در هفته‌های اخیر، بیت کوین توانسته قیمت خود را در بالای مرز کلیدی 100 هزار دلاری تثبیت کند. در پی این رشد قیمتی و ثبات، بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار اعتقاد دارند که ممکن است وارد دور جدیدی از بیت سیزن (Bitcoin season) شده باشیم. شاخص‌ها نشان می‌دهد که تعادل میان بیت کوین و آلت کوین‌ها در حال تغییر بوده و در چنین شرایطی، شناخت دقیق روندهای فصلی بازار (دوره‌هایی که بیت کوین یا آلت‌کوین‌ها بر بازار غالب شده‌اند) لازم و ضروری است.
تا به امروز مطالب زیادی درباره آلت‌سیزن در مقالات نوشته شده؛ اما سوال اینجاست که بیت سیزن چیست؟ چه نشانه‌هایی برای شروع بیت سیزن وجود دارد؟ چگونه می‌توان از بیت سیزن سود کسب کرد؟ با ما در این مقاله از بلاگ صرافی کیف پول من همراه باشید تا با بیت سیزن بهتر آشنا شوید.
بیت سیزن چیست؟
فصل بیت کوین (Bitcoin Season) که اصطلاحاً به آن «بیت سیزن» نیز گفته می‌شود، به دوره خاصی از بازار رمزارزها اشاره دارد که در آن، جریان سرمایه از آلت کوین‌ها گرفته شده و به سمت بازار بیت کوین جاری می‌شود. در بیت سیزن، بیت کوین بر بازار تسلط پیدا می‌کند و عمده توجهات سرمایه‌گذاران به سمت تغییرات قیمتی پادشاه رمزارزها جلب می‌شود. در چنین دوره‌ای، عملکرد قیمتی بیت کوین بسیار بهتر از آلت کوین‌ها بوده و به همین علت آن دسته از تریدرهایی که به سمت آلت کوین‌ها رفته بودند، مجدداً به بازار بیت کوین برمی‌گردند.
در دوران بیت سیزن، سرمایه‌گذاران معتقد هستند که بیت کوین گزینه‌ای کم‌ریسک و با ثبات بیشتر در برابر نوسانات بازار بوده و می‌تواند سرمایه آن‌ها را از خطرات افت قیمتی آلت کوین‌ها نجات دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه بیت سیزن را باید در روان‌شناسی بازار و رفتار سرمایه‌گذاران جستجو کرد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران نهادی غالباً در ابتدای شروع هر چرخه صعودی، سرمایه خود را وارد بازار بیت کوین می‌کنند؛ چراکه اعتماد بیشتری به رهبر بازار رمزارزها دارند.
در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد بازار که به دنبال کسب سود چندبرابر هستند، تمایل دارند پس از رشد بیت کوین و تثبیت بازار، به سمت آلت کوین‌ها، توکن‌های دیفای و سایر پروژه‌های نوآورانه حرکت کنند. یعنی دوره‌ای که با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نهادی شروع شده بود با حرکت سرمایه‌گذاران خرد به سمت آلت کوین‌ها تمام می‌شود؛ به همین علت است که در بازار با چرخه تکراری دوره‌های بیت سیزن و سپس رشد آلت کوین‌ها و آلت سیزن مواجه هستیم
تفاوت‌های بیت سیزن و آلت سیزن
تفاوت بیت سیزن (BitSeason) با فصل آلت‌کوین‌ها در رفتار سرمایه‌گذاران، جریان سرمایه و در نهایت عملکرد نسبی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این دو فصل معمولاً به شکل چرخه‌ای در بازار رمزارزها ظاهر می‌شوند و درک تفاوت‌های موجود میان بیت سیزن و آلت سیزن می‌تواند به معامله‌گران در تنظیم استراتژی‌های معاملاتی درست کمک کند.
در ادامه با تفاوت‌های کلیدی موجود میان بیت سیزن و آلت سیزن بهتر آشنا می‌شویم:
تمرکز سرمایه در بیت سیزن و آلت سیزن
در بیت سیزن، بخش مهمی از سرمایه بازار به سمت بیت کوین سرازیر می‌شود و سرمایه‌گذاران (به‌ویژه نهادهای مالی) بیت کوین را به دلیل سابقه درخشان آن که موجب شده تا به عنوان یک دارایی باثبات و کم‌ریسک شناخته شود، بیشتر برای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند.
در نقطه مقابل و به هنگام شروع فصل آلت‌کوین‌ها، سرمایه از بازار بیت کوین به سمت آلت کوین‌های معتبر بازار نظیر اتریوم، آوالانچ، سولانا و مواردی از این دست جریان پیدا می‌کند. در واقع زمانی که رشد بیت کوین تثبیت شد و سرمایه‌گذاران میزان سود مورد انتظار را از بازار بیت کوین کسب کردند، سرمایه خود را به سمت سایر رمزارزها که پتانسیل رشد بهتری دارند، هدایت می‌کنند.
عملکرد نسبی رمزارزها در بیت سیزن و آلت سیزن
زمانی که بیت سیزن آغاز می‌شود، بیت کوین نسبت به سایر رمزارزهای بازار عملکرد قیمتی بهتری به نمایش می‌گذارد یا در مقایسه با سایرین افت قیمت کمتری دارد. در این بازه زمانی، آلت کوین‌ها رشد قیمتی چشمگیری را تجربه نمی‌کنند و حتی به دلیل افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین، روند نزولی و کاهش قیمت دارند.
در آلت سیزن همه چیز برعکس آن چیزی است که درباره بیت سیزن گفته شد؛ یعنی در این فصل خاص از بازار رمزارزها، آلت کوین‌ها وضعیت قیمتی مطلوب‌تری داشته و بیت کوین به لحاظ درصد بازدهی عقب می‌ماند. یکی از نشانه‌های کلیدی در شروع آلت سیزن، افزایش چشمگیر شاخص «Altcoin Season Indicator» است.
رفتار معامله‌گران در بیت سیزن و آلت سیزن
زمانی که بیت سیزن در بازار شروع می‌شود، تریدرها غالباً به دنبال امنیت و حفظ سرمایه خود هستند (به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار یک افت شدید را پشت سر گذاشته و آینده آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است). در یک کلام، ریسک‌گریزی از ویژگی‌های بارز فصل بیت کوین تلقی می‌شود. این در حالیست که در آلت سیزن، تریدرها تمایل به ریسک‌پذیری بیشتری دارند.
همین سطح ریسک‌پذیری بالا موجب می‌شود تا معامله‌گران در فصل آلت کوین‌ها به دنبال پروژه‌هایی باشند که امکان کسب سود چندین برابری از آن‌ها وجود دارد؛ حتی اگر احتمال ورود ضرر نیز قابل توجه باشد!
مقالات پیشنهادی :
نشانه‌های شروع بیت سیزن و آلت سیزن
در بیت سیزن شاهد رشد سطح تسلط بیت کوین بر بازار (Bitcoin Dominance) خواهیم بود. این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه وارد شده به بازار بیت کوین، نسبت به کل بازار دارای سهم بیشتری است. جالب است بدانید که همین شاخص در زمان شروع آلت سیزن نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه در آلت سیزن شاهد کاهش دامیننس و تسلط بیت کوین بر بازار هستیم. البته افزایش حجم معاملات در توکن‌های NFT، پروژه‌های دیفای و گیم‌فای از دیگر نشانه‌های شروع آلت‌سیزن هستند.
دامیننس بیت کوین چیست؟
بهترین نشانه و راهنما برای تشخیص شروع یا پایان بیت سیزن، توجه به دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) است. دامیننس بیت کوین به نسبت مارکت کپ یا همان ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش بازار تمامی رمزارزها اشاره دارد. به عنوان مثال، در صورتی که مارکت کپ بازار بیت کوین چیزی در حدود 1 تریلیون دلار باشد و ارزش کل بازار رمزارزها نیز چیزی حدود 2 تریلیون دلار برآورد شود، در این حالت دامیننس بیت کوین برابر با 50 درصد خواهد بود.
افزایش دامیننس بیت کوین به معنای تمرکز بازار بر بیت کوین بوده و می‌توان آن را به شروع بیت سیزن تفسیر کرد که معمولاً با افت قیمتی آلت کوین‌ها همراه است. در واقع، سطح دامیننس بالای 50 درصد نشان می‌دهد که بازار وارد فاز محافظه‌کارانه شده و سرمایه را به سمت بیت کوین به عنوان یک دارایی امن حرکت داده است. به یاد داشته باشید که کاهش دامیننس بیت کوین لزوماً به معنای کاهش قیمت بیت کوین نبوده و بلکه نشان می‌دهد که آلت کوین‌ها عملکرد قیمتی بهتری در مقایسه با بیت کوین دارند.
البته در شناسایی بیت سیزن نباید صرفاً به سطح تسلط بیت کوین بر بازار تکیه کرد و در کنار آن باید به سایر شاخص‌ها مثل حجم معاملات، وضعیت اخبار اقتصاد کلان، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و روند پروژه‌های بلاکچینی نیز توجه ویژه داشت.
استراتژی معاملاتی برای کسب سود امن از بیت سیزن
در تنظیم یک استراتژی معاملاتی برای کسب سود مطمئن از بیت سیزن باید نکاتی مثل ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، خرید امن و غیرهیجانی، خروج پلکانی با محافظت از سود و ریسک کنترل شده را در اولویت قرار دهید. با چنین نکاتی، برای کسب سود از بیت سیزن با 5 مرحله زیر مواجه خواهیم شد:
مرحله اول: شناسایی شروع فصل بیت کوین
در قدم اول باید مطمئن شوید که بازار در آستانه تمرکز مجدد بر روی بیت کوین قرار دارد. تجربه ثابت کرده که شروع یک بیت سیزن با نشانه‌های زیر همراه است:
- افزایش سطح تسلط بیت کوین بر بازار به بالای 50 درصد
- کاهش شدید قیمت آلت کوین‌ها و رشد قیمت بیت کوین
- رشد حجم معاملات بیت کوین نسبت به کل بازار
- افت شاخص آلت‌سیزن به زیر 25
وقتی نشانه‌های فوق در بازار ظاهر شد باید حدود 50 الی 70 درصد سبد سرمایه‌گذاری خود را به بیت کوین اختصاص دهید.
مرحله دوم: خرید امن و غیرهیجانی بیت کوین
برای ورود ایمن به بازار بیت کوین توصیه می‌کنیم که از روش خرید پله‌ای (DCA) استفاده کنید. به این صورت که کل سرمایه مدنظر خود برای خرید بیت کوین را به 3 تا 5 بخش مساوی تقسیم کنید و سپس هر بخش را در بازه‌های 3 تا 7 روزه در قیمت‌های متفاوت وارد بازار بیت کوین کنید.
اگر بیت کوین وارد روند نزولی شد، خرید بعدی را در سطح حمایتی پایین‌تر انجام دهید. در این شیوه، ریسک ورود در اوج قیمتی، کاهش پیدا می‌کند و در صورتی که بازار با اصلاح قیمتی مواجه شد، با همان میزان سرمایه بیت کوین بیشتری خریداری خواهید کرد.
مرحله سوم: تعیین حد سود و نقطه خروج
تجربه ثابت کرده که بیت سیزن همواره با رشد آرام ولی مستمر قیمت بیت کوین همراه است و در چنین حالتی، فروش مرحله‌ای با هر افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت نسبت به میانگین خرید توصیه می‌شود. البته بهتر است حد سود خود را در مقاومت‌های کلیدی بازار قرار دهید و حدود 20 درصد از بیت کوین خریداری شده را در کیف پول بلندمدت خود نگهداری کنید. در این مرحله حتماً باید از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح مقاومت کلیدی بر روی تایم‌فریم روزانه و هفتگی کمک بگیرید.
مرحله چهارم: مدیریت ریسک و تعیین استاپ لاس
به منظور جلوگیری از ضررهای سنگین احتمالی در بیت سیزن توصیه می‌کنیم که از استراتژی کنترل ریسک زیر کمک بگیرید:
- تعیین استاپ لاس حدود 8 الی 12 درصد زیر نقطه ورود به بازار (متناسب با تایم‌فریم معاملاتی)
- استفاده از حد ضرر متحرک و شناور (Trailing Stop) به منظور حفظ سود در زمان رشد قیمت
- دور شدن از اهرم‌ها بالای در بازار پرنوسان فصل بیت کوین
به یاد داشته باشید که هیچگاه نباید بیش از 2 درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله به خطر اندازید.
مرحله پنجم: خروج به موقع از بازار و آماده شدن برای فصل آلت‌کوین‌ها
آخرین مرحله از استراتژی معامله در بیت سیزن نیز به مرحله خروج از بازار اختصاص پیدا کرده است. زمانی که سطح دامیننس و تسلط بیت کوین بر بازار شروع به کاهش می‌کند و مثلاً از 56 درصد به 48 درصد می‌رسد، نشانه‌هایی برای پایان بیت سیزن ظاهر خواهد شد.
اگر این کاهش تسلط همراه با رشد قیمتی 50 آلت کوین برتر بازار باشد، وقت آن رسیده که سود کسب شده از بیت سیزن را نقد و سرمایه خود را به بازار آلت کوین‌های قوی مثل اتریوم انتقال دهید. توصیه می‌شود که با نمایان شدن نشانه‌های پایان بیت سیزن، حدود 30 الی 50 درصد از سود حاصل از بیت کوین را به استیبل کوین یا آلت کوین‌های بنیادین بازار انتقال دهید.
بیت سیزن؛ فرصتی برای کسب سود از رشد قیمتی بیت کوین!
بیت سیزن یکی از مهم‌ترین دوره‌ها در چرخه بازار ارز دیجیتال بوده که با افزایش سطح تسلط بیت کوین بر بازار و کاهش تمرکز سرمایه در بازار آلت کوین‌ها همراه است. با پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت ریسک و خروج هوشمندانه از بازار، می‌توان از نوسانات قیمتی موجود در دوره بیت سیزن به خوبی برای کسب سود بهره برد و سرمایه‌گذاری امن‌تری را در بازار رمزارزها تجربه کرد.
به یاد داشته باشید که بیت سیزن فقط یک موج قیمتی نبوده و فرصتی برای رشد دارایی‌های دیجیتالی شما خواهد بود؛ البته به شرطی که به شکلی آگاهانه و به دور از هیجان وارد آن شوید. حال به نظرتان تاکنون از بیت سیزن سودی کسب کرده‌اید؟ تجربیات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
