آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن (Alt Season) یا آلت کوین سیزن (Altcoin Season) یکی از اصطلاحات رایجی است که در مارکت کریپتوکارنسی رواج یافته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این دنیای نوظهور را جذاب‌تر کرده است. در واقع بازارهای مالی نیز همچون پیشامدهای طبیعی دارای چرخه تکرار هستند و آلت سیزن که در لغت به معنای فصل آلت کوین‌هاست، یکی از همین چرخه‌ها در بازار رمزارزی شناخته می‌شود.
آلت کوین (Altcoin) در اصل مخفف عبارت «Alternative Coin» و به معنای کوین‌ها و ارزهای جایگزینی است که در رقابت با پادشاه رمزارزها یعنی بیت کوین ( BTC ) شکل گرفته‌اند؛ بنابراین، به کلیه ارزهای دیجیتالی به غیر از بیت کوین، آلت کوین گفته می‌شود و هنگامی که عملکرد سایر رمزارزها در مقایسه با بیت کوین مثبت‌تر باشد، گفته می‌شود که آلت سیزن رخ داده است.
با توجه به نقش کلیدی شروع آلت سیزن‌ها در کسب سود، ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من قصد داریم مفهوم آلت سیزن را به دقت مورد بررسی قرار داده و به این سوال پاسخ دهیم که آلت سیزن چه زمانی رخ می‌دهد؟ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

مفهوم آلت سیزن چیست؟ به بیان ساده

آیا تاکنون به این که چرا هر یک از دوره‌های سال به فصل‌های مختلف تقسیم شده و برای آن‌ها نام‌های متفاوتی در نظر گرفته شده، توجه کرده‌اید؟ اجداد ما برای آن که زمان مناسب کشت را بخاطر بسپارند، هر سال را به چهار فصل تقسیم کرده‌اند و آلت سیزن نیز به نوعی استعاری به چنین مفهومی اشاره دارد. عبارت «Altcoin Season» از دو واژه فصل و ارزهای جایگزین شکل گرفته و در واقع آن را می‌توان بهترین دوره برای شکوفه دادن و رشد بی‌نظیر آلت کوین‌ها در نظر گرفت. به بیان تخصصی و اقتصادی، منظور از آلت سیزن دوره‌ای است که در آن عملکرد آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین بهتر بوده و به همین علت سرمایه‌گذاری بر روی چنین رمزارزهایی سود خوبی را عاید تریدرها و معامله‌گران رمزارزی خواهد کرد.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که بیت کوین، پادشاه ارزهای دیجیتالی، همواره دارای حجم معاملات قابل توجهی در سرتاسر دنیاست و دقیقا به دلیل داشتن چنین ویژگی است که توانسته لقب رهبر روندهای صعودی و نزولی مارکت رمزارزی را به خود اختصاص دهد؛ اما گاها اتفاق میفتد که سرمایه‌گذاران بجای سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین به سراغ یک رمزارز جدید می‌روند که بنا به ‌دلایل مختلفی همچون انفجار عرضه اولیه کوین (ICO)، استفاده از فناوری‌های جذاب مثل قرارداد هوشمند (Smart Contract)، حمایت افراد دارای نفوذ بالا در دنیای کریپتو همچون ایلان ماسک، ترندهای جدید و علل مختلفی از این دست، مورد توجه اعضای جامعه کریپتوکارنسی قرار گرفته است.
این موضوع همان مسئله‌ای است که سبب می‌شود تا در یک دوره زمانی، آلت کوین‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با بیت کوین داشته باشند و تریدرها نیز با هدف کسب سود بیشتر و متنوع‌سازی سبد سرمایه خود سراغ چنین رمزارزهایی بیایند. از نشانه‌های اصلی شروع آلت سیزن، کاهش نسبت سلطه بیت کوین بر کل مارکت رمزارزی است و همواره برای شناسایی زمان آلت سیزن باید به سطح تسلط بیت کوین بر بازار توجه ویژه‌ای داشته باشید.

