لیکوئید شدن ۱ میلیارد دلاری کریپتو با افت بیتکوین به کف ۱۱ هفته

بر اساس داده‌های CoinGlass، در ۲۴ ساعت گذشته ۱٫۰۵ میلیارد دلار از موقعیت‌های کریپتو لیکوئید شده است. پوزیشن‌های لانگ که از افزایش قیمت سود می‌برند، ۹۳۰٫۰۴ میلیون دلار یعنی ۸۸٫۲ درصد این رقم را تشکیل می‌دهند، در مقابل ۱۲۴٫۶۹ میلیون دلار برای پوزیشن‌های شورت.

همین شکاف ۸۰ به ۲۰ درصدی با احساسات کلی بازار هم‌خوانی دارد. شاخص ترس و طمع اکنون ۲۸ از ۱۰۰ است و به محدوده ترس شدید نزدیک می‌شود؛ یک هفته پیش و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، این شاخص در محدوده خنثی قرار داشت. بیتکوین ۲۶۷٫۲۰ میلیون دلار از کل لیکوئیدیشن‌ها را به خود اختصاص داده که ۸۸٫۹ درصد آن لانگ است، و اتریوم با ۱۶۷٫۱۴ میلیون دلار در جای بعدی قرار دارد که ۸۱٫۱ درصد آن لانگ است.

لیکوئید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که صرافی به دلیل ناکافی بودن وثیقه، موقعیت را به‌طور خودکار می‌بندد و گاهی فشار فروش موجود را تشدید می‌کند. برخلاف معامله عادی، استفاده از اهرم می‌تواند با عبور قیمت از یک سطح مشخص به از دست رفتن کل سرمایه منجر شود.

سقوط سهام هوش مصنوعی و تشدید فشار بر کریپتو

ترس پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به وال‌استریت هم سرایت کرد و سهام فناوری آمریکا پنجشنبه نخستین ضربه بزرگ را خوردند. شاخص نزدک کامپوزیت ۵٫۵۲ درصد افت کرد؛ بدترین جلسه در ۱۹ ماه گذشته. شاخص نیمه‌هادی فیلادلفیا بیش از ۱۲ درصد سقوط کرد و انویدیا به‌تنهایی بیش از ۹ درصد از دست داد.

پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سه‌شنبه، نگرانی‌ها درباره سخت‌تر شدن مقررات هوش مصنوعی را افزایش داد؛ موضوعی که می‌تواند ساخت مراکز داده را کند کند، همان مراکزی که محرک رالی تراشه‌ها در سال جاری بودند. شاخص S&P 500 نیز پنجشنبه ۴٫۳۶ درصد افت کرد و حدود ۳ تریلیون دلار از ارزش بازار شرکت‌های عضو آن را پاک کرد. بر اساس گزارش، سهام هوش مصنوعی سپس بخشی از افت را جبران کردند.

بیتکوین پیش‌تر با ریزش تراشه‌سازها، رشد تسکین‌دهنده پس از انتخابات را از دست داده بود. بسته‌شدن اجباری موقعیت‌های صعودی کریپتو افت را تسریع کرد، هرچند حرکت همزمان سهام و توکن‌ها لزوماً به معنای آن نیست که فروش سهام به‌تنهایی عامل افت بیتکوین بوده است.

گزارش اشتغال اکتبر آمریکا که قوی‌تر از انتظار بود نیز احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر را بالا برد. هزینه‌های استقراض بالاتر می‌تواند به بازارهای سفته‌بازانه فشار بیاورد و حتی با بهبود سهام تراشه‌ها، کریپتو را در معرض ریسک نگه دارد.

نمودارها چه می‌گویند

در حال حاضر بیتکوین نزدیک ۷۵٬۵۷۰ دلار معامله می‌شود و کندل روزانه فعلی هنوز بسته نشده است؛ پس از ثبت کف ۷۴٬۷۸۰٫۹۱ دلار. نمودار هفتگی کندل قرمز دیگری نشان می‌دهد و از سپتامبر، زمانی که قیمت بیت کوین به‌طور کوتاه بالای ۸۷٬۰۰۰ دلار معامله شد، مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر شکل گرفته است.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) که به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد، نزدیک ۷۹٬۷۵۶ دلار و بالای میانگین ۲۰۰ روزه حدود ۷۶٬۴۹۷ دلار قرار دارد. این ترتیب در نگاه بلندمدت هنوز صعودی است، اما بیتکوین اکنون زیر هر دو میانگین معامله می‌شود؛ نشانه‌ای از اینکه افت اخیر از سیگنال صعودی عقب‌مانده جلو زده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد ۳۷٫۷ را نشان می‌دهد؛ زیر سطح خنثی ۵۰ اما بالاتر از ۳۰ که معمولاً اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) نیز ۱۹٫۷ است که برای وضعیت بدون روند معمول است، با این حال شاخص جهت‌دار منفی از مثبت پیشی گرفته و به فشار جهت‌دار نزولی ضعیف اشاره دارد.

حمایت فوری ۷۴٬۷۸۰ دلار است؛ همان خط افقی و کف درون‌روزی نمودار. بسته‌شدن روزانه زیر آن توجه را به محدوده ۷۳٬۰۰۰ تا ۷۲٬۵۰۰ دلار حول شکست اوت معطوف می‌کند و اگر این ناحیه از دست برود، سطح روانی ۷۰٬۰۰۰ دلار مطرح می‌شود. در مسیر بازیابی، بیتکوین ابتدا با میانگین ۲۰۰ روزه حدود ۷۶٬۴۹۷ دلار و سپس با مقاومتی ضعیف و نزدیک در حدود ۸۰٬۰۰۰ دلار روبه‌روست. کندل روزانه جمعه هنوز باز است و کف ۷۴٬۷۸۰٫۹۱ دلار سطح فوری دفاع در برابر ادامه افت است.

این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.