل دارای بدنه بزرگ و بدون سایه بوده و نشان‌دهنده این است که بالاترین و پایین‌ترین قیمت همزمان با قیمت بازشدن و قیمت بسته‌شدن بوده است.

    کندل دوجی (doji) بدنه‌ای بسیار کوچک و دو سایه بزرگ دارد. این شمع‌ها ظاهری شبیه صلیب داشته و نشان‌دهنده این هستند که قیمت باز و بسته‌شدن دارایی تقریبا یکسان بوده است. توجه داشته باشید که در این کندل بالاترین و پایین‌ترین قیمت بازه زمانی در نظر گرفته نمی‌شود.

    کندل فرفره (Spinning) به کندل دوجی شباهت دارد و تفاوت آن‌ها در اندازه بدنه است. این نوع از شمع‌ها دارای سایه بلند و بدنه کوچکی هستند. بدنه این نوع از شمع‌ها تا حدی قابل مشاهده بوده و نشان‌دهده این است که تفاوت اندکی میان قیمت باز و بسته شدن دارایی وجود داشته است.

    نحوه عملکرد و میزان درستی نمودار شمعی

    عملکرد نمودار شمعی | کیف پول من

    همان طور که گفتیم نمودار شمعی اطلاعات بسیار زیادی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد اما لازم است توجه داشته باشید که این نمودارها صرفا برای تحلیل تکنیکال هستند و نباید از آن‌ها به عنوان شاخص قطعی برنامه‌ریزی برای انجام معاملات استفاده کرد. همچنین لازم به ذکر است که اندیکاتورهای بسیار زیادی وجود دارند که در مقایسه با نمودارهای شمعی داده‌های بیشتری در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند.

    بنابراین بهتر است در کنار استفاده از تحلیل‌های نمودار شمعی از تحلیل فاندامنتال، بررسی اخبار، مدیریت ریسک، پیگیری شرایط بازار و غیره نیز استفاده کنید تا در نهایت تصمیماتی منتهی به سود برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنید. به یاد داشته باشید که بررسی عملکرد قیمت ارزهای دیجیتال با نمودار شمعی به پیش‌بینی وضعیت آینده آن کمک شایانی خواهد کرد اما روند حرکت قطعی دارایی را ترسیم نخواهد کرد؛ بنابراین همواره احتمال خطا، پیش‌بینی غلط و یا عدم تطابق را در نظر داشته باشید.

    مطلب پیشنهادی: نکاتی که تریدر های فاندامنتال به هنگام ترید باید بدانند

    نمودار شمعی

    نمودار شمعی یکی از نمودارهای بسیار مهم در دنیای ارزهای دیجیتال شمرده می‌شود. این نوع از نمودارها اطلاعات بسیار مفیدی در مورد روند تغییرات قیمت، میزان و شدت آن، پایداری ارزش دارایی، روند کلی بازار و غیره را در اختیار تحلیل‌گران بازار قرار داده و مطالعه جامع الگوهای این نمودار کمک بسیار بزرگی در تصمیم‌گیری درست‌تر خواهد بود.

    برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارزهای دیجیتال به وبلاگ کیف پول من مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید. همچنین برای خرید انواع ارزهای دیجیتال، خرید بیت کوین، خرید اتریوم و سایر ارزهای دیجتال با کارشناسان ما در کیف پول من در ارتباط باشید.

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۳:۰۰
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 1,897

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    نمودار شمعی چیست؟

    نمودار شمعی یا کندل استیک یکی از مهم‌ترین نمودارها برای تحلیل داده‌های بازارهای مالی و به خصوص بازار رمز ارزها است. از این نمودار برای تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی روند بازار و قیمت استفاده می‌کنند.

    الگوهای نمودار شمعی کدام‌ها هستند؟

    نمودارهای شمعی دارای الگوهای متنوعی هستند؛ برخی از این الگوها عبارت‌اند از: کندل دوجی، کندل فرفره، کندل ماروبزو، هارامی، دارآویز، ابر تیره و غیره است.

    آیا الگوهای نمودار شمعی معتبر هستند؟

    الگوهای نمودار شمعی کاربرد زیادی در شناسایی روند قیمت در معاملات دارند اما بهتر است معاملات خود را تنها براساس این الگوها انجام نداده و از سایر ابزارهای تحلیل و بررسی وضعیت بازار نیز استفاده کنید.