نحوه پیش بینی زمان آلت سیزن (Alt Season)

یکی از سوالات مهمی که همواره کاربران از ما در ارتباط با آلت سیزن می‌پرسند، به بحث تاریخ و زمان شروع یک آلت سیزن مربوط می‌شود؛ اما آیا واقعا می‌توان زمان شروع یک آلت سیزن را از قبل پیش‌بینی نمود و از طریق آن به کسب سود رسید؟ مسئله‌ای که اهمیت شناسایی به موقع یک آلت سیزن را برای تریدرها دو چندان کرده به این واقعیت برمی‌گردد که این فصل طلایی آلت کوین‌ها یک دوره زمانی کوتاه مدت (غالبا چند هفته) را شامل می‌شود و در اصل فرصت زمانی محدودی برای کسب سود از چنین فرصت طلایی وجود دارد؛ فرصتی که اگر به موقع شناسایی شود می‌تواند یک شبه شما را به تمامی آرزوهای مالی برساند! برای آن که زمان یک آلت سیزن را به درستی پیش‌بینی کنیم، در قدم اول باید بدانیم که هنگام شروع آلت کوین سیزن دقیقا چه اتفاقی میفتد.
طبیعتا رشد قیمتی آلت کوین‌ها صرفا نتیجه همین ماجرا بوده و باید به سراغ پیشامدهایی برویم که قبل از وقوع چنین نتیجه‌ای رخ داده‌اند. عموما قبل از رسیدن به فصل آلت کوین‌ها، بیت کوین رشد قیمتی خوبی را تجربه می‌کند و با یک حرکت قدرتمند، به فتح یک قله جدید در روند صعودی خود می‌رسد. در چنین نقطه‌ای بیت کوین همچون یک درخت پربار که شاخه‌های آن از فرط سنگینی بار به سمت پایین خم شده، نزول قیمتی را تجربه کرده یا به طور کلی ثابت باقی می‌ماند و در چنین نقطه‌ای جریان گردش سرمایه از بازار بیت کوین به سمت آلت‌ کوین‌ها سوق پیدا می‌کند. با یک حساب سرانگشتی و آشنایی با اصول اولیه اقتصاد، به راحتی می‌توان متوجه شد که با ورود سرمایه تریدرها به بازار آلت کوین، به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شاهد رشد قیمتی این رمزارزهای جایگزین بیت کوین خواهیم بود.
در قدم بعدی، بحث فومو (FOMO) یا همان ترس از دست دادن فرصت، قدرت بیشتری به این روند صعودی می‌بخشد. به بیان ساده‌تر هنگامی که جریان گردش سرمایه وارد بازار آلت کوین‌ها شد، به دلیل افزایش تقاضا و کمبود عرضه، این دسته از رمزارزها با یک پامپ قیمتی مواجه شدند. هنگامی که مابقی تریدرها این رشد قیمتی را دیدند، به دلیل فومو و ترس از دست دادن سود احتمالی این معاملات به سراغ خرید آلت کوین‌ها آمده و نابرابری میزان تقاضا در برابر عرضه را قوت بخشیدند و دقیقا در چنین زمانی است که آلت سیزن شروع شده و قیمت و حجم معاملات آلت کوین‌ها با شیب بسیار تندی روند صعودی به خود می‌گیرد.
بنابر توضیحات فوق برای پیش‌بینی یک آلت سیزن قدرتمند همواره باید توجه ویژه‌ای به دامیننس بیت کوین داشته باشید. منظور از دامیننس (Dominance) همان قدرت تاثیرگذاری، تسلط و غلبه است. هنگامی که در دنیای کریپتو از این اصطلاح برای یک رمزارز استفاده می‌شود، منظور این است که این ارز دیجیتالی تا چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است؛ به عنوان مثال اگر گفته شود که دامیننس بیت کوین 42 درصد است، منظور این است که 42 درصد از کل ارزش پولی مارکت کریپتوکارنسی بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری شده است. به طور خلاصه وقوع یک آلت سیزن همواره با کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش دامیننس آلت کوین‌ها همراه خواهد بود.

