انباشت یونی‌سواپ توسط نهنگ‌ها ادامه دارد؛ آیا UNI دوباره به ۷.۴۸ دلار می‌رسد؟

اصلاح اخیر یونی‌سواپ، تقابل قابل‌توجهی میان رفتار قیمت و داده‌های مرتبط با تقاضا ایجاد کرده است. در حالی که UNI از سقف اخیر خود عقب‌نشینی کرده، فعالیت نهنگ‌ها، کاهش موجودی صرافی‌ها و موقعیت‌گیری معامله‌گران مشتقه همچنان تصویری متفاوت از شرایط بازار ارائه می‌دهد.

نهنگ یونی‌سواپ در جریان اصلاح قیمت ۲.۳۵ میلیون دلار UNI خرید

در شرایطی که قیمت یونی‌سواپ وارد یک اصلاح قابل‌توجه شده، یکی از هولدرهای بزرگ بازار به خرید UNI ادامه داده است. این نهنگ در مجموع حدود ۲.۳۵ میلیون دلار از این توکن را طی پنج روز متوالی خریداری کرده و به این ترتیب، تقاضای سرمایه‌گذاران بزرگ در طول روند نزولی اخیر متوقف نشده است.

این انباشت در شرایطی انجام شده که رفتار قیمت همچنان تحت فشار فروش قرار داشته است. UNI پس از رسیدن به سقف اخیر ۷.۴۸ دلار، مسیر نزولی در پیش گرفت و به سمت محدوده ۶.۰۲ دلار حرکت کرد.

هم‌زمانی خرید مستمر نهنگ با افت قیمت نشان می‌دهد که ورود تقاضای بزرگ هنوز نتوانسته بر فشار فروش غالب شود. فروشندگان در جریان اصلاح اخیر همچنان مانع از بازگشت قیمت شده‌اند و جهت کوتاه‌مدت بازار را تحت کنترل خود نگه داشته‌اند.

کاهش ذخایر UNI در صرافی‌ها هم‌زمان با ادامه تقاضای خرید

داده‌های مربوط به صرافی‌ها نیز در کنار خرید نهنگ‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ارزش دلاری ذخایر یونی‌سواپ در صرافی‌های تحت رصد طی ۲۴ ساعت حدود ۱۱.۸۸ درصد کاهش یافته و به نزدیک ۶۵۰ میلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر، شاخص ۹۰ روزه Spot Taker CVD همچنان در اختیار خریداران قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد معامله‌گران خریدار همچنان به‌صورت تهاجمی سفارش‌های فروش موجود در بازار را جذب می‌کنند.

کاهش ذخایر صرافی‌ها و برتری خریداران در این شاخص با افت قیمت UNI هم‌جهت نیست. با وجود این نشانه‌های تقاضا، قیمت همچنان در مسیر اصلاحی قرار دارد و فروشندگان در کوتاه‌مدت دست بالا را حفظ کرده‌اند.

در صورتی که روند کاهش ذخایر UNI در صرافی‌ها ادامه پیدا کند، میزان توکن‌های موجود در سمت عرضه صرافی‌ها نیز کمتر خواهد شد؛ شرایطی که می‌تواند در صورت شکل‌گیری موج جدید تقاضا، بر تلاش قیمت برای بازیابی اثر بگذارد.

معامله‌گران برتر بایننس همچنان روی رشد UNI حساب باز کرده‌اند

بازار مشتقات نیز نشان می‌دهد بخش بزرگی از معامله‌گران برتر بایننس همچنان موقعیت‌های خود را به سمت لانگ متمایل کرده‌اند.

براساس داده‌های CoinGlass، سهم موقعیت‌های لانگ این گروه به ۷۸.۶۹ درصد رسیده، در حالی که موقعیت‌های شورت تنها ۲۱.۳۱ درصد از کل موقعیت‌ها را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، نسبت لانگ به شورت در سطح ۳.۶۹ قرار گرفته است.

این عدم تعادل حتی پس از عقب‌نشینی یونی‌سواپ از سقف ۷.۴۸ دلار نیز حفظ شده و نشان می‌دهد معامله‌گران برتر همچنان احتمال بازیابی قیمت را در نظر دارند.

با این حال، حجم بالای موقعیت‌های لانگ در صورت ادامه افت قیمت می‌تواند ریسک لیکوییدشدن معاملات اهرمی را افزایش دهد. بنابراین، تداوم اصلاح ممکن است فشار بیشتری بر معامله‌گرانی وارد کند که با اهرم روی بازگشت قیمت حساب باز کرده‌اند.

محدوده طلایی فیبوناچی UNI به حمایت مهم تبدیل می‌شود

از دید ساختار تکنیکال مطرح‌شده در گزارش، اصلاح یونی‌سواپ پس از آن شدت گرفت که خریداران نتوانستند قیمت را بالاتر از سقف نوسانی ۷.۴۸۳ دلار تثبیت کنند.

پس از این ناکامی، UNI به سمت محدوده ۶.۰۱۶ دلار کاهش یافت و سطح اصلاحی ۰.۳۸۲ فیبوناچی در ۵.۸۳۶ دلار به یکی از سطوح مورد توجه در نمودار روزانه تبدیل شد.

از دست رفتن قطعی این سطح می‌تواند قیمت را به سمت اصلاح ۰.۵ فیبوناچی در ۵.۳۲۸ دلار هدایت کند. پایین‌تر از آن، سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۴.۸۱۹ دلار قرار دارد که محدوده طلایی مهم برای احتمال شکل‌گیری یک بازیابی محسوب می‌شود.

هم‌پوشانی یک شکاف ارزش منصفانه یا FVG با این منطقه نیز اهمیت آن را افزایش داده است. علاوه بر این، حمایت افقی ۴.۷۱۱ دلار در نزدیکی همین محدوده قرار دارد و ساختار حمایتی این بخش از نمودار را تقویت می‌کند.

افت RSI فشار خرید یونی‌سواپ را کمتر نشان می‌دهد

شاخص قدرت نسبی در نمودار قیمت UNI نیز پس از قرار گرفتن در محدوده اشباع خرید بالاتر از ۸۰، تا حوالی ۵۹.۰۹ کاهش یافته است.

کاهش هم‌زمان RSI و قیمت نشان می‌دهد اصلاح فعلی همچنان از منظر تکنیکال ادامه دارد. بر همین اساس، یونی‌سواپ ممکن است پیش از تلاش برای آغاز حرکت بعدی خود، محدوده طلایی فیبوناچی را آزمایش کند.

حفظ محدوده ۴.۷۱۱ تا ۴.۸۱۹ دلار می‌تواند زمینه تلاش مجدد قیمت برای حرکت به سمت سقف ۷.۴۸۳ دلار را فراهم کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۴.۷۱۱ دلار، چشم‌انداز تکنیکال مطرح‌شده برای بازیابی UNI را تضعیف خواهد کرد.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.