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    34 نظر
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    1 سال پیش
    عالی
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    1 سال پیش
    مدیر و تیم پشتیبانی خیلی بیخیال و ضعیف داره
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    1 سال پیش
    عالی
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    2 سال پیش
    لطفا ربات معامله گر را به کیف پول من اضافه کنید
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    5 بازی برتر دنیای NFT در سال 2025!
    اخبار
    1237

    5 بازی برتر دنیای NFT در سال 2025!

    بازی‌های مبتنی بر NFT در سال 2025 دیگر یک ترند زودگذر نیستند و به بخش مهمی از صنعت گیمینگ تبدیل شده‌اند. از بازی‌های با کیفیت AAA مثل Shrapnel گرفته تا عناوین استراتژیکی همچون Gods Unchained و Axie Infinity، نه‌تنها سرگرم‌کننده هستند، بلکه بستری را فراهم کرده‌اند تا کاربران به درآمدزایی واقعی دست پیدا کنند.

    آیا AI بهتر از انسان بازار را تحلیل می‌کند؟
    اخبار
    2566

    آیا AI بهتر از انسان بازار را تحلیل می‌کند؟

    سرعت تحول در بازارهای مالی بالا گرفته و هوش مصنوعی را دیگر نباید صرفاً یک فناوری جالب برای سرگرمی به شمار آورد؛ بلکه، استفاده از این فناوری در تحلیل روندهای بازار یک ضرورت غیرقابل کتمان است. البته هرچند که الگوریتم‌های AIسریع هستند؛ اما همچنان درک دقیقی از سیاست و روانشناسی جمعی ندارند. به بیان بهتر، قدرت واقعی نه در انتخاب میان انسان و AI بلکه در ترکیب قدرت آن‌هاست!

    نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی
    اخبار
    1669

    نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی

    در صورتی که نقاط رسم ابزار فیبوناچی را به درستی و با دقت انتخاب کنید، این ابزار می‌تواند به قدرتمندترین ابزار تحلیل تکنیکال تبدیل شود. برای افزایش دقت فیبوناچی باید Swing High و Swing Low را به درستی تشخیص دهید و در کنار آن به ساختار بازار، الگوهای کندلی و حجم معاملات نیز توجه ویژه‌ای داشته باشید.

    تجربه معاملات سودمند با انتخاب تایم‌فریم درست!
    اخبار
    3871

    تجربه معاملات سودمند با انتخاب تایم‌فریم درست!

    تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال نظیر تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، نقش کلیدی را در نحوه تصمیم‌گیری معاملاتی تریدرها ایفا می‌کنند. متناسب با میزان ریسک‌پذیری، استراتژی معاملاتی، شخصیت و تجربه هر فرد، انتخاب بهترین تایم‌فریم متفاوت است و نمی‌توان نسخه کلی و واحد برای تمامی کاربران پیچید.

    مراحل تسویه و تحویل قرارداد آتی کالا
    اخبار
    1528

    مراحل تسویه و تحویل قرارداد آتی کالا

    داشتن تسلط کامل و کافی به مراحل تسویه و تحویل قرارداد آتی کالا، موجب تصمیم‌گیری بهتر و دقیق‌تر در معاملات فیوچرز خواهد شد. در صورتی که هدف شما از انجام چنین معامله‌ای کسب سود از نوسانات قیمتی بوده و نیازی به دریافت فیزیکی کالا ندارید، تسویه نقدی بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. حال اگر به دنبال تأمین کالای مورد نیاز برای مصرف و تثبیت قیمت خرید در آینده هستید، می‌توانید از شیوه تحویل فیزیکی در قرارداد آتی کالا بهره‌مند شوید.

    مدت زمان مورد نیاز برای نهایی شدن (TTF) یک تراکنش در بلاکچین
    اخبار
    3109

    مدت زمان مورد نیاز برای نهایی شدن (TTF) یک تراکنش در بلاکچین

    مدت زمان نهایی شدن تراکنش در بلاکچین (TTF) در مقایسه با TPS، معیار دقیق‌تری برای ارزیابی سطح قابل اعتماد بود شبکه‌های بلاکچینی و سرعت آن‌هاست. این شاخص است که به ما نشان می‌دهد چه مدت زمان لازم است تا تراکنش ثبت شده در شبکه بلاکچین غیرقابل برگشت شود. طبیعتاً اگر شبکه‌های بلاکچین به دنبال توسعه کاربردها در دنیای واقعی هستند، چاره‌ای جز کاهش TTF ندارند.