چرا یک آلت سیزن ایجاد می‌شود؟

احتمالا با مطالعه مطالب فوق تا حدی با فلسفه ایجاد یک آلت سیزن آشنا شده باشید؛ اما اگر به طور تخصصی‌تر بخواهیم به علت وقوع چنین رخدادی پاسخ دهیم، باید بگوئیم که عموما وقوع آلت سیزن‌ها به ایجاد یک ترند جدید در حوزه کریپتو به واسطه ظهور رمزارزهای جدید در چنین دنیای گره خورده است؛ به عنوان مثال با ظهور عرضه اولیه کوین ( ICO ) در سال 2017، تیم‌های توسعه دهنده پروژه‌های رمزارزی این امکان برایشان فراهم گردید تا بدون داشتن یک پروژه فعال بودجه مالی مورد نیاز برای توسعه و پیشبرد بهینه اهداف پروژه را به دست آورند. این موضوع موجب اضافه شدن حدود 4 هزار ارز دیجیتال جدید به مارکت رمزارزی در این سال گردید که هر یک از آن‌ها به نوبه خود سهمی از تسلط بازار را به خود اختصاص می‌دادند. هرچند که بسیاری از این پروژه‌های اسکم و فیک از آب درآمدند، ولی این مسئله نفی کننده سودهایی که بسیاری از تریدرها در سال 2017 تا 2018 از طریق این آلت سیزن به جیب زدند، نیست.
در مثالی دیگر اهمیت ایجاد چنین ترندی را می‌توان این گونه تبیین کرد که با ظهور پروژه‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، ظهور توکن‌های غیرمثلی (NFT) و حتی ایجاد پروژه‌هایی که دارای 2 الی 3 ارز دیجیتال اختصاصی شبکه هستند، هر یک به نوبه خود توانسته‌اند تا حد قابل قبولی از تسلط بیت کوین بر بازار بکاهند. تا زمان نگارش این مطلب، دامیننس و تسلط بر بازار بیت کوین حدودا بر روی 50.19 درصد قرار دارد و به طور کلی نباید از این نکته غافل شد که هرچند آلت کوین‌ها در طول تاریخ فعالیت و حیات خود پیک‌های صعودی زیادی را تجربه‌ کرده‌اند، اما غالبا روند حرکتی آن‌ها به بیت کوین گره خورده و از آن تبعیت می‌کنند. به این صورت که با هر پامپ قیمتی در بیت کوین، آلت کوین‌ها نیز رشد خوبی را تجربه می‌کنند و با ورود آن به یک روند نزولی، قیمت و ارزش آلت کوین‌ها نیز آسیب جدی می‌بیند.

مروری بر تاریخچه آلت سیزن‌های قدرتمند بازار

در طول تاریخ معاملات رمزارزی، موارد متعددی وجود دارد که بنا به ‌دلایل متعددی وارد یک آلت سیزن تمام عیار شده‌ایم؛ اما آشنایی با برخی از آن‌ها متناسب با قدرت و زمانی که بازار کریپتو را به خود درگیر کردند، بسیار حائز اهمیت هستند. یکی از آلت سیزن‌های قدرتمند تاریخ کریپتو به اواسط سال 2017 تا اوایل سال 2018 مربوط می‌شود که این آلت سیزن را بیش از هر علت دیگری، مدیون ظهور فناوری قرارداد هوشمند در اتریوم بودیم. در واقع با ظهور قراردادهای هوشمند ( Smart Contract )، مفهوم جدید تحت عنوان عرضه اولیه کوین (ICO) به دنیای کریپتوکارنسی ملحق شد و از آن پس بود که سرمایه‌گذاران این امکان را یافتند تا قبل از عرضه عمومی برخی از آلت کوین‌ها بر روی این پروژه‌های جدید رمزارزی سرمایه‌گذاری کرده و با پامپ قیمتی اولیه این رمزارزها پس از عرضه عمومی به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.
البته در این بین نباید از رشد صعودی خارق‌العاده بیت کوین در سال 2017 نیز غافل شد که با فومو ایجاد شده در کل بازار، تریدرها به دلیل ترس جا ماندن از روندهای صعودی، جریان گردش سرمایه خود را وارد بازار آلت کوین‌ها کردند، در نقطه اوج این آلت سیزن، دامیننس بیت کوین به کف 37 درصدی سقوط کرد. در می 2018 و آوریل 2019 نیز با یک مینی آلت سیزن مواجه بودیم، ولی به قدرت آلت سیزن قبلی نبودند. یکی از آلت سیزن‌های قدرتمند دیگر به آلت سیزنی مربوط می‌شود که اواخر سال 2020 آغاز شده و تا اواسط سال 2021 ادامه داشت و در اصل طولانی‌ترین آلت سیزن تاریخ بازار کریپتو نام گرفت. در این آلت سیزن نیز الگوی موجود در آلت سیزن سال 2018 تکرار شده و با ظهور کوین‌ها و رمزارزهای جدید توجه تریدرها به سمت آن‌ها جلب شد؛ به طوری که بسیاری از آن‌ها طی چند هفته تا چند ماه به سقف‌های خود رسیدند. قدرت این آلت سیزن به قدری بوده که تسلط و دامیننس بیت کوین بر بازار از 70 درصد به 40 درصد سقوط کرد.

نحوه کسب درآمد از آلت سیزن

هر تریدر حرفه‌ای به خوبی می‌داند که تجربه عملکرد مناسب و موفق به یک آمادگی خوب نیاز دارد؛ بنابراین، بهترین شیوه کسب درآمد از یک آلت سیزن، فراهم نمودن مقدمات و انجام آماده سازی‌ها پیش از رسیدن این فصل طلایی است. در واقع تریدر باید با انجام تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و همچنین انجام تحقیقات جامع و کافی از میزان اعتبار پروژه‌های رمزارزی، آگاهی و تسلط کاملی نسبت به پتانسیل رشد قیمتی آلت کوین‌های جدید دست پیدا کند. کاری که در ظاهر کمی دشوار و زمانبر به نظر می‌رسد؛ اما مطمئنا با کمک برخی از شاخص‌ها می‌توان به راحتی چنین پروژه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری پیش از رسیدن آلت سیزن و فصل آلت کوین‌ها پیدا کرد.
مواردی که در تحقیقات اولیه خود باید توجه ویژه‌ای نسبت به آن‌ها داشته باشید، به مواردی همچون برخورداری از یک تیم توسعه قوی با سابقه فعالیتی درخشان، داشتن یک جامعه وفادار و همچنین در نظر گرفته شدن کاربرد برای این آلت کوین مربوط می‌شود. هر تریدری با خرید و هولد رمزارزهای با پتانسیل رشد بالای آلت کوینی، قبل یا پس از شروع یک آلت سیزن و سپس فروش آن‌ها در انتهای این فصل، به سود خوبی دست خواهد یافت.

نشانه های آلت سیزن کدامند؟

بر اساس نظرات کارشناسان، یک آلت سیزن قدرتمند هنگامی آغاز می‌شود که حدودا 75 درصد از 50 آلت کوین برتر موجود در لیست رمزارزهای برتر بازار عملکرد بهتری به لحاظ قیمتی و همچنین حجم معاملات در طول 90 روز اخیر در مقایسه با بیت کوین به ثبت برسانند. احتمالا بررسی روند عملکردی 50 آلت کوین به طور همزمان کمی دشوار به نظر برسد؛ اما خوشبختانه پلتفرم بلاکچین سنتر (Blockchain Center) با طراحی یک شاخص خاص تحت عنوان شاخص آلت سیزن، روند کار را راحت‌تر کرده است. هنگامی این شاخص به محدوده آلت سیزن می‌رسد که حدودا سه چهارم از 50 آلت کوین برتر مارکت، به لحاظ مارکت کپ (هم رشد قیمتی و هم حجم معاملاتی) در طول سه ماه گذشته عملکرد بهتری از بیت کوین داشته باشند. در کنار استفاده از شاخص یاد شده، نشانه‌های دیگری نیز وجود دارند که برای تشخیص یک آلت سیزن باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشت. این نشانه‌ها به شرح زیر هستند:

افزایش حجم معاملات Altcoinها

یک آلت سیزن واقعی همواره با افزایش تقاضا در بازار آلت کوین‌ها همراه است و این افزایش تقاضا نیز نتیجه‌ای جز رشد حجم معاملات نخواهد داشت. برای آن که راحت‌تر حجم معاملات آلت کوین‌ها را مشاهده کنید، کافیست اندیکاتور Volume را در نمودار TOTAL2 فعال نمایید.

کاهش سلطه بیت کوین و افزایش تسلط آلت کوین‌ها

وقوع یک آلت سیزن بدون کاهش دامیننس بیت کوین امکان‌پذیر نخواهد بود و برای آن که دسترسی راحت‌تری به دامیننس‌های صحیح بازار رمزارزی داشته باشید، می‌توانید با ورود به سایت تریدینگ ویو و وارد کردن BTC.D دامیننس بیت کوین و OTHERS.D دامیننس آلت کوین‌ها را مشاهده نمائید. البته لازم به ذکر است که نمودار OTHERS.D قادر است مجموع میزان تسلط بازار 125 ارز دیجیتال برتر مارکت به استثنای 10 رمزارز برجسته را به نمایش بگذارد.

صعودی شدن مارکت کپ مجموع Altcoinها

با ورود جریان سرمایه به بازار ارزهای جایگزین بیت کوین، مارکت کپ آن‌ها در مجموع رشد بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد. بررسی این عامل نیز کار چندان دشواری نبوده و تریدرها می‌توانند با مشاهده نمودار TOTAL2 تریدینگ ویو به خوبی مارکت کپ کلیه رمزارزها به غیر از بیت کوین را مشاهده نمایند.

رشد قیمتی آلت کوین‌ها

روشن است که آلت سیزن یعنی کسب سود از طریق معامله آلت کوین‌ها! حال آیا به نظر شما چنین امری بدون رشد قیمتی امکان‌پذیر خواهد بود؟ برای آن که راحت‌تر روند نزولی یا صعودی بازار را متوجه شوید، باید به سراغ نمودارهای حرارتی کریپتو رفته و از سایت‌هایی همچون کوین مارکت کپ، Cryptobubbles یا Coin360.com کمک بگیرید.

آلت سیزن؛ بهترین فصل برای کسب سود از طریق معاملات آلت کوین‌ها

ما در این مقاله از کیف پول من تلاش کردیم تا به معرفی جامع مفهوم آلت سیزن در بازار کریپتوکارنسی بپردازیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، منظور از آلت سیزن دوره‌هایی بوده که در آن، آلت کوین‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با بیت کوین از خود به نمایش می‌گذارند و بر سلطه خود در بازار رمزارزی می‌افزایند. عموما یک آلت سیزن با یک نوآوری جدید در صنعت کریپتوکارنسی همراه است؛ به طوری که توجهات از سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین برداشته شده و جریان سرمایه وارد بازار آلت کوین‌ها می‌شود. ظهور ICOها و نسخه‌های پیشرفته آن در بازار کریپتو، اضافه شدن کوین‌های جدید با پتانسیل رشد قیمتی بالا، ترند شدن سرمایه‌گذاری بر روی توکن‌های NFT و پروژه‌های دیفای را می‌توان از مواردی به شمار آورد که تاثیرات خوبی در ایجاد یک آلت سیزن داشته‌اند. به طور کلی به نظر می‌رسد که مفهوم آلت سیزن یک اصطلاح ادامه‌دار در دنیای کریپتوکارنسی باشد که با به بلوغ رسیدن این بازار مالی نوظهور، بیشتر شاهد آن خواهیم بود. حال که با مفهوم آلت سیزن بیشتر آشنا شدید، آیا به نظرتان تاکنون تجربه سرمایه‌گذاری و کسب سود در یک آلت سیزن را داشته‌اید؟ در بخش نظرات، تجربیات خود از سرمایه‌گذاری در یک فصل آلت کوین را با ما در میان بگذارید.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید