خط روند چیست؟

یکی از مباحث کلیدی در زمینه کسب سودهای نجومی از طریق انجام تریدهای موفق، به مسئله تسلط بر مباحث موجود در تحلیل تکنیکال مربوط می‌شود؛ در واقع اگر قصد خرید اتریوم یا سرمایه‌گذاری و خرید ارز دیجیتال X به منظور کسب سود را دارید، حتما باید از نحوه حرکت قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خود اطلاعات کافی داشته و متناسب با وضعیت بازار و سطوح حمایت و مقاومت موجود در آن به تعیین نقاط ورود و خروج بپردازید. لازم به ذکر است، برای آن که تریدری بتواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی شناسایی کند، به ترسیم خط روند (Trend Line) نیاز خواهد داشت و عملا بدون وجود خط روند، امکان انجام کلیه تحلیل‌های تکنیکال از تحلیل‌گران سلب می‌شود.

به بیان بهتر، تریدرها برای آن که بتوانند از جهت کلی حرکت بازار رمزارزی در یک بازه زمانی معین و مشخص آگاه شوند، به خط روند نیاز خواهند داشت. لازم به ذکر است که خط روند هم در حالت صعودی بازار و هم در حالت نزولی آن کاربرد داشته و هرچه دارای بازه زمانی طولانی‌تری باشد، به همان میزان از اعتبار تحلیلی بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. با توجه به نقش کلیدی خط روند در انجام تحلیل‌های تکنیکال، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی جامع خط روند اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

آشنایی با ماهیت خط روند (Trend Line) در تحلیل تکنیکال

به طور کلی در هر بازار مالی که دارای چارت قیمتی منظمی است، خط روند مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده از آن صرفا به انجام تحلیل‌های تکنیکال مارکت ارز دیجیتال اختصاص ندارد. خط روند در اصل به خطوط قطری اطلاق می‌شود که بر روی نمودار قیمتی کشیده شده و نقاط خاصی از داده‌های قیمتی را به یکدیگر وصل می‌نماید. با ترسیم خط روند بر روی نمودارهای قیمتی، تحلیل روند بازار و همچنین پیش‌بینی روند احتمالی حرکت قیمتی رمزارزها ساده‌تر شده و در صورتی که قصد خرید بیت کوین را دارید با مشاهده نمودار قیمتی بیت کوین که دارای خط روند مشخصی است، به راحتی می‌توانید از وضعیت فعلی بازار آگاهی یافته و با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری گام در مسیر سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین بگذارید.

لازم به ذکر است که اساسا نحوه عملکرد خط روند، بسیار شبیه به سطوح مقاومت و حمایت بوده و صرفا در آن به جای استفاده از خطوط افقی، از خطوط مورب استفاده شده که می‌تواند دارای شیب مثبت یا منفی باشد و هرچه شیب خط روند بیشتر باشد، این بدان معنا خواهد بود که روند شکل گرفته دارای سرعت حرکت قدرتمندی است. شاید با مطالعه این مطالب سوالات زیادی در ارتباط با ماهیت خود «روند» در ذهن شما شکل گرفته باشد؛ در پاسخ به این سوالات باید بگوییم که جان مورفی در کتاب «تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی»، روند را به این شکل تعریف کرده است:

این که هیچگاه بازار مالی در یک خط صاف و مستقیم حرکت نمی‌کند، یک اصل مسلم است و عملا تغییرات قیمتی رخ داده در بازار به شکل حرکات زیگزاگ ظاهر شده که از این حرکات زیگزاگی، تحت عنوان «موج» یاد می‌شوند و برآیند هر موجی ایجاد «روند» در بازار خواهد بود.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

متناسب با انواع روند موجود در بازار، خط روند به سه نوع روند نزولی، صعودی و خنثی تقسیم می‌شود که در ادامه هر یک از این خطوط روند را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

خط روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی به هنگامی شکل می‌گیرد که ارزش یک ارز دیجیتال یا سهام یک معامله سیر کاهشی به خود بگیرد. به عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین(BTC) 100 دلار کاهش داشته باشد و سپس در همان بازه مجددا 100 دلار افزایش پیدا کند و بلافاصله بعد از چنین افت و خیز قیمتی، کندل بعدی 500 دلار کاهش پیدا کند، در چنین حالتی خط روند تشکیل شده به صورت نزولی خواهد بود. چارلز داو در تعریف خط روند نزولی چنین بیان داشته است که هر گاه در یک موج نزولی، قیمت فعلی در نقطه‌ای پایین‌تر از موج نزولی پیش از خود قرار گرفته باشد، در چنین حالتی با خط روند نزولی مواجه خواهیم بود. لازم به ذکر است که خط روند نزولی در بازار نماینگر حالت قدرت بیشتر میزان عرضه بر تقاضا بوده که از آن تحت عنوان بازار خرسی (Bear Run) یاد می‌شود.

خط روند صعودی (Uptrend)

خط روند صعودی دقیقا در نقطه مقابل خط روند نزولی قرار داشته و زمانی شکل می‌گیرد که ارزش یک دارایی افزایش یابد. برای درک بهتر خط روند صعودی به این مثال توجه کنید: اگر قیمت بیت کوین(BTC) 100 دلار افزایش یابد و سپس 100 دلار کاهش پیدا کنید و پس از چنین افت و خیز قیمتی، 500 دلار افزایش قیمت را تجربه کند، خط روند ایجاد شده در این حالت، یک خط روند صعودی خواهد بود. به بیان بهتر در صورتی که در یک موج صعودی، قیمت فعلی بالاتر از موج صعودی قبل از خود قرار بگیرد، در چنین حالتی یک روند صعودی بر بازار مورد نظر حاکم است.

نکاتی که تریدر های فاندامنتال هنگام تریدباید در نظر بگیرند

خط روند خنثی (Sideway)

خط روند خنثی که به آن روند جانبی نیز گفته می‌شود، به هنگامی شکل می‌گیرد، که بازار یک جریان کاملا ثابتی را در پیش گرفته و عملا در طول این بازه زمانی، قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به بالاترین یا پایین‌ترین سطح قیمتی نمی‌رسد. این دسته خاص از خط روند عموما در معاملات اسکالپینگ مورد توجه اسکالپرها قرار می‌گیرند. در بازار رنج (Range) و خط روند خنثی موج‌های صعودی و نزولی شکل می‌گیرند؛ اما این موج‌های شکل گرفته قادر نیستند پایین‌تر از دره موج نزولی یا بالاتر از قله موج صعودی پیش از خود قرار بگیرند. مثلا قیمت بیت کوین(BTC) 100 دلار افزایش داشته و سپس 100 دلار کاهش می‌یابد و در موج سوم نیز همچنان 100 دلار افزایش قیمتی را تجربه می‌کند. خط روند خنثی، در اصل نشانگر وجود یک تعادل نسبی میان قدرت خریداران و فروشندگان یا به بیان بهتر نقطه تعادل بازار (برابری عرضه و تقاضا) است.

پیش‌بینی وضعیت بازار با خط روند

ممکن است با مطالعه مطالب فوق، این سوال ذهن شما را به خود مشغول سازد که چگونه می‌توان با استفاده از خط روند نسبت به پیش‌بینی وضعیت آتی بازار اقدام نمود؟ خط روند از طریق اتصال نقاط حساس قیمتی به یکدیگر رسم می‌شود و طبیعتا در حالتی که قیمت سیر صعودی به خود گرفته باشد، جهت حرکتی این خط روند نیز رو به بالا بوده و بالعکس به هنگامی که قیمت روند کاهشی داشته باشد، جهت حرکتی خط روند به سمت پایین خواهد بود. ایجاد چنین خطوطی مطمئنا کار را برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت که نقش کلیدی را در تعیین نقطه ورود و خروج از بازار ایفا می‌کنند، راحت‌تر خواهد کرد؛ چراکه در سطح حمایت (Support) فروش عرضه کنندگان متوقف شده و خرید تقاضا کنندگان آغاز می‌گردد و علت آن را می‌توان در این نکته جستجو کرد که در سطح حمایت، قیمت ارز دیجیتال در کف قرار داشته و بهترین فرصت برای ورود به بازار تلقی می‌شود. 

عکس چنین موردی در سطح مقاومت (Resistance) وجود دارد و منظور از آن سقفی است که مانع افزایش قیمت ارز دیجیتال می‌گردد و با رسیدن قیمت به چنین سطحی، تمایل فروشندگان به فروش رمزارز مورد نظر افزایش پیدا می‌کند. به طور کلی اگر از دید مفاهیم عرضه و تقاضا در بازار مالی به بحث خط روند توجه کنیم، در چنین حالتی حرکت صعودی خط روند به معنای افزایش قدرت خرید یا همان کمبود عرضه هستیم که به معنای بیشتر بودن میزان تقاضا در مقایسه با عرضه خواهد بود؛ در طرف دیگر ماجرا و حرکت نزولی خط روند به معنای کاهش قیمتی و پیشی گرفتن میزان عرضه از تقاضا خواهد بود. 

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور مکدی MACD چه کاربردی دارد؟

در ترسیم خط روند و دستیابی به یک تحلیل درست از وضعیت قیمتی بازار، حتما باید به حجم معاملات و دوره زمانی توجه ویژه داشته باشید تا یک خط روند معتبر ترسیم گردد. با توجه به اهمیت دو پارامتر یاد شده در ترسیم خط روند معتبر، در ادامه به بررسی تفصیلی آن‌ها می‌پردازیم:

دوره زمانی

اگر با ساختارهای هندسی آشنا باشید، می‌دانید که فراکتال (Fractal) به ساختار هندسی اطلاق می‌شود که با بزرگ کردن هر بخش از ساختار مورد نظر، همان ساختار اولیه به دست می‌آید؛ بازار کریپتوکارنسی نیز نوعی فراکتال به شمار می‌آید و عملا می‌توان از الگوهای شناسایی شده در بازه‌های زمانی بلند مدت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت نیز استفاده کرد؛ اما با این حال، نباید این نکته را از نظر دور داشت که سیگنال‌های تولید شده در بازه‌های زمانی کوتاه، دارای اعتبار کمتری هستند.

حجم معاملات

به طور کلی خط روند بازار تمایل بیشتری به پیروی از استراتژی حجم معاملات داشته و با ایجاد خط روند صعودی، باید به دنبال افزایش حجم معاملات باشید تا سطح حمایت جدیدی را از خط روند موجود کشف نمایید. لازم به ذکر است که اگر با افزایش قیمت، حجم عرضه در حال کاهش باشد، چنین اتفاقی را می‌توان به عنوان سیگنالی برای شکست لاین کاذب و پایین آمدن قیمت‌ها به شمار آورد.

خط روند؛ ابزاری مفید در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت

برای موفقیت در بازارهای مالی، ناگزیر هستیم که به سراغ تحلیل‌های تکنیکال رفته و با کسب مهارت در این زمینه و با استفاده از ابزارهای کاربردی موجود در آن، روند آتی قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر را پیش‌بینی کنیم. یکی از ابزارهای کاربردی موجود در تحلیل تکنیکال، خط روند است که می‌تواند بینش عالی را در اختیار تریدرها قرار دهد. البته لازم به ذکر است، در صورتی که نتوانید یک خط روند معتبر ترسیم کنید، در چنین حالتی استفاده از خط روند ممکن است منجر به تولید سیگنال‌های اشتباه گردد و با توجه به اهمیت آشنایی با ماهیت خط روند، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی جامع این مفهوم اختصاص دادیم.

براساس آنچه که در مطالب فوق بیان شد، خط روند دارای انواعی است که استفاده از هر یک از آن‌ها می‌تواند به خوبی سطوح مقاومت و حمایت را تعیین نموده و در نهایت نقاط ورود و خروج منطقی را به تریدرها نشان دهد. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با چیستی خط روند سوالی دارید که به پاسخ آن در مطالب فوق اشاره‌ای نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید