سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به درک رفتار قیمت در بازارهای مالی کمک می‌کنند.
حمایت به نقطه‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن قیمت به دلیل افزایش تقاضا از کاهش بیشتر باز می‌ایستد. به عبارت دیگر، در این نقطه خریداران تمایل بیشتری به خرید دارند و از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

مقاومت به نقطه‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن قیمت به دلیل افزایش عرضه از افزایش بیشتر باز می‌ایستد. به عبارت دیگر، در این نقطه فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارند و از صعود بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من قصد داریم به مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیشتر بپردازیم اگر سوالی در این مورد دارید تا انتها همراه ما باشید.

 

دلایل شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت:

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دلیل عوامل مختلفی شکل می‌گیرند که می‌توان آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

1. روانشناسی بازار:

• نقاط مرجع: معامله‌گران به سطوح قیمتی گذشته به عنوان نقاط مرجع نگاه می‌کنند و در این سطوح اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.
• انتظارات: انتظارات معامله‌گران در مورد روند آینده قیمت می‌تواند بر سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بگذارد.
• اثر گله‌ای: تمایل معامله‌گران به پیروی از رفتار سایر معامله‌گران می‌تواند بر سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بگذارد.

2. تحلیل تکنیکال:

• خطوط روند: خطوط روند می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل کنند.
• میانگین متحرک: میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل کند.
• اندیکاتورها: اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD، و استوکاستیک می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را نشان دهند.

3. عوامل بنیادی:

• عرضه و تقاضا: سطوح حمایت و مقاومت در نقاطی که عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند، شکل می‌گیرند.
• اخبار و اطلاعات: اخبار و اطلاعات مربوط به بازار، مانند گزارش‌های اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها، می‌توانند بر عرضه و تقاضا و به تبع آن بر سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بگذارند.
• عوامل روان‌شناختی: عوامل روان‌شناختی مانند ترس، طمع، و خوش‌بینی می‌توانند بر رفتار معامله‌گران و به تبع آن بر سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بگذارند..

به طور کلی:
سطح حمایت در تحلیل تکنیکال، محدوده‌ای قیمتی است که انتظار می‌رود در آن، تمایل به خرید از تمایل به فروش بیشتر باشد. در این محدوده، قیمت به دلیل تقاضای زیاد، از افت بیشتر باز می‌ماند.

• سطح حمایت از ریزش قیمت جلوگیری می‌کند.

سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال، محدوده‌ای قیمتی است که انتظار می‌رود در آن، تمایل به فروش از تمایل به خرید بیشتر باشد. در این محدوده، قیمت به دلیل عرضه زیاد، از رشد بیشتر باز می‌ماند.

• سطح مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند.

 

مبنای سطوح حمایت و مقاومت:
 

• عرضه و تقاضا:
• در سطوح حمایتی، تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد.
• در سطوح مقاومتی، عرضه برای فروش افزایش می‌یابد.

 

• روانشناسی بازار:
• سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط مرجع برای معامله‌گران عمل می‌کنند.
• انتظارات معامله‌گران در این سطوح می‌تواند بر قیمت تاثیر بگذارد.

 

انواع سطوح حمایت و مقاومت:
 

• سطوح افقی:

خطوطی صاف هستند که نقاط هم‌قیمت را به هم وصل می‌کنند.
به دلیل سادگی در تشخیص، رایج‌ترین نوع سطوح حمایت و مقاومت هستند.
می‌توانند در سطوح قیمتی رند یا در نقاطی که قیمت در گذشته واکنش نشان داده است، شکل بگیرند.

• مایل: خطوطی با شیب مثبت یا منفی که نقاط هم‌قیمت را به هم وصل می‌کنند.
• منطقه‌ای: نواحی با محدوده قیمتی مشخص که به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل می‌کنند.

 

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت:
 

• بررسی نمودار قیمت:

 ◦ نقاطی که قیمت در آنها واکنش نشان داده است را شناسایی کنید.
 ◦ از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین متحرک، و اندیکاتورها استفاده کنید.
 

• بررسی اخبار و اطلاعات:

◦ اخبار و اطلاعات مربوط به بازار را دنبال کنید.
 ◦ به دنبال عواملی باشید که می‌توانند بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارند.

 

کاربرد سطوح حمایت و مقاومت:
 

• شناسایی نقاط ورود و خروج:

 ◦ می‌توان از سطوح حمایتی برای ورود به معاملات خرید و از سطوح مقاومتی برای ورود به معاملات فروش استفاده کرد.
 

• مدیریت ریسک:

 ◦ می‌توان از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین حد ضرر و حد سود استفاده کرد.
 

• پیش‌بینی روند آینده:

 ◦ شکست یا حفظ سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند در پیش‌بینی روند آینده قیمت به شما کمک کند.

 

نکاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت:

• سطوح حمایت و مقاومت پویا هستند و می‌توانند با گذشت زمان تغییر کنند.
• هیچ تضمینی برای شکست یا حفظ سطوح حمایت و مقاومت وجود ندارد. 
•  سطوح حمایت و مقاومت باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

 

تریدرها چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند؟

تریدرها از سطوح حمایت و مقاومت به روش‌های مختلفی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. در ادامه به چند روش رایج اشاره می‌کنیم:

1. معامله در جهت روند:

• خرید در سطوح حمایتی: در یک روند صعودی، تریدرها می‌توانند در سطوح حمایتی اقدام به خرید کنند.
• فروش در سطوح مقاومتی: در یک روند نزولی، تریدرها می‌توانند در سطوح مقاومتی اقدام به فروش کنند.

 

2. معامله خلاف روند:

• خرید در سطوح مقاومتی: در یک روند نزولی، تریدرها می‌توانند با فرض اینکه سطح مقاومتی در حال شکسته شدن است، در سطوح مقاومتی اقدام به خرید کنند.
• فروش در سطوح حمایتی: در یک روند صعودی، تریدرها می‌توانند با فرض اینکه سطح حمایتی در حال شکسته شدن است، در سطوح حمایتی اقدام به فروش کنند.

 

3. استفاده از سطوح به عنوان حد ضرر و حد سود:

• حد ضرر: تریدرها می‌توانند از سطوح حمایتی (در معاملات خرید) و سطوح مقاومتی (در معاملات فروش) به عنوان حد ضرر استفاده کنند.
• حد سود: تریدرها می‌توانند از سطوح مقاومتی (در معاملات خرید) و سطوح حمایتی (در معاملات فروش) به عنوان حد سود استفاده کنند.

 

4. استفاده از الگوهای تکنیکالی:

• تریدرها می‌توانند از الگوهای تکنیکالی مانند الگوی سر و شانه، الگوی پرچم، و الگوی مثلث در کنار سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند.

    
ترید با سطوح حمایت و مقاومت چه مزایای دارد؟

• به ایجاد استراتژی بهترکمک‌میکند:

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود معروف شده است. معامله گران جدیدی که استراتژی مناسبی ندارند می توانند با زیان های زیادی در این بازار مواجه شوند. معامله گران با استفاده از سطوح مقاومت و حمایت می توانند یک طرح معاملاتی ایجاد کنند و بتوانند به نوسانات بازار واکنش نشان دهند، سود بیشتری کسب کنند و تصمیمات منطقی تری بگیرند.

• تشخیص روند بازار:

توانایی شناسایی روندهای بازار برای معامله گران بسیار مهم است. سطوح حمایت و مقاومت دید خوبی از جهت بازار می دهد. برای تریدر هایی که در بازار فیوچرز یا آتی معامله می کنند، ورود در زمان و مکان مناسب می تواند سود را افزایش دهد.
 

• یافتن نقاط ورود و خروج:

معامله گران از این سطوح برای شناسایی مناطق ورود و خروج  به  بازار استفاده می کنند (همانطور که در بالا توضیح داده شد).
 

• مدیریت ریسک:

از این مناطق به عنوان ابزار مدیریت ریسک نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، یک معامله گر با موقعیت لانگ می تواند استاپ  لاس خود را زیر سطح حمایت قرار دهد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. همچنین، معامله گران با پوزیشن های شورت، حد ضرر خود را بالاتر از خط مقاومت قرار می دهند تا ضرر خود را به حداقل برسانند.

 

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید