خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
مقالات

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۳:۱۹
  • زمان مطالعه

حمایت و مقاومت دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به درک رفتار قیمت در بازارهای مالی کمک می‌کنند. حمایت از ریزش بیشتر ارز جلوگیری می‌کند و مقاومت از صعود بیشتر رمزارز.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    حمایت و مقاومت دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به درک رفتار قیمت در بازارهای مالی کمک می‌کنند.
    حمایت به نقطه‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن قیمت به دلیل افزایش تقاضا از کاهش بیشتر باز می‌ایستد. به عبارت دیگر، در این نقطه خریداران تمایل بیشتری به خرید دارند و از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

    مقاومت به نقطه‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن قیمت به دلیل افزایش عرضه از افزایش بیشتر باز می‌ایستد. به عبارت دیگر، در این نقطه فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارند و از صعود بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من قصد داریم به مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیشتر بپردازیم اگر سوالی در این مورد دارید تا انتها همراه ما باشید.

     

    دلایل شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت:

    سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دلیل عوامل مختلفی شکل می‌گیرند که می‌توان آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

    1. روانشناسی بازار:

    • نقاط مرجع: معامله‌گران به سطوح قیمتی گذشته به عنوان نقاط مرجع نگاه می‌کنند و در این سطوح اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.
    • انتظارات: انتظارات معامله‌گران در مورد روند آینده قیمت می‌تواند بر سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بگذارد.
    • اثر گله‌ای: تمایل معامله‌گران به پیروی از رفتار سایر معامله‌گران می‌تواند بر سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بگذارد.

    2. تحلیل تکنیکال:

    • خطوط روند: خطوط روند می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل کنند.
    • میانگین متحرک:میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل کند.
    • اندیکاتورها: اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD، و استوکاستیک می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را نشان دهند.

    3. عوامل بنیادی:

    • عرضه و تقاضا: سطوح حمایت و مقاومت در نقاطی که عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند، شکل می‌گیرند.
    • اخبار و اطلاعات: اخبار و اطلاعات مربوط به بازار، مانند گزارش‌های اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها، می‌توانند بر عرضه و تقاضا و به تبع آن بر سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بگذارند.
    • عوامل روان‌شناختی: عوامل روان‌شناختی مانند ترس، طمع، و خوش‌بینی می‌توانند بر رفتار معامله‌گران و به تبع آن بر سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بگذارند..

    به طور کلی:
    سطح حمایت در تحلیل تکنیکال، محدوده‌ای قیمتی است که انتظار می‌رود در آن، تمایل به خرید از تمایل به فروش بیشتر باشد. در این محدوده، قیمت به دلیل تقاضای زیاد، از افت بیشتر باز می‌ماند.

    • سطح حمایت از ریزش قیمت جلوگیری می‌کند.

    سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال، محدوده‌ای قیمتی است که انتظار می‌رود در آن، تمایل به فروش از تمایل به خرید بیشتر باشد. در این محدوده، قیمت به دلیل عرضه زیاد، از رشد بیشتر باز می‌ماند.

    • سطح مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند.

     

    مبنای سطوح حمایت و مقاومت:
     

    • عرضه و تقاضا:
    • در سطوح حمایتی، تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد.
    • در سطوح مقاومتی، عرضه برای فروش افزایش می‌یابد.

     

    • روانشناسی بازار:
    • سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط مرجع برای معامله‌گران عمل می‌کنند.
    • انتظارات معامله‌گران در این سطوح می‌تواند بر قیمت تاثیر بگذارد.

     

    انواع سطوح حمایت و مقاومت:
     

    • سطوح افقی:

    خطوطی صاف هستند که نقاط هم‌قیمت را به هم وصل می‌کنند.
    به دلیل سادگی در تشخیص، رایج‌ترین نوع سطوح حمایت و مقاومت هستند.
    می‌توانند در سطوح قیمتی رند یا در نقاطی که قیمت در گذشته واکنش نشان داده است، شکل بگیرند.

    • مایل: خطوطی با شیب مثبت یا منفی که نقاط هم‌قیمت را به هم وصل می‌کنند.
    • منطقه‌ای: نواحی با محدوده قیمتی مشخص که به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل می‌کنند.

     

    تشخیص سطوح حمایت و مقاومت:
     

    بررسی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال | تشخصی سطوح حمایت و مقاومت | کیف پول من | خرید بیت کوین

    • بررسی نمودار قیمت:

     ◦ نقاطی که قیمت در آنها واکنش نشان داده است را شناسایی کنید.
     ◦ از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین متحرک، و اندیکاتورها استفاده کنید.
     

    • بررسی اخبار و اطلاعات:

    ◦ اخبار و اطلاعات مربوط به بازار را دنبال کنید.
     ◦ به دنبال عواملی باشید که می‌توانند بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارند.

     

    کاربرد سطوح حمایت و مقاومت:
     

    • شناسایی نقاط ورود و خروج:

     ◦ می‌توان از سطوح حمایتی برای ورود به معاملات خرید و از سطوح مقاومتی برای ورود به معاملات فروش استفاده کرد.
     

    • مدیریت ریسک:

     ◦ می‌توان از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین حد ضرر و حد سود استفاده کرد.
     

    • پیش‌بینی روند آینده:

     ◦ شکست یا حفظ سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند در پیش‌بینی روند آینده قیمت به شما کمک کند.

     

    نکاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت:

    • سطوح حمایت و مقاومت پویا هستند و می‌توانند با گذشت زمان تغییر کنند.
    • هیچ تضمینی برای شکست یا حفظ سطوح حمایت و مقاومت وجود ندارد. 
    •  سطوح حمایت و مقاومت باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

     

    تریدرها چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند؟

    تریدرها از سطوح حمایت و مقاومت به روش‌های مختلفی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. در ادامه به چند روش رایج اشاره می‌کنیم:

    1. معامله در جهت روند:

    • خرید در سطوح حمایتی: در یک روند صعودی، تریدرها می‌توانند در سطوح حمایتی اقدام به خرید کنند.
    • فروش در سطوح مقاومتی: در یک روند نزولی، تریدرها می‌توانند در سطوح مقاومتی اقدام به فروش کنند.

     

    2. معامله خلاف روند:

    • خرید در سطوح مقاومتی: در یک روند نزولی، تریدرها می‌توانند با فرض اینکه سطح مقاومتی در حال شکسته شدن است، در سطوح مقاومتی اقدام به خرید کنند.
    • فروش در سطوح حمایتی: در یک روند صعودی، تریدرها می‌توانند با فرض اینکه سطح حمایتی در حال شکسته شدن است، در سطوح حمایتی اقدام به فروش کنند.

     

    3. استفاده از سطوح به عنوان حد ضرر و حد سود:

    • حد ضرر: تریدرها می‌توانند از سطوح حمایتی (در معاملات خرید) و سطوح مقاومتی (در معاملات فروش) به عنوان حد ضرر استفاده کنند.
    • حد سود: تریدرها می‌توانند از سطوح مقاومتی (در معاملات خرید) و سطوح حمایتی (در معاملات فروش) به عنوان حد سود استفاده کنند.

     

    4. استفاده از الگوهای تکنیکالی:

    • تریدرها می‌توانند از الگوهای تکنیکالی مانند الگوی سر و شانه، الگوی پرچم، و الگوی مثلث در کنار سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند.

        
    ترید با سطوح حمایت و مقاومت چه مزایای دارد؟

    • به ایجاد استراتژی بهترکمک‌میکند:

    بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود معروف شده است. معامله گران جدیدی که استراتژی مناسبی ندارند می توانند با زیان های زیادی در این بازار مواجه شوند. معامله گران با استفاده از سطوح مقاومت و حمایت می توانند یک طرح معاملاتی ایجاد کنند و بتوانند به نوسانات بازار واکنش نشان دهند، سود بیشتری کسب کنند و تصمیمات منطقی تری بگیرند.

    • تشخیص روند بازار:

    توانایی شناسایی روندهای بازار برای معامله گران بسیار مهم است. سطوح حمایت و مقاومت دید خوبی از جهت بازار می دهد. برای تریدر هایی که در بازار فیوچرز یا آتی معامله می کنند، ورود در زمان و مکان مناسب می تواند سود را افزایش دهد.
     

    • یافتن نقاط ورود و خروج:

    معامله گران از این سطوح برای شناسایی مناطق ورود و خروج  به  بازار استفاده می کنند (همانطور که در بالا توضیح داده شد).
     

    • مدیریت ریسک:

    از این مناطق به عنوان ابزار مدیریت ریسک نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، یک معامله گر با موقعیت لانگ می تواند استاپ  لاس خود را زیر سطح حمایت قرار دهد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. همچنین، معامله گران با پوزیشن های شورت، حد ضرر خود را بالاتر از خط مقاومت قرار می دهند تا ضرر خود را به حداقل برسانند.

     

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۵۷
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 1,041

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    سطح حمایت در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

    سطح حمایت در تحلیل تکنیکال قسمتی از چارت قیمتی است که قیمت با رسیدن به آن و تشکیل یک دره تغییر روند داده باشد.

    سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

    سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال قسمتی از چارت است که قیمت با رسیدن به آن تشکیل یک قله داده و تغییر روند داده باشد.

    آیا امکان معامله با سطح حمایت و مقاومت وجود دارد؟

    بله، در صورت برخورد قیمت به یک مقاومت یا حمایت می‌توان با توجه به رفتار قیمتی در آن سطح اقدام به معامله کرد.

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    18 نظر
    زانيار اميري
    زانيار اميري
    1 سال پیش
    عالی
    0
    محمد حسین غلامی
    محمد حسین غلامی
    1 سال پیش
    آشنایی با دو مفهوم کلیدی حمایت و مقاومت ضروری است .
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    1 سال پیش
    عالی بود مرسی کیف پول من
    0
    موسی الرضا باقری ویرانی
    موسی الرضا باقری ویرانی
    1 سال پیش
    بسیار عالی و مفید
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    نسبت قیمت به درآمد (P/E) چیست؟
    اخبار
    2643

    نسبت قیمت به درآمد (P/E) چیست؟

    نسبت P/E چیست و چگونه می‌تواند به شما در تحلیل ارزش واقعی سهام کمک کند؟ در این مقاله با کاربردها، محدودیت‌ها و روش تفسیر این شاخص آشنا شوید.

    ارز دیجیتال بی ام تی (BMT) چیست + صفر تا صد پروژه بابل مپز (Bubblemaps)
    اخبار
    1863

    ارز دیجیتال بی ام تی (BMT) چیست + صفر تا صد پروژه بابل مپز (Bubblemaps)

    پروژه بابل‌مپز و ارز دیجیتال BMT مکمل هم هستند و به صورت هماهنگ به رشد همدیگر کمک می‌کنند؛ محبوبیت ارز دیجیتال BMT در میان تریدرها موجب آشنایی طیف گسترده‌ای از کاربران با اکوسیستم بابل‌مپز خواهد شد و از طرفی توسعه قابلیت‌های بابل‌مپز به استفاده گسترده از ارز دیجیتال BMT می‌انجامد.

    ارز دیجیتال کرنل دائو (KERNEL) چیست + صفر تا صد پروژه کرنل دائو (KernelDAO)
    اخبار
    4034

    ارز دیجیتال کرنل دائو (KERNEL) چیست + صفر تا صد پروژه کرنل دائو (KernelDAO)

    پروژه کرنل دائو با معرفی مفهوم ری‌استیکینگ چندزنجیره‌ای و ترکیب این مفهوم نوآورانه با زیرساخت‌های امنیتی و خزانه‌های خودکار، توانسته گامی مؤثر در جهت بهینه‌سازی سود حاصل از دارایی‌های قفل‌شده در فرآیند استیکینگ بردارد. این پروتکل به کاربران اجازه می‌دهد که بدون از دست دادن نقدینگی، از فرصت‌های درآمدی بیشتری بهره‌مند شوند.

    بیت سیزن چیست؟ از نشانه‌های شروع تا نحوه کسب سود
    اخبار
    2934

    بیت سیزن چیست؟ از نشانه‌های شروع تا نحوه کسب سود

    بیت سیزن یکی از مهم‌ترین دوره‌ها در چرخه بازار ارز دیجیتال بوده که با افزایش سطح تسلط بیت کوین بر بازار و کاهش تمرکز سرمایه در بازار آلت کوین‌ها همراه است. با پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت ریسک و خروج هوشمندانه از بازار، می‌توان از نوسانات قیمتی موجود در دوره بیت سیزن به خوبی برای کسب سود بهره برد و سرمایه‌گذاری امن‌تری را در بازار رمزارزها تجربه کرد.

    ارز دیجیتال USD1 چیست؟ + راهنمای کامل استیبل کوین دلاری ترامپ
    اخبار
    6033

    ارز دیجیتال USD1 چیست؟ + راهنمای کامل استیبل کوین دلاری ترامپ

    دلیل ارتباطاتی که با خانواده‌های سیاسی در کشور ایالات متحده دارد، از پشتوانه ژئوپلیتیک برخوردار است. ارزش این استیبل کوین با نسبت 1:1 به دلار آمریکا گره خورده و به دلیل نظارت کمپانی BitGo Trust بر ذخایر پشتوانه آن، یک استیبل کوین قابل اعتماد و آینده‌دار است.

    راهنمای استفاده از هوش مصنوعی گراک (Grok) برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی لحظه‌ای در بازار رمزارزها
    اخبار
    7860

    راهنمای استفاده از هوش مصنوعی گراک (Grok) برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی لحظه‌ای در بازار رمزارزها

    هوش مصنوعی گراک در فضای کریپتو هم ابزاری برای پیش‌بینی و هم حسگر اجتماعی است که احساسات جمعی را پیش از واکنش بازار به وضوح نشان می‌دهد. برخلاف تحلیل تکنیکال که بر داده‌های گذشته تکیه دارد، هوش مصنوعی Grok به زمان حال گوش می‌دهد و تلاش می‌کند تا زمزمه‌هایی که بعدها به یک ترند قوی تبدیل خواهند شد را شناسایی کند.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