زی‌کش در آستانه شکست ۱,۲۵۰ دلار؛ آیا موج بعدی صعود ZEC آغاز می‌شود؟

زی‌کش (ZEC) به روند صعودی خود ادامه داده و قدرت قیمت آن با افزایش فعالیت در بازار مشتقات و مشارکت بالای معامله‌گران همراه شده است. ZEC اخیراً پس از رسیدن به محدوده ۱,۲۵۰ دلار، وارد یک اصلاح محدود شد و در نزدیکی ۱,۱۶۶ دلار معامله شد.

این توکن همچنان بسیار بالاتر از میانگین‌های متحرک مهم روزانه خود قرار دارد. بنابراین، با وجود نشانه‌هایی از کاهش فشار خرید، روند کلی زی‌کش همچنان به‌طور قدرتمندی صعودی باقی مانده است.

ساختار تکنیکال ZEC همچنان قدرتمند است

زی‌کش همچنان ساختار صعودی خود را در نمودار روزانه حفظ کرده است. قیمت به‌راحتی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در ۱,۰۲۰.۹۰ دلار قرار دارد. علاوه بر این، EMA پنجاه‌روزه در ۸۲۷.۲۸ دلار و EMA صدروزه در ۶۸۳.۳۳ دلار قرار گرفته‌اند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نیز در سطح بسیار پایین‌تر ۵۵۴.۴۳ دلار قرار دارد. فاصله زیاد میان این میانگین‌های متحرک، قدرت مومنتوم بلندمدت ZEC را نشان می‌دهد. علاوه بر این، قیمت فعلی همچنان بالاتر از حمایت ۱,۰۶۱ دلار قرار دارد.

تثبیت پایدار بالاتر از این محدوده می‌تواند به خریداران اجازه دهد بار دیگر منطقه مقاومتی ۱,۲۰۰ تا ۱,۲۵۰ دلار را به چالش بکشند. نکته مهم اینکه شکست این محدوده می‌تواند مسیر حرکت قیمت به سمت ۱,۲۹۷ دلار را باز کند.

با این حال، از دست رفتن سطح ۱,۰۶۱ دلار می‌تواند ساختار فعلی را تضعیف کند. در چنین شرایطی، ZEC ممکن است دوباره محدوده ۹۹۰ تا ۱,۰۰۰ دلار را آزمایش کند. این منطقه همچنین با سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ فیبوناچی هم‌راستا است.

مطالب مرتبط: پیش‌بینی قیمت اتریوم؛ هم‌زمان با جهش ۴۲ درصدی حجم معاملات مشتقات، ETH از ۲,۶۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد

علاوه بر این، شاخص جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) به ۰.۱۲ کاهش یافته است. این شاخص پیش‌تر بالاتر از ۰.۳۰ قرار داشت که نشان می‌دهد فشار خرید کاهش پیدا کرده است.

افزایش قراردادهای باز از رشد معاملات سفته‌بازانه حکایت دارد

بازار مشتقات زی‌کش هم‌زمان با رشد اخیر قیمت، به‌شدت گسترش یافته است. میزان قراردادهای باز (Open Interest) که در ابتدای سال در سطوح پایین‌تری قرار داشت، طی ماه مارس با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد.

این شاخص در نهایت از یک میلیارد دلار عبور کرد و به روند صعودی خود ادامه داد. تا ۱۵ سپتامبر، میزان قراردادهای باز زی‌کش به حدود ۲.۱۷ میلیارد دلار رسیده بود.

این افزایش نشان می‌دهد معامله‌گران هم‌زمان با حرکت اخیر ZEC، موقعیت‌های معاملاتی قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، حجم بالای موقعیت‌های باز می‌تواند در صورتی که معامله‌گران شروع به بستن معاملات اهرمی خود کنند، نوسانات قیمت را تشدید کند.

بنابراین، افزایش قراردادهای باز از مومنتوم صعودی حمایت می‌کند، اما در عین حال ریسک نزولی بیشتری نیز به همراه دارد.

جریان معاملات اسپات از احتیاط معامله‌گران حکایت دارد

جریان سرمایه در بازار اسپات ZEC در مقایسه با بازار مشتقات، سیگنال چندان قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. ورود سرمایه در مقاطع مختلف مشاهده شده، اما طی ماه‌های اخیر خروج سرمایه نیز به‌طور مکرر ادامه داشته است.

در ماه آگوست چندین جهش قابل‌توجه در ورود سرمایه ثبت شد که نشان‌دهنده بازگشت تقاضا از سوی معامله‌گران بازار اسپات بود. با این حال، الگوی جریان سرمایه همچنان نامنظم باقی مانده و نشانه‌ای از انباشت پایدار دیده نمی‌شود.

مطالب مرتبط: پیش‌بینی قیمت چین‌لینک؛ در صورت تصویب قانون CLARITY، LINK سطح ۱۳.۷۵ دلار را هدف می‌گیرد

در تاریخ ۱۵ سپتامبر، ZEC حدود ۱.۰۵ میلیون دلار خروج سرمایه خالص ثبت کرد. این داده با وجود قدرت اخیر قیمت این توکن، از وجود فشار فروش کوتاه‌مدت حکایت دارد.

چشم‌انداز تکنیکال قیمت زی‌کش

در شرایطی که ZEC پس از رشد اخیر خود در حال تثبیت است، سطوح کلیدی همچنان به‌وضوح مشخص هستند.

در مسیر صعودی، محدوده ۱,۲۰۰ تا ۱,۲۵۰ دلار مقاومت فوری زی‌کش محسوب می‌شود. شکست این محدوده می‌تواند ZEC را به سمت ۱,۲۹۷ دلار و احتمالاً سطوح بالاتر هدایت کند.

در سمت نزولی، ۱,۰۶۱ دلار نخستین حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۹۹۰ تا ۱,۰۰۰ دلار قرار دارد. یک اصلاح عمیق‌تر نیز می‌تواند سطوح ۸۷۳ و ۸۰۰ دلار را در معرض آزمایش قرار دهد.

سطح ۱,۲۹۷ دلار مقاومت کلیدی است که برای تقویت مومنتوم صعودی باید به حمایت تبدیل شود. ZEC همچنان بسیار بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی اصلی خود قرار دارد و به همین دلیل، روند کلی آن مثبت باقی مانده است.

تصویر تکنیکال نشان می‌دهد ZEC با وجود اصلاح اخیر همچنان ساختار صعودی قدرتمندی دارد. با این حال، کاهش CMF نشان می‌دهد فشار خرید فروکش کرده است. افزایش قراردادهای باز نیز از رشد موقعیت‌های سفته‌بازانه در اطراف قیمت فعلی حکایت دارد.

آیا قیمت زی‌کش افزایش پیدا می‌کند؟

پیش‌بینی قیمت زی‌کش تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا خریداران می‌توانند از سطح ۱,۰۶۱ دلار دفاع کرده و محدوده مقاومتی ۱,۲۰۰ تا ۱,۲۵۰ دلار را پس بگیرند یا خیر. یک شکست قاطع می‌تواند مومنتوم حرکت به سمت ۱,۲۹۷ دلار را تقویت کند.

علاوه بر این، جهش قراردادهای باز می‌تواند حرکت بعدی قیمت را تشدید کند، زیرا معامله‌گران میزان مواجهه اهرمی خود را افزایش داده‌اند. با این حال، خروج سرمایه اخیر از بازار اسپات نشان می‌دهد تقاضا همچنان یکنواخت نیست.

مطالب مرتبط: پیش‌بینی قیمت سولانا؛ درآمد رکوردشکن در برابر یک سیگنال هشدار، کدام‌یک پیروز می‌شود؟

اگر ZEC سطح ۱,۰۶۱ دلار را از دست بدهد، فروشندگان ممکن است محدوده ۹۹۰ تا ۱,۰۰۰ دلار را هدف قرار دهند و پس از آن سطح ۸۷۳ دلار به حمایت نزولی بعدی تبدیل خواهد شد.

در حال حاضر، ZEC در یک محدوده تعیین‌کننده قرار دارد و احتمالاً شکست سطح ۱,۲۵۰ دلار مشخص خواهد کرد که حرکت بزرگ بعدی قیمت زی‌کش در چه مسیری ادامه پیدا می‌کند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.