تایم فریم چیست؟ | مفهوم و انواع Time Frame در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قرار است از ساده‌ترین مفاهیم پایه عبور کنیم و قدم‌به‌قدم به شما نشان دهیم که کدام بازه زمانی دقیقا برای شخصیت و سبک معاملاتی شما ساخته شده است تا دیگر اسیر سیگنال‌های متناقض نشوید و با دیدی بازتر به بازار نگاه کنید.

مفهوم پایه تایم فریم (Time Frame) در تحلیل تکنیکال

وقتی برای اولین بار به نمودار قیمت در بازارهای مالی نگاه می‌کنید، شاید با انبوهی از خطوط و شکل‌های قرمز و سبز مواجه شوید که مدام بالا و پایین می‌روند. برای درک این نوسانات و تبدیل آن‌ها به اطلاعات قابل فهم، ما به ابزاری به نام تایم فریم یا بازه‌ی زمانی نیاز داریم.

تصور کنید قصد دارید وضعیت ترافیک یک خیابان شلوغ را بررسی کنید. شما می‌توانید هر ثانیه یک عکس از خیابان بگیرید که جزئیات لحظه‌ای را نشان می‌دهد، یا می‌توانید هر یک ساعت یک عکس بگیرید که وضعیت کلی ترافیک را در طول روز به نمایش می‌گذارد. تایم فریم در نمودار قیمت دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد؛ این ابزار به ما اجازه می‌دهد تا نوسانات قیمت را از زاویه‌ی دید مورد نظر خودمان (جزئی یا کلی) تماشا کنیم.

تعریف ساده بازه زمانی در نمودار قیمت

به زبان بسیار ساده، تایم فریم مشخص می‌کند که هر یک از اجزای نمودار (آن شکل‌های مستطیلی سبز و قرمز) چه مدت زمانی را پوشش می‌دهند. وقتی شما تایم فریم نمودار خود را تغییر می‌دهید، در واقع دارید تعیین می‌کنید که اطلاعات چه مدت زمانی در یک واحد فشرده شود و به شما نمایش داده شود.

برای مثال:

• اگر تایم فریم را روی 1 ساعت تنظیم کنید، هر شکل روی نمودار، حاصل نوسانات قیمت در طول یک ساعت کامل است.
• اگر تایم فریم را روی 1 روز بگذارید، هر شکل نمایانگر تمام اتفاقاتی است که در طول ۲۴ ساعت گذشته رخ داده است.

بنابراین، تایم فریم مانند لنز دوربین شماست؛ می‌توانید روی اتفاقات زوم کنید (تایم فریم پایین) تا جزئیات ریز را ببینید، یا زوم را عقب ببرید (تایم فریم بالا) تا تصویر کلی‌تری از روند بازار داشته باشید.

نحوه نمایش اطلاعات قیمت در هر کندل یا میله

در تحلیل تکنیکال (روش پیش‌بینی قیمت بر اساس تاریخچه‌ی نمودار)، اطلاعات قیمت معمولاً به کمک اشکالی شبیه به شمع نمایش داده می‌شوند که به آن‌ها کندل استیک یا کندل می‌گوییم. هر کندل، بسته به تایم فریمی که انتخاب کرده‌اید، داستان قیمت در آن بازه‌ی زمانی را برای شما تعریف می‌کند.

بیایید فرض کنیم تایم فریم نمودار شیبا شما ۱ ساعته است. در این حالت، هر کندل جدید که تشکیل می‌شود، دقیقاً ۶۰ دقیقه زمان می‌برد تا کامل شود و بسته شود. در طول این یک ساعت، هر کندل ۴ داده‌ی اصلی را در دل خود جای می‌دهد:

• قیمت باز شدن (Open): قیمتی که در ثانیه‌ی اول آن یک ساعت، معامله با آن شروع شده است.
• بالاترین قیمت (High): بیشترین قیمتی که ارز مورد نظر توانسته در طول آن یک ساعت به آن برسد.
• پایین‌ترین قیمت (Low): کمترین قیمتی که در طول آن ۶۰ دقیقه تجربه شده است.
• قیمت بسته شدن (Close): آخرین قیمتی که دقیقاً در پایان ساعت معامله شده و بعد از آن، کندل بعدی شروع شده است.

این ساختار باعث می‌شود تا شما با یک نگاه سریع به هر کندل، بفهمید در آن بازه‌ی زمانی، خریداران قدرت بیشتری داشته‌اند یا فروشندگان.

محل قرارگیری تنظیمات تایم فریم در پلتفرم‌های تحلیلی

برای تغییر و تنظیم تایم فریم، نیاز نیست کار پیچیده‌ای انجام دهید. در اکثر پلتفرم‌های تحلیل و ترید مانند تریدینگ ویو (TradingView - پلتفرم محبوب نمایش نمودار)، نوار ابزار مربوط به بازه‌ی زمانی در قسمت بالای نمودار قرار گرفته است.

در این نوار ابزار، معمولاً اعدادی را می‌بینید که کنار آن‌ها حروف انگلیسی نوشته شده است. معنای این اختصارات به شرح زیر است:

• m: دقیقه (مانند 1m, 5m, 15m)
• h: ساعت (مانند 1h, 4h)
• D: روزانه (Daily)
• W: هفتگی (Weekly)
• M: ماهانه (Monthly)

شما با کلیک روی هرکدام از این گزینه‌ها، نموداری مثل نمودار بیت کوین را مجبور می‌کنید تا دوباره محاسبات را انجام دهد و قیمت‌ها را بر اساس بازه‌ی زمانی جدیدی که شما خواسته‌اید، مرتب‌سازی کند.

انواع دسته‌بندی زمانی در نمودارهای قیمت

در دنیای معامله‌گری، هیچ قانون سفت و سختی وجود ندارد که بگوید شما حتماً باید از یک بازه‌ی زمانی خاص استفاده کنید. با این حال، معامله‌گران برای نظم دادن به کارهایشان، تایم فریم‌ها را به سه دسته‌ی کلی تقسیم کرده‌اند. این دسته‌بندی دقیقاً مانند نقشه‌ی گوگل (Google Maps) عمل می‌کند؛ شما می‌توانید روی یک خیابان زوم کنید (کوتاه مدت)، نمای شهر را ببینید (میان مدت) و یا به نقشه‌ی کل کشور نگاه کنید (بلند مدت).

در ادامه، هر کدام از این دسته‌ها را بررسی می‌کنیم تا ببینید کدام‌یک با روحیه‌ی شما سازگارتر است.

تایم فریم‌های کوتاه مدت و نوسان‌گیری

این دسته مخصوص افرادی است که هیجان را دوست دارند و می‌خواهند نتیجه‌ی کارشان را خیلی سریع ببینند. در تایم فریم‌های کوتاه مدت، همه‌چیز با سرعت اتفاق می‌افتد.

• بازه‌های زمانی رایج: معمولاً شامل نمودارهای 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه است.
• برای چه کسانی مناسب است؟ این تایم فریم‌ها خانه‌ی اصلی معامله‌گران اسکالپر (Scalper - کسانی که در زمان‌های بسیار کوتاه معامله می‌کنند و به دنبال سودهای کوچک اما متعدد هستند) و تریدرهای روزانه است.
• ویژگی اصلی: در این نمودارها جزئیات بسیار زیاد است، اما باید مراقب «نویز» بازار باشید. نویز (Noise) به نوسانات کوچک، بی‌هدف و تصادفی قیمت گفته می‌شود که ممکن است شما را به اشتباه بیندازند. تحلیل در این بازه نیازمند تمرکز بالا و سرعت عمل است.

تایم فریم‌های میان مدت برای روندهای چند روزه

اگر فرصت ندارید تمام روز پای مانیتور بنشینید یا استرس معاملات سریع را دوست ندارید، این بازه‌ی زمانی احتمالاً انتخاب بهتری برای شماست. در اینجا سرعت اتفاقات منطقی‌تر است و فرصت کافی برای فکر کردن دارید.

• بازه‌های زمانی رایج: شامل نمودارهای 1 ساعته (H1) و 4 ساعته (H4) می‌شود. گاهی اوقات نمودار روزانه هم در این دسته قرار می‌گیرد.
• برای چه کسانی مناسب است؟ این بازه محبوب‌ترین انتخاب برای سوئینگ تریدرها (Swing Traders - معامله‌گرانی که سعی می‌کنند از موج‌های قیمت که چند روز تا چند هفته طول می‌کشد، سود بگیرند) است.
• ویژگی اصلی: در این تایم فریم، نویزهای بازار کمتر می‌شوند و روند اصلی قیمت شفاف‌تر به چشم می‌آید. شما با یک تحلیل درست در این بازه، می‌توانید معامله‌ای باز کنید که چند ساعت یا چند روز باز بماند و نیازی به چک کردن لحظه‌ای نداشته باشد.

تایم فریم‌های بلند مدت برای سرمایه‌گذاری

اینجا قلمرو صبورترین افراد بازار است. کسانی که به نوسانات روزانه و اخبار لحظه‌ای اهمیت نمی‌دهند و به تصویر بزرگ‌تر نگاه می‌کنند.

• بازه‌های زمانی رایج: شامل نمودارهای روزانه (Daily)، هفتگی (Weekly) و ماهانه (Monthly) است.
• برای چه کسانی مناسب است؟ این تایم فریم برای سرمایه‌گذاران یا پوزیشن تریدرها (Position Traders - کسانی که دیدگاه بلندمدت دارند و معاملاتشان را ماه‌ها یا سال‌ها باز نگه می‌دارند) طراحی شده است.
• ویژگی اصلی: در اینجا تحلیل تکنیکال با عوامل بنیادی و اقتصادی ترکیب می‌شود. وقتی شما نمودار هفتگی را بررسی می‌کنید، افت و خیز قیمت در یک روز خاص، هیچ اهمیتی برایتان ندارد. هدف در این بازه، شکار روندهای بزرگی است که ماه‌ها طول می‌کشند.

جدول مقایسه‌ای انواع بازه‌های زمانی

برای اینکه بتوانید در یک نگاه، تفاوت این سه دسته را درک کنید و ببینید کدام‌یک با زمان آزاد و شخصیت شما جور در می‌آید، جدول زیر را مطالعه کنید:

نوع تایم فریم	بازه‌های رایج	سبک معامله‌گری	مدت زمان باز ماندن معامله	سطح استرس و تمرکز
کوتاه مدت	۱ تا ۱۵ دقیقه	اسکالپینگ / روزانه	چند دقیقه تا چند ساعت	بسیار زیاد
میان مدت	۱ تا ۴ ساعت	سوئینگ (نوسانی)	چند روز تا چند هفته	متوسط
بلند مدت	روزانه تا ماهانه	سرمایه‌گذاری / پوزیشن	چند ماه تا چند سال	کم

بهترین Time Frame برای هر سبک معاملاتی

یکی از رایج‌ترین سوالات کاربران تازه‌کار این است که بالاخره کدام تایم فریم سود بیشتری دارد؟ پاسخ صادقانه این است که هیچ تایم فریم جادویی و برتری وجود ندارد. بهترین بازه‌ی زمانی، بازه‌ای است که با سبک زندگی و استراتژی شما هماهنگ باشد.

در دنیای معامله‌گری، افراد بر اساس مدتی که یک معامله را باز نگه می‌دارند، به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند. بیایید ببینیم هر گروه باید روی کدام نمودار تمرکز کند.

تایم فریم مناسب برای استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپرها (Scalpers) پرکارترین و سریع‌ترین معامله‌گران بازار هستند. هدف آن‌ها گرفتن سودهای بسیار کوچک اما متعدد است. آن‌ها مانند زنبوری هستند که از روی گلی به گل دیگر می‌پرد و از هرکدام مقدار کمی شهد برمی‌دارد. برای کسی که از استراتژی اسکالپینگ بهره می‌برد، روندی که هفته‌ی آینده اتفاق می‌افتد هیچ اهمیتی ندارد؛ او به دنبال نوسان همین لحظه است.

• تایم فریم‌های اصلی: نمودارهای ۱ دقیقه (1m) و ۵ دقیقه (5m).
• نکته‌ی مهم: تحلیل در این بازه‌ها بسیار دشوار است چون سرعت تغییرات بالاست. اگر اسکالپر هستید، باید حواس‌تان به اسپرد (Spread - اختلاف قیمت خرید و فروش که صرافی به عنوان کارمزد برمی‌دارد) باشد، زیرا در سودهای کوچک، کارمزدها نقش مهمی بازی می‌کنند.

بازه زمانی استاندارد برای معاملات روزانه (Day Trading)

معامله‌گران روزانه یا دی‌تریدرها (Day Traders) کسانی هستند که ابتدای روز کاری شروع به تحلیل می‌کنند و قبل از خواب، تمام معاملات خود را می‌بندند.

قانون طلایی آن‌ها این است: هیچ معامله‌ای نباید برای فردا باز بماند. این کار باعث می‌شود شب‌ها با خیال راحت بخوابند و نگران اخبار ناگهانی نیمه‌شب نباشند.

• تایم فریم‌های اصلی: معمولاً از تایم فریم ۱۵ دقیقه (15m) برای پیدا کردن نقطه‌ی ورود و از تایم فریم ۱ ساعته (1H) برای تشخیص روند کلی همان روز استفاده می‌کنند.
• مزیت: این سبک به شما اجازه می‌دهد از نوسانات طول روز سود بگیرید، بدون اینکه درگیر هزینه‌های نگهداری معامله یا سواپ (Swap - بهره‌ای که برای باز نگه داشتن معامله بیش از یک روز پرداخت می‌شود) شوید.

تایم فریم‌های ایده‌آل برای معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing Trading)

این سبک محبوب‌ترین روش برای کسانی است که شغل دیگری دارند و نمی‌توانند تمام روز پای سیستم بنشینند. در معاملات سوئینگ، هدف این است که سوار یک موج قیمتی شوید و تا انتهای آن موج (که ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشد) همراهش باشید. صبر در این روش حرف اول را می‌زند.

• تایم فریم‌های اصلی: نمودار ۴ ساعته (4H) و روزانه (Daily) مهم‌ترین ابزار این افراد است.
• روش کار: یک سوئینگ تریدر معمولاً روند اصلی و سطوح مهم را در نمودار روزانه ای مثل نمودار اتریوم پیدا می‌کند و سپس برای اینکه ورود دقیق‌تری داشته باشد، به نمودار ۴ ساعته یا ۱ ساعته مراجعه می‌کند.

بازه زمانی مناسب برای معاملات موقعیت‌گیری یا پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها همان سرمایه‌گذاران دیدگاه بلندمدت هستند. آن‌ها به دنبال شکار روندهای بزرگی هستند که گاهی ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد. برای این افراد، افت و خیزهای کوچک و اخبار روزمره حکم پارازیت را دارد و آن‌ها را نادیده می‌گیرند.

• تایم فریم‌های اصلی: نمودارهای هفتگی (Weekly) و ماهانه (Monthly).
• ویژگی: این افراد کمتر از همه به نمودار نگاه می‌کنند (شاید هفته‌ای یک‌بار). آن‌ها معتقدند اگر پروژه‌ای ارزشمند است، در درازمدت رشد خواهد کرد و نوسانات موقتی اهمیتی ندارد.

خلاصه راهنما:

• اگر عاشق هیجان و سرعت هستید: ۱ تا ۵ دقیقه (اسکالپینگ)
• اگر می‌خواهید پرونده‌ی سود و زیان هر روز همان روز بسته شود: ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت (روزانه)
• اگر صبورید و وقت محدودی دارید: ۴ ساعته و روزانه (سوئینگ)
• اگر دید سرمایه‌گذاری دارید: هفتگی و ماهانه (پوزیشن)

فاکتورهای کلیدی در انتخاب بازه زمانی مناسب شما

انتخاب تایم فریم درست، درست مثل انتخاب لباس است؛ لباسی که اندازه‌ی تن دوستتان است، لزوماً اندازه‌ی شما نیست. نباید ببینید دیگران چه می‌کنند، بلکه باید ببینید چه چیزی برای شرایط شما مناسب است.

برای اینکه سردرگم نشوید، فقط کافی است به این سه سوال ساده پاسخ دهید تا تایم فریم طلایی خودتان را پیدا کنید.

تاثیر میزان سرمایه بر انتخاب بازه زمانی

بیایید با پول توی جیبتان شروع کنیم. مقدار سرمایه‌ی شما نقش مهمی در انتخاب بازه‌ی زمانی دارد. چرا؟ به خاطر مفهومی به نام «تحمل نوسان».

• اگر سرمایه‌ی کمی دارید: در تایم فریم‌های بزرگ (مثل هفتگی)، قیمت ممکن است نوسانات بزرگی داشته باشد. مثلاً قیمت ۱۰ درصد پایین می‌آید اما هنوز روندش صعودی است. آیا پول شما اجازه می‌دهد که این ۱۰ درصد منفی را تحمل کنید تا دوباره قیمت بالا برود؟ معمولاً حساب‌های کوچک در این نوسانات بزرگ آسیب می‌بینند. پس اگر سرمایه‌تان محدود است، تایم فریم‌های کوتاه‌تر (که نوسانات کوچک‌تری دارند) برای شروع امن‌تر هستند، مگر اینکه با حجم بسیار بسیار کم معامله کنید.
• اگر سرمایه‌ی کافی دارید: دستتان بازتر است. می‌توانید در تایم فریم‌های بالاتر معامله کنید و نگران نوسانات موقتی بازار نباشید، چون حساب شما قدرت تحمل این موج‌ها را دارد.

رابطه شخصیت و صبر معامله‌گر با تایم فریم

اینجا باید با خودتان روراست باشید. شخصیت شما با کدام مدل راحت‌تر است؟

• آدم عجولی هستید؟ اگر دوست دارید همین الان بکارید و همین الان برداشت کنید، تایم فریم‌های طولانی (مثل روزانه) شما را کلافه می‌کنند. شما احتمالاً طاقت ندارید یک هفته صبر کنید تا نتیجه‌ی یک معامله مشخص شود. پس تایم فریم‌های زیر ۱ ساعت (مثل ۱۵ دقیقه) برای روحیه‌ی شما بهتر است چون سریع‌تر به نتیجه می‌رسید.
• آدم خونسرد و صبوری هستید؟ اگر استرس و هیجان زیاد را دوست ندارید و ترجیح می‌دهید همه چیز با آرامش پیش برود، سمت تایم فریم‌های دقیقه‌ای نروید. نوسانات تند و سریع در آنجا شما را مضطرب می‌کند. برای شما، تایم فریم‌های ۴ ساعته یا روزانه که حرکت‌های سنگین و باوقاری دارند، آرامش‌بخش‌تر است.

زمان آزاد شما در طول روز چقدر است؟

این واقعی‌ترین فاکتور است. چقدر می‌توانید پای کامپیوتر یا گوشی باشید؟

• اگر کارمند هستید یا مشغله دارید: اگر صبح تا عصر سر کار هستید، اصلاً سراغ تایم فریم‌های پایین (مثل ۵ دقیقه) نروید. این تایم فریم‌ها نیاز به حضور دائم دارند. بهترین گزینه برای شما تایم فریم‌های ۴ ساعته یا روزانه است. کافی است فقط روزی یک یا دو بار (مثلاً صبح قبل کار و شب بعد از کار) نمودار را چک کنید.
• اگر وقتتان کاملاً آزاد است: اگر دانشجو هستید یا شغلتان طوری است که می‌توانید چند ساعت مداوم روی نمودار تمرکز کنید، می‌توانید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر و نوسان‌گیری استفاده کنید.

خلاصه: تایم فریمی را انتخاب کنید که وقتی معامله‌ای باز می‌کنید، قلبتان تند نزند و زندگی روزمره‌تان مختل نشود.

تحلیل مولتی تایم فریم یا بررسی چندگانه زمان

تحلیل مولتی تایم فریم یعنی به جای اینکه فقط به یک نمودار زل بزنید، بازار را از چند فاصله‌ی مختلف بررسی کنید. درست مانند تماشای یک تابلوی نقاشی؛ هم باید از دور به کلیت اثر نگاه کنید و هم از نزدیک جزئیات را ببینید تا درک درستی از وضعیت داشته باشید.

چرا نباید فقط به یک تایم فریم اکتفا کرد؟

نگاه کردن به تنها یک تایم فریم، باعث ایجاد «دید تونلی» می‌شود. ممکن است شما در نمودار ۵ دقیقه یک فرصت عالی برای خرید تتر ببینید، اما غافل از این باشید که در نمودار ۴ ساعته، قیمت دقیقاً به یک سقف محکم برخورد کرده و آماده‌ی ریزش است. استفاده از چند تایم فریم به شما کمک می‌کند تا جهت اصلی رودخانه را ببینید و خلاف جریان آب شنا نکنید.

مفهوم تضاد روندها در بازه‌های زمانی مختلف

گاهی می‌بینید که نمودار روزانه (1D) کاملاً صعودی است، اما نمودار ۱۵ دقیقه (15m) نزولی است. نترسید؛ این تضاد نیست، بلکه یک فرصت است.

تصور کنید روند اصلی (روزانه) مثل جزر و مد دریاست که بالا می‌آید، و روند کوچک (۱۵ دقیقه) موج‌های روی آب هستند. آن نزول کوچک، در واقع یک استراحت موقت یا اصلاح قیمت در دل یک صعود بزرگ است. هنر معامله‌گر این است که در پایان این اصلاح‌های کوچک، هم‌جهت با روند بزرگ وارد بازار شود.

قانون تحلیل از بالا به پایین (Top-Down Analysis)

بهترین روش برای هماهنگ کردن تایم فریم‌ها، روش «از بالا به پایین» است. یعنی تحلیل را به ترتیب زیر انجام دهید:

• تایم فریم مادر (بزرگ): فقط برای تشخیص جهت کلی بازار (صعودی یا نزولی).
• تایم فریم میانی: برای پیدا کردن سطوح مهم حمایت و مقاومت.
• تایم فریم معاملاتی (کوچک): برای پیدا کردن نقطه‌ی دقیق ورود (The Trigger).

با این روش، شما دقت یک تک‌تیرانداز را با قدرت روند اصلی بازار ترکیب می‌کنید.

استراتژی سه صفحه‌ای الدر (Elder’s Triple Screen)

حالا که با مفهوم تایم فریم و اهمیت نگاه چندگانه آشنا شدید، وقت آن رسیده است که یکی از قدرتمندترین و مشهورترین سیستم‌های معاملاتی دنیا را یاد بگیرید. این سیستم توسط دکتر الکساندر الدر طراحی شده و نام آن استراتژی سه صفحه‌ای است.

ایده‌ی اصلی دکتر الدر بسیار ساده اما هوشمندانه است: برای هر معامله، شما باید بازار را از سه فیلتر یا سه صفحه‌ی مختلف عبور دهید. اگر بازار از هر سه فیلتر با موفقیت عبور کرد، آنگاه مجاز به معامله هستید. این کار دقیقاً مانند عبور از سه ایستگاه بازرسی امنیتی است تا مطمئن شوید هیچ خطری سرمایه‌ی شما را تهدید نمی‌کند.

بیایید این سه مرحله را با یک استعاره‌ی دریایی یاد بگیریم: جزر و مد (Tide)، موج (Wave) و موج کوچک (Ripple).

صفحه اول: تشخیص روند کلی بازار (Tide)

در صفحه‌ی اول، ما به دنبال تصویر بزرگ هستیم. دکتر الدر این مرحله را جزر و مد بازار می‌نامد. همانطور که یک شناگر عاقل هیچ‌وقت برخلاف جهت جریان اصلی آب شنا نمی‌کند، شما هم نباید برخلاف روند اصلی بازار معامله کنید.

• تایم فریم: در این مرحله باید از یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم اصلی خود استفاده کنید. (مثلاً اگر قصد دارید در نمودار روزانه معامله کنید، صفحه‌ی اول شما نمودار هفتگی خواهد بود).
• وظیفه: تنها کار شما در این صفحه این است که جهت اصلی بازار را پیدا کنید.
• ابزار پیشنهادی: می‌توانید از یک اندیکاتور ساده مثل میانگین متحرک نمایی (EMA - خطی که میانگین قیمت‌های گذشته را نشان می‌دهد) استفاده کنید.
  • اگر خط EMA رو به بالا بود، شما فقط حق دارید به خرید فکر کنید.
  • اگر خط EMA رو به پایین بود، شما فقط حق دارید به فروش فکر کنید.

قانون طلایی: در صفحه‌ی اول تصمیم می‌گیریم که آیا خریدار هستیم یا فروشنده، یا اینکه باید تماشاچی باشیم.

صفحه دوم: شناسایی موج اصلاحی (Wave)

حالا که فهمیدیم جریان آب به کدام سمت است (مثلاً صعودی)، نباید فوراً بپریم وسط بازار! چرا؟ چون ممکن است قیمت در سقف باشد. ما به دنبال تخفیف هستیم. در اینجا وارد صفحه‌ی دوم می‌شویم که دکتر الدر آن را موج می‌نامد.

• تایم فریم: این همان تایم فریمی است که می‌خواهید در آن معامله کنید (مثلاً نمودار روزانه).
• وظیفه: اگر روند در صفحه‌ی اول صعودی بود، در این صفحه باید منتظر یک حرکت موقت نزولی باشید. این حرکت خلاف جهت، همان فرصت خرید است.
• ابزار پیشنهادی: از ابزارهایی به نام اسیلاتور (Oscillator - ابزاری که هیجان بازار را می‌سنجد) مثل RSI یا استوکستیک استفاده کنید. وقتی این ابزارها نشان دادند که قیمت به طور موقت بیش از حد پایین آمده است، آماده‌ی شکار باشید.

نکته آموزشی: در این مرحله ما دنبال تضاد هستیم؛ یعنی روند اصلی صعودی است اما قیمت به صورت موقت در حال استراحت و کاهش است.

صفحه سوم: تعیین نقطه دقیق ورود (Entry)

این مرحله‌ی نهایی یا ماشه‌ی معامله است. تا اینجا فهمیدیم روند صعودی است (صفحه‌ی اول) و قیمت اصلاح کرده و ارزان شده است (صفحه‌ی دوم). حالا دقیقاً کی وارد شویم؟

• تایم فریم: می‌توانید از همان تایم فریم میانی یا یک تایم فریم کوچک‌تر (مثلاً ۱ ساعته) برای ظرافت بیشتر استفاده کنید.
• وظیفه: باید منتظر بمانید تا قیمت دوباره قدرت بگیرد و هم‌جهت با روند اصلی (صفحه‌ی اول) شود.
• روش ورود: نیازی به اندیکاتور خاصی نیست. می‌توانید از روش شکست قیمتی استفاده کنید. یعنی به محض اینکه قیمت از سقف کندل قبلی بالاتر رفت، وارد معامله‌ی خرید شوید. این یعنی موج اصلاحی تمام شده و جریان اصلی دوباره شروع شده است.

خلاصه استراتژی در یک نگاه:

• صفحه‌ی اول: جهت باد را تشخیص بده (روند کلی).
• صفحه‌ی دوم: منتظر بمان باد کمی فروکش کند (اصلاح قیمت).
• صفحه‌ی سوم: وقتی باد دوباره وزید، بادبان را بکش (ورود به معامله).

منابع:

Baby Pips

IG

CMC markets